独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-008 爱普香料集团股份有限公司 关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、银行融资及担保授权情况概述 单位:万元 币种:人民币 被投资单位全称 主要产品及服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 资产负债率 营业收入 净利润 上海爱普植物科技有限公司 香精香料 100.00% 13,000.00 12,679.73 11,917.10 6.01% 10,710.35 277.17 上海申舜食品有限公司 食品配料 100.00% 25,000.00 35,617.86 35,224.11 1.11% 877.71 -2,125.50 河南华龙香料有限公司(含其子公司) 香精香料 95.00% 6,500.00 17,382.60 15,032.95 13.52% 10,271.21 715.43 江西爱普生物科技有限公司 香精香料 100.00% 25,000.00 37,049.80 30,016.90 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股63237774股，发行价每股11.86元，募集资金总额749999999.64元，净额731055624.42元[13] - 截至2023年12月31日已使用募集资金246816345.88元[14] - 2024年度已使用募集资金40636213.62元[14] - 2024年12月31日募集资金余额489321465.29元[14] - 累计手续费支出5823.53元，累计利息收入及理财产品收益45724223.90元[14] 存款余额情况 - 2021年非公开发行股票活期存款余额578521.61元，结构性存款余额471500000元[16] - 上海申舜食品有限公司活期存款余额2242943.68元，结构性存款余额15000000元[16] 项目投资情况 - 截至2024年12月31日，累计投入“食品配料研发制造基地”项目287452559.50元，本报告期投入40636213.62元[18] - 累计以募集资金置换先期投入自筹资金98249113.23元[18] - 食品配料研发制造基地项目自筹资金预先投入金额为98959174.23元，本次置换金额为98249113.23元[20] - 累计投入募集资金总额为28745.26万元[30] - 本年度投入募集资金总额为3105.56万元[30] - 至期末累计投入金额为73105.50万元[30] - 调整后投资为5000.0万元[30] - 期末投资进度为39.32%[30] - 承诺投资总额为44360.31万元[30] 现金管理情况 - 公司可将不超过5.1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[21] - 浦发银行多笔结构性存款，金额从1000万到2000万不等，年化收益率在2.00% - 2.70%之间[22] - 光大银行多笔结构性存款，金额从4.75亿到4.69亿不等，年化收益率在2.25% - 2.45%之间[22][23] - 2024年末现金管理期末余额为4.865亿元[23] 公司决议情况 - 2024年3月7日，公司决议用募集资金向全资子公司上海申舜食品有限公司增资5000万元[24] - 2024年4月22日，公司决议将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期从2023年11月延至2024年12月[24] - 2024年12月13日，公司决议将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期从2024年12月延至2026年12月[24] 其他情况 - 公司已完成募集资金置换工作，独立董事和监事会均发表同意意见[20] - 报告期内公司募集资金使用及信息披露合规，无违规情形[26] - 公司将“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态时间调整至2026年12月[30] - 项目主要原材料近期出现4063.62万元的情况[30] - 下游客户方面涉及金额为3105.56万元[30] - 公司食品配料主要下游客户为食品饮料品牌方或生产方，获单可能需数月甚至更久[30]

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募资总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] - 截至2023年12月31日已使用募资246,816,345.88元，2024年度已使用40,636,213.62元[4] - 累计手续费支出5,823.53元，累计利息及理财收益45,724,223.90元[4] - 2024年12月31日募资余额489,321,465.29元[4] - 2021年公司用募资置换预先投入自筹资金98,249,113.23元[10] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，光大银行账户余额472,078,521.61元，浦发银行账户余额17,242,943.68元[6] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，累计投入“食品配料研发制造基地项目”287,452,559.50元，本报告期投入40,636,213.62元[9] - 食品配料研发制造基地项目承诺投资75,000.00万元，调整后73,105.56万元[29] - 该项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -44,360.31万元[29] - 该项目投入进度39.32%[29] 资金管理情况 - 公司同意对额度上限5.1亿元闲置募资现金管理[13] - 浦发银行多笔结构性存款年化收益率2.00%-2.70%，如2024/3/29起息1000万元存款年化收益率2.70%[13] - 光大银行多笔结构性存款年化收益率2.25%-2.45%，如2024/1/31起息6100万元存款年化收益率2.40%[14] - 2024年期末余额4.865亿元，逾期未收回本金和收益累计0元[14] 公司决议情况 - 2024年3月7日，公司决议用募资向全资子公司上海申舜食品有限公司增资5000万元[18] - 2024年4月22日，公司决议将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期从2023年11月延至2024年12月[18] - 2024年12月13日，公司决议将该项目预定可使用日期延至2026年12月[18] 审核意见情况 - 会计师事务所认为公司编制报告如实反映募资存放与使用情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放和使用合规，无违规情形[22]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-020 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hanqing.qin@cnaff.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了公 司 2024 年年度报告及报告摘要，为了便于广大投资者更全面、更深入的了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 7 日(星期三) 下午 13:00-14:00 举行 202 ...

财务审计 - 上会会计师事务所于2025年4月24日为爱普香料集团2024年度财报出具审计报告[4] 资金往来 - 2024年期初往来资金总计9000万元，发生额（不含利息）5万元，利息215.3万元[11] - 2024年偿还资金9215.3万元，期末往来资金余额75万元[11] 关联公司 - 舜（杭州）食品2024年期末往来资金1112.91万元[11] - 华龙香料2024年期末往来资金1017.74万元[11] - 爱普食品配料2024年期末往来资金1546.81万元[11] - 每爱普两公司2024年期末往来资金75万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值损失12,106,045.88元，信用减值损失11,763,885.53元，合计23,869,931.41元[1] - 本次计提使公司2024年度利润总额减少23,869,931.41元[3] 数据对比 - 2024年度存货跌价损失为-12,106,045.88元，2023年度为-12,505,079.49元[1] - 2024年度信用减值损失合计为-11,763,885.53元，2023年度为-9,067,467.51元[2] 决策情况 - 董事会、监事会和审计委员会认为本次计提符合准则要求，未损害股东利益并同意计提[4][5][6]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股63237774股，发行价每股11.86元，募集资金总额749999999.64元，净额731055624.42元[1] - 截至2023年12月31日已使用募集资金246816345.88元，2024年度已使用40636213.62元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计手续费支出5823.53元，利息收入及理财产品收益45724223.90元[3] - 2024年12月31日募集资金余额489321465.29元[3] 项目投入情况 - 2021年以募集资金置换预先投入自筹资金98249113.23元用于食品配料研发制造基地项目[8] - 截至2024年12月31日，“食品配料研发制造基地项目”累计投入287452559.50元，本报告期投入40636213.62元[7] - “食品配料研发制造基地”项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 44360.31万元，投入进度39.32%[24] 资金管理情况 - 2024年4月22日通过议案，可将不超5.1亿元闲置募集资金进行现金管理[11] - 截至2024年12月31日，光大银行专户活期存款578521.61元，结构性存款471500000.00元[5] - 截至2024年12月31日，浦发银行专户活期存款2242943.68元，结构性存款15000000.00元[5] 公司决议情况 - 2024年3月7日，公司决议使用募集资金5000万元向全资子公司上海申舜食品有限公司增资[13] - 2024年4月22日，公司决议将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用状态日期从2023年11月延期至2024年12月[13] - 2024年12月13日，公司决议将“食品配料研发制造基地项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月[13] 项目进度及应对措施 - 项目未达计划进度因原料供给与价格波动等因素[24] - 公司为应对产业变化，在原料等方面采取积极措施[24] 合规情况 - 上会会计师事务所认为公司募集资金使用及信息披露合规[16][17] - 保荐机构光大证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[18]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-010 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理金额：不超过人民币 12 亿元，其中：短期低风险理财产品额度 上限为人民币 4 亿元。 ●现金管理品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品， 包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。 ●委托理财期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十 五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 2、资金来源 现金管理的资金来源为：自有资金，不涉及募集资金。 3、现金管理 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交董事会审议[9] - 第五届董事会第二十次会议通过续聘议案[10] 上会数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[5] - 2024年上会收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[5] - 2024年上会服务上市公司年报审计客户72家，收费0.81亿元，同行业47家[5][6] - 2024年末上会职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[6] - 上会近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受行政处罚2次等[6] 公司费用 - 2024年支付2023年年报审计费155万元，比2022年降7.74%[8]