公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱普香料集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 爱普香料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5567 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 参可使用手机"扫一扫"或进入"往秦公计算行业线"投资平台（http://www.fase.co）" 【日】【：】【日】【出】【在景公计算行业线一直营平台（http://acc.org/x92880.0.0.2 令计师 寧务所(特殊善通合伙) nghai Contified Publio Chocountants (Special Beneral Partnership) 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5567 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称。"公司"）聘请上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年度的审计机构。根据财政 部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为上 会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、2023 年年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 1、基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 ...

人员变动 - 2023年11月30日独立董事吕勇因任职家数超过限制提出辞职，申请在新独立董事就任前暂不生效[12] - 2023年12月21日章孝棠接替吕勇担任公司第五届董事会相关职务[2] 会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会，吕勇参加1次，2次请假[5] - 2023年公司召开6次董事会会议，吕勇均亲自出席[5] - 2023年公司召开4次董事会审计委员会会议，吕勇召集并主持[5] - 2023年公司召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，吕勇参与讨论[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告[10] 审计机构 - 2023年4月相关会议审议通过续聘上会会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[11] 其他情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬结合经营规模等制定，未损害股东利益[13] - 报告期内未发生涉及公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[10][11][12][13]

关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊眷通合伙） i Ecolilied Public Slocountants (Special General Partnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 爱普股份管理层的责任是按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计 ...

融资情况 - 公司非公开发行63,237,774股A股，每股11.86元，募资749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 资金投向 - 募集资金拟全部投入食品配料研发制造基地项目，拟投76,489.99万元，拟投入75,000万元[3] 现金管理 - 公司拟对上限5.1亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[6] - 投资产品为低风险保本型，决议有效期不超十二个月[7][8] - 现金管理获董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][16]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-011 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将爱普香料集 团股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"、"爱普股份"）截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放及使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日以证监许可[2015] 304 号 文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经 上海证券交易所同意，本公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普 ...

●现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，其中：短期低风险理财产品额度 上限为人民币 3 亿元。 ●现金管理品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品， 包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-010 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过相关议案。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 2、资金来源 现金管理的资金来源为：自有资金。 3、现金管理产品的基本情况 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-015 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 公司 2023 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 41.38%。剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币 1,009,832,011.83元。经董事会决议，公司2023年年度以实施权益分派股权登记 日登记的 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-012 爱普香料集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理金额：额度上限为人民币 5.1 亿元。 ● 现金管理产品类型：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金 投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及 其他低风险、保本型理财产品。 ● 现金管理期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会和监事会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会 议审议通过相关议案。光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐 机构"）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资 ...