收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入607,686,199.59元，上年同期747,265,503.10元，同比减少18.68%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,755,306.92元，上年同期34,635,394.95元，同比减少5.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,838,130.59元，上年同期31,854,585.03元，同比减少25.17%[4] - 2025年第一季度营业总收入6.08亿元，较2024年第一季度的7.47亿元下降18.68%[18] - 2025年第一季度投资收益为157.24万元，较2024年第一季度的111.51万元增长41.01%[18] - 2025年第一季度公允价值变动收益为821.29万元，而2024年第一季度为 - 89.98万元[18] - 2025年第一季度利润总额为5295.24万元，较2024年第一季度的6247.95万元下降15.25%[18] - 2025年第一季度所得税费用为1122.96万元，较2024年第一季度的1413.60万元下降20.69%[18] - 2025年第一季度净利润为41722758.55元，2024年同期为48343509.47元[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为32755306.92元，2024年同期为34635394.95元[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0872元/股，2024年同期均为0.0922元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.67亿元，较2024年第一季度的6.89亿元下降17.80%[18] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产3,690,749,265.36元，上年度末3,646,890,333.32元，同比增加1.20%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,294,545,697.34元，上年度末3,261,815,914.99元，同比增加1.00%[5] - 2025年3月31日公司资产总计36.91亿元，较2024年12月31日的36.47亿元增长1.19%[13][14][15] - 2025年3月31日货币资金为3.36亿元，较2024年12月31日的2.12亿元增长58.66%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为13.52亿元，较2024年12月31日的11.90亿元增长13.54%[13] - 2025年3月31日应付账款为1.36亿元，较2024年12月31日的1.01亿元增长34.47%[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为142,298.33元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额为1,519,580.01元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益本期金额为9,785,324.62元[6] 股份回购情况 - 截至报告期末，回购专用证券账户持有公司股份数量为7,600,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%[10] 现金流量情况（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-14,114,021.99元，上年同期118,752,137.72元，同比减少111.89%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为688233482.83元，2024年同期为834161493.60元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 14114021.99元，2024年同期为118752137.72元[23] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为1369185480.00元，2024年同期为649000000.00元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为139663038.49元，2024年同期为 - 118293902.57元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1386687.85元，2024年同期为8285537.18元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为123928035.74元，2024年同期为7577777.94元[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为334663920.66元，2024年同期为412924625.44元[24]

业绩总结 - 2025年第一季度香精销售额15946万元，同比增长4.06%[2] - 2025年第一季度香料销售额3663.69万元，同比下降22.57%[2] - 2025年第一季度食品配料销售额40565.31万元，同比下降25.02%[2] - 2025年第一季度产品销售小计60175万元，同比下降18.86%[2] 新策略 - 2024年第三季度公司推动销售体系优化，销售模式转变为“直销”[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日13时30分在上海静安北上海大酒店3F宴会厅召开[3] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[3][4] - 本次股东大会审议11项议案，4月25日披露[4][5] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有5、6、7、8、9.00、10.00、11[6] - 涉及关联股东回避表决议案是9.01、9.03，回避股东有魏中浩等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码603020，简称爱普股份[10] - 参会登记时间2025年5月19 - 20日，地点在公司证券事务部[11] - 会议联系人叶先生、李女士，电话021 - 66523100转证券事务部[13]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-007 爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场会议的方式召开。 本次会议由公司监事会主席黄采鹰女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"、中华人民共和国证券法（以下简称"《证券法》"等有关法 律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公 司《监事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 1、 审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-006 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议已于 2025 年 4 月 14 日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9 人,现场出席 6 人， 通讯出席 3 人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《董事会议事规则》 ...

业绩总结 - 2024年度净利润159,076,320.76元，2023年90,769,294.27元，2022年110,023,003.81元[5] - 最近三个会计年度平均净利润119,956,206.28元[5] 分红情况 - 每股派发现金红利0.18元（含税）[2] - 拟派发现金红利67,614,799.32元（含税）[3] - 2024年度现金分红占净利润42.50%[4] - 2024年分红67,614,799.32元，2023年37,563,777.40元，2022年22,538,266.44元[5] - 最近三个会计年度累计分红127,716,843.16元[5] 其他 - 2025年4月24日董监事会通过利润分配方案并提交股东大会[6] - 2024年利润分配方案待股东大会通过后实施[7]

募资情况 - 公司非公开发行63,237,774股A股，每股11.86元，募资749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] - 募集资金拟全部用于食品配料研发制造基地项目，拟投入75,000万元[3] 现金管理 - 公司拟对上限4.89亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[6] - 投资产品为低风险保本型产品，决议有效期不超十二个月[7][8] - 收益归公司，采取风控措施，不影响项目和主业，助增收益[11][13][14]

爱普香料集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所（特殊善通合伙） Bentiliod Public Secountants (Special Gener 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7414 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")2024年12月31日的财 务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱普股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

爱普香料集团股份有限公司 审计报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 上会师报字(2025)第 7433 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) ied Public Accountants (Special Senera 审计报告 上会师报字(2025)第 7433 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了爱普股份 2024年12月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于爱普股份,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们 ...

独立董事情况 - 独立董事及直系亲属未持有公司已发行股份1%以上，不在相关股东单位任职[4] - 2024年2次股东大会，独立董事未出席第一次临时股东大会[5] - 2024年9次董事会会议，独立董事均亲自出席并投赞成票[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会等多次会议，独立董事出席或主持[5][6] - 2024年独立董事对各专门委员会议案均投赞成票[7] - 2024年未独立聘请中介机构[8] - 独立董事积极参与与中小股东沟通[8] 报告披露 - 按时披露2023年年度等多份报告[10] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过续聘财务审计机构议案[11][12] - 2024年9月23日审议通过聘任董事会秘书议案[12] 人员变动 - 副总经理、董事会秘书王玮华因内部调整辞职[12] - 聘任秦汉清为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[12] 其他评价 - 独立董事认为关联交易及额度合理，定价公允[10] - 认为内部控制有效，运行良好[11] - 董事、高管薪酬结合经营规模制定，无损股东利益[13]