爱普香料集团股份有限公司 募集资金管理制度 爱普香料集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽 责，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或 ...

第二章 董事会的组成和职权 爱普香料集团股份有限公司 董事会议事规则 爱普香料集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运 作的行为准则。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名；设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 ...

爱普香料集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 高级管理人员 30 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | ...

爱普香料集团股份有限公司 股东会议事规则 爱普香料集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东会规则》和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在 ...

爱普香料集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 爱普香料集团股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第 1 页共 8 页 第一条 为规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）及 子公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为，建立完善有序的投资决策 管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护股东和公司合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（包括全资子公司和控 股子公司，以下统称：子公司）的证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非 标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的 ...

爱普香料集团股份有限公司 对外投资管理制度 爱普香料集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策科 学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影 ...

爱普香料集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 爱普香料集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权 利、履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法 ...

板块表现 - 化学制品板块当日上涨0.3% [1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点 [1] - 深证成指上涨2.25%至12571.37点 [1] 个股表现 - 爱普股份为板块领涨股 [1] 资金流向 - 主力资金净流出10.63亿元 [2] - 游资资金净流出7421.97万元 [2] - 散户资金净流入11.37亿元 [2]

核心财务表现 - 营业收入12.36亿元，同比下降14.87%，主要因2024年10月处置子公司天舜食品导致食品配料业务收入减少[2][13][19] - 归母净利润0.83亿元，同比上升33.85%，受益于处置子公司盟泽商贸及金融资产公允价值变动收益[2][13][21] - 扣非归母净利润0.39亿元，同比下降29.38%，反映主营业务盈利能力承压[2][13] - 经营活动现金流净额-658.58万元，同比下降103.22%，因处置子公司及乳制品备货规模扩大[2][19] 分业务板块表现 - 香精业务收入3.28亿元，同比增长8.96%，毛利率39.16%同比略升，体现产品结构优化及供应链管理成效[13] - 香料业务收入0.82亿元，毛利率20.11%，受竞争对手低价策略影响双双下降[13] - 食品配料业务收入8.14亿元，同比下降22.69%，若剔除处置子公司影响实际仍增长，乳清蛋白等产品表现突出[13][19] 资产与投资状况 - 货币资金3.06亿元，较年初增长44.75%，因理财产品到期赎回[23] - 交易性金融资产28.04亿元，主要为银行理财及结构性存款[23] - 持有无锡晶海60万股（占比0.77%），期末公允价值1533.6万元[23][24] - 远期外汇合约用于套期保值，报告期内实现收益21.57万元[23][24] 研发与产能建设 - 研发费用1555.92万元，同比下降13.86%，剔除处置子公司影响后实际增长[19] - 江西生产基地全面引入自动化产线，提升品质稳定性及柔性生产能力[10][15] - 上海申舜食品基地初具规模，但受市场环境影响产能利用率较低[25] 行业与战略定位 - 下游应用于乳品、饮料、休闲零食等领域，受益于消费结构性升级及人均可支配收入增长[8][11] - 坚持"香精香料引领+食品配料融合"战略，提供一体化解决方案[9][12] - 拥有3万份香精配方储备，通过博士后工作站及产学研合作强化研发优势[16][17] 风险因素（基于原文客观陈述） - 面临食品安全监管趋严、消费者偏好变化、汇率波动及市场竞争加剧等挑战[26][27][28] - 应收账款规模较大，存货跌价风险需关注[28] - 募集资金投资项目效益受市场环境及实施进度影响[29]

公司财务表现 - 报告期末总资产达37.20亿元，较上年度末增长2.00% [1] - 营业收入为12.36亿元，同比下降14.87% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8310.49万元，同比大幅增长33.85% [1] - 基本每股收益为0.2212元/股，同比增长33.82% [1] - 加权平均净资产收益率为2.52%，较上年同期增加0.56个百分点 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-658.58万元，同比大幅下降103.22% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为19,102户 [1] - 实际控制人魏中浩持股比例为30.53%，持有117,014,266股 [3] - 上海轶乐实业有限公司为第二大股东，持股比例3.48%，与魏中浩为一致行动人 [3] - 前十大股东中自然人持股占比36.49%，机构持股占比6.96% [3] 公司基本信息 - 公司股票简称为爱普股份，代码603020，在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书为秦汉清，证券事务代表为叶兵 [1] - 公司办公地址位于上海市静安区高平路733号 [1] - 报告期内未发生对经营有重大影响的事项 [5]