爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱 普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱普香料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠先生、独立董事 卢鹏先生、董事王秋云先生组成。董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人） 由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董 事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员均亲自出席会 议，未出现委托出席或缺席 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入26.84亿元，较上年同期下降3.58%[5] - 2024年公司扣非后归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，较上年同期上升34.48%[5] 新产品和新技术研发 - 2024年公司申请5项专利，其中发明专利1项[6] - 2024年公司推出逾千款新产品，逾两百款产品规模化生产并获市场认可[6] - 公司香味库储备量超3万[6] 未来展望 - 2025年董事会围绕聚焦与开拓开展工作，聚焦核心业务拓展市场[33] - 2025年在创新方面推进研发体系建设和技术突破[33] - 引入数字化、智能化新质生产力提升生产端效益[34] - 扩大团队建设投入吸引、培养并留住人才[34] - 加快国际布局，开拓国际业务、布局海外子公司并深化本地化服务[35] - 加深与国际领先研创资源合作，加强国际化人才培养和储备[35] - 树立科学市值管理理念，提升公司规范运作和治理水平[35] - 做好投资者关系管理工作，维护投资者权益[35] - 加强内控制度建设，完善法人治理结构，落实风险防范机制[35] 其他新策略 - 坚持“以客户为中心”理念，提供一站式整体解决方案[34]

爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司"、"爱普股 份")的《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会 审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书秦汉清先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 审议并通过了《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》。 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.84亿元，同比下降3.58%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元，同比大幅增长75.25%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为0.78亿元，同比增长34.48%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比下降2.79%[24] - 2024年基本每股收益为0.4235元/股，同比增长75.29%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为4.97%，同比增加2.05个百分点[26] - 2024年度公司营业收入26.84亿元，同比下降3.58%[83] - 扣非后归属于上市公司股东的净利润0.78亿元，同比上升34.48%[83] - 营业利润同比增加73.38%，所得税费用同比增加81.11%[86] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年度期末可供分配利润为人民币1,079,146,642.74元[6] - 2024年度现金分红占归属于上市公司股东净利润的42.50%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为127,716,843.16元，占年均净利润的106.47%[193] - 最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为159,076,320.76元[193] - 母公司报表年度末未分配利润为1,079,146,642.74元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.42亿元，同比下降5.45%，降幅大于营业收入[84] - 管理费用1.33亿元，同比下降9.36%[84] - 财务费用-1033.86万元，同比下降18.95%[84] - 研发费用3226.88万元，同比下降6.36%[84] - 所得税费用5521.08万元，同比上升81.11%[84] 各条业务线表现 - 香精产品营业收入6.22亿元，同比增长14.72%，毛利率增加2.62个百分点至38.34%[88] - 香料产品营业收入1.59亿元，同比下降17.36%，毛利率降低14.90个百分点至16.72%[88] - 食品配料营业收入18.79亿元，同比下降7.09%，毛利率增加1.61个百分点至8.70%[88] - 香精产量11,178.94吨，同比增长15.71%，销量10,896.25吨，同比增长11.94%[90] - 食品配料产量23,933.23吨，同比下降28.62%，销量24,952.13吨，同比下降23.34%[90] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进研发体系建设，专注于提取、合成、调配、应用、工艺改良等领域研究[38] - 公司2025年将聚焦香精香料、食品配料核心业务，拓展乳品、饮料、休闲零食、烘焙等领域[123] - 公司将持续引入数字化、智能化新质生产力，提升全要素生产率和边际效益[124] - 公司致力于为客户提供综合性食品配料和风味解决方案，构建香精、香料、食品配料三大板块业务架构体系[122] 现金分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利67,614,799.32元（含税）[6] - 公司总股本为383,237,774股，扣除回购专用证券账户中的7,600,000股后，参与利润分配的股数为375,637,774股[6] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 2024年度拟现金分红总额为67,614,799.32元，占归属于上市公司股东净利润的42.50%[188][190] - 2024年拟每10股派发现金红利1.80元（含税），基准股本为375,637,774股[188] - 公司承诺未来三年（2024-2026）现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[184] 资产和投资活动 - 2024年交易性金融资产期末余额为11.90亿元，当期增加5.37亿元[33] - 货币资金从4.053亿减少至2.116亿，同比下降47.80%，占总资产比例从10.61%降至5.80%[103] - 交易性金融资产从6.535亿增至11.904亿，同比增长82.17%，占总资产比例从17.10%升至32.64%[103] - 存货从6.293亿减少至4.263亿，同比下降32.26%，占总资产比例从16.47%降至11.69%[103] - 一年内到期的非流动资产从0.653亿增至3.090亿，同比激增372.94%，占总资产比例从1.71%升至8.47%[103] - 其他债权投资从3.496亿减少至0.522亿，同比下降85.06%，占总资产比例从9.15%降至1.43%[103] - 在建工程从0.685亿减少至0.045亿，同比下降93.43%，占总资产比例从1.79%降至0.12%[104] - 交易性金融资产本期购买金额达46.391亿，出售/赎回金额41.118亿[109] 子公司和投资表现 - 公司出售天舜食品45.6522%股权，转让价格为18,717.40万元，已完成工商变更并收到全部转让款18,717.402万元[114] - 江西爱普生物科技有限公司2024年净利润为1,111.18万元，总资产37,049.80万元[116] - 上海浦佳食品科技有限公司2024年净利润为3,199.63万元，营业收入67,825.04万元[116] - 上海爱普食品科技集团2024年净利润为1,064.53万元，营业收入95,599.90万元[116] - 上海申舜食品有限公司2024年净利润为-2,125.50万元，营业收入877.71万元[116] - 处置子公司天舜食品股权形成投资收益6,890万元，使归母净利润增长[101] 行业和市场趋势 - 全球香料香精市场2023年销售额达到306亿美元，较2022年同比增长2.3%，预计2025年将增至321亿美元[45] - 国内香料香精行业2023年市场销售额达439亿元，较2022年同比上升2.6%，预计2026年有望突破500亿元[47] - 国内中高端工业巧克力需求依赖进口，公司正积极寻求成为合格供应商以优化成本和供应效率[49] - 可可豆期货价格波动导致国内工业巧克力行业发展受阻，公司正与上下游协商应对原材料风险[51] - 2024年《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》修订，明确香精标签规范，推动行业高质量发展[54] - 2025年《提振消费专项行动方案》旨在扩大内需，提升消费能力，利好香料香精及食品配料行业[55] - 全球前十大香料香精公司销售额占比约75%，前四大公司（奇华顿、芬美意、国际香料香精、德之馨）合计市场份额超50%[117] - 国内香料香精行业集中度低，企业规模普遍较小，与国际巨头存在差距[117] 公司治理和董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，下设4个专业委员会[145] - 监事会由3名监事组成，包括1名职工代表监事，履行监督职能[146] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年实际获得的报酬合计为517.73万元（税前）[163] - 公司第五届董事会第十二次会议审议通过2023年度利润分配方案等18项议案[167] - 公司2024年10月11日董事会审议通过出售控股子公司股权及被动形成对外担保议案[168] - 公司2024年12月13日董事会审议通过募集资金投资项目延期议案[168] - 公司全体董事2024年出席董事会会议率为100%，无缺席记录[169] - 年内召开董事会会议次数为9次，全部为现场结合通讯方式召开[170] 风险和挑战 - 宏观经济波动可能影响农产品、化工、食品等领域的供需平衡，对公司收入和利润产生影响[126] - 食品安全问题可能对公司品牌形象和产品销售造成不良影响，公司已建立严格的控制体系[128] - 公司应收账款规模较大，随着业务开拓可能进一步增加，存在损失风险[134] - 部分产品因市场竞争可能导致存货跌价，需计提存货跌价准备[135] - 商誉减值风险存在，若子公司业绩低于预期将影响整体经营业绩[136] - 食品配料贸易占营业收入比重较大，汇率波动可能扩大汇兑损益[137] - 募集资金投资项目若管理不力或市场环境变化，可能影响实施效果[138] - 公司环保政策合规，但未来更严格标准可能影响生产经营[139] 研发和创新 - 公司2024年度申请了5项专利，其中发明专利1项，成功推出逾千款新产品，逾两百款实现规模化生产[38] - 公司香味库储备量已超过3万，进一步丰富产品矩阵[38] - 公司生产的食品配料主要为工业巧克力，在消费升级和追求营养、健康、安全的大趋势下，具备巨大增长潜力[118] - 低糖低脂巧克力、黑巧克力以及有机巧克力等新产品需求旺盛，特别是在年轻一代中[119] 社会责任和员工 - 公司2024年度继续向"蓝天下的至爱"捐款，捐赠徐行镇对口支援县青海省久治县[40] - 报告期内投入环保资金430.73万元[200] - 母公司在职员工数量为317人，主要子公司在职员工数量为610人，合计927人[179] - 员工专业构成中生产人员290人，销售人员134人，技术人员170人，财务人员56人，行政人员277人[179] - 员工教育程度中博士研究生8人，硕士研究生49人，本科273人，专科259人，高中及以下338人[179] - 公司建立了与经营业绩紧密结合的薪酬政策，包括多样化的薪酬待遇和激励保障制度[180] - 公司每年针对不同层次员工进行培训，包括外派专业培训和高层管理人员考察学习[181]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2025-008 爱普香料集团股份有限公司 关于 2025 年度银行融资及相关担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、银行融资及担保授权情况概述 单位:万元 币种:人民币 被投资单位全称 主要产品及服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 资产负债率 营业收入 净利润 上海爱普植物科技有限公司 香精香料 100.00% 13,000.00 12,679.73 11,917.10 6.01% 10,710.35 277.17 上海申舜食品有限公司 食品配料 100.00% 25,000.00 35,617.86 35,224.11 1.11% 877.71 -2,125.50 河南华龙香料有限公司(含其子公司) 香精香料 95.00% 6,500.00 17,382.60 15,032.95 13.52% 10,271.21 715.43 江西爱普生物科技有限公司 香精香料 100.00% 25,000.00 37,049.80 30,016.90 ...

关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state the state of the state ·计师事务所(特殊善通合伙) is Contilied Public Secountants (Shocial General Pantnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7413 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是爱普股份董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与墓 ...

募集资金情况 - 2021年公司非公开发行A股63,237,774股，发行价每股11.86元，募资总额749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] - 截至2023年12月31日已使用募资246,816,345.88元，2024年度已使用40,636,213.62元[4] - 累计手续费支出5,823.53元，累计利息及理财收益45,724,223.90元[4] - 2024年12月31日募资余额489,321,465.29元[4] - 2021年公司用募资置换预先投入自筹资金98,249,113.23元[10] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，光大银行账户余额472,078,521.61元，浦发银行账户余额17,242,943.68元[6] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，累计投入“食品配料研发制造基地项目”287,452,559.50元，本报告期投入40,636,213.62元[9] - 食品配料研发制造基地项目承诺投资75,000.00万元，调整后73,105.56万元[29] - 该项目截至期末累计投入与承诺投入差额 -44,360.31万元[29] - 该项目投入进度39.32%[29] 资金管理情况 - 公司同意对额度上限5.1亿元闲置募资现金管理[13] - 浦发银行多笔结构性存款年化收益率2.00%-2.70%，如2024/3/29起息1000万元存款年化收益率2.70%[13] - 光大银行多笔结构性存款年化收益率2.25%-2.45%，如2024/1/31起息6100万元存款年化收益率2.40%[14] - 2024年期末余额4.865亿元，逾期未收回本金和收益累计0元[14] 公司决议情况 - 2024年3月7日，公司决议用募资向全资子公司上海申舜食品有限公司增资5000万元[18] - 2024年4月22日，公司决议将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期从2023年11月延至2024年12月[18] - 2024年12月13日，公司决议将该项目预定可使用日期延至2026年12月[18] 审核意见情况 - 会计师事务所认为公司编制报告如实反映募资存放与使用情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募资存放和使用合规，无违规情形[22]