公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱普香料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

人员变动 - 2023年11月30日独立董事吕勇因任职家数超限制辞职[2] - 2023年12月5日提名章孝棠为独立董事候选人接替吕勇[2] - 2023年12月5日调整审计委员会成员，葛文斌不再担任，王秋云当选[3] - 2023年12月21日章孝棠当选独立董事及审计委员会主任委员[3] 审计委员会情况 - 截至2023年12月31日审计委员会成员为章孝棠、卢鹏、王秋云，独董占比三分之二[3] - 2023年度审计委员会召开4次会议，各项议案均通过[4] - 报告期内审查关联交易，认为定价公允合理[13] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将持续关注财务信息等工作[15]

业绩总结 - 2023年度销售收入为278317.01万元[5] - 2023年营业总收入27.83亿元，同比下降13.09%[18] - 2023年归属于母公司股东的净利润为462.38万元，同比下降53.87%[18] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为23.13亿元，同比下降64.14%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2543.08万元，同比增长5.24%[20] - 2023年基本每股收益为0.2893元，同比增长19.74%[18] 财务数据 - 2023年货币资金为405,346,847.50元，2022年为314,798,168.77元[17] - 2023年交易性金融资产为653,481,413.46元，2022年为623,805,170.98元[17] - 2023年应收账款为409,809,510.41元[17] - 2023年存货为629,273,506.6元，2022年为69,005,792.38元[17] - 2023年流动资产合计为2,269,816,422.75元，2022年为2,315,055,772.83元[17] - 2023年其他债权投资为349,644,465.45元，2022年为329,750,454.8元[17] - 2023年固定资产为686,656,589.42元[17] - 2023年负债合计为431,570,268.0元，2022年为53,984,650.63元[17] - 2023年实收资本（或股本）为83,237,774.0元[17] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为3,163,468,091.6元，2022年为3,139,761,885.0元[17] 未来展望 - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[42] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用为3445.89万元，2022年为493.63万元，同比增长597.99%[18] 市场扩张和并购 - 2023年江西浦佳食品科技有限公司纳入合并报表范围，浙江比欧和上海凯信不再纳入[40] 其他新策略 - 公司于2022年度提前执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[193]

业绩总结 - 2023年期初非经营性资金占用及其他关联资金往来总计余额18450万元[15] - 2023年度累计发生金额（不含利息）6646万元[15] - 2023年度资金利息676.29万元[15] - 2023年度偿还累计发生金额16772.29万元[15] - 2023年期末总计余额9000万元[15] 关联公司情况 - 天舜（杭州）食品2023年期初占用余额6000万元，期末4000万元[15] - 上海浦佳食品2023年度占用累计发生金额（不含利息）4000万元[15] - 比欧（浙江）食品2023年度占用资金利息35.53万元[15]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均请假未出席[5] - 2023年召开6次董事会会议，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事召集并主持[5] - 2023年董事会战略委员会召开3次会议，独立董事均出席[6] 独立董事任职 - 独立董事及直系亲属未持有公司已发行股份1%以上[3] - 独立董事不在持有公司已发行股份5%以上股东单位及前五名股东单位任职[3] - 吕勇因任职家数超限制辞职，章孝棠当选独立董事[5][12][13] 报告披露与机构续聘 - 按时披露2022 - 2023年各期报告[10] - 2023年多次会议审议通过续聘财务审计机构议案[11] 股东回报规划 - 公司未来三年股东回报规划为2024 - 2026年[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[15]

人员与业务数据 - 截止2023年末，公司有合伙人108人、注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179名[2] - 2023年度公司收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] - 2023年公司服务上市公司年报审计客户68家，收费0.69亿元[2] 保障与制度 - 公司已购职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为1亿元[11] - 公司制定系统性信息安全控制制度[10] 审计工作 - 2023年审计中公司就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[5] - 2023年审计公司制定全面合理可操作审计方案[8] - 公司配备专属审计团队，后台多领域专家参与支持[9]

募集资金情况 - 2015年首发4000万股，发行价20.47元，募资总额8.188亿元，净额7.57亿元[12] - 2021年非公开6323.7774万股，发行价11.86元，募资总额7.4999999964亿元，净额7.3105562442亿元[13] 资金使用及收益 - 截至2023年12月31日，2015年首发累计使用55419.880563亿元，手续费3559.50元，利息及理财收益1.0656886735亿元[15] - 截至2023年12月31日，2021年非公开累计使用2.4681634588亿元，手续费3774.56元，利息及理财收益3315.200807万元，年末余额5.1738751205亿元[15] 资金存放 - 2021年非公开募资在爱普香料集团股份有限公司专户，活期65.661592万元，智能通知存款6046万元，结构性存款4.49亿元，小计5.1011661592亿元[16] - 2021年非公开募资在上海申舜食品有限公司专户，活期21.153691万元，智能通知存款705.935922万元，小计727.089613万元[16] 项目投入 - 2015年首发募资累计投入四个项目341912192.75元，含置换自筹资金127333684.31元[19] - 2021年非公开募资累计投入项目246816345.88元，本报告期投入56767558.21元，含置换自筹资金98249113.23元[21] 现金管理 - 2023年公司可将不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2022 - 2023年公司通过浦发银行和光大银行进行现金管理，如浦发银行可转让大额存单2000万元，年化收益率3.60%，获收益44739.72元[25] 项目进度 - 2024年4月22日，公司决议将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期延期至2024年12月[29] - 本年度募集资金总投资19964.43万元，实际投入2576.04万元，投资进度106.33%[33][35] 各项目投入 - 香原料生产基地建设新建项目拟投入9964.43万元，本年度实际投入2576.04万元，累计投入21228.32万元，投资进度106.33%[35] - 香精扩产及香精研发中心建设项目累计投入5564.38万元[33][35] - 配料物流中心项目累计投入2776.72万元[33][35] - 变更用途的募集资金涉及项目累计投入29569.41万元[35] 合规情况 - 报告期内公司募集资金使用及信息披露合规，无违规情形[31]

人员变动 - 2023年11月30日独立董事吕勇因任职家数超过限制提出辞职，申请在新独立董事就任前暂不生效[12] - 2023年12月21日章孝棠接替吕勇担任公司第五届董事会相关职务[2] 会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会，吕勇参加1次，2次请假[5] - 2023年公司召开6次董事会会议，吕勇均亲自出席[5] - 2023年公司召开4次董事会审计委员会会议，吕勇召集并主持[5] - 2023年公司召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，吕勇参与讨论[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告[10] 审计机构 - 2023年4月相关会议审议通过续聘上会会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[11] 其他情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬结合经营规模等制定，未损害股东利益[13] - 报告期内未发生涉及公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[10][11][12][13]

融资情况 - 公司非公开发行63,237,774股A股，每股11.86元，募资749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 资金投向 - 募集资金拟全部投入食品配料研发制造基地项目，拟投76,489.99万元，拟投入75,000万元[3] 现金管理 - 公司拟对上限5.1亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[6] - 投资产品为低风险保本型，决议有效期不超十二个月[7][8] - 现金管理获董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][16]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-015 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 公司 2023 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 41.38%。剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币 1,009,832,011.83元。经董事会决议，公司2023年年度以实施权益分派股权登记 日登记的 ...