证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-015 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 公司 2023 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 41.38%。剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币 1,009,832,011.83元。经董事会决议，公司2023年年度以实施权益分派股权登记 日登记的 ...

●现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，其中：短期低风险理财产品额度 上限为人民币 3 亿元。 ●现金管理品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品， 包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-010 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过相关议案。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 2、资金来源 现金管理的资金来源为：自有资金。 3、现金管理产品的基本情况 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性 ...

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额8.188亿元，净额7.57亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.4999999964亿元，净额7.3105562442亿元[3] - 截至2023年12月31日，2015年首次公开发行股票累计使用资金554195305.13元，余额为0 [3][8] - 截至2023年12月31日，2021年非公开发行股票累计使用资金246816345.88元，余额为5.1738751205亿元[3][10] - 2015年首次公开发行股票累计手续费支出3559.50元，利息收入及理财产品收益1.0656886735亿元[3] - 2021年非公开发行股票累计手续费支出3774.56元，利息收入及理财产品收益3315.200807万元[3] - 募集资金总额为148,805.56万元，本年度投入8,252.80万元，已累计投入80,101.17万元[27] 资金使用与项目投入 - 2015年首次公开发行股票将2.57亿元及孳息永久补充流动资金，累计金额3.0936996222亿元[9] - 2015年首次公开发行股票将1.66亿元及孳息变更投入新项目，变更后新项目累计投入2.1228315288亿元[9] - 2021年非公开发行股票“食品配料研发制造基地”项目累计投入2.4681634588亿元，本报告期投入5676.755821万元[10] - 2015年公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为1.2733368431亿元，涉及香精扩产及研发中心等项目[11] - 2021年公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为0.9824911323亿元，用于食品配料研发制造基地项目[12] - 2019年公司将香精扩产及物流中心项目剩余2.57亿元及孳息永久补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，项目永久补充流动资金累计3.0936996222亿元[16] - 新建香原料生产基地建设项目拟投入募集资金总额19,964.43万元，本年度实际投入金额2,576.04万元，实际累计投入金额21,228.32万元，投资进度106.33%[31] - 香精扩产及香精研发中心建设项目实际累计投入5,564.38万元[31] - 食品配料物流中心项目实际累计投入2,776.72万元[31] - 项目合计拟投入募集资金总额19,964.43万元，本年度实际投入金额2,576.04万元，实际累计投入金额29,569.41万元[31] 项目进度与调整 - 2024年公司将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期延至2024年12月[17] - 食品配料研发制造基地截至期末投入进度为33.76%[27] - 新建香原料生产基地建设项目截至期末投入进度为106.33%[27] - 补充流动资金、新建香料生产基地及香料研发中心项目、香精扩产及香精研发中心建设项目、食品配料物流中心项目截至期末投入进度均为100%[27] - 香精扩产及香精研发中心建设项目扩产改造投入占计划投入金额的31.48%，研发中心建设投入占比16.09%，基础配套设施投入比例为95.57%，铺底流动资金投入占比36.36%[28] 其他情况 - 2023年公司可将不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[14] - 2022 - 2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，如浦发银行可转让大额存单年化收益率3.60%等[15] - 2023年末现金管理期末余额4.49亿元[15] - 上会会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[20] - 保荐机构光大证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[22] - 变更用途的募集资金总额为19,964.43万元，占比13.42%[27] - 2015 - 2017年食品制造业年复合增长率为3.22%，香料香精行业年复合增长率为3%[28] - 2011 - 2015年全国冷库容量复合增速21%，冷藏及保温车保有量复合增速32.8%[29] - 我国食品物流损耗率为25%，常温利润率为10%，冷链利润率为8%[29] - 发达国家食品物流损耗率约为5%，冷链利润率为20% - 30%[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额8.188亿元，净额7.57亿元[5] - 2021年非公开发行股票募集资金总额约7.5亿元，净额7.3105562442亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为5.17亿元（含利息）[6] - 2015年首次公开发行股票累计投入项目5.54亿元，结余并永久补充流动资金3.09亿元[6] - 2021年非公开发行股票累计投入项目2.47亿元[7] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额387046.07万元，负债总计55398.47万元，归属上市公司股东净资产306904.86万元，经营性活动现金流量净额8241.65万元[20] - 2023年12月31日资产总额382046.15万元，负债总计43157.03万元，归属上市公司股东净资产313976.19万元，经营性活动现金流量净额22543.08万元[20] 现金管理 - 本次现金管理额度上限为5.1亿元[2] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月[13] - 最近12个月结构性存款实际投入50700万元，未收回本金50700万元，收益1284万元[25] - 最近12个月可转让大额存单实际投入3000万元，已收回本金3000万元，收益61万元[25] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际投入合计53700万元，收回本金3000万元，收益1345万元，未收回本金50700万元[25] - 最近12个月内单日最高投入金额为53700万元[25] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的17.10%[25] - 最近12个月累计收益占最近一年净利润的14.82%[25] - 目前已使用募集资金现金管理额度为50700万元[25] - 尚未使用的募集资金现金管理额度为4300万元[25] - 募集资金现金管理总额度为55000万元[25]

爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称："《证券法》"）及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，本着 对公司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范 化运作。现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 7 日，以现场方式召开第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》等 1 项议案。 （二）2023 年 4 月 26 日，以现场方式召 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-016 爱普香料集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘财务审计 机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机 构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 类型：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制， ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张晓荣 傅韵时 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 巧克力产品生产业务 | 金证(上海)资产评估有 | 郭璐、吴增凤 | 金证评报字 (2024)第 | 可收回价值 | 被评估资产组价值为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 0140 号 | 评估价值类型 | 评估结果 189,000,000.00 元 | 三、是否存在减值迹象： □是 √否 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢 鹏） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事的职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表 了独立、客观的意见，为公司董事会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司 规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略委员会 委员、第五届董事会提名委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 卢鹏,男，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共 ...

爱普香料集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5547 号 i Ecotilied Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5547 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")2023年 12月 31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 令计师 穿 务所（特殊普通合伙） Ecrified Public Accountants (Special General Partnership) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱普股份于 202 ...

统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会审计委员会对上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 1、基本信息 爱普香料集团股 ...