证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 1 亿元（或 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使 用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业 务不构成关联交易。该议案无需提交 2023 年年度股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林辉，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股份 有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.47亿元，同比增长22.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3089万元，同比增长25.85%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比增长21.43%[4] - 加权平均净资产收益率为2.10%，增加0.33个百分点[5] - 2024年第一季度营业总收入14.69亿元，较2023年第一季度的12.01亿元增长22.27%[15] - 2024年第一季度营业总成本11.39亿元，较2023年第一季度的9.45亿元增长20.62%[15] - 2024年第一季度净利润为30,829,303.58元，2023年同期为24,536,134.56元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，2023年同期均为0.14元/股[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额675万元，同比减少37.02%，主要因购买原料支付现金增加[4][7] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计136,868,459.31元，2023年同期为105,246,612.60元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计130,113,994.88元，2023年同期为94,521,944.38元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,754,464.43元，2023年同期为10,724,668.22元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计299,616,619.68元，2023年同期为316,354,691.46元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计401,034,360.88元，2023年同期为449,444,898.51元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -101,417,741.20元，2023年同期为 -133,090,207.05元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计14,549,265.59元，现金流出小计85,307.06元，现金流量净额为14,463,958.53元[19][20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -80,147,233.05元，2023年同期为 -122,951,731.84元[20] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产17.71亿元，较上年度末增长1.08%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.89亿元，较上年度末增长2.09%[5] - 2024年3月31日货币资金2.74亿元，较2023年12月31日的3.66亿元减少25.00%[12] - 2024年3月31日交易性金融资产4.11亿元，较2023年12月31日的3.29亿元增长25.11%[12] - 2024年3月31日应收账款1.04亿元，较2023年12月31日的0.98亿元增长6.23%[12] - 2024年3月31日存货1.27亿元，较2023年12月31日的0.99亿元增长29.02%[12] - 2024年3月31日短期借款2000万元，较2023年12月31日的550万元增长263.54%[13] - 2024年3月31日应付账款1.05亿元，较2023年12月31日的1.22亿元减少13.69%[13] - 2024年3月31日资产总计17.71亿元，较2023年12月31日的17.52亿元增长1.08%[13] - 2024年3月31日负债合计2.80亿元，较2023年12月31日的2.91亿元减少3.97%[14] 其他情况 - 非经常性损益合计182.45万元[6] - 报告期末普通股股东总数为9181[7] - 佛山市顺德区德美化工集团有限公司持股7486.5万股，占总股本40.88%[7][8]

证券代码：603041 证券简称： 美思德公告编号：2024-019 江苏美思德化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-005 江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情 ...

融资情况 - 公司非公开发行A股42,264,852股，发行价10.08元/股，募资426,029,708.16元，净额416,157,920.75元[2] - 2022年4月27日非公开发行股票在上海证券交易所上市[2] 合规情况 - 2023年度持续督导期公司无违法违规及重大违法违规和违背承诺情况[4][5] - 公司及相关当事人未受证监会行政处罚，无未履行承诺情况[5] 制度执行 - 督导公司执行公司治理、内部控制、信息披露制度，均符合要求[4] 资金管理 - 2023年公司按办法对募集资金专户存储，使用合规[6] 信息披露 - 保荐机构审阅公司2023年信息披露文件，认为无虚假记载等问题[7] - 公司本阶段无应向监管报告事项[8]

公司治理与规范 - 董事、监事和高管履职合规，治理机制有效[5] - 信息披露合规，无虚假记载等问题[7] 财务与运营 - 资产完整独立，无资金被关联方占用[8] - 募集资金存放和使用合规[10] 业务与投资 - 关联交易合理公平，无未经审批重大关联交易[12] - 对外投资符合战略，无违规投资[17] - 2023年以来经营模式未变，行业发展稳健[19]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 接受江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"、"公司"）的委托，担 任作为美思德非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，美思德非公开发行股票持续督导期限已经届满。 中信建投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持 续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-001 2024 年 01 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事庄新玲女士的书面辞职报告。庄新玲女士因个人原因申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，庄新玲女士在公司 及子公司不再担任任何职务。公司及监事会对庄新玲女士在任职期间所做的贡献 表示衷心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 01 月 22 日召开职工代表大会，经出席本次会 议的全体职工代表表决选举通过，一致同意选举王乃凤女士担任公司第四届监事 会职工代表监事（简历请详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：王乃凤女士简历 江苏美思德化学股份有限公司监事会 江苏美思德化学股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-048 江苏美思德化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称"德美集团"）持有江苏 美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）股份 74,865,000 股（无限售流通 股），占公司总股本的 40.88%。本次部分股份质押延期购回后，德美集团累计质 押公司的股份数量为 5,720,000 股，占其持有公司股份总数的 7.64%，占公司总 股本的 3.12%。 一、股东股份质押延期购回情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 公司于 2023 年 11 月 29 日接到控股股东德美集团的通知，德美集团已将前 期质押给广发证券股份有限公司的 2,420,000 股的公司股份办理了延期购回手 续。具体情况如下： | | | 集团 | 德美 | | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...