董事会会议 - 第四届董事会第十五次会议9月14日发通知，9月19日截止表决[2] - 应参加表决董事7名，实际7名参加[2] 人事提名 - 董事会同意提名胡宜奎为第四届董事会独立董事候选人[2] 制度制定 - 董事会同意制定《舆情管理制度》[3] 股东会安排 - 董事会定于10月10日召开2024年第三次临时股东会[5] 候选人信息 - 胡宜奎1973年9月生，南大经济法专业博士[8]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会10月10日14点30分在南京江宁区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月10日[5] - 本次股东会审议补选独立董事议案，候选人胡宜奎[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年9月26日[14] - A股股票代码603042，简称为华脉科技[14] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持有100股股票[25] - 议案4.00有500票表决权[25] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[25]

融资情况 - 公司非公开发行A股24,589,840.00股，每股10.24元，募资251,799,961.60元[2] 项目调整 - 2024年7 - 8月公司终止WIFI6 + 5G项目，剩余69,935,372.36元补充流动资金[4][5] 资金管理 - 公司2021年7月起对募集资金专户存储[3]

公司基本信息 - 公司名称为南京华脉科技股份有限公司，法定代表人为胥爱民[9] - 董事会秘书为陈革，证券事务代表为王静，联系地址均为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场[10] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为025 - 52707616，传真均为025 - 52707915，电子信箱均为edd@huamai.cn[10] - 公司成立于1998年12月16日，注册资本为人民币16,058.984万元[114] - 2000年1月10日，李德禄将59%股权转让给胥金华，王琼将40%股权转让给王仲芳[114] - 2004年10月12日，王仲芳、胥金华、郑诚进行股权转让[114] - 2017年5月5日，公司向社会公众公开发行3400万股A股，发行后股本变更为13600万元[117] - 2017年11月17日，向60名激励对象授予267万股限制性股票[117] - 2018年终止实施股权激励计划，2019年注销267万股限制性股票[118] - 2020年公司获核准向特定投资者非公开发行24,589,840股A股，2021年登记完成后总股本增至160,589,840股[118] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[2] - 报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] - 公司已在报告中详细描述存在的风险事项[2] - 本财务报表于2024年8月29日经公司第四届董事会第十四次会议批准报出[119] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入4.14亿元，较上年同期减少10.36%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 407.82万元，上年同期为 - 3727.20万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7534.47万元，较上年同期增长565.32%[13] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产8.81亿元，较上年度末减少0.48%[13] - 2024年6月末总资产16.73亿元，较上年度末增长2.56%[13] - 2024年上半年营业收入4.14亿元，较上年同期减少10.36%；营业成本3.35亿元，较上年同期减少13.82%[33] - 销售、管理、财务和研发费用分别为3040.21万元、3720.12万元、362.70万元和2251.24万元，较上年同期分别减少17.14%、15.16%、40.69%和25.56%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为7534.47万元，较上年同期增长565.32%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1446.11万元，较上年同期减少114.82%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿元，较上年同期减少356.80%[33][34] - 应收票据、其他流动资产、其他权益工具投资和长期待摊费用较上年期末分别减少35.96%、53.13%、31.99%和42.56%[34] - 预付款项和应收款项融资较上年期末分别增加33.55%和100.00%[34] - 应付票据较上年期末增加228.00%；合同负债、应付职工薪酬、应交税费、一年内到期的非流动负债、其他流动负债和长期应付款较上年期末分别减少32.44%、42.80%、47.26%、32.76%、36.59%和39.82%[34][35] - 2024年6月30日货币资金为340,590,956.01元，较2023年12月31日的280,035,020.54元有所增加[86] - 2024年6月30日交易性金融资产为114,680,860.38元，较2023年12月31日的100,040,444.66元有所增加[86] - 2024年6月30日应收票据为10,321,957.71元，较2023年12月31日的16,117,189.19元有所减少[86] - 2024年6月30日应收账款为462,668,700.10元，较2023年12月31日的467,201,078.64元略有减少[86] - 2024年6月30日流动资产合计1,064,482,600.56元，较2023年12月31日的999,692,818.24元有所增加[87] - 2024年6月30日非流动资产合计608,646,654.84元，较2023年12月31日的631,649,877.88元有所减少[87] - 2024年6月30日资产总计1,673,129,255.40元，较2023年12月31日的1,631,342,696.12元有所增加[87] - 2024年上半年公司负债合计724,530,696.31元，较2023年末的671,966,173.37元增长约7.82%[89] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计880,581,628.45元，较2023年末的884,798,996.67元下降约0.48%[89] - 2024年6月30日母公司流动资产合计816,521,019.78元，较2023年12月31日的814,310,410.28元增长约0.27%[90] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计442,953,293.92元，较2023年12月31日的452,724,138.25元下降约2.16%[91] - 2024年6月30日母公司资产总计1,259,474,313.70元，较2023年12月31日的1,267,034,548.53元下降约0.6%[91] - 2024年6月30日母公司流动负债合计486,901,015.36元，较2023年12月31日的491,139,534.82元下降约0.86%[92] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计6,403,306.52元，较2023年12月31日的6,748,053.70元下降约5.11%[92] - 2024年6月30日母公司负债合计493,304,321.88元，较2023年12月31日的497,887,588.52元下降约0.92%[92] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计766,169,991.82元，较2023年12月31日的769,146,960.01元下降约0.38%[92] - 2024年上半年公司应付票据为135,465,270.49元，较2023年末的41,300,000.00元增长约227.98%[88] - 2024年上半年营业总收入4.14亿元，2023年同期为4.61亿元，同比下降10.36%[93] - 2024年上半年营业总成本4.33亿元，2023年同期为5.10亿元，同比下降15.18%[93] - 2024年上半年研发费用2251.24万元，2023年同期为3024.39万元，同比下降25.56%[93] - 2024年上半年营业利润亏损1162.02万元，2023年同期亏损5605.65万元，亏损幅度收窄[94] - 2024年上半年净利润亏损1063.88万元，2023年同期亏损3839.44万元，亏损幅度收窄[94] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0254元/股，2023年同期为 -0.2321元/股[95] - 2024年母公司上半年营业收入3.02亿元，2023年同期为3.59亿元，同比下降15.90%[97] - 2024年母公司上半年营业成本2.45亿元，2023年同期为3.14亿元，同比下降21.79%[97] - 2024年母公司上半年净利润亏损283.78万元，2023年同期亏损4464.02万元，亏损幅度收窄[97] - 2024年上半年负债和所有者权益（或股东权益）总计12.59亿元，2023年同期为12.67亿元[93] - 2024年上半年综合收益总额为-2976968.19元，2023年同期为-44675902.62元[98] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0177元/股，2023年同期均为-0.2780元/股[98] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金457727002.40元，2023年同期为519149394.98元[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为75344738.94元，2023年同期为11324659.64元[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-14461054.61元，2023年同期为97596075.99元[100] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-115918672.93元，2023年同期为-25376255.35元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-54448475.42元，2023年同期为83960095.45元[100] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为43413828.89元，2023年同期为16918727.57元[101] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计为171155663.38元，2023年同期为118542410.71元[101] - 2024年上半年母公司投资支付的现金为180624900.00元，2023年同期为20000000.00元[101] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1626.164933万元，筹资活动产生的现金流量净额为-6774.761907万元[102] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4000.390721万元，期末现金及现金等价物余额为15783.921085万元[102] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额减少421.736822万元，少数股东权益减少656.059544万元，所有者权益合计减少1077.796366万元[103] - 2024年上半年实收资本（或股本）为16058.984万元，资本公积为71699.229458万元[103] - 2024年上半年盈余公积为2181.687962万元，未分配利润为-1916.557965万元[104] - 2024年上半年所有者权益合计为94859.855909万元[104] - 2024年期初所有者权益合计为104650.725942万元[105] - 2024年本期所有者权益合计减少3393.607475万元[105] - 2024年本期综合收益总额导致所有者权益减少3843.007475万元[105] - 2024年本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加449.4万元[105] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为431.4万元[106][112] - 2024年期初所有者权益合计为8.5659174159亿元，期末为8.1622983897亿元，减少4036.190262万元[111][113] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4467.590262万元[112] - 2024年期初实收资本（或股本）为1.6058984亿元，期末保持不变[111][113] - 2024年期初资本公积为7.2134709458亿元，期末为7.2566109458亿元，增加431.4万元[111][113] - 2024年期初其他综合收益为 - 5.098917万元，期末为 - 8.669269万元，减少3.570352万元[111][113] - 2024年期初未分配利润为 - 4711.108344万元，期末为 - 9175.128254万元，减少4464.01991万元[111][113] - 2024

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[4][5]

股东大会信息 - 2024年8月19日在南京江宁区召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人362人，持股44,270,162股，占比27.5672%[4] 议案表决情况 - 变更部分募投项目等议案，A股同意票43,795,762，比例98.9284%[6] - 5%以下股东同意票6,881,941，比例93.5511%[6] 公告信息 - 公司公告于2024年8月20日发布[10]

股东会信息 - 2024年7月30日刊登股东会通知，8月19日14点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东会362人，代表44,270,162股，占比27.5672%[8] 议案表决 - 审议变更募投项目等议案[15] - 该议案同意43,795,762股，占比98.9284%[15] - 中小投资者股东同意6,881,941股，占比93.5511%[16]

募投项目情况 - 原项目一未投入募集资金，原项目二投入483.25万元，使用进度6.78%[1] - 新项目建成达产后，预期前6年年均收入6708万元，总投资收益率33.86%，所得税前内部收益率21.86%，投资回收期4.50年（含建设期）[20] 市场影响因素 - 2021年起三大基础电信运营商扩容影响原项目一市场需求[4] - 2023年12月29日中国广电骨干网与三大运营商贯通限制原项目一业务拓展[5][6] - 2020年4月1日工信部调整700MHz频段规划影响原项目二超级WiFi产品市场规模[8] - 2021年3月24日工信部发布行动计划影响原项目二WIFI6 + 5G产品市场规模[8] - 2023年下半年运营商招标要求使公司失去原项目二产品市场[9] - 2023年12月6日工信部会议使原项目二产品应用场景受限[9] - 2023年下半年运营商招标，公司不符合WIFI6 + 5G无线网络设备投标条件[13] - 2023年12月6日，工信部提出加快优化互联网架构，推进“双千兆”协同发展[13] 专利与合作 - 原项目二已取得4项实用新型专利授权，4项发明专利处于实质审查阶段[9] - 2020年公司与天津某信息技术公司签订原项目二产品销售合同并履行完毕[9] - 公司已取得4项实用新型专利授权，4项发明专利处于实质审查阶段[11] 新项目进展 - 公司考察国内数据中心市场，形成《敏捷智慧绿色数据中心系统项目可行性研究报告》，项目通过立项备案审批[23] - 自2023年10月以来，公司已完成21个项目服务，另有6个项目有合作意向[23][24] - 公司已就研发的软硬件产品在多市场开展推广，部分产品入围运营商集采项目[24] 财务数据 - 2024年上半年紧凑型模块化数据中心控制系统等项目研发支出197.19万元[25] - 集采项目T+1至T+6年收入分别为1200万元、1400万元、1600万元、2000万元、2000万元、2000万元[25][26] - 定制化项目T+1至T+6年收入分别为1500万元、1750万元、2500万元、3500万元、3500万元、3500万元[25][26] - 软件项目T+1至T+6年收入分别为600万元、1800万元、2400万元、3000万元、3000万元、3000万元[25][26] - 项目T+1至T+6年毛利率分别为40.48%、44.41%、44.88%、44.71%、44.71%、44.71%[26] - 项目T+1至T+6年净利率分别为3.84%、11.05%、19.46%、22.71%、22.71%、23.18%[27] - 本次拟补充的流动资金占募集资金总额的27.62%[31] - 2024年一季度经营活动现金流出2.05亿元，流入2.02亿元[33] - 2024年一季度末公司货币资金2.89亿元，剔除募集资金后余额为1.78亿元，银行短期借款1.71亿元[33] - 2024年一季度经营性活动现金流量净额为 - 0.03亿元[33] 决策事项 - 保荐机构认为终止部分募投项目并补充流动资金符合公司发展需要[35] - 该事项不存在损害股东利益情形，具有合理性和必要性[35] - 事项已通过公司董事会和监事会审议，尚需股东会审议[35] - 事项履行了必要决策程序，符合相关法律法规要求[35]