证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-018 2025 年 4 月 18 日，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合 授信的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展对资金需求，公司及子公司拟向中国工商银 行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司江宁支行、宁波银行股份 有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有 限公司南京湖南路支行、中国银行股份有限公司江宁支行、中国民生银行股份有 限公司江宁支行、杭州银行股份有限公司南京分行、苏州银行股份有限公司南京 分行、中信银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京城北支行、 江苏银行股份有限公司泰州分行、中国银行股份有限公司姜堰支行、招商银行股 份有限公司南京雨花科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司泰州姜堰支行申 请合计不超过 13 亿元人民币综合授信额度。在授信期内，该等授信额度可以循 环使用。授权期限自公司 2024 年年度股东会审议批准之日起 12 个月。 本授信额度项下的贷款主要用于提 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[8] - 截至2023年12月31日募集资金余额60,401,954.10元[9] - 截至2024年12月31日募集资金余额54,912,568.42元[10] - 2024年募集资金总额为25180万元，本年度投入7749.32万元，已累计投入16990.01万元[20] 资金使用与收益 - 本期使用募集资金352,493,275.58元，含直接投入募投项目等[9] - 本期利息收入253,382.86元，理财收益1,750,507.04元[9] - 理财产品赎回345,000,000.00元[10] 闲置资金管理 - 2023年8月29日起用不超1亿闲置募集资金现金管理，2024年3月20日收回[13][23] - 2024年1月19日起用不超3000万闲置募集资金现金管理，2024年12月31日未到期[14][23] 募投项目变更 - 2024年7月29日变更原募投项目，4317.91万元投向新项目[16] - 2024年7月29日终止原募投项目，剩余资金补充流动资金[16] - 变更用途的募集资金总额为10959.72万元，占比43.53%[20] 项目投入与效益 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目投入进度24.36%，效益740.12万元[20] - WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目投入进度100%[20] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目投入进度16.90%，预计2026/8/31达预定状态[20] - 永久补充流动资金投入进度105.30%[20] - 补充流动资金投入进度99.16%[20]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股24,589,840股，每股发行价10.24元，募集资金总额251,799,961.60元[2] - 截至2023年12月31日募集资金余额60,401,954.10元[4] - 2024年使用募集资金352,493,275.58元，含投入募投项目、买理财等[4] - 2024年利息收入253,382.86元，理财收益1,750,507.04元，赎回345,000,000元[4][5] - 截至2024年12月31日募集资金余额54,912,568.42元[5] 资金管理与使用 - 2023年8月29日同意用不超1亿元闲置资金现金管理，2024年3月20日收回[9][24] - 2024年1月19日同意用不超3000万元闲置资金现金管理，年底未到期[10][24] 募投项目变更 - 2024年7月29日同意变更“基于应用切片的网络加速解决方案项目”，4317.91万元投向新项目[13] - 2024年7月29日同意终止“WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”，资金补流[13] 项目投入与效益 - 5G无线网络覆盖射频器件产品研发及产业化项目期末投入进度24.36%，效益740.12万元[22] - WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目期末投入进度100%[22] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目期末投入进度16.90%，预计2026/8/31达可使用状态[22] - 永久补充流动资金项目期末投入进度105.30%[22] - 补充流动资金项目期末投入进度99.16%[22] 项目变更流程与原因 - 2024年7 - 8月经董事会、监事会、股东会审议通过项目变更并公告[27] - “基于应用切片的网络加速解决方案项目”因市场需求消失终止[27] - “WIFI6 + 5G无线网络设备研发及产业化项目”因政策和竞争力问题终止[27] - 敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目未达进度因设备调试和小试[27]

关于南京华脉科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、关于南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、南京华脉科技股份有限公司 截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京华脉科技股份有限公司（以下简称"华脉科技 公司"）编制的截至2024年12月31日止《募集资金存放与使用情况专项报告》进 行了审核（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 华脉科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对华脉科技公司董事会编制的截至 2024年12月31日止《 ...

2024 年 1 月 2 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，与年审 会计师就年报审计事项进行沟通。根据公司年审工作安排，与年审会计师保持有 效沟通，充分了解审计机构对 2023 年度的审计计划、审计范围、人员安排、工 作内容、审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现 的问题进行充分讨论并提出意见和建议，督促年审会计师按时保质地完成年报审 计工作；审计委员会针对财务部编制的财务会计报表发表意见。内审部门向审计 委员会汇报内审工作开展情况。 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责原则， 规范、积极履行审计委员会职责，关注公司发展状况，在监督及评估外部审计机 构工作、公司内部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发 挥了专门委员会作用。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会委员组成 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员构成，其中独立董事 2 名，主任委 员由会计专业人士独 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-020 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司经营需求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为华脉光电 2025 年度向金融机构借款按持股比例提供不超过 9,000 万元连带 保证责任担保。公司对其财务、生产经营、重要人事安排等拥有充分的控制力， 公司了解被担保方经营管理情况，担保风险可控。本次新增担保额度有效期自公 司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月，本次担保没有反担保。同时，根 据华脉光电的股东江苏亨通光电股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日发布《关于 被担保人名称：公司控股子公司江苏华脉光电科技有限公司（以下简称"华 脉光电"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度按持股比例为 华脉光电提供不超过人民币 9,000 万元担保额度。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司已实际为合并报表范围内子公司提供担保余额为人民币 1,593.30 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期累计数量：无逾期对外担保 本次担保事宜尚需提交公司股东会 ...

2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履 行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东 大会各项决议，提升公司规范运作水平，切实维护公司及股东合法权益。现将公 司董事会 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划报告如下： 一、公司2024年度总体经营情况回顾 2024 年，公司发展历程很不平凡，回顾过去一年，实现扭亏为盈这个成绩 实属来之不易。在董事会领导下，华脉团队团结一心、携手共进，秉持永不言弃 的信念，勇往直前，凭借高度的责任感与敬业精神，信心有效提振，圆满完成公 司年初制定的目标。 2024 年度实现营业收入 90,559.99 万元，较上年同期下降 3.70%；实现归属 于上市公司股东的净利润 1,456.95 万元。经营活动产生的现金流量净额 3,593.42 万元；基本每股收益 0.0907 元/股；加权平均净资产收益率 1.63%。 截至报告期末，公司资产总额为 156,55 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，南京华脉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈益平、赵兴群及胡宜 奎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈益平、赵兴群、胡宜奎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 南京华脉科技股份有限公司 南京华脉科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

公司代码：603042 公司简称：华脉科技 南京华脉科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京华脉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》及《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将南京华脉科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 南京华脉科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"永拓会计师事务所"成立于 2013 年 12 月 20 日，注册地址为北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层，首席 合伙人吕江。截至 2024 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所共有合伙人 99 人，共 有注册会计师 350 人，其中 130 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 （二）在年审过程中，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师进 行沟通，详细了解 2024 年度审计工作的进展，包括审计范围、重要时间节点、 人员安排、各组成部分审计策略、 ...