倍加洁集团股份有限公司 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司根据《公司 章程》及本制度所确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及控 股子公司不得对外提供担保。 1 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等相 关法律、法规、规范性文件和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控股子 公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押或 其他形式的担保。对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 对外担保管理制度 二零二五年四月修订 第一章 总则 公司及其控股子公司的对外担保总额系指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 ...

倍加洁集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志斌） 2024 年度，本人作为倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《倍 加洁集团股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求， 忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整 体利益出发，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李志斌：1997 年 8 月至今，就职于扬州大学商学院，专 业领域为会计学与财务管理，历任助教、讲师、副教授、教 授、副院长、院长。自 2022 年 9 月 29 日任公司独立董事， 未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议、1 次年度股东 ...

独立董事津贴制度 - 2025年4月修订[3] - 津贴每人每年8万元（税前）[7] - 按季度发放，公司代扣代缴[7] - 差旅费及职权费用公司据实报销[7] - 不得取得制度外津贴和未披露利益[7]

倍加洁集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李刚） 2024 年度，本人作为倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《倍加洁集团股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，充分发挥独立董事作用，推进公司规范 治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真 审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情 况和信息，并结合本人在口腔医学领域的专业知识提出合理 化建议和意见，在了解审议相关事项的基础上，以审慎的态 度行使表决权。本人认为公司各项会议的召集召开符合法定 程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故 对各议案未提出异议，均投了同意票，无反对、弃 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入323,825,679.43元，较上年同期增长13.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,410,454.38元，较上年同期减少34.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,463,159.01元，较上年同期减少36.41%[4] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少36.84%[4] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，较上年同期减少36.84%[4] - 2025年第一季度营业总收入323,825,679.43元，较2024年第一季度的285,856,920.93元增长13.3%[17] - 2025年第一季度净利润13,408,194.59元，较2024年第一季度的18,942,786.54元下降29.2%[18] - 2025年基本每股收益0.12元/股，较2024年的0.19元/股下降36.8%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本299,623,118.98元，较2024年第一季度的260,883,392.16元增长14.9%[17] - 2025年研发费用12,064,343.21元，较2024年的7,654,021.47元增长57.6%[17] - 2025年财务费用2,975,329.07元，较2024年的485,563.06元增长512.8%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金230,324,916.84元，较2024年第一季度的180,961,489.90元增长27.3%[21] - 公司2025年支付给职工及为职工支付的现金为69,435,608.06元，上一年为56,831,718.66元[22] - 公司2025年支付的各项税费为10,202,781.41元，上一年为6,560,288.76元[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,168,704,110.46元，较上年度末增长1.19%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,006,886,428.59元，较上年度末增长1.20%[5] - 2025年3月31日货币资金为117,789,448.64元，2024年12月31日为72,553,561.49元[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为62,262,449.50元，2024年12月31日为61,674,470.39元[12] - 2025年3月31日应收账款为240,659,313.77元，2024年12月31日为248,636,633.63元[12] - 2025年3月31日流动资产合计631,449,603.06元，2024年12月31日为598,959,109.19元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,537,254,507.40元，2024年12月31日为1,544,241,489.61元[13] - 2025年3月31日资产总计2,168,704,110.46元，2024年12月31日为2,143,200,598.80元[13] - 2025年3月31日短期借款为448,111,313.30元，2024年12月31日为396,083,171.36元[13] - 2025年负债合计1,091,858,442.14元，较之前的1,079,291,600.20元增长1.2%[14] - 2025年所有者权益合计1,076,845,668.32元，较之前的1,063,908,998.60元增长1.2%[15] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,431,760.31元，较上年同期减少24.11%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计369,597,366.82元，较2024年第一季度的318,152,401.34元增长16.2%[21] - 公司2025年经营活动现金流出小计为333,165,606.51元，上一年为270,147,013.29元[22] - 公司2025年经营活动产生的现金流量净额为36,431,760.31元，上一年为48,005,388.05元[22] - 公司2025年投资活动现金流入小计为2,486,924.24元，上一年为19,898.38元[22] - 公司2025年投资活动现金流出小计为8,930,252.51元，上一年为123,597,066.40元[22] - 公司2025年筹资活动现金流入小计为129,010,000.00元，上一年为151,401,685.00元[22] - 公司2025年筹资活动现金流出小计为112,509,251.67元，上一年为68,822,065.43元[22] - 公司2025年现金及现金等价物净增加额为46,489,180.37元，上一年为7,007,839.60元[22] - 公司2025年期初现金及现金等价物余额为53,664,392.86元，上一年为46,468,830.57元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计947,295.37元[7] 股东持股情况 - 张文生持股63,000,000股，持股比例62.72%[10] - 扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股6,875,000股，持股比例6.84%[10] - 扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4,125,000股，持股比例4.11%[10] 加权平均净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.24%，较上年同期减少0.28个百分点[5]

子公司定义 - 全资子公司指公司拥有100%股权的子公司，控股子公司指公司持股50%以上或能实际控制的子公司[6] 子公司管理 - 公司向子公司委派或推荐的董事、监事人数原则上应占二分之一以上[11] - 子公司预算纳入公司预算范畴并按统一安排编制[20] - 全资与控股子公司报告及计划编制和审批流程不同[19] 子公司交易与担保 - 子公司关联交易遵守公司制度并履行程序[20] - 子公司对外担保需经两级审议批准[20] 公司监督 - 公司审计室负责内部审计，子公司配合[22] - 公司对子公司实施内部运营监督管理，子公司配合[22] 子公司考核 - 子公司建立指标考核体系并报公司备案[24] - 公司按年度评估考核子公司高层，结果与绩效年薪挂钩[24] 制度相关 - 制度抵触时按规定执行修订并报董事会审议[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

独立董事会议规则 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[4] - 会议通知提前三日发出，全体独立董事一致同意可免除[3] - 过半数独立董事出席方可举行会议[4] 审议与决议 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[5] - 会议所作决议经全体独立董事过半数通过方有效[6] 其他 - 会议记录至少保存十年[6] - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[8] - 制度制定时间为2025年4月29日[9]

倍加洁集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程德俊） 2024 年度，本人作为倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《倍加洁集团股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，充分发挥独立董事作用，推进公司规范 治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 程德俊：2004 年 6 月至今，就职于南京大学商学院人力 资源管理系，历任讲师、副教授、教授及博士生导师。自 2022 年 9 月 29 日任公司独立董事。另外兼任山东新能泰山发电 股份有限公司、苏宁环球股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.2%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.6%[8] 未来展望 - 2025年加强内部控制建设，优化流程[20] 其他信息 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][20] - 对一般缺陷责成相关部门纠正[19] - 暂不将善恩康生物科技纳入评价范围[11] - 内控审计意见与评价结论一致[7] - 本年度内控运行总体良好[20]

2024年业绩 - 购买原材料预计6600万元，实际2294.85万元[7][8] - 销售产品、商品预计23600万元，实际9859.55万元[7][8] - 扬州新长城塑业预计采购3000万元，实际429.38万元[7] - 扬州荣茂吉包装预计采购2000万元，实际1368.56万元[7] - 扬州顶流包装制品预计采购1600万元，实际496.91万元[7] - 江苏扬州农商行常规业务预计5000万元，实际0.14万元[7] - 薇美姿实业销售预计12000万元，实际7564.56万元[8] 2025年展望 - 购买原材料预计8000万元，占比8.22%[10] - 银行常规业务预计5000万元，占比8.78%[10] - 销售产品、商品预计19000万元，占比11.27%[10] - 日常关联交易预计合计32000万元[11] 关联交易 - 2025年继续向扬州新长城塑业采购牙膏软管[16][18] - 2025年继续向扬州荣茂吉包装采购不干胶产品[16][18] - 2025年向扬州顶流包装制品采购包装纸箱等材料[16][18] - 2025年预计与江苏扬州农商行有短借和理财业务[16][19] - 2025年继续向薇美姿实业及其子公司销售口腔护理产品[16][19] 其他 - 公司与关联方交易价格公允，不损害利益[21] - 日常关联交易是业务需要，不影响独立性[21] - 公告发布于2025年4月30日[23]