独立董事津贴制度 - 2025年4月修订[3] - 津贴每人每年8万元（税前）[7] - 按季度发放，公司代扣代缴[7] - 差旅费及职权费用公司据实报销[7] - 不得取得制度外津贴和未披露利益[7]

倍加洁集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李刚） 2024 年度，本人作为倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《倍加洁集团股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，充分发挥独立董事作用，推进公司规范 治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责的态度，认真 审阅公司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情 况和信息，并结合本人在口腔医学领域的专业知识提出合理 化建议和意见，在了解审议相关事项的基础上，以审慎的态 度行使表决权。本人认为公司各项会议的召集召开符合法定 程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故 对各议案未提出异议，均投了同意票，无反对、弃 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入323,825,679.43元，较上年同期增长13.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,410,454.38元，较上年同期减少34.48%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,463,159.01元，较上年同期减少36.41%[4] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期减少36.84%[4] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，较上年同期减少36.84%[4] - 2025年第一季度营业总收入323,825,679.43元，较2024年第一季度的285,856,920.93元增长13.3%[17] - 2025年第一季度净利润13,408,194.59元，较2024年第一季度的18,942,786.54元下降29.2%[18] - 2025年基本每股收益0.12元/股，较2024年的0.19元/股下降36.8%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本299,623,118.98元，较2024年第一季度的260,883,392.16元增长14.9%[17] - 2025年研发费用12,064,343.21元，较2024年的7,654,021.47元增长57.6%[17] - 2025年财务费用2,975,329.07元，较2024年的485,563.06元增长512.8%[17] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金230,324,916.84元，较2024年第一季度的180,961,489.90元增长27.3%[21] - 公司2025年支付给职工及为职工支付的现金为69,435,608.06元，上一年为56,831,718.66元[22] - 公司2025年支付的各项税费为10,202,781.41元，上一年为6,560,288.76元[22] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,168,704,110.46元，较上年度末增长1.19%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,006,886,428.59元，较上年度末增长1.20%[5] - 2025年3月31日货币资金为117,789,448.64元，2024年12月31日为72,553,561.49元[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为62,262,449.50元，2024年12月31日为61,674,470.39元[12] - 2025年3月31日应收账款为240,659,313.77元，2024年12月31日为248,636,633.63元[12] - 2025年3月31日流动资产合计631,449,603.06元，2024年12月31日为598,959,109.19元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计1,537,254,507.40元，2024年12月31日为1,544,241,489.61元[13] - 2025年3月31日资产总计2,168,704,110.46元，2024年12月31日为2,143,200,598.80元[13] - 2025年3月31日短期借款为448,111,313.30元，2024年12月31日为396,083,171.36元[13] - 2025年负债合计1,091,858,442.14元，较之前的1,079,291,600.20元增长1.2%[14] - 2025年所有者权益合计1,076,845,668.32元，较之前的1,063,908,998.60元增长1.2%[15] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额36,431,760.31元，较上年同期减少24.11%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计369,597,366.82元，较2024年第一季度的318,152,401.34元增长16.2%[21] - 公司2025年经营活动现金流出小计为333,165,606.51元，上一年为270,147,013.29元[22] - 公司2025年经营活动产生的现金流量净额为36,431,760.31元，上一年为48,005,388.05元[22] - 公司2025年投资活动现金流入小计为2,486,924.24元，上一年为19,898.38元[22] - 公司2025年投资活动现金流出小计为8,930,252.51元，上一年为123,597,066.40元[22] - 公司2025年筹资活动现金流入小计为129,010,000.00元，上一年为151,401,685.00元[22] - 公司2025年筹资活动现金流出小计为112,509,251.67元，上一年为68,822,065.43元[22] - 公司2025年现金及现金等价物净增加额为46,489,180.37元，上一年为7,007,839.60元[22] - 公司2025年期初现金及现金等价物余额为53,664,392.86元，上一年为46,468,830.57元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计947,295.37元[7] 股东持股情况 - 张文生持股63,000,000股，持股比例62.72%[10] - 扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股6,875,000股，持股比例6.84%[10] - 扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4,125,000股，持股比例4.11%[10] 加权平均净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.24%，较上年同期减少0.28个百分点[5]

子公司定义 - 全资子公司指公司拥有100%股权的子公司，控股子公司指公司持股50%以上或能实际控制的子公司[6] 子公司管理 - 公司向子公司委派或推荐的董事、监事人数原则上应占二分之一以上[11] - 子公司预算纳入公司预算范畴并按统一安排编制[20] - 全资与控股子公司报告及计划编制和审批流程不同[19] 子公司交易与担保 - 子公司关联交易遵守公司制度并履行程序[20] - 子公司对外担保需经两级审议批准[20] 公司监督 - 公司审计室负责内部审计，子公司配合[22] - 公司对子公司实施内部运营监督管理，子公司配合[22] 子公司考核 - 子公司建立指标考核体系并报公司备案[24] - 公司按年度评估考核子公司高层，结果与绩效年薪挂钩[24] 制度相关 - 制度抵触时按规定执行修订并报董事会审议[27] - 本制度由公司董事会负责解释[28]

独立董事会议规则 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[4] - 会议通知提前三日发出，全体独立董事一致同意可免除[3] - 过半数独立董事出席方可举行会议[4] 审议与决议 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权需经会议审议且全体过半数同意[5] - 会议所作决议经全体独立董事过半数通过方有效[6] 其他 - 会议记录至少保存十年[6] - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[8] - 制度制定时间为2025年4月29日[9]

倍加洁集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程德俊） 2024 年度，本人作为倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《倍加洁集团股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和 要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从 公司整体利益出发，充分发挥独立董事作用，推进公司规范 治理，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 程德俊：2004 年 6 月至今，就职于南京大学商学院人力 资源管理系，历任讲师、副教授、教授及博士生导师。自 2022 年 9 月 29 日任公司独立董事。另外兼任山东新能泰山发电 股份有限公司、苏宁环球股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处 ...

公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 倍加洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 29 日，公司独立董事召开 2025 年第一次独立董事专门会议， 认真审议了《关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的议案》， 独立董事一致认为公司 2024 年度日常关联交易的执行是在平等、互利的基础上 进行，程序合法有效，交易行为真实合理，未损害公司和股东的利益。公司 2025 年度日常关联交易预计是以2024年日常关联交易实际发生额以及2025年经营计 划为基础，遵循公平、公正的市场原则，公允定价，符合公司的实际情况和利益。 全体独立董事确认 2024 年度日常关联交易执行情况，同意 2025 年度日常关联交 易预计事项，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董 事届时应回避表决。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-017 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认 及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

倍加洁集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机 | 扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.gof.gov.cn）"进行全 一 ya 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于倍加洁集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12704号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称"倍加洁")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12701 号的无保留意 见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 倍加洁2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 三、工 ...

倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： 一、2024年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(万支、万片) | 销量(万支、万片) | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 牙刷 | 38,597.94 | 42,343.60 | 50,233.41 | | 湿巾 | 521,492.83 | 527,795.12 | 38,779.10 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-012 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、无纺布 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 | 主要产品 | 2024 | 年均价 | | 2023 | 年均价 | 变动幅度（%） | | | -- ...