证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-027 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第二十 次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露的《倍加洁 2024 年年度报告》 及《倍加洁 2024 年年度报告摘要》。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-014 倍加洁集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配 暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 二、2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件为： 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 （二）中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 经立信会计师 ...

股票期权授予与注销 - 2021年12月28日向121名对象授予437.4万份股票期权，行权价20.80元/股[3] - 2022年12月29日注销1,095,500份未行权股票期权[4] - 2024年2月2日合计注销股票期权1,361,300份[6] - 2024年4月22日因营收增长率低注销第三期期权667,500份[7] - 2024年因营收增长率低注销第四个行权期801,000份期权[10] 行权价格调整 - 2023年6月15日因利润分配，行权价调整为20.46元/股[5] - 2024年7月15日利润分配后，行权价调整为20.26元/股[8][9] 其他事项 - 2024年7月15日每股派发现金红利0.2元（含税）[8] - 调整和注销不影响财务、经营及管理团队稳定性[11] - 相关调整和注销合规，获必要批准授权[12][13][14]

您:可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您:可任用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于倍加洁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12703 号 倍加洁集团股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 亚信 中国注册会计师: 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称"倍加洁公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 29 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12701 号的 无保留意见审计报告。 倍加洁公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- ...

倍加洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gov.ca）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gov.co）"进行查验 倍加洁集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12701 号 倍加洁集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称倍加洁) ...

财务审计 - 审计公司认为倍加洁2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计公司对倍加洁2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] 市场扩张和并购 - 2024年4月7日倍加洁收购善恩康生物科技（苏州）有限公司股权并纳入财报合并范围[5] 其他新策略 - 倍加洁评估内控有效性时豁免被收购公司财务报告内控评价[5] - 审计公司审计时未将被收购公司财务报告内控纳入范围[5]

业绩相关 - 2024年5月22日通过利润分配预案，每股派现0.2元(含税)，7月15日实施完毕[13] 期权调整 - 行权价格由20.46元/股调整为20.26元/股[9,13] - 第四个行权期行权比例为30%[15] 期权注销 - 因2024年营收增长率不达标，注销第四期股权激励期权801,000份[15] 会议授权 - 2021年12月15日股东大会授权董事会调整行权价格和注销部分股票期权[9,11] - 2025年4月29日会议审议通过相关议案，调整及注销事宜已获批[9,10,12,17]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司净利润为-7836.54万元，归属于上市公司股东的净利润为-7731.61万元[6] - 2024年营业收入为12.99亿元，较2023年增长21.78%[23] - 2024年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为12.87亿元，较2023年增长21.57%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7731.61万元，2023年为9251.38万元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较2023年减少10.10%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.95亿元，较2023年末减少20.35%[23] - 2024年末总资产为21.43亿元，较2023年末增长6.36%[23] - 2024年基本每股收益为-0.77元/股，2023年为0.92元/股；稀释每股收益2024年为-0.77元/股，2023年为0.92元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-7.14%，2023年为7.67%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2024年为-8.85%，2023年为2.98%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为285,856,920.93元、334,303,601.89元、322,265,781.26元、356,423,224.11元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,942,786.54元、14,200,091.55元、8,609,478.00元、-119,068,459.48元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为-661,921.15元，2023年为-314,301.51元，2022年为-664,118.62元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4,979,961.61元，2023年为3,188,905.69元，2022年为10,408,257.94元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为20,062,466.31元，2023年为49,035,675.79元，2022年为31,970,870.67元[28] - 2024年权益工具投资期初余额为59,172,093.34元，期末余额为62,172,353.81元，当期变动3,000,260.47元，对当期营业利润影响金额为-2,779,823.43元[30] - 2024年公司实现营业收入1,298,849,528.19元，同比增长21.78%，归母净利润-77,316,103.39元，同比由盈转亏[33] - 2024年度公司实现营业收入1,298,849,528.19元，同比增长21.78%[61][62] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 -77,316,103.39元，同比由盈转亏[61] - 截至2024年12月31日，公司总资产2,143,200,598.80元，较年初增长6.36%[61] - 截至2024年12月31日，公司归属于母公司股东的所有者权益为994,947,499.08元，较年初降低20.35%[61] - 2024年公司营业成本988,247,714.62元，同比增长20.63%[62] - 2024年公司研发费用45,237,768.31元，同比增长54.96%[62] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额52,240,917.70元，同比下降80.93%[62] - 2024年公司主营业务收入12.87亿元，同比增长21.57%；主营业务成本9.83亿元，同比增长20.61%[63] - 2024年销售费用9052.30万元，同比增长21.46%；管理费用6228.44万元，同比增长18.27%；财务费用981.26万元，同比增长31.97%；研发费用4523.78万元，同比增长54.96%[72] - 研发投入合计4523.78万元，占营业收入比例3.48%[74] - 2024年经营活动现金流量净额138,903,716.78元，较2023年下降10.10%[78] - 2024年投资活动现金流量净额-183,949,072.19元，较2023年对外投资款支付现金减少[78] - 2024年筹资活动现金流量净额52,240,917.70元，较2023年下降80.93%[78] - 交易性金融资产本期期末数61,674,470.39元，较上期期末变动比例262.79%[80] - 在建工程本期期末数34,499,938.18元，较上期期末变动比例1,397.59%[80] - 其他非流动资产本期期末数5,019,026.90元，较上期期末下降88.32%[80] - 递延所得税负债本期期末数32,826,626.46元，较上期期末增长82.37%[80] - 2024年公司海外市场营业收入为7.86亿元，占总营收60.51%，美国市场营业收入为3.17亿元，占总营收24.40%[134] 各条业务线表现 - 制造中心所有产品线准时交付率稳定维持在96%左右，生产周期同比缩短约10%[34] - 公司通过司法拍卖竞得薇美姿1.5878%股权，目前合计持股比例为33.8590%；收购善恩康52.0006%股权于2024年4月7日完成交割[34] - 2024年下半年善恩康营收同比、环比均实现40%以上的增长[34] - 益生菌制品业务新增核心菌株百余株，累计获得54项专利授权（含50项中国发明专利），发表11篇SCI论文，完成4项委外临床研究[35][36] - 益生菌制品业务乳双歧杆菌货架期稳定性提升20%，研发项目周期缩短15%，CDMO项目交付效率提升20%[36] - 益生菌制品业务全年采购成本同比下降，原辅料到货合格率达98.5%、包材合格率98.87%，菌粉年产量同比增长38.31%，制剂订单达成率98.77%，交付周期平均缩短5天[36] - 善恩康团队在职员工达192人，本科以上学历占比接近40%，全年引进核心岗位人才20名，新员工培训合格率实现100%[37] - 公司从事口腔清洁护理、一次性卫生用品、益生菌制品研产销，口腔清洁有牙刷等，一次性卫生用品有湿巾，益生菌制品有原料菌粉和终端消费品[43] - 电动牙刷有3档清洁模式，震频最高35000次/分钟，30秒智能换区提醒，2分钟自动关闭，IPX7级防水，充电一次续航30天[44] - 后生元焕白牙膏含专利后生元，16h清新口气，精选双重净齿成分，优选白茶茉莉香[44] - 牙线签采用99.9%抑菌专研配方，添加CPC西吡氯铵，有效减少口腔细菌[44] - 牙线使用蓬松牙线设计，能去除多达2倍牙菌斑，高性能蜡层带来清凉享受与清新口气[44] - 假牙清洁片5分钟起效，活性氧除菌，达到99%除菌率[44] - 病患湿巾采用柔厚水刺无纺布和医用级EDI精制纯化水，添加温和清洁护肤成分[45] - 婴儿湿巾通过皮肤科致敏性和刺激性测试，弱酸型配方，富含有机护肤成分[45] - 公司拥有200余名研发及技术人员，300余项自主知识产权专利[48] - 子公司恒生模具具备年产500余套各类模具和治具的能力[49] - 全资子公司倍加洁日化的研发检测中心有140余台各类检测仪器[50] - 公司具备年产6.72亿支牙刷、180亿片湿巾的生产能力[51] - 公司配方类口腔护理产品中牙膏涉及5大功效[52] - 公司牙刷系列产品涵盖儿童全年龄段及成人不同状态下口腔护理需求产品[52] - 公司湿巾产品出口量长期位于国内前列，倍加洁日化是美国医疗市场湿巾主流供应商之一[53] - 公司是多项牙刷领域国家标准主要起草单位[51] - 公司拥有江苏省口腔清洁护理用品工程技术中心和经CNAS认证的研发检测中心[48] - 公司全资子公司倍加洁日化与恒生模具是国家高新技术企业[48] - 善恩康拥有博硕士及专业研发技术人员40余人，菌库包含8000余株菌[56] - 截至2024年12月31日，善恩康已授权拥有中国发明专利91项、实用新型专利21项、外观设计专利1项、香港发明专利6项、澳大利亚专利4项，申请了4项PCT国际专利[57] - 2024年善恩康参与发表11篇SCI学术论文及1篇中文核心期刊论文[58] - 个人护理行业营业收入同比上涨16.31%，口腔护理产品营业收入同比增长16.80%，湿巾产品营业收入同比增长15.28%[65][66][67] - 牙刷生产量同比增长7.22%，销售量同比增长14.71%；湿巾生产量同比增长13.22%，销售量同比增长18.97%，库存量同比下降5.60%[67] - 前五名客户销售额4.15亿元，占年度销售总额31.98%；其中关联方销售额7564.56万元，占年度销售总额5.82%[70] - 前五名供应商采购额1.66亿元，占年度采购总额21.69%；关联方采购额为0[71] - 个人护理行业营业成本9.49亿元，占总成本96.01%，较上年同期增长16.36%[69] - 口腔护理产品营业成本6.52亿元，占总成本66.01%；湿巾产品营业成本2.97亿元，占总成本30.00%[69] - 公司在口腔清洁护理用品及湿巾业务形成以ODM为主兼顾自主品牌、国内外市场并重格局，产品涵盖口腔清洁护理用品和一次性卫生用品，是国内生产及出口规模领先企业[88] - 公司控股子公司善恩康的凝结芽孢杆菌在2021年及2022年国内市场占有率排名前三[88] - 公司自主研发的AKK PROBIO活性益生菌及灭活菌获活菌和灭活菌双美国Self - affirmed GRAS认证[88] - 公司口腔清洁护理用品及湿巾业务经营模式包括以产品研发设计为核心的ODM业务和自主品牌业务，自主品牌为“倍加洁”“HEY PERFECT”[89] - 公司口腔清洁护理用品及湿巾业务实行“以销定产”方针，旺季通过委托加工解决产能不足问题[89] - 公司国内市场口腔清洁护理用品及湿巾业务包括贴牌销售、自主品牌销售，自主品牌销售有经销、代销和直销模式[90] - 善恩康专注微生物益生菌全产业链研发、生产和销售，以研发创新为核心[90] - 善恩康在安徽宿州建有益生菌生产基地，总规划产能为年产益生菌原料菌粉200吨、益生菌制剂及相关产品2000吨[90] - 善恩康生产基地通过NSF cGMP、FSSC 22000等国际体系认证，建有符合GMP标准的10万级和万级净化车间[90] - 各细分行业营收及毛利率：口腔护理产品营收84315.16万元，毛利率22.64%；湿巾营收38779.10万元，毛利率23.54%；益生菌营收5565.95万元，毛利率37.70%[103] - 各细分行业营收增减：口腔护理产品营收比上年增加16.80%，湿巾增加15.28%[103] - 各细分行业毛利率增减：口腔护理产品毛利率比上年减少1.10个百分点，湿巾增加2.27个百分点[103] - 各销售渠道营收及增减：海外营收78408.91万元，比上年增加25.60%；国内营收50252.02万元，比上年增加15.78%[105] - 公司取得善恩康52.0006%股权，善恩康成为控股子公司[108] - 公司全资子公司倍加洁日化在杭州设立子公司杭州益亲，投资600万元[108] - 公司收购薇美姿实业（广东）股份有限公司股权，收购金额47114.69万元，持股比例16.4967%，本期损益影响-13278.21万元[110] - 公司通过网络竞拍以2531.47万元竞得陈子红持有的薇美姿1.5878%股权[109] - 公司收购善恩康生物科技有限公司部分股权，收购金额15111.58万元，持股比例52.0006%，本期损益影响-4155.29万元[111] - 公司根据协议需向善恩康增资6144.58万元，截止期末暂未进行增资[112] - 公司重大股权投资合计金额112093.08万元，本期损益影响-17433.50万元[111] - 扬州倍加洁日化有限公司注册资本5241.12，总资产47467.78，净资产19555.11，净利润4546.81，持股比例100%[119] - 扬州美星口腔护理用品有限公司注册资本5000.00，总资产28621.83，净资产13022.57，净利润3464.35，持股比例100%[119] - 扬州恒生精密模具有限公司注册资本300.00，总资产5160.87，净资产4058.15，净利润666.11，持股比例100%[119] - 江苏明星牙刷有限公司注册资本20000.00，总资产21921.08，净资产20061.37，净利润589.59，持股比例100%[119] - 扬州明星牙刷口腔护理有限公司注册资本50.00，总资产50.00，净资产49.99，净利润0.00，持股

倍加洁集团股份有限公司 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理。未经公司根据《公司 章程》及本制度所确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及控 股子公司不得对外提供担保。 1 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等相 关法律、法规、规范性文件和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控股子 公司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押或 其他形式的担保。对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 对外担保管理制度 二零二五年四月修订 第一章 总则 公司及其控股子公司的对外担保总额系指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 ...

倍加洁集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志斌） 2024 年度，本人作为倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《倍 加洁集团股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求， 忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，从公司整 体利益出发，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李志斌：1997 年 8 月至今，就职于扬州大学商学院，专 业领域为会计学与财务管理，历任助教、讲师、副教授、教 授、副院长、院长。自 2022 年 9 月 29 日任公司独立董事， 未担任其他上市公司独立董事。 （二）独立性情况说明 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议、1 次年度股东 ...