浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称《董事会审计委员会议事规则》）等规定和要求，浙江正裕工业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日(由天健会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业) 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合 ...

财务审计 - 天健会计师事务所审计正裕工业2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2024年向台州玉信购原材料预计14000万元，实际14177.42万元[7] - 2024年向广西南宁销售产品预计300万元，实际167.74万元[7] - 2024年向台州玉信租出资产预计261.36万元，实际378.21万元[7] - 2024年向台州玉信提供加工预计400万元，实际451.15万元[7] - 2024年浙江正裕提供资金预计8000万元，实际1500万元[7] 未来展望 - 2025年预计向台州玉信购原材料19000万元，占比11%[8] - 2025年预计向台州玉信租出资产400万元，占比65%[8] - 2025年预计向台州玉信提供加工600万元，占比100%[8] 其他信息 - 2025年4月21日审议通过2025年度日常关联交易议案[4] - 2024年末台州玉信资产负债率69.11%，浙江正裕1.31%[10][12] - 浙江正裕为控股股东，持股44.02%[13] - 董事长兼总经理郑念辉、董事郑连平各持浙江正裕32.5%股份[13] - 林忠琴持有芜湖荣基、芜湖安博49%股份[13] - 前期无关联方违约，关联方财务资信好[14] - 2025年预计关联交易含采购销售等[15] - 关联借款利率不高于银行同期[15] - 2025年关联交易遵循公平原则，不损中小股东利益[16] - 公司业务和利润不依赖日常关联交易[17]

授信情况 - 公司及子公司拟申请综合授信不超15亿或等值外币[3] - 授信用于多种业务，有效期至2025年年度股东大会[3][4] - 额度可循环使用，议案需2024年年度股东大会审议[4]

浙江正裕工业股份有限公司 (2025 『案) 價格 | 第一章 总则 ‌‌‌ | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节股份发行 . | | 第二节股份增减和回购 | | 第三节股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节股东… | | 第二节股东大会的一般规定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 第三节股东大会的召集 | | 第四节股东大会的提案与通知 . | | 第五节股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六节股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 . | | 第一节董事… | | 第二节董事会 ……………………………………………… ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据执行中华人民共和国财政部（简称"财政部"）相关规 定进行的相应变更，无需提交浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和 股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 (财会(2024)24 号)，规 定对不属于单项 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事李连军、曲亮、方年锁独立性意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见发布于2025年4月23日[2]

业绩相关 - 2019年12月31日公司发行2.9亿元可转换公司债券[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日，183,000元“正裕转债”转股21,309股[2] 数据变化 - 截止2025年3月31日，公司股份总数增至223,738,756股[2] - 公司注册资本变更为223,738,756.00元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，需股东大会特别决议批准[3][4][5] - 修订后章程股东大会通过后生效，现行章程废止[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2024年度公司及各子（分）公司内控工作达目标，无重大和重要缺陷[21] 未来展望 - 2025年公司将强化内控管理，加大监督检查力度[21] 其他新策略 - 公司内部控制设有自我评价和内部审计双重监督机制[18]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密 封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 40,000.00 万元（包括已发生且延续至 2025 年的担保），全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截至本公告披露日，公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 19,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保 ...