目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏 华辰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏华辰公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕2923 号 江苏华辰变压器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称江苏华辰公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-018 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知 已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

关于江苏华辰变压器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 II 72 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3-3页 इंड F 发动装用丰机 "打一扫"或值人"注册会计算行业线一盘资平台《hmt//www.gon.com.co/一进行在线 爱可能用丰机 "打一扫"或值人"注册会计算行业线一盘资平台《hmt//www.gon.com "进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托,审计了江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称江苏华辰公 司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的江苏华辰公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江苏华辰公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为250,762,587.16元，同比增长16.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,109,894.96元，同比增长84.34%[4] - 公司净利润增长主要受材料价格下降、毛利率增长影响[7] - 公司在2024年第一季度的营业总收入为250,762,587.16元，较去年同期有所增长[17] - 2024年第一季度公司营业利润为2543万1127.74元，较去年同期增长73.1%[18] - 2024年第一季度公司净利润为2310万4868.61元，较去年同期增长85.3%[18] - 公司2024年第一季度营业收入为250,561,968.46元，较去年同期增长了38,311,310.89元[24] - 公司2024年第一季度净利润为23,114,757.45元，较去年同期增长了10,105,200.89元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,175,058.95元，同比下降934.14%[4] - 经营活动现金流净额下降主要因购买商品、支付现金及税费增加[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-47,243,639.72元，较上一季度下降了55,206,653.52元[26] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为3074万6344.51元，较去年同期增长31.7%[20] 资产情况 - 总资产为1,714,639,857.93元，较上年末下降3.61%[5] - 公司2024年第一季度资产总计为1,718,466,250.09元，较上一季度下降了63,293,339.08元[23] - 2024年第一季度，江苏华辰变压器股份有限公司的流动资产总额为1,362,078,923.80元，较上一期有所下降[14] 股东情况 - 公司前十名股东中，张孝金持股数量最多为84,000,000股，占比52.50%[11] - 中国银行股份有限公司持有的证券投资基金中，持有期混合型证券投资基金占比最高，达到了593,600人民币普通股[12] 每股收益 - 基本每股收益为0.1444元，同比增长84.18%[4] - 基本每股收益增长主要由净利润增加所致[9] - 2024年第一季度公司每股基本收益为0.14元，较去年同期增长75%[19] 现金流量分析 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为159,548,334.27和230,692,686.18[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为87,370,000.00和40,050,000.00[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,040,916.04和-109,666,053.12[27]

江苏华辰变压器股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江苏华辰变压器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》("以下简 称《董事会审计委员会议事规则》")等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州 市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册 会计师 2,272 人；注册会计师中，有 836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 1 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-020 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 26,785.58 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 12,012.53 | | | 理财、利息收入净额 | B2 | | 222.66 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 9,356.67 | | | 理财、利息收入净额 | C2 | | 202.21 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 21,369.20 | | | 理财、利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 424.87 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 5,841.25 | | 实际结余募集资金[注] | | F | | 5,841.25 | | 差异 | | G=E-F | | - | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | | | | 年第四季度公司内部审计报 2、《关于公司<2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 告>的议案》； | | | | | | | | | 3、《关于公司<2022 年度公司内部审计工作总结> | | | | | | | | | 的议案》。 | | 2 | 2023 | 年 4 | 月 12 | 日 | | 第二届董事会审计委 | 1、《关于<2022 年度财务决算及 年度财务预 2023 | | | | | | | | 员会第十三次会议 | 算报告>的议案》； | | | | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议 | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 年度募集资金存放与实际使用情 3、《关于<2022 | | | | | | | | | 况的专项报告>的议案》； | | | | | | | | | 4、《关于<2022 年度董事会审 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-027 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼三楼会议室 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 21 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规的要求，以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江苏华辰变压器股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度（以下 简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张晓先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生、教授、 高等学校教师资格。现任中国矿业大学电气工程学院教师；江苏华辰独立董事；江苏国 传电气有限公司董事；北京昊创瑞通电气设备股份有限公司独立董事；河南纽瑞电气科 技有限公司技术顾问；江苏昂内斯电力科技股份有限公司企业博士工作站负责人。曾历 任中国矿业大学信 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-017 1 （未经审计）： 江苏华辰变压器股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项、延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开公司 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目结项、延期的议案》。公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研 究后，同意对"新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目"进行结项，并将"节能环 保输配电设备智能化生产技改项目"和"技研中心及营销网络建设项目"达到预定可使 用状态的时间延长至 2024 年 10 月 31 日。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022 ...