募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，发行总额460,000,000元 [3] - 实际募集资金净额为451,450,400元，扣除发行相关外部费用3,649,600元（不含增值税） [3] - 募集资金于2025年6月26日由主承销商甬兴证券汇入公司监管账户，并经天健会计师事务所验证 [3] 募投项目规划 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）为募集资金投资项目 [4] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目为募集资金投资项目 [4] - 项目总投资额及募集资金投资额具体数据未在提供内容中披露 [4] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 [1][3] - 天健会计师事务所对资金使用情况出具鉴证报告（天健审〔2025〕15917号） [1] - 资金使用专项说明符合证监会〔2025〕10号公告及上交所〔2025〕68号文监管要求 [2][3] 审计鉴证 - 天健会计师事务所实施核查会计记录等必要程序对资金使用进行鉴证 [2] - 鉴证报告确认公司专项说明如实反映自筹资金预先投入的实际情况 [2][3] - 报告限定用于募集资金置换目的，不可用作其他用途 [1]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券460万张，发行总额46000万元，募集资金净额45145.04万元[3] 募投项目情况 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）拟投入募集资金26901.72万元[6] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目拟投入募集资金10098.28万元[6] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9000万元[6] 资金使用策略 - 公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目资金并等额置换，提高资金效率、降低成本[9] 监管协议 - 公司设立募集资金专用账户，签署《募集资金专户存储三方监管协议》[4]

资金募集 - 公开发行可转换公司债券460万张，总额46000万元，净额45145.04万元[8] 资金使用 - 拟用不超7000万元闲置募集资金买理财产品，额度内循环使用[3][6][16] - 可转换债券募集资金拟投三项目，总投资82853.91万元，投入46000万元[13] 投资安排 - 2025年8月6日通过用闲置募集资金现金管理议案，期限12个月[3][12][16] - 拟买协定、定期存款等保本型产品[3][11] 风险提示 - 理财产品受宏观经济政策影响大，存在系统性风险[17]

资金募集 - 公开发行可转换公司债券460万张，总额46000万元，净额45145.04万元[5] - 发行费用合计854.96万元，自筹预付318.74万元[10] 资金置换 - 拟用募集资金置换自筹资金30185.63万元，含项目29866.89万元及费用318.74万元[4] 项目投资 - 新能源电力装备智能制造产业基地一期总投资54431.73万元，拟投募集资金26901.72万元[8] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目总投资19422.18万元，拟投募集资金10098.28万元[8] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9000万元[8] 自筹投入 - 截至2025年6月26日，自筹投入智能制造基地一期22677.62万元[10] - 截至2025年6月26日，自筹投入数字化工厂项目7189.27万元[10] 决策审批 - 2025年8月6日董事会同意置换30185.63万元[13] - 天健会计师事务所认为投入说明符合规定[14]

资金使用决策 - 同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，总额30185.63万元[4] - 同意用承兑汇票、信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换[8] - 同意用最高7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[10] 会议情况 - 第三届董事会第二十次会议于2025年8月6日召开，8位董事全出席[3] - 三项议案表决均8票赞成，0票反对，0票弃权[7][9][11]

公司治理 - 公司于2025年8月6日召开第三届第二十次董事会会议 审议关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案等文件 [2] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中电气设备制造行业占比98.77% 其他业务占比1.23% [2] 行业构成 - 公司主营业务为电气设备制造行业 收入占比达98.77% [2]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券460万张，募资46,000万元[1] - 扣除承销等费用后，实际募资净额45,145.04万元[1] 项目投资计划 - 三个项目合计总投资82,853.91万元，拟投募资46,000万元[5] 其他事项 - 2025年8月6日董事会审议通过相关议案[8] - 公司用承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换，保荐机构无异议[7][9]

资金募集 - 公司发行可转债460万张，总额46000万元，净额45145.04万元[11] - 发行费用（不含税）854.96万元，自筹预支318.74万元[16] 项目投资 - 新能源电力装备智能制造产业基地（一期）总投资54431.73万元，募资26901.72万元[13] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目总投资19422.18万元，募资10098.28万元[13] - 补充流动资金募资投资额9000万元[14] 自筹资金 - 两项目自筹投入29866.89万元，占总投资36.05%[15]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券460万张，募集资金总额46,000万元，净额45,145.04万元[1] - 发行费用合计854.96万元（不含税）[6] 募投项目情况 - 募投项目总投资82,853.91万元，拟投入募集资金46,000.00万元[5] - 截至2025年6月26日，自筹资金预先投入29,866.89万元[6] 资金置换情况 - 预计置换募集资金30,185.63万元，获董事会同意[9][10] - 会计师事务所和保荐机构认可相关情况[11][12]

资金募集 - 发行可转换公司债券460万张，募资46,000万元，净额45,145.04万元[1] - 募投项目拟投入46,000万元[5] 资金使用 - 拟用不超7,000万元闲置募资买理财产品，额度内循环使用[7] - 投资期限自董事会通过日起12个月内[11] 风险管控 - 现金管理产品有系统性风险，财务中心跟踪，审计部门检查[15][16][17] 决策审批 - 2025年8月6日董事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[14][19]