证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-051 江苏华辰变压器股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 前三季度计提资产减值准备的议案》，前述议案已经公司董事会审计委员会审议通过， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年前三季度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于 2024 年 9 月 30 日对可能出现减值迹象的相关资 产进行了减值测试。经测试，公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 1-9 月各项资产 合计计提减值准备 12,842,604.31 元，具体情况如下： 单位：元 币种：人民币 二、本次计提资产减值准备情况说明 | 序号 | | 项目 | 2024 | 年 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募集资金投资项目延期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限 公司（以下简称"江苏华辰"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费 用 7,334.42 万元后（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。 该项募集资金于 2022 年 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入382,032,762.83元，较上年同期减少8.64%；年初至报告期末营业收入1,050,011,229.11元，较上年同期增加13.46%[2] - 2024年前三季度营业总收入为10.5001122911亿元，2023年前三季度为9.2543508773亿元，同比增长13.46%[16] - 2024年前三季度营业收入为10.4813078982亿元，2023年前三季度为9.2210658878亿元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,626,364.81元，较上年同期减少36.02%；年初至报告期末为62,562,237.80元，较上年同期增加0.20%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,788,175.64元，较上年同期减少42.71%；年初至报告期末为58,149,104.76元，较上年同期减少4.01%[2] - 本报告期基本每股收益0.1414元/股，较上年同期减少36.05%；年初至报告期末为0.3910元/股，较上年同期增加0.18%[3] - 2024年前三季度净利润为6226.150669万元，2023年前三季度为6237.558595万元，同比下降0.18%[18] - 2024年前三季度净利润为6544.595216万元，2023年前三季度为6446.355031万元[26] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.3%，较上年减少1.80个百分点；年初至报告期末为6.51%，较上年减少0.81个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产2,020,314,911.90元，较上年度末增加13.58%；归属于上市公司股东的所有者权益992,023,759.71元，较上年度末增加6.73%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计20.20亿元，较2023年12月31日的17.79亿元增长13.57%[13] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计15.23亿元，较2023年12月31日的14.39亿元增长5.84%[13] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产合计4.98亿元，较2023年12月31日的3.40亿元增长46.25%[13] - 2024年第三季度末未分配利润为4.7968997067亿元，上期末为4.1712773287亿元，增长14.99%[15] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为9.9202375971亿元，上期末为9.2946152191亿元，增长6.73%[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计为10.0458327353亿元，上期末为9.3242176684亿元，增长7.74%[15] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计为20.2031491190亿元，上期末为17.7883028308亿元，增长13.57%[15] - 资产总计为20.1181345368亿元，去年同期为17.8175958917亿元[24] - 2024年所有者权益合计为9.9579987211亿元，2023年为9.3035391995亿元[25] 负债相关 - 截至2024年9月30日，公司负债合计10.16亿元，较2023年12月31日的8.46亿元增长20.00%[14] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计9.63亿元，较2023年12月31日的7.90亿元增长21.92%[14] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债合计0.53亿元，较2023年12月31日的0.57亿元下降8.40%[14] - 2024年流动负债合计为9.6298208726亿元，2023年为7.9581282167亿元[25] - 2024年负债合计为10.1601358157亿元，2023年为8.5140566922亿元[25] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,413,133.04元[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数14,533人[8] - 张孝金持股84,000,000股，持股比例52.50%[8] - 张孝保持股16,000,000股，持股比例10.00%[8] - 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划持有无限售条件流通股309.76万股[10] - 高盛公司有限责任公司持有无限售条件流通股64.68万股，占比0.40%[10] - 黄海军持有无限售条件流通股59万股，占比0.37%[10] - 富国基金－国新投资有限公司－富国基金－国新7号（QDII）单一资产管理计划持有无限售条件流通股40.58万股[10] 营业成本及利润相关 - 2024年前三季度营业总成本为9.7934407037亿元，2023年前三季度为8.4304049614亿元，同比增长16.17%[16] - 2024年前三季度营业利润为6838.240092万元，2023年前三季度为6687.398682万元，同比增长2.25%[18] - 2024年前三季度利润总额为6851.859471万元，2023年前三季度为6711.330834万元，同比增长2.09%[18] - 2024年前三季度营业成本为8.1634161288亿元，2023年前三季度为7.2427102348亿元[26] 现金流量相关 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.7258852463亿元，2023年前三季度为6.3824728983亿元，同比增长20.73%[20] - 经营活动现金流入小计为9.0811927826亿元，去年同期为7.2554164437亿元[21] - 经营活动现金流出小计为9.6962102447亿元，去年同期为7.9524591093亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6150.174621万元，去年同期为 - 6970.426656万元[21] - 投资活动现金流入小计为3.4090471034亿元，去年同期为4.4789342833亿元[21] - 投资活动现金流出小计为4.7338513378亿元，去年同期为5.1948445320亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3248042344亿元，去年同期为 - 7159.102487万元[21] - 筹资活动现金流入小计为3.3966086001亿元，去年同期为2.2334978538亿元[22] - 筹资活动现金流出小计为1.6515815092亿元，去年同期为1.7051684474亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7450270909亿元，去年同期为5283.294064万元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.6886701071亿元，2023年前三季度为6.3443992303亿元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为9.0331229106亿元，2023年前三季度为7.2076832968亿元[28] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为9.6990195322亿元，2023年前三季度为7.8438362273亿元[28] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6658.966216万元，2023年前三季度为 - 6361.529305万元[28] - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为3.1693463675亿美元和4.3790157394亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为3.1928143985亿美元和4.4101869796亿美元[29] - 投资活动购建固定资产等支付现金为1.5461827496亿美元和0.5930326582亿美元[29] - 投资活动投资支付的现金为0.27805亿美元和0.055亿美元[29] - 投资活动支付其他与投资活动有关的现金为2.5376626453亿美元和4.5334165336亿美元[29] - 投资活动现金流出小计为4.3618953949亿美元和5.1816491918亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1690809964亿美元和 - 0.7714622122亿美元[29] - 筹资活动取得借款收到的现金为3.2976086001亿美元和2.2034978538亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为1.6390166662亿美元和1.6925000474亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6585919339亿美元和0.5109978064亿美元[29]

一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-048 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-049 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。董事会秘书、证券事务代表列席了 会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华 辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，会议合法有效。 公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和公司内部制度的规定；能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三 季度的股东持股情况、财务状况、经营成果和现金流量等事项；不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏华辰变压器股份有限公司 2024 ...

甬兴证券有限公司 关于 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定 以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的 真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员…………………………………………………3 | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见… | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次发行的推荐意见 | | 一、发行人 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 保荐人出具的证券上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于 保荐人及保荐代表人声明 甬兴证券有限公司及本项目保荐代表人殷磊刚、邱丽已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《江苏华辰变压器股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 保荐人出具的证券上市保荐书 目 录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概览 | | (二) 发行人主营业务情况 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | (四) 发行人存在的主要风险. | | 二、发行人本次发行情况 | | (一 ) 本次发行证券的种类. | | (二) 发行规模. | | 〈 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 2021 年度审计报告 6-1-1 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t the state of 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址:http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码套验,咨询电话:4000002512 报 财务报表审计报告 268585876113 报告防伪编码: 江苏华辰变压器股份有限公司 被审计单位名称: 202年 01月01日 - 202年 12月 31日 报 告 期: 属 天健审(2022)1393号 告 文 号: 胡友邻 签字注册会计师: 330000010016 编 号: 师 注 冯益祥 签字注册会计师: 330000010670 编 号: 注 小 天健会计师事 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | | --- | --- | | 释 义 4 | | | 正 文 6 | | | 一、 本次发行的批准和授权 6 | | | 二、 本次发行的主体资格 8 | | | 三、 本次发行的实质条件 9 | | | 四、 发行人的设立 16 | | | 五、 发行人的独立性 16 | | | 六、 发行人的发起人、股东及实际控制人 18 | | | 七、 发行人的股本及演变 19 | | | 八、 发行人的业务 20 | | | 九、 关联交易及同业竞争 20 | | | 十、 发行人的主要财产 35 | | | 十一、 发行人的重大债权债务 38 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 38 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 39 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | ...