证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-024 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度第一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027） 表决结果：赞成票 8 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为7.17亿元人民币，同比增长16.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3409.19万元人民币，同比增长59.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2475.64万元人民币，同比增长26.45%[4] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增加0.44个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为717,091,520.43元，同比增长16.1%（2024年同期为617,618,185.76元）[16] - 2025年第一季度净利润为34,149,841.32元，同比增长68.5%（2024年同期为20,259,963.13元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为34,091,921.78元，同比增长59.2%（2024年同期为21,422,389.22元）[17] - 2025年第一季度营业利润为40,530,921.65元，同比增长52.4%（2024年同期为26,587,252.93元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比增长50%（2024年同期为0.04元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为589,963,936.37元，同比增长16.5%（2024年同期为506,407,781.47元）[16] - 2025年第一季度研发费用为19,070,144.27元，同比增长16.2%（2024年同期为16,412,138.79元）[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3775.70万元人民币，上年同期为-579.16万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为867,043,835.36元，同比增长28.8%（2024年同期为673,256,722.48元）[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为790,946,695.94元，同比增长20.2%（2024年同期为657,874,376.91元）[21] - 经营活动现金流出小计为904,800,875.46元，同比增长33.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,757,040.10元，同比恶化552.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为91,002,982.26元，同比增长1.9%[22] - 支付的各项税费为45,288,129.77元，同比下降0.9%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为33,094,324.12元，同比下降77.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,662,124.18元，同比改善10.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为270,000,000元，同比增长3.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,578,459.97元，同比改善77.2%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-59,037,202.24元，同比改善36.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为709,571,272.36元，同比下降24.6%[23] 资产和负债 - 公司总资产为53.49亿元人民币，较上年度末减少3.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.93亿元人民币，较上年度末增长1.29%[5] - 货币资金从2024年底的911,416,441.83元降至2025年3月的787,344,401.51元[11] - 应收账款从2024年底的2,185,192,987.06元降至2025年3月的1,941,479,721.59元[11] - 存货从2024年底的339,156,291.39元增至2025年3月的345,866,283.08元[12] - 合同资产从2024年底的1,267,972,103.78元增至2025年3月的1,309,639,233.56元[12] - 短期借款从2024年底的275,406,555.55元增至2025年3月的280,194,638.89元[13] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,792,579,051.09元，较期初增长1.3%（期初为2,757,127,342.98元）[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为921.42万元人民币[6] - 计入当期损益的政府补助金额为176.52万元人民币[6] 股东持股情况 - 新华都实业集团股份有限公司持有21,610,406股，占比3.9%[10] - 翁家恩持有21,040,000股，占比3.9%[10] - 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划持有6,879,920股，占比1.27%[10] - 陈发树持有6,249,542股，占比1.16%[10] - 香港中央结算有限公司持有3,256,311股，占比0.6%[10]

市值管理 - 公司制定市值管理制度加强管理，维护公司及投资者权益[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[4] - 原则包括价值创造、信披透明、依法合规和长期视角[5] 管理职责 - 市值管理工作由董事会领导，董秘为具体负责人[7] - 董事会应根据业绩和战略规划制定投资价值长期目标[10] - 董秘做好投资者关系管理和信息披露工作[15] 管理措施 - 可通过并购重组提升资产规模、盈利能力和整体估值[12] - 适时开展股权激励或员工持股计划促进市值管理[12] - 根据经营情况制定分红计划并积极实施分红[12] - 根据情况进行股份回购促进市值管理和稳定发展[13][14] - 股价下跌时可采取二级市场回购等方式维护市值稳定[14] - 控股股东等可实施股份增持计划提振市场信心[14] 合规要求 - 不得操控信息披露误导投资者[14] - 不得通过内幕交易等方式牟取非法利益[14] - 不得对证券交易价格作出预测或承诺[15] - 股份增持、回购需按规则通过相应账户实施[15] - 不得直接或间接披露涉密项目信息[15] 制度生效 - 制度未尽事宜按相关规定执行[17] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[18]

公司增资扩股 - 森特股份全资子公司北京森特新能源投资有限公司拟增资扩股 引入北京森特众诚企业管理发展中心(有限合伙)和上海朱雀枫域投资有限公司 [1] - 增资方合计出资9000万元 其中森特股份增资3000万元 森特众诚(有限合伙)增资4000万元 朱雀枫域增资2000万元 [1] - 增资完成后 森特投资注册资本将增至2亿元 森特股份持股比例降至70% [1] 关联交易情况 - 森特众诚(有限合伙)为公司董事 高级管理人员共同成立的有限合伙企业 构成关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]

会议情况 - 森特股份第五届监事会第二次会议应到3人实到3人[1] 议案表决 - 多项议案表决赞成票3票，同意票数均占有效表决票100%，涵盖工作报告、年报、利润分配等[2][3][4][5]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年4月22日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案表决赞成票8票，同意票数占有效表决票的100%[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 非独立董事、独立董事薪酬方案议案关联董事回避表决，赞成票5票，同意票数占100%[5][6] 其他事项 - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见上交所网站[10] - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》详见上交所公告（2025 - 022）[10] - 同意召开2024年年度股东会，授权董事长确定时间和地点[11] - 公司董事会于2025年4月23日发布公告[12]

业绩总结 - 2024年、2023年、2022年净利润分别为73,558,304.86元、57,801,214.86元、53,443,325.20元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为61,600,948.31元[4] 分红情况 - 2024年度拟每10股派0.5元（含税），共分配26,984,998.90元（含税）[1][2] - 最近三个会计年度累计现金分红80,909,996.70元，占年均净利润131.35%[3][4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为26,984,998.90元、26,984,998.90元、26,939,998.90元[4] 其他 - 2024年末可供股东分配利润1,004,228,290.93元[2] - 2024年度公司总股本539,699,978股[2] - 2025年4月22日会议审议通过利润分配预案[2][5][6] - 预案尚需2024年年度股东会审议批准[1][8]

募集资金情况 - 2016年12月首次公开发行股票，应募集5.74亿元，实际净额5.11亿元[14] - 2019年12月公开发行可转换债券，面值总额6亿元，实际净额5.88亿元[15] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股份募集资金专户余额为0元[17] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换债券募集资金专户余额为8867.62万元[18][19] 资金使用情况 - 2024年首次公开发行股份永久补充流动资金5166.51万元[17] - 2024年公开发行可转换债券募投项目支出803.49万元[18][19] - 2024年度，首次公开发行股票实际投入相关项目46707.56万元[27] - 2024年度，公开发行可转换债券实际投入相关项目38966.68万元[28] 项目投入进度 - 新型材料生产基地建设项目投入进度85.31%[37] - 补充工程承包业务营运资金项目投入进度100.00%[37] - 研发中心项目投入进度50.51%[39] - 设计中心项目投入进度47.43%[39] - 项目管理信息系统平台建设项目投入进度76.85%[39] - 补充流动资金投入进度100.00%[39] 其他事项 - 2024年公司同意使用不超12000万元闲置可转债募集资金暂时补流，已使用未归还[39] - 2024年4月29日公司审议通过部分募投项目延期议案[39] - 截至期末，部分项目实施期限延长至2025年12月[39]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入293,603.06万元，278,297.15万元来自建造合同[9] - 2024年营业总收入29.3603060878亿元，2023年为35.1494984266亿元[32] - 2024年营业总成本28.2443442099亿元，2023年为34.5847125554亿元[32] - 2024年净利润7371.431624万元，2023年为5729.711109万元[32] - 2024年基本每股收益0.14元/股，2023年为0.11元/股[32] - 2024年末资产总计50.50亿元，较2023年末的60.95亿元下降17.15%[44] - 2024年末负债总计23.47亿元，较2023年末的33.98亿元下降30.93%[44] - 2024年末所有者权益总计27.03亿元，较2023年末的26.98亿元增长0.19%[44] - 2024年度营业收入24.29亿元，较2023年度的33.06亿元下降26.54%[46] - 2024年度营业成本20.18亿元，较2023年度的29.21亿元下降30.89%[46] - 2024年度营业利润2716.26万元，2023年度亏损10.40万元[46] - 2024年度利润总额2719.91万元，较2023年度的33.53万元增长8011.87%[46] - 2024年度净利润2691.23万元，较2023年度的814.34万元增长230.48%[46] - 2024年度利息费用2253.72万元，较2023年度的3780.44万元下降40.38%[46] - 2024年度利息收入777.01万元，较2023年度的1741.29万元下降55.38%[46] - 2024年末货币资金较2023年末减少约19.4%，应收账款增长约36.5%，存货减少约48.7%[29] - 2024年末短期借款减少约56.2%，应付账款减少约15.8%，合同负债减少约46.2%[29] - 2024年末长期借款减少约95.2%，流动资产合计减少约14.3%，非流动资产合计减少约9.3%[29] - 2024年末所有者权益合计较2023年末增长约2.6%[29] 财务数据变动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.9501000239亿元，2023年为1114.820519万元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额1007.120871万元，2023年为 - 2437.376481万元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 4.7041500841亿元，2023年为 - 4.2618165801亿元[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 2.6542819916亿元，2023年为 - 4.3908860544亿元[38] - 2024年其他收益1741.154167万元，2023年为3879.898121万元[32] - 2024年研发费用8381.026124万元，2023年为1.2463483061亿元[32] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为28.0166046182亿元，2023年为34.7896605372亿元[48] - 2024年经营活动现金流入小计为28.8278339316亿元，2023年为36.5074331803亿元[48] - 2024年投资活动现金流入小计为3163.270514万元，2023年为380.131707万元[48] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.6亿元，2023年为6.3271473177亿元[48] - 2024年末现金及现金等价物余额为4.7369016092亿元，2023年末为6.4724911306亿元[48] 财务审计与处理 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[5] - 关键审计事项包括建造合同收入确认和应收账款减值准备[7] - 2024年度公司计提应收账款坏账准备14,186.77万元[13] 会计政策与标准 - 建造合同履约进度按已完成合同实际成本占预计总成本比例确定[9] - 重要应收款项、其他应收款、债权投资等有不同核销或确认标准[62] - 公司对金融资产、负债等有不同分类、计量和减值处理方式[109][112][117] - 公司存货、固定资产、投资性房地产等有相应计价、折旧等会计政策[159][196][198]

可转债发行 - 2019年12月公开发行600万张可转换公司债券，总额60000万元，净额58846.30万元[1] 资金使用 - 募集资金拟投四项目，总额71141.90万元，拟用60000万元[3] - 2020 - 2024年多次用闲置资金现金管理或补流，均已归还[5][6][8] - 截止2024年12月31日，已使用38966.67万元[8] 资金现状与计划 - 截至2025年4月15日，账户余额207622209.10元[8] - 拟用不超12000万元闲置资金暂时补流，期限不超12个月[9] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意用闲置资金补流[10][11]