证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-024 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2025 年度第一季度报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027） 表决结果：赞成票 8 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为7.17亿元人民币，同比增长16.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3409.19万元人民币，同比增长59.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2475.64万元人民币，同比增长26.45%[4] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长50.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增加0.44个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为717,091,520.43元，同比增长16.1%（2024年同期为617,618,185.76元）[16] - 2025年第一季度净利润为34,149,841.32元，同比增长68.5%（2024年同期为20,259,963.13元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为34,091,921.78元，同比增长59.2%（2024年同期为21,422,389.22元）[17] - 2025年第一季度营业利润为40,530,921.65元，同比增长52.4%（2024年同期为26,587,252.93元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.06元/股，同比增长50%（2024年同期为0.04元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为589,963,936.37元，同比增长16.5%（2024年同期为506,407,781.47元）[16] - 2025年第一季度研发费用为19,070,144.27元，同比增长16.2%（2024年同期为16,412,138.79元）[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3775.70万元人民币，上年同期为-579.16万元人民币[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为867,043,835.36元，同比增长28.8%（2024年同期为673,256,722.48元）[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为790,946,695.94元，同比增长20.2%（2024年同期为657,874,376.91元）[21] - 经营活动现金流出小计为904,800,875.46元，同比增长33.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,757,040.10元，同比恶化552.1%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为91,002,982.26元，同比增长1.9%[22] - 支付的各项税费为45,288,129.77元，同比下降0.9%[22] - 支付其他与经营活动有关的现金为33,094,324.12元，同比下降77.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,662,124.18元，同比改善10.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为270,000,000元，同比增长3.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,578,459.97元，同比改善77.2%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-59,037,202.24元，同比改善36.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为709,571,272.36元，同比下降24.6%[23] 资产和负债 - 公司总资产为53.49亿元人民币，较上年度末减少3.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.93亿元人民币，较上年度末增长1.29%[5] - 货币资金从2024年底的911,416,441.83元降至2025年3月的787,344,401.51元[11] - 应收账款从2024年底的2,185,192,987.06元降至2025年3月的1,941,479,721.59元[11] - 存货从2024年底的339,156,291.39元增至2025年3月的345,866,283.08元[12] - 合同资产从2024年底的1,267,972,103.78元增至2025年3月的1,309,639,233.56元[12] - 短期借款从2024年底的275,406,555.55元增至2025年3月的280,194,638.89元[13] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,792,579,051.09元，较期初增长1.3%（期初为2,757,127,342.98元）[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为921.42万元人民币[6] - 计入当期损益的政府补助金额为176.52万元人民币[6] 股东持股情况 - 新华都实业集团股份有限公司持有21,610,406股，占比3.9%[10] - 翁家恩持有21,040,000股，占比3.9%[10] - 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新材料产业2期单一资产管理计划持有6,879,920股，占比1.27%[10] - 陈发树持有6,249,542股，占比1.16%[10] - 香港中央结算有限公司持有3,256,311股，占比0.6%[10]

（2025年4月） 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司及广大投资者的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 森 特 士 兴 集 团 股 份 有 限 公 司 市值管理制度 第二条 本制度所称市值管理是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 森特士兴集团股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培 育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司 投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司经营质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司 应当立 ...

公司增资扩股 - 森特股份全资子公司北京森特新能源投资有限公司拟增资扩股 引入北京森特众诚企业管理发展中心(有限合伙)和上海朱雀枫域投资有限公司 [1] - 增资方合计出资9000万元 其中森特股份增资3000万元 森特众诚(有限合伙)增资4000万元 朱雀枫域增资2000万元 [1] - 增资完成后 森特投资注册资本将增至2亿元 森特股份持股比例降至70% [1] 关联交易情况 - 森特众诚(有限合伙)为公司董事 高级管理人员共同成立的有限合伙企业 构成关联交易 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-013 一、监事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届监 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席孟托先生主 持，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规 定。 本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 监事会 2024 年度工作报告》 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 森特士兴集团股份有限公司 表决结果：赞成票 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-012 森特士兴集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 森特士兴集团股份有限公司（以下简称"森特股份"或"公司"）第五届董 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出 会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本 次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告》 内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份 独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表 ...

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2025-014 森特士兴集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 2025 年 4 月 22 日，公司第五届董事会、监事会第二次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。具体内容如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供股东分配的利润为人民币 1,004,228,290.93 元。分配预案如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 539,699,978 股为基数，公司拟向全 体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z1194 号 森特士兴集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的森特士兴集团股份有限公司（以下简称森特股份）董事会 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森特股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为森特股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理 ...

审计报告 森特士兴集团股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1235 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]100Z1235 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https ...