证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-041 中材节能股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发 送至中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 sinoma-ec@sinoma-ec.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站上披露了《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高 质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排， 公司拟于 2023 年 9 月 15 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...

财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入14.65亿元，同比增长8.21%[12][72] - 公司2023年上半年实现净利润1.09亿元，同比增长8.37%[12][55] - 公司2023年上半年净利润为60,703,902.00元，较去年同期增长137.7%[58] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-366,208,787.48元[59] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-18,273,194.26元[60] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-71,488,543.27元，较去年同期-67,008,141.51元增加了6.7%[62] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益中，实收资本为610,500,000.00元，较去年同期57,533,300.00元增加了960.9%[71] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益中，其他综合收益为11,058,350.00元，较去年同期5,789,610.00元增加了90.9%[71] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益中，未分配利润为1,920,048,900.00元，较去年同期1,920,048,900.00元持平[71] 财务风险 - 公司面临行业风险和汇率风险，将加大技术创新，强化市场开拓，密切关注汇率变动，进行及时结售汇[19] - 公司将加强项目管控，与业主沟通，应对海外经营风险，完善海外项目风险梳理、评估，控制成本和履约风险[19] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：卢新华、黄振东、孟庆林离任，刘现肖、宋伯庐、刘鑫选举或聘任[20] - 利润分配或资本公积金转增预案：无分配或转增计划[21] - 公司股权激励计划情况：2021年股票期权激励计划相关事项已审议通过，实施无进展或变化[21] 环境保护 - 公司环境保护措施包括建立责任制度、执行环评制度和排污许可制度[31] - 公司定期开展环保隐患排查、严格监测污染物排放、管理危险废物全生命周期[31] - 公司未发生环境污染重大影响事故，也未因环境问题受政府处罚[31] - 公司践行“双碳”战略，以节能、节水、节电、节材为重点，努力减少碳排放[31] 公司承诺 - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载或误导性陈述，将回购首次公开发行的全部新股，并按相关规定完成回购[32] - 公司承诺如招股说明书导致投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失[32] - 公司承诺如未能履行上述承诺，将承担相应责任，并为投资者损失提供赔偿保障[32] 资产情况 - 公司2023年上半年度资产总计为2,430,501,127.03元，较去年同期增长81,711,480.54元[53] - 公司2023年上半年度营业总收入为1,464,920,587.32元，较去年同期增长111,197,129.95元[54] - 公司2023年上半年度净利润为109,013,732.63元，较去年同期增长8,419,366.58元[55] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-71,488,543.27元，较去年同期-67,008,141.51元增加了6.7%[62]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30 - 16:50 [2] 公司参与人员 - 公司董事长孟庆林先生、副总裁及董事会秘书黄剑锋先生、财务总监焦二伟先生、独立董事将在线参与交流 [2] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-037 中材节能股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长孟庆林先生，副总裁、董事会秘书黄剑锋先生，财务总监焦 二伟先生，独立董事将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告。 中材节能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中材节能股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年度 ...

2023 年第四次临时股东大会 会议材料 $$\exists{\bf O}\exists\exists{\bf\#}J\backslash J\exists$$ 目 录 1、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 2、中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 3、会议审议议案 （1）《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》 2023 年第四次临时股东大会议案材料 中材节能股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023年8月30日下午14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日即8月30日9:15-15:00。 会议地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场13号楼11 层第二会议室。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。 二、选举监票人。 三、审议会议议案（1项） 1、《关于公司2023年度对外捐赠计划的 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-036 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口辰美商业广场 13 号楼 11 层第 二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-035 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议 通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 8 名，实际 参与表决董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度对外捐赠计划的议案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会会议的议案》。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有 ...

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-026 中材节能股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一)至 5 月 19 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma- ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布 公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第一季度经营成 ...

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入603,219,101.04元，同比增长3.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,718,826.95元，同比增长8.48%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,074,862.65元，同比增长81.96%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -215,742,383.79元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0569元/股，同比增长8.59%[5] - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.69%，较上年度末增加0.04个百分点[5] - 本报告期末总资产4,973,988,329.52元，较上年度末减少0.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,070,820,400.59元，较上年度末增长1.84%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数62,337户[10] - 中国中材集团有限公司持股309,275,786股，持股比例50.66%[10] - 截至2023年3月31日，中国中材集团有限公司持股309,275,786股，占比未提及；任东持股1,757,800股，占比0.29%；中材(天津)重型机械有限公司持股1,710,000股，占比0.28%；刘永倩持股1,156,800股，占比0.26%；彭勤习持股1,478,100股，占比0.24%；白素萍持股1,154,800股，占比0.19%[11] 2023年3月31日资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日，公司流动资产合计3,500,814,521.98元，较上期3,533,541,581.95元有所下降；非流动资产合计1,473,173,807.54元，较上期1,445,862,034.00元有所上升[14][15] - 2023年3月31日，公司资产总计4,973,988,329.52元，较上期4,979,403,615.95元略有下降[15] - 2023年3月31日，公司流动负债合计2,184,982,699.03元，较上期2,258,181,269.71元有所下降；非流动负债合计294,176,798.05元，较上期281,158,445.29元有所上升[15] - 2023年3月31日，公司负债合计2,479,159,497.08元，较上期2,539,339,715.00元有所下降[16] - 2023年3月31日，公司所有者权益合计2,494,828,832.44元，较上期2,440,063,900.95元有所上升[16] - 2023年3月31日，公司货币资金811,344,983.23元，较上期1,041,970,998.49元下降；应收账款1,250,571,955.93元，较上期1,213,920,951.09元上升[14] - 2023年3月31日，公司短期借款30,000,000.00元，较上期40,000,000.00元下降；应付职工薪酬25,230,431.62元，较上期55,963,173.57元下降[14][15] - 2023年3月31日，公司长期借款250,520,161.26元，较上期232,483,560.72元上升；预计负债10,752,710.83元，较上期12,024,915.20元下降[15] - 2023年3月31日，公司实收资本610,500,000.00元，与上期持平；未分配利润1,242,090,914.62元，较上期1,207,372,087.67元上升[16] 2023年第一季度利润表关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入603,219,101.04元，2022年第一季度为582,606,371.44元，同比增长3.54%[19] - 2023年第一季度营业总成本548,805,335.69元，2022年第一季度为546,577,502.76元，同比增长0.41%[20] - 2023年第一季度净利润50,860,061.69元，2022年第一季度为48,352,099.16元，同比增长5.19%[20] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润34,718,826.95元，2022年第一季度为32,003,798.14元，同比增长8.49%[21] - 2023年第一季度综合收益总额54,099,376.73元，2022年第一季度为46,189,491.97元，同比增长17.12%[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.0569元/股，2022年第一季度为0.0524元/股，同比增长8.59%[21] 2023年第一季度现金流量表关键指标变化 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金462,480,093.69元，2022年第一季度为473,917,475.79元，同比下降2.41%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计493,269,003.00元，2022年第一季度为542,260,473.62元，同比下降9.03%[25] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计709,011,386.79元，2022年第一季度为543,543,685.26元，同比增长30.44%[25] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额-215,742,383.79元，2022年第一季度为-1,283,211.64元，同比下降16747.47%[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为12,005,514.56元，上年同期为107,208,948.59元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -11,923,878.56元，上年同期为 -104,076,998.59元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为19,854,284.20元，上年同期为84,526,300.00元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为19,854,284.20元，上年同期为84,526,300.00元[26] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为11,817,683.66元，上年同期为41,817,683.66元[26] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2,360,780.58元，上年同期为1,194,665.78元[26] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为14,178,464.24元，上年同期为43,012,349.44元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,675,819.96元，上年同期为41,513,950.56元[26] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -798,177.60元，上年同期为 -285,973.95元[26] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -222,788,619.99元，上年同期为 -64,132,233.62元[26]

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2023-020 中材节能股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 11 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 4 日(星期四)至 5 月 10 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinoma- ec@sinoma-ec.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中材节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发布 公司 2022 年年度报 ...