| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公 司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事余惠春回避了该项议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。 2024 年 4 月 15 日，公司召开独立董事专门会议，公司 3 名独立董事参与 会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司预计 2024 年度 日常关联交易额度的议案》；独立董事认为：本次预计的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，关联交易定价以市场价格作为依据，采用经销商的统一供货 价和销售政策、 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议与第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 一、计提减值准备状况概述 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的 识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失 11,717.48 万元，具体减值金额及主要减值项目如下： | 项目 | 本期计提额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 1,404. ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的"沪 工转债"自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司股份总数由 317,984,951 股变更为 317,990,632 股，注册资本由 317,984,951 元变更为 317,990,632 元。 鉴于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，同时为进一步规范和优化公 司治理程序，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规 则，公司结合自身实际情况，对《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 ...

战略委员会组成 - 由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名产生[4] 会议相关规定 - 召集人3日内签发通知，通知提前3日送达[8] - 委员连续两次未履职视为不能履职[10] - 两名以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[11] - 会议资料至少保存十年[11] 职责与管理 - 负责公司长期战略和重大投资决策建议[6] - 董事会秘书协调工作[14] 规则施行 - 规则由董事会通过后施行，解释修改权归董事会[19]

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海沪工焊接集团股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证 券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责， 切实维护公司利益和全体股东权益。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，并 列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运 作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公 司经营管理、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作 水平的提高。 一、监事会工作情况 （一）监事会基本情况 上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会于 2020 年 10 月 15 日经公司 职工代表大会及 2020 年 11 月 5 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过并成 立。鉴于公司原非职工代表监事黄梅女士因个人原因辞职，经公司第四届监事会 第七次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，丁号学先生当选为公司非 职工代表监事。 公司目前监事会成员 3 名，分别为： 监事会主席：赵鹏； 监事：刘荣春、丁号学。 3、2023 年 8 月 28 日，公司召 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 上海沪工焊接集团股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面 ...

财务业绩 - 2023年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为-54,245,565.43元[4] - 母公司年末可供分配利润为393,688,740.72元[4] - 公司2023年度拟不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2023年公司实现营业收入1,052,969,983.77元，同比增长6.20%[12] - 2023年公司实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入1,042,791,542.13元，同比增长6.51%[12] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为109,116,133.41元，同比增长6.88%[12] - 2023年末公司总资产为2,169,236,907.72元，同比下降6.52%[12] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,210,341,907.56元，同比下降4.35%[12] - 2023年基本每股收益为-0.17元，较上年同期增加57.50%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.23元，较上年同期增加50.00%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为-4.38%，较上年同期增加5.13个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.00%，较上年同期增加5.02个百分点[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-98,388,562.26元[13] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-103,582,717.82元[13] - 2023年非经常性损益项目中政府补助金额为10,436,250.69元[14] - 2023年非经常性损益项目中公允价值变动损益及处置金融资产和金融负债产生的损益为9,308,863.00元[14] - 2023年交易性金融资产公允价值变动产生的收益为8,879,480.32元[16] - 2023年交易性金融资产期末余额为180,876,378.85元[16] - 2023年度实现营业收入1,052,969,983.77元，同比上升6.20%[17] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-54,245,565.43元，较上年减亏72,319,964.00元[17] - 公司并购华宇科技形成商誉9,293.50万元，2023年对该商誉计提减值准备9,293.50万元[17] - 智能制造板块自动化焊接(切割)成套设备业务不含税销售收入达到15,785.50万元，较上年增加15.10%[17] - 高端装备配套板块2023年完成收入17,322.50万元，较上年同期上涨20.65%，净利润为-1,352.45万元，较上年下降249.80%[18] - 2022年公司实现营业收入105,297.00万元，同比增长6.20%[26] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,424.56万元，同比增长57.14%[26] - 2023年公司对并购华宇科技形成的商誉计提减值准备9,293.50万元[26] - 2023年公司资产总额216,923.69万元，同比减少6.52%[26] - 公司2022年度实现营业收入105,297.00万元，同比增长6.20%[38] - 主营业务收入104,279.15万元，同比增长6.51%[38] - 主营业务成本81,894.99万元，同比增长7.45%[38] - 智能制造板块实现主营业务收入86,956.65万元，较上年增加3,410.54万元，同比增长4.08%[39] - 自动化焊接（切割）成套设备业务不含税销售收入规模达到15,785.50万元，较上年增长15.10%[39] - 高端装备配套业务主营业务收入17,322.50万元，同比增长20.65%[40] - 国外销售收入632,951.93.84万元，同比增长1.06%[41] - 国内销售收入409,839.61万元，同比增长16.18%[41] - 经营活动产生的现金流量净额109,116.13万元，较上年上涨6.88%[34] - 投资活动产生的现金流量净额242,033.30万元，较上年大幅上涨287.84%[35][36] - 公司2023年度营业成本为8.22亿元，较上年同期增长7.36%[42] 主要业务情况 - 公司业务主要由智能制造与高端装备配套两大板块构成[21] - 公司智能制造板块主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，产品远销全球110多个国家和地区[22] - 公司高端装备配套板块主要从事装备配套及相关产品的设计、研制、生产制造、装配和试验测试等现场服务[22] - 公司产品性能好、质量稳定、产品线齐全、产业链完整[23] - 公司被评为"国家高新技术企业"、"上海市院士专家工作站"等多项荣誉[23] - 公司沪工商标入选《第一批上海市重点商标保护名录》，被评为"中国驰名商标"、"上海市著名商标"[23] - 公司产品销售覆盖全国并远销110多个国家和地区，出口金额多年位居行业前茅[23] - 公司所在的长三角地区是我国焊接与切割设备制造行业的重要产业聚集地[24] - 公司下属企业拥有先进的工艺技术和专业的人才团队[25] - 公司是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具有全系列产品生产能力[61] - 公司以成为"中国领先的焊接与切割整体解决方案提供商"为目标，致力于推动焊接与切割行业技术升级[61] - 公司将继续加大对激光焊接与切割、智能制造与系统控制、工业机器人等领域的投入[61] - 公司将继

上海沪工焊接集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步推动上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科 学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性 投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报 规划》，具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营状况、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境及宏观经济环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷、重大债务及担保和债权融资环境等情况，对利润分配做出制度性安排，从而 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性 和稳定性。 二、公司分红回报规划制定原则 （一）本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金2023年度存放与使用情况之专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"、"上市 公司"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保 荐机构和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上 海沪工 2023 年度公开发行可转债的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社 会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可 转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币 400,000,00 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会讨论通过。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定等，公司董事会（以下简称"董事会"）设立薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第六条 委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在委员内 ...