| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 2024 年 4 月 29 日，公司以闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了中国建设 银行的单位结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎 回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。近日，公司已赎回该 1 现金管理种类：结构性存款 现金管理金额：募集资金 8,500 万元 已履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，上海沪工焊接集团股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第三十次会议和第四届监 事 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入248,053,148.09元，同比减少3.43%；年初至报告期末营业收入733,740,945.23元，同比增加9.57%[2] - 2024年前三季度营业总收入733,740,945.23元，2023年前三季度为669,684,356.24元[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,763,507.22元，同比减少45.36%；年初至报告期末为46,994,772.10元，同比增加6.46%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,776,599.30元，同比减少62.09%；年初至报告期末为37,045,023.19元，同比增加26.59%[2] - 2024年前三季度净利润45,505,487.64元，2023年前三季度为43,476,988.64元[16] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末同比增加7.14%[4] - 2024年基本每股收益0.15元/股，2023年为0.14元/股[17] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.62%，较上年减少0.47个百分点；年初至报告期末为3.81%，较上年增加0.38个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产2,283,596,653.08元，较上年度末增加5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益1,258,364,628.27元，较上年度末增加3.97%[4] - 2024年9月30日货币资金为454,119,491.32元，2023年12月31日为603,389,572.35元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为522,460,562.27元，2023年12月31日为180,876,378.85元[11] - 2024年9月30日应收账款为408,973,385.96元，2023年12月31日为394,399,136.95元[11] - 2024年9月30日存货为394,468,235.77元，2023年12月31日为335,957,652.61元[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,817,300,833.70元，2023年12月31日为1,673,540,440.96元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计为466,295,819.38元，2023年12月31日为495,696,466.76元[12] - 2024年9月30日资产总计为2,283,596,653.08元，2023年12月31日为2,169,236,907.72元[12] 负债与所有者权益相关 - 2024年9月30日负债合计为1,025,033,429.43元，2023年12月31日为956,757,120.32元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计为1,258,563,223.65元，2023年12月31日为1,212,479,787.40元[13] 营业成本与利润相关 - 2024年前三季度营业总成本693,257,449.31元，2023年前三季度为652,925,225.52元[15] - 2024年前三季度营业利润50,519,987.59元，2023年前三季度为45,271,298.86元[16] - 2024年前三季度利润总额53,983,141.49元，2023年前三季度为46,958,847.82元[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67,686,905.12元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计829,098,911.55元，2023年前三季度为769,609,780.93元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金720,621,927.75元，2023年前三季度为669,078,390.01元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还46,142,898.09元，2023年前三季度为38,449,524.76元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金483,308,110.74元，2023年前三季度为502,881,335.63元[18] - 经营活动现金流出小计为7.6141200643亿和7.91135048亿，经营活动产生的现金流量净额为6768.690512万和 - 2152.526707万[19] 投资与筹资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2.7675993858亿和8.2621751349亿，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4335493687亿和2.4058600133亿[19] - 筹资活动现金流入小计为5003.6万，筹资活动产生的现金流量净额为3062.931163万和 - 1.2807450423亿[19] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为278.376773万和278.329229万[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.4225495239亿和9376.952232万[19] - 期初现金及现金等价物余额为6.592689607亿和4.3598458432亿[19] - 期末现金及现金等价物余额为4.1701400831亿和5.2975410664亿[19] 其他现金支出相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为1.623000143亿和1.6312678379亿[19] - 支付的各项税费为2634.762751万和3075.701789万[19] 收回投资现金相关 - 收回投资收到的现金为2.7亿和8.1亿[19] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计9,949,748.91元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数39,292[8] 股东持股相关 - 前十大股东中，缪莉萍持股61,358,455股，占比19.30%；舒振宇持股58,613,600股，占比18.43%[9] - 缪莉萍、舒振宇、上海明鑫光储企业管理有限公司分别持有无限售条件流通股61,358,455股、58,613,600股、25,314,077股[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工 焊接集团股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400 万张， 每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限为发行之日起 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 10 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"沪工转债"，债券代码"113593"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股 份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，公司本次发行的"沪工转债"自 2021 年 1 月 25 日起可转换 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪 ...

可转债发行 - 2020年7月20日发行400万张可转债，总额40000万元，期限6年[3] - 票面利率第一年0.40%至第六年2.80%[3] 转股价格 - 2021年1月25日起可转股，初始价21.32元/股[4] - 因利润分配，2021年6月10日调为21.12元/股，2022年6月29日调为21.10元/股[4] 价格修正 - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[6] - 2024年9月26日至10月16日，已有十个交易日收盘价低于17.935元/股[7] - 未来二十个交易日内五个交易日收盘价仍低于85%，可能触发修正条款[7] - 触发后确定是否修正并及时披露信息[9]

可转债回售 - 2024年8月9日至9月23日公司股价连续30日低于“沪工转债”转股价格70%，回售条款生效[4] - “沪工转债”第五年票面利率2.40%，回售价格100.53元/张[6] - 回售期为2024年10月8日至10月14日，资金发放日为10月17日[4][8] 回售规则 - 回售申报经确认不能撤销，卖出指令优先处理[7][8][9] - 回售期间“沪工转债”继续交易但停止转股[9] - 若回售致流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停交易[9] 风险提示 - 截至公告前最后交易日，“沪工转债”收盘价高于回售价，回售或致损失[10]

业绩总结 - 2023年归属上市公司股东净利润 -5424.556543万元，2024年1 - 6月为3923.126488万元[18] - 2023年经营活动现金流量净额1.0911613341亿元，2024年1 - 6月为1580.986653万元[18] - 2023年底资产总额21.6923690772亿元，2024年6月底为22.3213791241亿元[18] - 2023年底负债总额9.5675712032亿元，2024年6月底为9.8124487054亿元[18] - 2023年底归属上市公司股东净资产12.1034190756亿元，2024年6月底为12.5049028417亿元[18] 资金运用 - 2024年7月2日公司用9000万元闲置募集资金买浦发银行对公结构性存款，近日赎回获收益51.75万元[4][5] - 本次现金管理金额9000万元，资金源于闲置募集资金，募集总额4亿元，扣除承销费后实收3.9547169811亿元[6] - 精密数控激光切割装备扩产项目拟投9000万元，截至2024年6月30日实际投入117.49万元[7] - 航天装备制造基地一期建设项目拟投19000万元，截至2024年6月30日实际投入9963.46万元[8] - 补充流动资金项目拟投12000万元，截至2024年6月30日实际投入11634.56万元[9] 现金管理 - 2024年4月25日公司董事会和监事会同意公司及下属公司用单日最高余额不超2亿元闲置募集资金现金管理，已获2023年年度股东大会通过[4][12] - 本次现金管理产品为浦发银行利多多公司稳利24JG3505期，金额9000万元，预计年化收益率1.10%或2.20%或2.40%，期限90天[9] - 公司制订《理财和结构性存款业务管理制度》控制投资风险，财务部跟踪，独立董事、监事会可监督检查[13] - 本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益[16]

可转债回售 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[6] - 回售期为2024年10月8日至14日，资金发放日为17日[4] - 回售期内“沪工转债”停止转股，本次回售不具强制性[4] - 截至公告前最后交易日，“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售或致损失[10]

可转债回售情况 - 2024年8月9日至9月23日公司股票连续30日收盘价低于“沪工转债”当期转股价格70％，回售条款生效[4] - 回售价格100.53元/张（含当期利息），第五年票面利率2.40%，计算天数80天[6] - 回售期为2024年10月8日至10月14日，资金发放日为10月17日[4] 回售相关规则 - 回售期内“沪工转债”停止转股，本次回售不具强制性[4] - 未在回售期回售，2024年7月20日至2025年7月19日不能再行使回售权[4] - 行使回售权应在申报期通过上交所交易系统申报，方向为卖出，不可撤销[7] 交易情况 - 回售期间“沪工转债”继续交易，同一交易日内卖出指令优先处理[9] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[9] - 公告前“沪工转债”收盘价高于回售价格，回售可能带来损失[10]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至2024年9月30日，"沪工转债"累计有人民币354,000 元转换为公司股份，转股数量为 16,664 股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0052%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"沪工转债" 金额为人民币 399,646,000 元，占发行总量的 99.91%。 本季度转股情况：本季度，"沪工转债"转股金额为 0 元，因转股形成的 股份数量为 0 股。 因公司实施 2021 年年度利润分配，转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为 21.10 元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于"沪工转 债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022- ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于"沪工转债"回售的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 9 月 23 日连续 30 个交易日收盘价格低于本公司"上海沪工可 转换公司债券"（以下简称"沪工转债"）当期转股价格的 70％。根据本公司《可 转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关 事项向全体"沪工转债"持有人公告如下： 一、回售条款及回售价格 （一）有条件回售条款 1、根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年 ...