公司信息 - 公司证券代码为603131，简称为上海沪工，债券代码为113593，简称为沪工转债[1] 信用评级 - 2024年6月26日前次主体和债券评级均为A，展望稳定[4] - 2025年6月20日本次评级结果同前次，仍为A，展望稳定[4] 其他 - 公告发布时间为2025年6月21日[5]

业绩数据 - 2024年高端装备配套板块主营业务收入同比降64.75%至0.61亿元且毛利亏损[14] - 2025年1 - 3月营业总收入2.08亿元，利润总额0.10亿元[30] - 2024年营业总收入10.79亿元，利润总额0.18亿元[18] - 2023 - 2024年弧焊设备收入从6.89亿元增至8.02亿元[51] - 2023 - 2024年高端装备配套业务收入从1.73亿元减至0.61亿元[51] - 2023 - 2025年一季度营业总收入分别为10.53亿元、10.79亿元、2.08亿元[72] - 2023 - 2025年一季度利润总额分别为 - 0.49亿元、0.18亿元、0.10亿元[72] 用户数据 - 产品销售覆盖全国，销往全球110多个国家和地区，出口金额居行业前列[15] - 2024年海外销售收入占主营业务收入的68.19%[52] - 2024年前五大销售客户中智能制造业务客户销售总额占当年销售总额比例同比提高9.21个百分点至30.31%[52] 未来展望 - 联合资信维持公司主体长期信用等级及“沪工转债”信用等级为A，评级展望稳定[4][89] 新产品和新技术研发 - 精密数控激光切割设备扩产项目拟用募集资金9000.00万元，累计投资进度1.47%[35] - 航天装备制造基地一期建设项目拟用募集资金19000.00万元，累计投资进度59.08%[35] 市场扩张和并购 - 2024年7月舒宏瑞转让股权，缪莉萍持股升至19.30%[46] 其他新策略 - 2025年6月10日，“沪工转债”转股价格由21.10元/股下调至21.09元/股[31] 财务指标 - 2024年经营活动现金净流入量同比增73.12%至1.89亿元[15] - 截至2025年3月底，应收账款和存货合计占流动资产的35.25%[16] - 2024年公司合并口径现金类资产11.30亿元，较2023年的8.35亿元增长[18] - 截至2025年3月底，实收资本为3.18亿元[29] - 截至2024年底，合并范围内子公司共计14家，在职员工共1169人[29] - 截至2025年3月底，合并资产总额21.81亿元，所有者权益12.38亿元[30] - “沪工转债”发行规模4.00亿元，债券余额3.99641亿元，到期兑付日为2026/07/20[25] - 2024年公司国内、境外销售收入占主营业务收入比重分别为31.81%和68.19%[46] - 截至2025年5月底，子公司上海燊星机器人科技票据逾期金额为54.34万元[47] - 2024年弧焊设备产量从67.78万台提升至72.19万台，销量从66.63万台提升至73.72万台[53] - 2024年自动化焊接（切割）成套设备产量从994.00台下降至955.00台，销量从923.00台提升至1000.00台[53] - 2021 - 2024年华宇科技总资产从6.47亿元降至4.54亿元，净资产从3.78亿元降至2.41亿元，净利润从6766.38万元降至 - 7886.76万元[57] - 2024年销售债权周转次数由2.34次提升至2.71次，存货周转次数由2.45次提升至2.87次，总资产周转次数由0.47次提升至0.49次[58] - 2024年存货周转率为2.81次，应收账款周转率为3.00次，总资产周转率为0.49次[60] - 截至2024年底，货币资金和交易性金融资产合计占流动资产的62.65%，应收账款账龄1年以内占比较年初下降7.80个百分点至49.99%，累计计提坏账准备0.74亿元，计提比例18.57%[64] - 截至2025年3月底，合并范围内子公司14家[63] - 可转债募投项目预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日[60] - 2024 - 2025年3月底，流动资产占比分别为79.08%、79.12%，资产总额分别为22.29亿元、21.81亿元[65] - 2023 - 2025年3月底所有者权益合计分别为12.12亿元、12.29亿元、12.38亿元[66] - 2023 - 2025年3月底负债总额分别为9.57亿元、10.00亿元、9.43亿元[68] - 2023 - 2025年一季度营业利润率分别为20.30%、17.02%、18.75%[72] - 2024年经营活动净现金流规模同比大幅增长，2025年一季度转为净流出[74] - 2023 - 2024年流动比率分别为325.33%、319.55%[80] - 2023 - 2024年全部债务/EBITDA分别为36.35倍、8.34倍[80] - 截至2025年3月底，银行授信总额6.00亿元，未使用授信额度3.98亿元[81] - 截至2024年底，公司本部资产和权益分别占合并口径的99.71%和113.30%[82] - 截至2025年3月底，“沪工转债”余额为3.99641亿元[86] - 2024年现金类资产与待偿债券余额倍数为2.83倍，经营活动现金流入量与待偿债券余额倍数为3.00倍，经营活动现金流量净额与待偿债券余额倍数为0.47倍，EBITDA与待偿债券余额倍数为0.20倍[88] - 2024年公司现金类资产11.30亿元，应收账款3.25亿元，存货2.82亿元，资产总额22.29亿元[95] - 2024年公司营业总收入10.79亿元，营业成本8.87亿元，利润总额0.18亿元，EBITDA 0.80亿元[95] - 2024年公司经营活动现金流入小计12.00亿元，经营活动现金流量净额1.89亿元[95] - 2024年销售债权周转次数2.71次，存货周转次数2.87次，总资产周转次数0.49次[95] - 2024年现金收入比98.39%，营业利润率17.02%，总资本收益率1.93%，净资产收益率1.29%[95] - 2024年长期债务资本化比率26.53%，全部债务资本化比率35.18%，资产负债率44.87%[95] - 2024年EBITDA利息倍数3.86倍，全部债务/EBITDA为8.34倍[95] - 2024年公司现金类资产为8.55亿元，较2023年的6.08亿元增长约40.62%[96] - 2024年公司营业总收入为8.00亿元，较2023年的6.86亿元增长约16.62%[96] - 2024年公司利润总额为0.99亿元，较2023年的0.52亿元增长约90.38%[96] - 2024年公司净资产收益率为6.24%，较2023年的4.34%增长约43.78%[96] - 2024年公司资产负债率为37.35%，较2023年的36.70%略有上升[96] - 2024年公司销售债权周转次数为4.66次，较2023年的4.15次有所增加[96] - 2024年公司存货周转次数为4.19次，较2023年的3.75次有所提高[96] - 2024年公司流动比率为342.77%，较2023年的356.20%略有下降[96] - 2024年公司经营现金流动负债比为34.14%，较2023年的26.58%有所增长[96] - 2024年公司EBITDA利息倍数为6.56倍，较2023年的4.33倍有较大提升[96]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为0.012元，以总股本317,991,057股为基数，共计派发现金红利3,815,892.68元 [2][4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用，分配方案经2024年年度股东大会审议通过 [7] 分配实施办法 - 除自行发放对象外，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [5] - 自行发放对象包括舒振宇、缪莉萍等特定股东及资产管理计划 [6] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，实际税负按持股期限分级计算 [9] 可转债转股价格调整 - 因权益分派，"沪工转债"于2025年6月3日至6月9日停止转股，6月10日恢复转股 [14][17] - 转股价格调整依据为派发现金股利，调整公式为P1=P0-D，调整前转股价21.10元/股，调整后为21.09元/股 [15][16][17] - 调整后转股价格自2025年6月10日（除息日）生效 [17][18] 税务处理细则 - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际派发每股0.0108元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际派发每股0.0108元，符合税收协定条件者可申请退税 [11] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，实际派发每股0.012元 [11]

债券发行与转换 - 2020年7月20日公开发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] - 2021年1月25日起“沪工转债”可转换为公司股份[4] 转股相关调整 - 2025年6月3 - 9日“沪工转债”停止转股，10日起恢复[4] - 调整前转股价格21.10元/股，调整后21.09元/股，6月10日实施[5] 权益分派 - 2024年度权益分派每股派现金红利0.012元（含税）[6]

利润分配 - A股每股现金红利0.012元[2] - 以总股本317,991,057股为基数，共派发现金红利3,815,892.68元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/9，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/10[2][5] - 方案于2025年5月16日经2024年年度股东大会审议通过[3] 税收情况 - 自然人及基金持股超1年，每股实发0.012元；1月内税负20%；1月 - 1年税负10%[6] - QFII股东和港股通按10%税率扣税，每股实发0.0108元[7][8] - 其他机构及法人股东不代扣税，每股实发0.012元[8]

募集资金现金管理 - 公司于2024年4月25日通过董事会和监事会决议，同意使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该议案已获2023年年度股东大会审议通过 [2] - 2025年4月23日再次通过董事会和监事会决议，继续使用闲置募集资金进行现金管理 [2] 理财产品赎回情况 - 公司于2025年2月10日购买建设银行单位人民币定制型结构性存款，金额为8,500万元 [3] - 该产品期限为107天，已到期赎回，收回本金8,500万元并获得利息收益26.77万元 [3] - 本金和收益均已归还至募集资金账户 [3]

资金管理 - 2024年4月、2025年4月通过议案，同意单日最高2亿闲置募资现金管理[3] 产品投资 - 2025年2月10日购建行8500万结构性存款，期限107天[4] - 已赎回，收回本金8500万，获利息26.77万，本息归至募资账户[4]

资金管理 - 公司在中信银行上海松江支行开立募集资金现金管理专用结算账户[4] - 公司及下属公司可使用不超2亿元闲置募集资金现金管理[5] - 本次现金管理金额8800万元[5][7] 项目投入 - 截至2024年12月31日，精密数控激光切割装备扩产项目拟投9000万元，实投132.49万元[10] - 截至2024年12月31日，航天装备制造基地一期建设项目拟投19000万元，实投11224.71万元[10] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目拟投12000万元，实投11634.56万元[10] 理财情况 - 本次购买理财产品预计年化收益率1.00% - 2.09%，预计收益21.70 - 45.35万元[9] - 本次现金管理期限90天[9][11] 债券情况 - 公司曾发行4亿元可转换公司债券，扣除承销费后实收39547.17万元[7] 风险提示 - 公司使用闲置募集资金现金管理总体风险可控，但不排除系统性风险[5][14]

权益分派方案 - 公司以2025年6月3日股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税）[1] - 截至2024年12月31日总股本317,991,010股，拟派发现金红利总额3,815,892.12元（含税）[1] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.39%[1] - 若可转债转股导致总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整利润分配总额[1] 停复牌安排 - 权益分派公告前一交易日（2025年6月3日）至股权登记日期间可转换公司债券停止转股[1] - 2025年6月4日将披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告[2] - 股权登记日后第一个交易日恢复可转债转股[2] 实施流程 - 利润分配方案已通过2025年4月23日第五届董事会第七次会议审议[1] - 2025年5月16日年度股东大会审议通过该方案[1] - 可转债持有人若想享受权益分派需在2025年5月30日（含）前完成转股[2]

公司信息 - 证券代码603131，简称为上海沪工，债券代码113593，简称为沪工转债[1] 权益分派 - 2024年度以总股本317,991,010股为基数，每股派现0.012元（含税），拟派红利3,815,892.12元[4] - 现金分红占净利润30.39%[4] 可转债 - 2025年6月3日至股权登记日“沪工转债”停止转股[3][6] - 6月4日披露权益分派和转股价格调整公告[6] - 欲享受权益分派可在5月30日（含）前转股[6]