股东大会安排 - 2025年4月23日董事会会议通过召开2024年年度股东大会的议案，4月25日发布通知[3][4] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日15:00召开，网络投票时间为5月16日[4] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人10人，代表股数140,032,255股，占公司股份总数的44.0365%[5] - 参加网络投票的股东及代理人196名，代表有表决权股份总数729,687股，占公司股份总数的0.2295%[5] - 参加表决的中小投资者202人，代表有表决权股份数734,587股，占公司股份总数的0.2310%[6] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票140,661,262股，占比99.9284%[8] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票140,661,062股，占比99.9283%[10] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意票140,659,962股，占比99.9275%[11] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意票140,661,062股，占比99.9283%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》同意票140,658,262股，占比99.9263%[14] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》同意140,657,262股，占比99.9256%，中小股东同意629,907股，占比85.7498%[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意140,661,062股，占比99.9283%，中小股东同意633,707股，占比86.2671%[17] - 《关于2024年年度报告及报告摘要的议案》同意140,659,962股，占比99.9275%，中小股东同意632,607股，占比86.1173%[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意140,655,062股，占比99.9240%，中小股东同意627,707股，占比85.4503%[19] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意140,625,662股，占比99.9031%，中小股东同意598,307股，占比81.4480%[21] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意140,624,662股，占比99.9024%，中小股东同意597,307股，占比81.3119%[22] - 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意140,658,662股，占比99.9262%，中小股东同意630,707股，占比85.8587%[24] 表决有效性 - 本次股东大会对议案表决程序符合规定，表决结果合法有效[24] - 本所律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，召集人等资格合法有效[25] - 公司本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效[25]

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-030 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,761,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 44.2660 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情 况等。 上海沪工焊接集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于 2024 ...

资金运用 - 2025年1月用9000万元闲置募集资金买浦发银行对公结构性存款，4月赎回3000万元获息6.375万元，近日赎回6000万元获息12.89万元[4][5] - 本次现金管理金额9000万元，预计年化收益率0.85%或2.2%或2.4%，预计收益19.125或49.50或54.00万元，期限90天[8] 项目投入 - 截至2024年12月31日，三项目拟投入40000万元，实际投入22991.76万元[8] 债券发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，扣除承销费实收39547.169811万元，2020年7月24日全部到位[6] 资金管理 - 2024年4月25日会议通过使用单日最高2亿元闲置募集资金现金管理议案，已获2023年年度股东大会通过[4][10] - 公司选择有资质金融机构买低风险理财产品，制订制度控制投资风险[4][11]

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品已到期赎回 收回本金3000万元并获得利息收益6 375万元 [1] - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1 45亿元 无逾期未收回情况 [1] 董事会审议情况 - 2024年4月25日公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过相关议案 同意使用单日最高余额不超过2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该议案已获2023年年度股东大会审议通过 [1] 本次现金管理到期赎回详情 - 2025年1月26日购买浦发银行对公结构性存款 目前已赎回 产品本金及利息收益均已归还至募集资金账户 [1] 现金管理总体情况 - 当前闲置募集资金现金管理余额1 45亿元 所有产品均按期收回 [1]

现金管理 - 公司可使用单日最高 2 亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2025 年 1 月 26 日购买浦发银行产品，已赎回本金 3000 万元[3] - 赎回产品获利息收益 6.375 万元[3] 资金余额 - 截至公告日，现金管理余额 1.45 亿元[4] 资金情况 - 购买产品无逾期未收回情况[4]

公司财务与经营情况 - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润12,555,961.91元，母公司年末可供分配利润为471,883,437.04元，拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税），合计派发现金红利3,815,892.12元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.39%[1][23][24] - 2024年公司实现营业收入107,917.37万元，同比增长2.49%，其中智能制造板块收入101,034.38万元，同比增长16.19%，净利润9,903.30万元，同比增长82.99%，高端装备配套板块收入6,106.39万元，同比下降64.75%，净利润-8,271.03万元[11][12] - 报告期末公司资产总额222,905.20万元，同比增长2.76%，归属上市公司股东的净资产122,408.07万元，同比增长1.14%[12] 行业与业务发展 - 智能制造业务板块所处焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长态势，国内制造商产品技术水平已接近国外进口产品，在高档数字化焊机、成套焊接设备方面具备开发和生产能力，自动化焊接（切割）成套设备及激光焊接（切割）设备应用范围广，行业前景广阔[3][4][5] - 高端装备配套板块属于国家支持的高端制造业，虽然近年因市场环境等因素导致行业出现周期性波动，但在国家产业政策支持下仍具有稳定发展动能[6][7] - 公司智能制造板块产品线齐全，覆盖数字化智能焊机、数字化焊接云平台群控系统、机器人成套设备等多重领域，产品远销全球110多个国家和地区，出口金额连续多年位居行业前茅[8] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金22,991.76万元，报告期内实际使用募集资金1,276.25万元[52] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元，投资于安全性高、流动性好的理财产品，截至2024年12月31日，未到期结构性存款余额为17,500.00万元[55][56] - 公司将"精密数控激光切割装备扩产项目"与"航天装备制造基地一期建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日，并增加"航天装备制造基地一期建设项目"实施地点[60] 公司治理与重要事项 - 公司第五届监事会第四次会议审议通过《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告》等14项议案，其中9项需提交股东大会审议[16][26][29][32][37][39] - 2025年度监事薪酬方案为年薪15-35万元（税前），结合公司年度经营管理指标完成情况及履职情况确定[40][41] - 公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务，以规避汇率波动风险[42][43]

业绩总结 - 2024年度营业收入1079173749.66元，上年度1052969983.77元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计7766066.01元，占比0.72%；上年度为10178441.64元，占比0.97%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额为1071407683元，上年度为1042791542元[11] 审计情况 - 审计对公司2024年度财务报表于2025年4月23日出具无保留意见审计报告[2] - 审计认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

中信建投证券股份有限公司关于上海沪工焊接集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上市公司《募集资金使用管理办法》 等法律法规、规范性文件的要求，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简 称"上海沪工"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐人，中信建 投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上海沪工使用闲置募集资金进 行现金管理额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次现金管理情况 （一）现金管理目的 根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提 下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有 利于为公司股东获取更多的投资回报。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司 ...

内部控制 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 业绩总结 - 报告金额为人民币15900万元[8]

业绩数据 - 2024年度营业收入1079173749.66元，较2023年增长2.49%[154] - 2024年归属母公司股东净利润12555961.91元，扭亏为盈[15] - 2024年经营活动现金流净额188906518.05元，较2023年增长73.12%[154] - 2024年末净资产1224080681.99元，较2023年末增长1.14%[155] - 2024年末总资产2229052021.83元，较2023年末增长2.76%[155] - 智能制造板块收入101034.38万元，同比增长16.19%，净利润9903.30万元，同比增长82.99%[18] - 高端装备配套业务收入6106.39万元，同比下降64.75%，净利润 - 8271.03万元，较上年下降6918.58万元[18] 公司运营 - 推出拥有专家数据库等功能的系列产品及数字化智能焊接与切割云平台[16] - 稳定现有市场，拓展其他区域市场，加强品牌建设[17] - 引入新生产管理系统，整合原有系统[17] - 太仓二期厂房规划方案审定合格，2025年2月获建设工程规划许可证[17] - 沪工技术实验室获国际权威机构授权实验室认证[17] - 积极储备中高级技术人才[17] 公司治理 - 2024年8月29日完成董事会换届，设董事7名，其中独立董事3名[19] - 2024年度董事会召开10次会议，审议通过议案44项[19] - 2024年度召开3次股东大会，董事会严格执行决议[23] - 2025年2月8日独立董事刘冠群辞职，2月27日股东大会同意选举倪晨凯为独立董事[20] - 2024年度监事会召开5次会议[33] - 第五届监事会于2024年8月29日成立，任期至2027年8月28日[34] - 监事会认为公司经营决策、财务制度等多方面合规[37][38][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51] 资金管理 - 公司及子公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，有效期1年[130] - 公司及下属公司使用闲置自有资金委托理财单日最高余额不超过9亿元[131] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过使用闲置自有资金委托理财议案，尚需股东大会审议[136] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金4亿元，实际收到3.9547169811亿元[137] - 截至2024年12月31日，募投项目合计拟投入4亿元，实际投入2.299176亿元[139][140] - 公司及下属公司拟使用闲置募集资金现金管理单日最高余额不超2亿元[140] - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，尚需股东大会审议[144] 其他 - 2024年度公司继续聘请立信会计师事务所为财务和内控审计机构[64] - 2024年先聘任杨福娟为财务总监，后其卸任，再聘任秦勇为财务总监[65] - 2025年度四名非独立董事年薪标准为40 - 100万元，三名独立董事津贴为7.2万元，高级管理人员年薪标准为40 - 100万元[173] - 2024年度三名监事年薪标准（税前）为15 - 35万元[177] - 截至2025年3月31日，公司股份总数和注册资本变更为317991057股和317991057元[179] - 《公司章程》修订注册资本、股份总数，新增审计等委员会相关规定[179][180]