业绩表现 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为440万元至530万元 同比下降86.49%至88.78% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为-445万元至-355万元 同比下降110.67%至113.38% [1] 盈利状况 - 公司主营业务出现亏损 扣非净利润为负值 [1] - 净利润大幅下滑超过86% [1]

股价表现 - 截至2025年7月11日收盘 上海沪工报收于17 81元 较上周的17 88元下跌0 39% [1] - 本周最高价出现在7月8日盘中 报18 47元 最低价出现在7月10日盘中 报17 56元 [1] - 当前最新总市值为56 63亿元 在通用设备板块市值排名77/216 在两市A股市值排名2741/5149 [1] 可转债付息安排 - 公司将于2025年7月21日支付"沪工转债"年度利息 票面利率2 40% [1][3] - 付息对象为2025年7月18日收市后登记在册的全体持有人 每张面值100元可转债兑息2 40元 [1] - 个人投资者实际派发利息为1 92元 居民企业需自行缴税 非居民企业暂免税 [1] 时间节点 - 债权登记日为2025年7月18日 除息日和兑息日均为2025年7月21日 [3]

可转债基本信息 - 债券名称：上海沪工焊接集团股份有限公司可转换公司债券（沪工转债）[1] - 债券代码：113593 [1][2] - 发行日期：2020年7月20日 [1] - 发行数量：400万张 [1] - 票面金额和发行价格：每张面值100元人民币，按面值发行 [1] - 发行总额：人民币4.00亿元 [1] - 债券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80% [1] - 债券期限：自2020年7月20日至2026年7月19日 [2] - 上市日期：2020年8月10日 [2] - 债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [2] 转股信息 - 转股期限：自2021年1月25日至2026年7月19日 [2] - 初始转股价格：21.32元/股 [2] - 当前转股价格：21.09元/股（经三次调整）[2] 付息安排 - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年7月20日至2025年7月19日 [6] - 本计息年度票面利率为2.40%，即每张面值100元的可转债兑息金额为2.40元（含税）[6] - 付息债权登记日：2025年7月18日 [4][6] - 除息日：2025年7月21日 [4][6] - 兑息日：2025年7月21日（因2025年7月20日为休息日顺延）[4][6] - 付息对象：截至2025年7月18日收市后登记在册的全体持有人 [6] 付息方法 - 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息 [6] - 公司将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [6] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将利息划付给兑付机构 [7] 信用评级与担保 - 主体长期信用等级为A，债券信用等级为A，评级展望为稳定 [5] - 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 [5] - 担保情况：公司实际控制人舒宏瑞提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [5] 税务说明 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发利息为1.92元（税后）[7] - 居民企业自行缴纳所得税，实际派发金额为2.40元（含税）[8] - 合格境外投资者等非居民企业暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为2.40元（含税）[8] 相关机构 - 发行人：上海沪工焊接集团股份有限公司 [7] - 保荐机构：中信建投证券股份有限公司 [7] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [7]

沪工转债基本信息 - 发行总额4.00亿元，发行数量400万张，每张面值100元[4][6] - 期限自2020年7月20日至2026年7月19日[4] - 初始转股价格21.32元/股，目前21.09元/股[7] 利率与付息 - 票面利率第一年0.40%至第六年2.80%[4] - 2025年付息登记日7月18日，除息和兑息日7月21日[5][11] - 第五年票面利率2.40%，每张兑息2.40元（含税）[10] 信用与税收 - 主体和“沪工转债”信用等级均为A，展望稳定[9] - 个人投资者每张实际派发1.92元（税后）[14] - 2021.11.7 - 2025.12.31非居民企业每张实发2.40元（含税）[15]

业绩影响 - 苏州沪工收到环境保护税退税款1,316,681.29元[2] - 需补缴城镇土地使用税及滞纳金合计2,409,488.05元[2] - 收支差额1,092,806.76元，预计减少2025年净利润[3]

税务事项 - 公司全资子公司苏州沪工收到环境保护税退税款1316681.29元 [1] - 苏州沪工因计税依据理解不一致需补缴城镇土地使用税1504408元 [1] - 苏州沪工需缴纳滞纳金905080.05元 [1] - 公司已全额缴纳税费及滞纳金合计2409488.05元 [1] - 本次税务事项不涉及行政处罚 [1]

财务事项 - 全资子公司沪工智能科技(苏州)有限公司收到退税款131.67万元并已到账 [1] - 苏州沪工需补缴城镇土地使用税150.44万元及滞纳金90.51万元，合计240.95万元 [1] - 公司已完成上述税费及滞纳金的缴纳，不涉及税务行政处罚 [1] 财务影响 - 退税款与补缴税费的差额为109.28万元 [1] - 该差额预计将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润109.28万元 [1]

可转债发行概况 - 公司于2020年7月20日公开发行可转换公司债券400万张，每张面值100元人民币，发行总额4亿元[1] - 可转债票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.40%、第六年2.80%，期限为发行之日起6年[1] - 经上海证券交易所同意，可转债于2020年8月10日起上市交易，债券简称"沪工转债"，债券代码"113593"[2] 转股情况 - 截至2025年6月30日，"沪工转债"累计有35.7万元转换为公司股份，转股数量为16,805股，占转股前公司已发行股份总额的0.0053%[1][3] - 本季度(2025年4月1日至6月30日)无转股情况，转股金额为0元，转股数量为0股[1][3] - 尚未转股的可转债金额为3.99641亿元，占发行总量的99.91%[1][3] 转股价格调整 - 初始转股价格为21.32元/股，自2021年1月25日起可转换为公司股份[2] - 因2020年年度利润分配，转股价格自2021年6月10日起调整为21.22元/股[2] - 因2021年年度利润分配，转股价格自2022年6月29日起调整为21.12元/股[2] - 因2024年年度利润分配，转股价格自2025年6月10日起调整为21.02元/股[2] 回售情况 - 因触发回售条款，2024年10月8日至14日进行回售申报，有效申报数量为20张，面值2000元，占可转债发行总量的0.0005%[2][3] 股本变动 - 截至2025年6月30日，公司总股本为317,991,057股，本季度无变动[4] - 有限售条件流通股和无限售条件流通股数量均未发生变化[4]

可转债发行 - 2020年7月20日公开发行可转债400万张，总额40,000.00万元[4] - 票面利率第一年0.40%至第六年2.80%，期限6年[4] 转股情况 - 初始转股价格21.32元/股，2025年6月10日起为21.09元/股[5][6] - 2025年4 - 6月转股金额0元，数量0股[3][7] - 截至2025年6月30日累计转股357,000元，数量16,805股，占比0.0053%[3][7] 回售情况 - 2024年10月有效申报回售20张，面值2,000元并注销[5] - 截至2025年6月30日回售注销金额2,000元，占比0.0005%[3][7] 股本情况 - 2025年3 - 6月公司总股本均为317,991,057股[9]

公司变更 - 2025年5月16日股东大会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 截至2025年3月31日，股份总数变为317,991,057股[2] - 截至2025年3月31日，注册资本变为317,991,057元[2] - 近日完成工商变更，取得上海市市场监督管理局换发《营业执照》[2] - 变更后注册资本为31,799.1057万元整[2]