关联方定义 - 各级子公司指公司直接或间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的相对控股子公司[2] - 持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人拟发生低于30万元、与关联法人拟发生低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（公司提供担保除外），由总经理批准[11] - 与关联自然人拟发生30万元以上、与关联法人拟发生300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），提交董事会审议并披露[12] - 交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（接受关联人提供的担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外），提交董事会和股东大会审议并披露[12] - 公司为关联人提供担保，提交董事会和股东大会审议并披露[12] - 拟审议达到披露标准的关联交易，经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[13] - 向非由控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且其他股东按出资比例提供同等条件财务资助时，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[13] 关联交易计算与表决 - 部分关联交易按连续12个月内累计计算原则，分别适用对应规定[13] - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东大会审议[14] - 股东大会审议关联交易时，关联股东回避表决[15] 关联交易其他规定 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额作为交易金额适用相关规定，全现金出资且按比例确定股权可申请豁免提交股东大会审议[16] - 日常关联交易已审议且主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或续签需重新审议[16] - 首次发生日常关联交易按总金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东大会审议[16] - 合理预计年度日常关联交易金额，超出预计重新履行审议程序并披露[16] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[16] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[16] 关联交易管理 - 公司董事等相关人员应向董事会报送关联人名单及关系说明，由公司登记管理[18] - 董事会办公室负责关联交易信息披露事务管理[18]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券应募集4亿元，实际募集4亿元，扣除不含税承销费后收到3.9547169811亿元[2] - 2023年公司实际使用募集资金1966.62万元，截至2023年12月31日累计使用2.171551亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1796.699552万元[8] 资金使用与置换 - 截至2023年12月31日，募投项目投入2.1715508924亿元，其中置换自筹资金4416.3万元[4] - 2020年9月30日公司以自筹资金预先投入募投项目4416.3万元，2023年12月31日已实际置换[10] 专户管理 - 公司在三家银行开设募集资金存储专户，初始金额分别为1.9亿元、1.1547169811亿元、9000万元[3] - 2021年原民生银行两个专户本息余额转存至浦发银行新专户，原专户于2021年11月24日注销[7] - 宁波银行松江支行账户于2021年11月25日注销[7] 现金管理 - 2023年9月27日公司拟使用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2亿元，期限不超12个月[10] - 公司对闲置募集资金现金管理，每次投资9000万元，年化收益率1.30%-3.00%[11] - 截至2023年12月31日，认购尚未到期的结构性存款余额为18000万元[11] 项目投入进度 - 精密数控激光切割装备扩产项目截至期末累计投入进度为1.31%[22] - 航天装备制造基地一期建设项目本年度投入1966.62万元，截至期末累计投入进度为52.44%[22] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100%[22] 项目延期 - 精密数控激光切割装备扩产项目预定可使用状态时间拟延期至2025年12月31日[23] - 航天装备制造基地一期建设项目预定可使用状态时间拟延期至2025年12月31日[25]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会会议和2次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会6次[5] 审计与财务 - 外部审计机构认为公司财务报告内控有效[10] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] 人事变动 - 原财务总监李敏离职，聘任杨福娟为财务总监[11] 未来展望 - 2024年独立董事加强履职能力推动公司发展[13]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 上海沪工焊接集团股份有限公司 重要内容提示： 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中： ...

第一条 为提高上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，并根据《上海沪工焊接集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任本公司董事会秘书 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）委托理财目的 （四）投资方式 安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益 凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等产品。 委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金融 机构。 （五）委托理财额度有效期 本次委托理财申请额度自公司股东大会审议通过之日起 1 年内有效。 公司提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决 策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明 确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有 效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的具体投资活动由公司财 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为221,223,249.97元，同比增长8.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,695,240.92元，同比增长168.28%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,729,324.67元，同比增长309.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,551,727.01元，同比增长7.66%[4] - 基本每股收益为0.06元，同比增长200.00%[4] - 稀释每股收益为0.06元，同比增长200.00%[4] 资产状况 - 总资产为2,121,674,469.08元，较上年末下降2.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,229,542,235.76元，较上年末增长1.59%[5] - 非经常性损益项目中政府补助计入当期损益达1,290,633.43元[5] 股东情况 - 前10名股东中，舒宏瑞持有21.07%股份，舒振宇持有18.43%股份，缪莉萍持有6.81%股份[7] 季度财务情况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为1,633,800,184.72元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动资产合计为487,874,284.36元，较上一季度有所减少[12] - 公司流动负债合计为443,409,654.27元，较上一季度有所下降[13] - 非流动负债合计为447,178,759.71元，较上一季度略有增加[14] - 公司所有者权益合计为1,231,086,055.10元，较上一季度有所增加[15] - 2024年第一季度公司营业利润为18,681,943.98元，较去年同期增长173.1%[15] - 净利润为18,101,180.42元，同比增长165.6%[15] - 综合收益总额为18,101,180.42元，同比增长165.6%[16] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为312,106,304.77元，较去年同期增长10.3%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为83,864,045.08元，较去年同期增长620.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,503,903.10元，较去年同期下降159.9%[18]

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上市公司《募 集资金使用管理办法》等规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 "上海沪工"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构和主承销商，中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上海沪工可转换公司债券部 分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发 行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张， 期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，实际募集资金人民币 400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公 司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日由中信建投 证券股份有限公司汇入公司银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

制度目的 - 规范公司信息报送及外部信息使用人行为，维护披露公平，保护投资者权益[2] 信息界定 - 所指信息包括涉及公司经营、财务等未公开重大信息[2] 管理职责 - 对外报送信息管理由董事会秘书负责，办公室协助[4] 制度要求 - 实行外部信息使用人备案登记，报送信息需审批[3][4] - 特殊情况提供未公开信息需签保密协议[4] 违规处理 - 信息泄露向证监局及上交所报告并公告[4] - 外部信息使用人违规依法追究责任[5] 生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释修订[5][6]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资4亿，扣除承销费后实得3.9547169811亿[3] 项目投入 - 截至2023年底，三项目拟投4亿，实投2.171551亿[7] 财务数据 - 2023年底，公司资产21.69亿，负债9.57亿，净利润 - 5424.56万[11] - 2024年3月底，公司资产21.22亿，负债8.91亿，净利润1869.52万[11] 现金管理 - 公司拟用闲置募资现金管理，单日最高余额不超2亿[5] - 所获收益优先补足募投项目投资不足部分[6]