上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈永锋，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判员、副 庭长。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，任烟台东方电子信息股份有限公司法律顾问。 2002 年 9 月至 2021 年 4 月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上海分所律 师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、负责人。 2014 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司的管理，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经 营，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上 海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指本公司持有其 50%以上的股权/股份，或 者虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度旨在规范公司对控股子公司的管理，建立健全公司长期、有 效的控制机制，在实现控股子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效 率和抗风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护 公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘冠群，女，1985 年 9 月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济学 硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA） 会员。2006 年至 2014 年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014 年至 2024 年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、 东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财 务官。2024 年 5 月至 2025 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为12,555,961.91元[4] - 2024年营业收入为1,079,173,749.66元，同比增长2.49%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为12,555,961.91元，实现扭亏为盈[24][33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为188,906,518.05元，同比增长73.12%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为1.03%，同比增加5.41个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为1,224,080,681.99元，同比增长1.14%[24] - 2024年总资产为2,229,052,021.83元，同比增长2.76%[24] - 2024年总负债从956,757,120.32元增至1,000,089,893.59元[200] 收入和利润 - 公司主营业务收入101,034.38万元，同比增长16.19%，净利润9,903.30万元，同比增长82.99%[37] - 公司报告期内实现营业收入107,917.37万元，同比增长2.49%[52][54] - 归属于上市公司股东的净利润1,255.60万元，实现扭亏为盈[52] - 智能制造板块主营业务收入101,034.38万元，同比增长16.19%[52][57] - 智能制造板块净利润9,903.30万元，同比增长82.99%[52] 成本和费用 - 营业成本887,408,324.23元，同比增长7.23%[54][55] - 销售费用同比下降4.30%至42,288,683.29元，主要因展览宣传费用减少[66] - 管理费用同比下降9.65%至53,883,228.30元，主要因保险及招待费减少[66] - 研发费用同比下降15.06%至50,776,077.98元，占营业收入比例4.71%[66][67] - 财务费用同比下降79.14%至2,008,000.68元，主要因汇兑收益增加[66] 各业务线表现 - 高端装备配套业务收入6,106.39万元，同比下降64.75%，净利润为-8,271.03万元，同比下降6,918.58万元[37] - 高端装备配套板块主营业务收入6,106.39万元，同比下降64.75%[52][53] - 高端装备配套板块净利润-8,271.03万元，较上年下降6,918.58万元[52][53] - 弧焊设备业务销售收入80,236.58万元，同比增长16.42%[57] - 制造业务营业收入为10.71亿元人民币，同比增长2.74%，营业成本为8.85亿元人民币，同比增长7.38%，毛利率为17.37%，同比减少3.56个百分点[58] - 弧焊设备营业收入为8.02亿元人民币，同比增长16.42%，营业成本为6.05亿元人民币，同比增长15.05%，毛利率为24.60%，同比增加0.89个百分点[58] - 自动化焊接（切割）成套设备营业收入为1.69亿元人民币，同比增长6.88%，营业成本为1.46亿元人民币，同比增长5.07%，毛利率为13.35%，同比增加1.49个百分点[58] - 机器人系统集成营业收入为3925.52万元人民币，同比增长74.45%，营业成本为3557.27万元人民币，同比增长77.84%，毛利率为9.38%，同比减少1.73个百分点[58] 各地区表现 - 国外销售营业收入为7.31亿元人民币，同比增长15.43%，营业成本为5.58亿元人民币，同比增长15.84%，毛利率为23.60%，同比减少0.27个百分点[58] - 国内销售营业收入为3.41亿元人民币，同比减少16.85%，营业成本为3.27亿元人民币，同比减少4.52%，毛利率为4.00%，同比减少12.40个百分点[58] - 公司产品远销全球110多个国家和地区，出口金额连续多年位居行业前茅[40] - 公司智能制造板块出口金额连续多年位居行业前列[82] 管理层讨论和指引 - 公司高端装备配套业务受上游客户需求影响，订单数量存在不确定性[95] - 公司海外业务以外币结算为主，汇率波动对利润和汇兑损益影响较大[95] - 公司注重数字化焊机、智能化焊机等领域的研发投入[90] - 公司建立产学研联合工作站以加快技术升级与成果应用[90] - 公司通过培训计划提升员工能力，从一线工人到中高级管理人员[91] - 公司秉持"做好民族品牌，产品创新先行"的理念，深化产学研合作[92] 分红和利润分配 - 母公司年末可供分配利润为471,883,437.04元[4] - 公司拟向全体股东按每股派发现金红利0.012元（含税），总股本为317,991,010股，拟派发现金红利3,815,892.12元（含税）[4] - 本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.39%[4] - 每10股派息0.12元（含税），总股本为317,991,010股[136] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为3,815,892.12元，年均净利润为-56,085,044.32元，现金分红比例不适用[139] 资产和负债 - 2024年交易性金融资产期末余额为556,201,060.39元，同比增长375,324,681.54元[30] - 交易性金融资产期末数达到556,201,060.39元，较期初增长207.5%[80] - 货币资金同比下降9.14%至548,267,117.28元，占总资产比例24.60%[70] - 应收账款同比下降17.62%至324,893,369.30元，占总资产比例14.58%[70] - 递延所得税资产同比激增162.71%至19,334,221.97元，因可抵扣差异增加[70][71] - 境外资产规模5,043,130.89元，占总资产比例0.23%[72] 研发和技术 - 智能制造业务板块属于焊接与切割设备制造行业（C34），应用领域广泛，行业呈现稳步增长态势[38] - 国内制造商在弧焊设备领域技术水平接近进口产品，高档数字化焊机、成套焊接设备已具备开发和生产能力[39] - 激光焊接（切割）设备应用范围广，激光切割向中厚板市场渗透，激光焊接对高端制造市场渗透率提高[39] - 公司产品线齐全，覆盖数字化智能焊机、数字化焊接云平台群控系统、数字化IoT智能切割管理服务系统等[40] - 公司被评为"国家高新技术企业"、"上海市院士专家工作站"、"上海市企业技术中心"等多项荣誉[44] - 公司参与和起草多项行业国家标准及团体标准，多类产品被评为"国家重点新产品"、"上海市重点新产品"等[44] 公司治理和股东信息 - 公司法定代表人舒振宇[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司股票代码为603131，在上海证券交易所上市[20] - 董事长兼总经理舒振宇持股58,613,600股，年度税前报酬总额96.84万元[104] - 董事缪莉萍持股从21,651,000股增至61,358,455股，增加39,707,455股（增幅183.4%），年度税前报酬86.04万元[104] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前报酬总额合计452.55万元[104][105] 社会责任和环保 - 公司未建立环境保护相关机制，报告期内环保资金投入不适用[144] - 公司采用ISO14001:2015环境管理体系，遵守相关环保法律法规[145] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[146] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量不适用[147] - 公司对外捐赠及公益项目总投入12.29万元，其中资金捐赠3.09万元，物资折款9.20万元[149] - 资金捐赠包括通过“沪工”慈善基金向青浦区塘郁村、云南省梁河县九保阿昌族乡丙盖村和勐科村各捐赠1万元[149] - 物资捐赠包括向职业技术院校捐赠电焊机、切割机折款7.90万元，向青浦区消防队、水上派出所捐赠防暑降温用品折款1.30万元[149] 募集资金和投资 - 募集资金总额为40,000万元，募集资金净额为39,411.30万元[185] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为22,991.76万元，投入进度为58.34%[185] - 本年度投入金额为1,276.25万元，占募集资金总额的3.24%[185] - 精密生产项目募集资金投入9,000万元，投入进度为132.49%[184] - 精密数控激光切割装备扩产项目投资进度放缓，预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[186][187] - 航天装备制造基地一期建设项目累计投入为59.08%，预定可使用状态时间延期至2025年12月31日[188] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元，已使用募集资金置换[190] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高余额为20,000万元，报告期末余额为17,500万元[192] 承诺和保证 - 公司实际控制人、股东等承诺重大资产重组交易信息披露真实、准确、完整，承担法律责任[151] - 承诺方保证提供文件资料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载或重大遗漏[151] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，目前未从事与上海沪工或华宇科技主营业务相同或竞争的业务[158] - 控股股东承诺如未来业务构成竞争，将以转让股权或终止业务运营等方式解决[158] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行的全部新股[163] - 公司将在认定招股说明书存在违法违规情形后30个交易日内公告回购方案[163] - 公司承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[163] - 公司及控股股东承诺若未能履行承诺将公开说明原因并道歉，并依法赔偿投资者损失[164][165]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》 及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司计划开 展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内容如下： 一、开展相关业务的目的 交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大 影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、 外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"或"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信 2024 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就事务所和相关审计人员的独立性、审计工 作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。立信审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使 ...

业绩总结 - 截至2025年3月31日，公司股份总数由317,990,632股变更为317,991,057股[2] - 截至2025年3月31日，公司注册资本由317,990,632元变更为317,991,057元[2] 其他新策略 - 2025年4月23日召开会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》多处条款修订，新增审计等四个委员会职责[2][3] - 修订后的《公司章程》待提交股东大会审议[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券应募集4亿元，实际募集4亿元，扣除承销费后实际收到3.9547亿元[2] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额为1434.34万元[6] - 本报告期实际使用募集资金1276.25万元，截至2024年12月31日累计使用2.2992亿元[10] - 截至2020年9月30日自筹资金预先投入4416.3万元，截至2024年12月31日置换4416.3万元[12] - 2024年拟用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2亿元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金认购未到期结构性存款余额为17500万元[16] 项目投入情况 - “精密数控激光切割装备扩产项目”承诺投资9000万元，本期投入15万元，累计投入132.49万元，进度1.47%，预定可使用状态延期至2025年12月31日[27] - “航天装备制造基地一期建设项目”承诺投资19000万元，本期投入1261.25万元，累计投入11224.71万元，进度59.08%，预定可使用状态延期至2025年12月31日且增加实施地点[27][20] - “补充流动资金项目”承诺投资12000万元，累计投入11634.56万元，进度100%[27] 其他情况 - 2024年工作人员误转54.22万元募集资金至自有账户，占比0.14%，已退回[21] - 2024年4月25日审议通过部分募投项目延期议案[20] - 2024年8月27日审议通过“航天装备制造基地一期建设项目”增加实施地点议案[20] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用报告编制合规[24] - 保荐人中信建投认为2024年度募集资金存放、管理及使用合规[25]

为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不 超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类 贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出 口保理等融资品种的综合授信业务。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的综合授信额度。 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自 股东大会批准之日起 1 年内 ...

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券应募集4亿元，实际募集4亿元，扣除承销费后收到认购资金3.9547169811亿元[2] - 2024年12月31日，公司在三家银行专户存储募集资金3.9547169811亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金净额3.9547169811亿元[4] - 2024年公司实际使用募集资金1276.25万元，截至2024年12月31日累计使用2.299176亿元[9] - 2024年募集资金总额40000万元，本年度投入1276.25万元，累计投入22991.76万元[21] 资金存储与变动 - 2024年12月31日，沪工智能等在浦发银行和建行的专户存储募集资金共1434.33878万元[9] - 2021年11月24日，公司注销原民生银行两个募集资金专户，转存至浦发银行新专户[7] - 2021年11月25日，公司注销宁波银行松江支行账户[8] 资金使用与管理 - 公司及下属公司拟使用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2亿元[11] - 报告期内多笔结构性存款投资，如建行9000万元年化收益率1.25%-2.70%[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为17500万元[12] 项目进展与调整 - “精密数控激光切割装备扩产项目”与“航天装备制造基地一期建设项目”延期至2025年12月31日[13] - 精密数控激光切割装备扩产项目截至期末投入进度1.47%[21] - 航天装备制造基地一期建设项目截至期末投入进度59.08%[21] - 补充流动资金项目截至期末投入进度100%[21] - 公司对航天装备制造基地一期建设项目增加实施地点[24] 其他情况 - 工作人员误将54.22万元募集资金转入自有账户，占比0.14%，已退回[14] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21] - 公司使用募集资金4416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 补充流动资金项目实际可使用募集资金为11547.17万元[24] - 补充流动资金项目截至2021年11月实际使用募集资金及其利息11634.56万元[24] - 补充流动资金项目募集资金专户于2021年11月25日注销[24]