证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...

担保情况 - 为全资子公司 DAI QI 担保不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[3] - 向中国船东互保协会保证金额不超 147.19 万美元（2025 年 2 月 5 日汇率）[16] - 2025 年 1 月 20 日担保余额 21,707.71 万美元和 7,000 万人民币，占比 44.84%[20] 股东大会决议 - 2024 年第一次临时股东大会同意新增担保不超 1.50 亿美元和 0.80 亿元人民币[7] - 2024 年第二次临时股东大会追加 19,000 万美元预计担保额度[8] DAI QI 情况 - 成立于 2024 年 2 月 5 日，注册资本 10,000 美元[11] - 2024 年 9 月 30 日资产负债率超 70%[4] - 2024 年 9 月 30 日总资产 11,193.48 万元，净资产 474.72 万元，净利润 474.72 万元[12]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为4.78亿元到5.84亿元，同比增加158.38%到215.68%[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.37亿元到5.35亿元，同比增加148.30%到203.98%[2][5] - 2023年1 - 12月利润总额为1.83亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.85亿元[7] - 2023年1 - 12月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.76亿元[7] 每股收益情况 - 2023年每股收益为0.31元，2024年已按转增后总股本调整上年同期每股收益[7] 市场与公司运营情况 - 2024年全球经济温和复苏，贸易需求上升，航运市场景气度回升，干散货运价中枢上移[7] - 公司适时扩大控制运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，降低运营成本[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经注册会计师审计[6][8] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以2024年年度报告为准[9]

利润分配 - 2024年前三季度以916,878,708股为基数分配利润[4] - 每股派现金红利0.05元，共派45,843,935.40元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/1/22，除权（息）和发放日2025/1/23[2][6] 税收政策 - 不同持股情况和股东类型有不同税负[9][10][11]

担保情况 - 对大招石油本次担保不超3800万元，截至2024.12.25担保余额4800万元[3] - 2024年原预计新增担保不超1.50亿美元和0.80亿元，追加后不超3.40亿美元和8000万元[6][8] - 截至2024.12.25，对合并报表内子公司担保余额21707.71万美元和4800万人民币，约合160808.97万元，占比44.22%[16] 大招石油财务 - 2024.9.30资产负债率超70%[4] - 2024.9.30总资产8200.53万元，净资产874.71万元，1 - 9月净利润 - 168.15万元[10] 担保函信息 - 担保函一保证金额不超1800万元，二和三均不超1000万元[13][14] - 保证期间为2025.1.1 - 2025.12.31[13][14]

业绩总结 - 公司拟每10股派现0.5元（含税），不转增不送股[2] - 拟于2025年1月完成利润分配[2] - 截至披露日总股本916,878,708股[3] - 拟派现金红利45,843,935.40元（含税），约占2024年前三季度净利润11.17%[4] - 若总股本变动，维持每股分配金额不变调整总额[2][4]

公司变更 - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过变更注册资本等议案[1] - 2024年12月25日股东大会审议通过上述议案[1] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案登记[2] 公司信息 - 注册资本变更为玖亿壹仟陆佰捌拾柒万捌仟柒佰零捌圆整[2] - 住所为平潭综合实验区金井湾商务营运中心3号楼17层1705 - 2室[3] - 经营范围包括国内沿海等普通货船运输等业务[3]

股东大会信息 - 公司2024年12月10日披露召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人247人，代表股份604,241,202股，占比65.9019%[10] - 出席现场会议5人，代表股份563,870,641股，占比61.4989%[11] - 参加网络投票242人，代表股份40,370,561股，占比4.4030%[12] 议案表决结果 - 《2024年前三季度利润分配预案》同意604,087,268股，占比99.9745%[17] - 《变更公司注册资本等议案》同意604,013,309股，占比99.9622%获通过[18]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月25日在福建福州台江召开[2] - 出席股东和代理人247人，所持表决权股份604,241,202股，占65.9019%[2] - 7名董事、3名监事均出席会议[4] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》A股同意票604,087,268，比例99.9745%[5] - 《变更公司注册资本等议案》A股同意票604,013,309，比例99.9622%[6] - 议案1普通决议、议案2特别决议均通过[6] 其他 - 见证律所是北京市康达律师事务所，会议合法有效[9][10]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润4.1049332738亿元（未经审计）[14] - 拟派发现金红利4584.39354万元（含税），约占前三季度净利润11.17%[14] 股本信息 - 公司总股本9.16878708亿股[14] - 2024年9月23日完成40.444万股限制性股票回购注销[1] - 2024年10月22日完成限制性股票预留授予登记[24] 会议信息 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过利润分配预案[16][18] - 股东大会2024年12月25日14:30召开[9] - 股权登记日为2024年12月18日[10] - 网络投票起止日期为2024年12月25日[9] 章程修订 - 修订后公司注册资本为91,687.8708万元，原91,535.3148万元[26] - 修订后公司股份总数为91,687.8708万股，原91,535.3148万股[26]