福建海通发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 0.30 亿元（含本数）。在前述额度范围内，资 金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了同意的核查意 见，本议案无需提交股东会审议通过。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-022 注 1：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023 年 第五次临时股东大会审议通过，在"超灵便型散货船购置项目"募集资金投资用途及投资金 额不变的情况下，公司将"超灵便型散货船购置项目"规划购买的超灵便型干散货船舶数量 由 10 艘增加至 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行41,276,015股A股，发行价37.25元，募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[1] - 募集资金于2023年3月23日到账[2] - 2023 - 2025年公司签订多份募集资金监管协议[5][6] - 2023年8月，公司用21,117.47万元募集资金置换预先投入的自筹资金[10] - 2023年拟对不超12亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年拟用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司拟使用不超过0.50亿元闲置募集资金进行现金管理[14] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目140,038.21万元[4] - 2025年度投入募投项目1,165.73万元，截至2025年12月31日累计投入141,203.94万元[4] - 截至2025年12月31日，尚未使用募集资金1,445.57万元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额合计18,531,948.22元[7] - 截至2025年12月31日，募集资金专户累计收益1943.27万元，结构性存款余额1500.00万元[14] - 公司将“超灵便型散货船购置项目”节余1061.60万元永久补充流动资金[18] 项目情况 - 变更后的“超灵便型散货船购置项目”总投资168870.92万元，拟用募集资金132823.43万元[20] - 公司调整“信息化系统建设与升级项目”，预计2026年12月31日达到可使用状态[21] - “超灵便型散货船购置项目”投入进度99.89%，“信息化系统建设与升级项目”投入进度33.58%，“补充流动资金”投入进度100.00%[30] - “超灵便型散货船购置项目”变更后拟投入募集资金总额13.282343亿元，实际累计投入13.267974亿元，投资进度99.89%，本年度实现效益1.611629亿元，未达预计效益[35] - “信息化系统建设与升级项目”变更后拟投入募集资金总额2176.57万元，实际累计投入731.00万元，投资进度33.58% [35] - 两个变更项目拟投入募集资金总额合计13.5亿元，实际累计投入13.341074亿元，本年度实现效益1.611629亿元[35] 合规情况 - 2025年度公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[24] - 致同会计师事务所认为公司2025年度专项报告如实反映募集资金情况[25] - 保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用合规，无违规[26]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计5508.99万元[11] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）总计5449.38万元[11] - 2025年度偿还累计发生金额总计4490.68万元[11] - 2025年期末占用资金余额总计6467.69万元[11] - 秦皇岛大招石油2025年期初占用2242.1万元，期末3236.44万元[11] - 福建大秦国际2025年度占用累计542.30万元，期末565.47万元[11] 其他事项 - 致同审计海通发展2025年财报并出具无保留意见[5] - 海通发展编制2025年非经营性资金占用汇总表[5] - 授权书有效期为2026年1月1日至12月31日[19] - 专项说明于2026年3月19日获董事会批准[11]

ESG报告 - 2025年度ESG报告经董事会审议通过[3] - 报告时间范围为2025年1月1日至12月31日[5] 治理结构 - 公司设置董事会 - ESG工作小组 - 各部门/分子公司负责可持续发展治理[6] 报告方式 - 可持续发展信息内部报告方式为ESG报告，每年一次[6] 重要性领域 - 应对气候变化等具有财务重要性[8][9] - 环境合规管理等具有影响重要性[8][9] - 航行安全管理等具有双重重要性[9] 其他 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通并披露[6] - 公司业务不涉及科技伦理敏感领域活动[10]

业绩相关 - 2025财年公司计划现金分红9277.71万元（含税），占上市公司股东净利润的19.95%[186] - 2025年环境总投资为41,374,100元[77] - 2025年总间接能源消耗为135.39吨标准煤[77] - 2025年能源消耗强度为78.23吨标准煤/百万元收入[77] - 2025年间接温室气体排放（范围2）为591.12吨二氧化碳当量[77] - 2025年温室气体排放强度为173.71吨二氧化碳当量/百万元收入[77] - 2025年总直接能源消耗为347,422.38吨标准煤[77] - 2025年总能源消耗为347,557.77吨标准煤[77] - 2025年直接温室气体排放（范围1）为771,010.72吨二氧化碳当量[77] 运力与航线 - 2025年公司通过新购和光船租赁增加18艘船，期末已交付16艘[44] - 截至报告期末，公司有13艘长期租入干散货船、61艘自营干散货船、4艘多用途重吊船和3艘油轮，总控制运力达502万载重吨[44] - 公司国际海运航线覆盖超100个国家和地区的350多个港口[46] - 公司在渤海湾到长江港口的内陆航线上是领先的私营航运企业之一[47] - 2025年2月新增两艘180,000 DWT好望角型船舶[60] 未来展望 - 公司未来将以超灵便型船为核心，扩大运力，发展多维度服务能力[51] - 公司未来将推进数字化和智能化转型，构建“全链智能航运生态系统”[52] ESG相关 - 2025年公司ESG管理从“建立机制”进入“深化融合”阶段[32] - 2025年公司Wind ESG评级提升至“A”级[64] - 2025年公司推进ESG管理，制定并发布ESG管理政策，建立三层治理结构[123] - 2025年公司证券投资部人员参加上交所举办的ESG报告培训[127] - 2025年公司对ESG主题进行重要性分析，确定24个重要主题[149] - 公司将联合国2030年可持续发展目标融入发展战略[129] - 公司积极应对气候行动，推进海事行业绿色转型[138] - 公司重视海洋生物多样性保护，减少运营活动对海洋生态系统的影响[139] 公司治理 - 2025年公司举办6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次特别股东大会，审议批准28项提案[160] - 2025年董事会召开18次会议，审议批准69项提案，董事出席率100%[162] - 2025年共召开14次委员会会议，审议44项提案[162] - 董事会共7名成员，其中女性董事1名，占比14.29%；独立董事3名，占比42.86%[166] 其他 - 报告涵盖2025年1月1日至12月31日，于2026年3月19日获董事会批准并与年报一同发布[16][23] - 公司成立于2009年3月，2023年3月29日在上海证券交易所上市，证券代码603162[39] - 2025年公司位列福建省民营企业100强[43] - 2025年公司举办5场业绩说明会[178] - 2025年公司公开披露4份定期报告和131份临时公告[184] - 2025年8月25 - 26日公司在宁波和舟山成功举办“2025干散货航运市场大会暨船舶参观”活动[179] - 2025年12月4日公司参与举办“我是股东”上交所上市公司专项交流活动[181] - 公司建立《重大信息内部报告制度》等内部控制政策，加强风险、合规和内部控制管理[190] - 公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易并确保信息披露[194] - 报告期内公司未发现内部控制重大或重要缺陷，财务报告内部控制有效[195] - 2025年公司未发生重大风险事件和重大法律、监管违规行为[198] - 公司建立并完善员工培训体系，促进员工成长发展[140]

现金管理决策 - 公司拟用不超13亿闲置自有资金现金管理，可循环滚动[2][6] - 投资产品为安全、流动好、低风险的理财或存款类[2][7][11] - 投资期限自2026年3月19日起12个月内有效[8][9] 会议与风险 - 2026年3月19日董事会通过现金管理议案，无需股东会审议[2][9] - 投资受市场波动、宏观政策等系统性风险影响[2][11] 风控与收益 - 风控措施有建立台账、筛选对象、接受监督、信息披露[12] - 现金管理不影响日常周转和主业，能获投资收益[13] 会计处理 - 本金计交易性金融资产或货币资金，收益计投资收益或财务费用利息收入[13]

业绩数据 - 2025年营业收入44.43亿元，同比增21.43%[3] - 2025年净利润4.65亿元，同比降15.30%[3] - 2025年经营活动现金流量净额13.11亿元，同比增29.14%[3] - 2025年末资产总额67.94亿元，较期初增16.38%[3] - 2025年末归母净资产45.21亿元，较期初增9.76%[3] 运营情况 - 公司运营航线遍布100余国家和地区的350余个港口[2] - 2025年新购船舶及光租新增运力18艘，期末交接16艘，全部交接后控制运力502万载重吨[4] 业务规划 - 2026年1月拟新造3艘62,000吨级多用途重吊船[4] 利润分配 - 2025年前三季度每10股派现0.50元，共派46,394,890.40元[6] - 2025年拟每10股派现0.50元，合计拟派46,382,215.40元；每10股转增4.80股，转增后总股本1,372,913,575股[7] 其他动态 - 2025年开展业绩交流会5次[10] - 2025年3月20日首次披露2024年度ESG报告，目前WindESG评级为A[11] - 2025年组织董高人员专题培训[12] 未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[5] - 推进“提质增效重回报”专项行动[13] - 聚焦主责主业，强化高质量经营管理[13] - 提升公司治理水平，夯实发展根基[13] - 强化股东回报，维护股东权益[13] - 传递企业正向价值，提升市场形象[13]

独立董事评估 - 公司对独立董事翁国雄、齐银良、林涛独立性进行评估[1] - 核查显示上述独立董事不存在不得任职情形[1] - 独立董事履职不受利害关系方影响，符合独立性要求[1]

福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所概况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券 业务收入 4.82 亿元。202 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行41,276,015股，发行价37.25元，募集资金总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[1] - 募集资金于2023年3月23日到账[2] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目140,038.21万元[3] - 2025年度投入募投项目1,165.73万元，截至2025年12月31日累计投入141,203.94万元，未使用1,445.57万元[4] - 2023年8月30日，公司同意用21,117.47万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[12] 现金管理 - 2023年4月11日，公司拟对不超12亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年3月21日，公司拟用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司拟使用不超0.50亿元闲置募集资金进行现金管理[16] 账户余额与收益 - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额18,531,948.22元，含利息及收益1,943.27万元，扣除手续费14.70万元、汇兑损失707.84万元[8] - 截至2025年12月31日，兴业银行账户结构性存款余额1,500.00万元[9] - 截至2025年12月31日，募集资金专户累计获利息及理财收益1943.27万元，结构性存款余额1500万元[16] 项目资金调整 - 公司将“超灵便型散货船购置项目”节余资金1061.60万元永久补充流动资金[19] - 变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划购置13艘船，总投资168,870.92万元，拟用募集资金132,823.43万元[21] - 公司调整“信息化系统建设与升级项目”，预计2026年12月31日达可使用状态[23] 项目投入与效益 - “超灵便型散货船购置项目”累计投入132,679.74万元，投入进度99.89%，本年度效益16,116.29万元[32] - “信息化系统建设与升级项目”本年度投入372.53万元，累计投入731.00万元，投入进度33.58%[32] - “补充流动资金”累计投入7,793.20万元，投入进度100.00%[32] 项目效益分析 - “超灵便型散货船购置项目”运营初期实现效益低于预期，因干散货航运业周期性和船舶维修等支出多、有效运营天数低[33] - “信息化系统建设与升级项目”不直接产生收入，无法单独核算效益[33] - “补充流动资金”无法单独核算效益[33] 项目预定状态 - “超灵便型散货船购置项目”预定可使用状态日期为2025年3月，“信息化系统建设与升级项目”为2026年12月[36]