证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-019 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟每 10 股派发现金红 利 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 916,878,708 股，以扣除不参与利 润分配的拟回购注销的限制性股票 530,720 股后的 916,347,988 股为基数计算， 合计拟派发现金红利 45,817,399.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本（不考虑拟回购注销限制性股 票 530,720 股）发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上 ...

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），以916,347,988股为基数计算，拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）[7] - 2024年12月25日股东大会通过2024年前三季度利润分配预案，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利45,843,935.40元[7] - 2024年度公司现金分红总额为9,166.13万元，占归属于上市公司股东净利润的比例为16.70%[7] - 公司于2024年4月11日审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本预案，于12月25日审议通过2024年前三季度利润分配预案[44] - 2023年度利润分配每股派发现金红利0.15元（含税），以资本公积金每股转增0.48股[183] - 2024年前三季度利润分配每股派发现金红利0.05元（含税），于2025年1月23日派发完成[183] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利45,817,399.40元（含税）[184] - 本报告期每10股派息数1.00元（含税），现金分红金额91,661,334.80元，占净利润比率16.70%[188] - 最近三个会计年度累计现金分红金额183,789,043.10元，现金分红比例50.07%[189] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司总股本916,878,708股，拟回购注销限制性股票530,720股[7] - 股本期末金额91,687.87万元，较上年期末增加30,209.07万元，增长49.14%[113] 审计与报告保证 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人曾而斌、主管会计工作负责人刘国勇及会计机构负责人乐君杰保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[6] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 公司在经营运作等各方面与控股股东完全独立，无违规担保和财务资助情形[140] - 公司严格履行信息披露义务，报告期内无信息披露违规受罚情况[141] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36.59亿元，较2023年增长114.55%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.49亿元，较2023年增长196.70%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额10.15亿元，较2023年增长407.05%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.19亿元，较2023年末增长13.28%[26] - 2024年末总资产58.38亿元，较2023年末增长28.80%[26] - 2024年基本每股收益0.60元/股，较2023年增长185.71%[27] - 2024年稀释每股收益0.59元/股，较2023年增长180.95%[27] - 2024年加权平均净资产收益率14.15%，较2023年增加8.34个百分点[27] - 报告期内营业收入同比增加195,342.38万元，增长114.55%，2024年BDI均值同比上升27.36%，全年新购17艘干散货船舶投入运营[29] - 报告期内净利润同比增加36,398.11万元，增长196.70%，处置一艘船龄较长船舶取得一定收益[29] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润同比增加32,849.31万元，增长186.65%[30] - 报告期内经营活动产生的现金流量净流入101,524.21万元，同比增加81,501.81万元，增长407.05%[30] - 报告期内基本每股收益0.60元/股，较上年同期增加0.39元/股，增长185.71%[30] - 报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益0.55元/股，较上年同期增加0.35元/股，增长175.00%[31] - 2024年公司营业收入36.59亿元，同比增加114.55%；归母净利润5.49亿元，同比增加196.70%[41] - 报告期末公司总资产58.38亿元，较上年期末增长28.80%，净资产41.19亿元，较上年期末增长13.28%[85] - 营业收入增加19.53亿元，增长114.55%，因国际远洋干散货航运市场前三季度强劲，BDI均值同比上升27.36%，新购17艘船运营及外租船业务增多[87] - 营业成本29.94亿元，同比增加15.38亿元，增长105.64%，因购置船舶扩大运力及外租船业务拓展[88] - 销售费用6345.42万元，同比增加3530.85万元，增长125.45%，因船队规模扩大、销售人员增长及境外航区业务合同金额上升[88] - 管理费用5446.99万元，同比增长27.56%[86] - 其他收益37.29万元，同比下降88.58%[86] - 公允价值变动收益105.23万元，同比下降89.08%[86] - 营业外收入1065.16万元，同比增长3951.36%[86] - 营业外支出23.94万元，同比下降95.52%[86] - 报告期内财务费用2823.02万元，同比增加3116.64万元[89] - 报告期内其他收益37.29万元，同比减少289.31万元，下降88.58%[89] - 报告期内公允价值变动收益105.23万元，同比减少858.16万元，下降89.08%[89] - 报告期内营业外收入1065.16万元，同比增加1038.87万元，增长3951.36%[90] - 报告期内经营活动产生的现金流量净流入101524.21万元，同比增加81501.81万元，增长407.05%[90] - 报告期内投资活动产生的现金流量净流出151219.49万元，净流出额增加23391.67万元[91] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净流入39896.62万元，同比减少79508.57万元，下降66.59%[92] - 境外营收同比增长144.27%，境内收入同比增长37.85%[94] - 报告期内折旧费50550.92万元，较上年同期增加37576.11万元，增长289.61%[95] - 交易性金融资产期末金额9175.70万元，较上年期末减少41265.69万元，下降81.81%[107][108] - 应收账款期末金额21957.41万元，较上年期末增加10622.44万元，增长93.71%[107][109] - 应收款项融资期末金额865.83万元，较上年期末增加865.83万元，增长100%[107][109] - 固定资产期末金额388862.58万元，较上年期末增加179776.34万元，增长85.98%[107][109] - 预收账款期末金额3648.79万元，较上年期末增加2476.22万元，增长211.18%[108][111] - 应交税费期末金额1358.84万元，较上年期末增加1286.57万元，增长1780.17%[108][111] - 其他应付款期末金额10044.03万元，较上年期末增加7422.59万元，增长283.15%[108][111] - 长期应付款期末金额670744.60万元，较上年期末增加651286.95万元，增长3347.20%[108] - 一年内到期的非流动负债期末金额50,892.57万元，较上年期末增加17,961.76万元，增长54.54%[112] - 长期借款期末金额3,991.61万元，较上年期末增加3,991.61万元，增长100%[112] - 租赁负债期末金额15,754.03万元，较上年期末减少19,041.15万元，下降54.72%[112] - 长期应付款期末金额67,074.46万元，较上年期末增加65,128.70万元，增长3,347.20%[112] - 未分配利润期末金额192,808.53万元，较上年期末增加40,863.15万元，增长26.89%[114] - 境外资产5,160,636,038.79元，占总资产的比例为88.40%[115] 公司上市与保荐 - 公司股票代码为603162，在上海证券交易所上市[23] - 保荐机构持续督导期间为2023年3月29日至2025年12月31日[25] 业务线数据关键指标变化 - 船舶业务 - 2024年公司新购干散货船舶17艘，拓展至全船型运营[41] - 截至报告期末，公司自营干散货船舶48艘，油船3艘，长租干散货船舶14艘，合计散货船控制运力377万载重吨[42] - 2024年公司超灵便型干散货船舶日均TCE 16,331美元，较同期市场平均租金高出2,730美元，同比溢价达20.07%[43] - 报告期内公司程租业务货运量超3500万吨，同比增幅超30%[44] - 公司长租干散货船舶14艘，自营干散货船舶48艘（自有46艘、光租2艘），油船3艘，散货船控制运力377万载重吨[66] - 公司运营的船舶主要为51,000载重吨和57,000载重吨的超灵便型干散货船舶[76] - 公司航线网络遍及境内沿海及全球80余个国家和地区300余个港口[77] - 公司在境内沿海运输方面，是环渤海湾到长江口岸进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一[65] - 公司组建多元化干散货船队，包括超灵便型、巴拿马型、好望角型船舶，以实现全面覆盖与高效运营[66] - 2024年公司新增购入并运营巴拿马型与好望角型散货船，丰富船队结构[77] - 截至2024年12月末，全球干散货船舶总计14,081艘，干散货运力总计10.34亿载重吨，运力同比增长3.09%，公司控制的干散货船舶数量和运力分别占全球总量的0.44%和0.36%[67] 行业数据 - “十四五”时期预计2025年水路货运量、港口吞吐量将分别达85亿吨、164亿吨，年均增长2%-3%[49] - 2012 - 2024年全球干散货海运贸易量由43.58亿吨增至57.41亿吨，年均复合增长率2.3%，2024年同比增长3.1%[50] - 2024年全球吨海里需求增速为4.9%[50] - 截至2024年12月，全行业散货船在手订单占运力之比为9.9%[54] - 截至2024年12月，行业平均船龄为12.2岁[55] - 2024年BDI、BCI、BPI、BSI全年平均分别为1,755、2,724、1,567、1,241，较2023年分别上升27%、38%、10%、21%[57] - 2024年好望角型干散货船舶平均租金22,593美元/天，比2023年高约37.85%，全年最高租金35,780美元/天[58] - 2024年巴拿马型干散货船舶平均租金14,099美元/天，比2023年高约9.69%，全年最高租金20,757美元/天[60] - 2024年超灵便型干散货船舶平均租金13,601美元/天，比2023年高约21.01%，全年最高租金16,441美元/天[61] - 2024年中国沿海（散货）综合运价指数均值1,008点，同比下降0.67%；沿海煤炭运价指数秦皇岛 - 张家港（4 - 5万DWT）均值25.84元/吨，同比上升4.57%[63] 公司未来发展规划 - 2025年公司将围绕超灵便型船舶，横向发展好望角型、巴拿马型等干散货船舶，形成多元化及规模化干散货船队[131] - 2025年公司将深化内外贸兼营模式，拓展新货种、新航线、新货源，巩固扩大核心客户群[131] - 2025年公司将以自有船舶运营为依托，延伸外租船业务，调整运力结构争取更高收益[131] - 公司将持续深耕干散货航运领域，以超灵便型船舶为核心，扩充运力规模，拓展全船型运营[130] - 公司将加快建设船舶运营、船舶供油等产业链多维服务能力，打造资源管理型航运平台[130] - 公司将推进数智化转型，引入人工智能和本地部署大模型，打造“全链路智慧航运生态”[130] - 公司将强化规范运作，聚焦专业人才发展，提升数字化和智能化水平[131] - 公司将坚持绿色航运，遵循低碳发展路径，执行环境保护措施[132] - 公司将履行上市公司责任义务，重视股东回报，保障中小股东合法权益[132] 公司面临风险 - 干散货航运业受宏观经济周期影响大，宏观经济下行等会对公司经营业绩不利[134] - 20

Grant Thornton 致同 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 W III S 目 录 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于福建海通发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 福建海通发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致富 同会计师事务所(特殊培训会 国北京 朝阳区建国门外大街 22 -场5层 邮编 10000 关于福建海通发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A001998号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 我们接受福建海通发展股份有限公司(以下简称"海通发展公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了海通发展公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 cc.mof.gov.cn 报告编码:京25VGG | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | Grant Thornton 致同 审计报告 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了海通发展公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《首次公开发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对福建海通发展股份有限公司使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 注 1：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议、2023 年 第五次临时股东大会审议通过，在"超灵便型散货船购置项目"募集资金投资用途及投资金 额不变的情况下，公司将"超灵便型散货船购置项目"规划购买的超灵便型干散货船舶数量 由 10 艘增加至 13 艘； 注 2：经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议、2024 年第三次临 时股东大会审议通过，在"信息化系统建设与升级项目"募集资金 ...

Grant Thornton 致同 关于福建海通发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-9 t a 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 c.mot.gov.cn) . 京25K4SHTH05 致同会 目 录 Grant Thornton 致信 关于福建海通发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中国注册会计师 (项目合伙人) Grant Thornton 致同 本鉴证报告仅供海通发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大 ...

Grant Thornton 致同 福建海通发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A002603 号 福建海通发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 海通发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.go.cn）" 进行发 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行线 葡京会 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学 历，高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研 所科员；1992 年 3 月至 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 齐银良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 3 月，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公 室行政人员；2012 年 3 月 ...

福建海通发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师及 注册税务师资格（非执业）。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司 会计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月， ...