福建海通发展股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福建海通发展股份有限公司（以下简称" 公司" ）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法 规及《福建海通发展股份有限公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、公司下属各部门、分公司、控股子公 司及公司能够对其施加重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，证券投资部为日常工作机构。 董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密管理、内幕信息知情人登记管理等工 作，证券事务代表协助董事会秘书负责内幕信息的监督、管理、登记及备案等 日常工作。 第四条公司董事会秘书及证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所、 金融机构等机构及新闻媒体、投资者的接待、咨询、服务工作，公司及子公司 相关部门及人员应予以配合。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本 ...

福建海通发展股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证福建海通发展股份有限公司 （以下称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《企 业会计准则第 36 号――关联方披露》等法律、法规和规范性文件和《福建海通 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办 法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"诚实信用、公平、公正、公开、等价、 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联关系，是指公 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-052 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留股份授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，福建海通发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）完成了《福建海通发展股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"）预留股份授予的登记工作，有关具体情况如下： 1、预留授予日：2023 年 10 月 13 日 限制性股票登记日：2023 年 10 月 30 日 限制性股票登记数量：71.00 万股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 （二）激励对象名单及授予情况 一、预留限制性股票授予情况 （一）预留限制性股票的授予情况 2023 年 10 月 13 日，公司分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三 ...

公司基本情况 - 成立于2009年3月，专注国内沿海及国际远洋干散货运输业务，是国内民营干散货航运领域龙头企业之一 [1] - 境内沿海主要运输煤炭，是环渤海湾到长江口岸进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一，还拓展铁矿、水渣等运输业务；国际远洋航线遍布30余个国家和地区的200余个港口，提供矿石、煤炭、化肥等运输服务 [1][2] - 船队含自有船舶29艘、光租船舶2艘，自有及光租船舶运力合计超169万载重吨，运力规模在国内干散货运输企业中排名前列 [2] - 组建以51,000载重吨和57,000载重吨超灵便型干散货船舶为主的船队，自有船舶船龄较新且船型统一 [2] - 是上海航运交易所“中国沿海（散货）运价指数编制委员会”委员单位，获“平潭综合实验区开放开发贡献奖先进集体”“优秀民营企业”等荣誉称号 [2] 未来规划 - 稳步提升运力，用自有或募集资金购置干散货船舶，扩大规模，完善船舶队伍体系，优化船队结构 [2] - 提升服务能力，构建完善航运网络，提高船舶管理和运力配置能力，提升响应速度和运营效率，扩大核心客户群体 [2] - 延伸外租船服务，整合优势资源，实现从依靠重资产投入向以自有规模化运力为基石的战略升级，构筑综合航运服务能力 [3] - 整合上下游资源，围绕航运主业，通过资本整合产业链资源，构建以互联网信息化为基础的综合航运生态圈 [3] - 优化管理体系，投入信息化建设，尝试“信息化 + 航运”创新业务模式，升级船舶管理系统，提升数字化和智能化管理水平 [3] - 推动企业文化与业务经营融合，完善人力资源管理体系，以激励机制和考核体系激发员工积极性，推进人才梯队化建设，加强船员队伍建设 [3] 经营优势 - 规模优势，投入营运的超灵便型干散货船舶船龄较新且船型统一，维修养护和管理成本低，吃水浅、适应能力强、覆盖航区广、周转率和物流效率高，适航范围广、运价波动小 [4] - 低位买船确定长期竞争优势，在价格较低时介入购船，控制成本，通过精细化管理控制其他变动成本 [4] - 灵活摆位，租金水平较优，业务团队能力强，能结合多方面因素分析预判，做出经济的船舶摆位判断 [4] 购船时机确定 - 建立成熟测算体系，为购船决策提供支撑，实行精细化管理，资金充裕，能在合适时机扩充运力 [4]

公司经营情况 - 2023年三季度BDI均值1194点，环比下跌9%，同比下跌28%，BSI平均租金水平10028美元，环比下降6.85%，同比下降49.17% [1] - 2023年三季度实现营业收入4亿元，同比减少35.33%，年前三季度累计实现营业收入11.36亿元，同比下降26.36%，归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比下降70.47% [1] - 2023年三季度公司TCE超BSI平均租金水平108.6%，前三季度超129.35%，三季度境内航区货运量、境外航区运营天数均环比增加，市场占有率持续提升 [2] 公司发展战略 - 努力提升服务能力，开发重点客户资源，构建更完善航运网络，提高船舶管理和运力配置能力，扩大核心客户群体范围，提升市场份额 [2] - 整合管理、品牌及客户资源，做大干散货运输主业，做强外租船业务，向轻资产方向转型 [2] 资本开支与购船计划 - 今年购买8艘外贸船，后续择机购买船舶，采取谨慎态度结合行业周期购买二手船或审慎新造新能源船，保持低位买船竞争力 [2] 业务经营模式 - 境内沿海运输以煤炭运输为主，是环渤海湾到长江口岸进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一，积极拓展其他干散货运输业务，经营模式以程租业务为主 [2][3] - 国际远洋运输航线遍布30余个国家和地区的200余个港口，提供多种货物运输服务，经营模式以期租业务为主 [3] 购买供油船原因 - 购买3艘供油船有助于践行长期发展战略，整合产业链资源，构建综合航运生态圈，保障自身供油质量与效率 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入399,951,807.40元，同比减少35.33%；年初至报告期末营业收入1,136,407,878.64元，同比减少26.36%[5] - 2023年第三季度营业总收入为11.3640787864亿美元，上年同期为15.4317607586亿美元[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,723,359.10元，同比减少91.96%；年初至报告期末为151,407,708.31元，同比减少70.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,707,644.98元，同比减少92.40%；年初至报告期末为149,861,358.16元，同比减少70.79%[6] - 2023年第三季度净利润为1.5140770831亿美元，上年同期为5.1267451373亿美元[25] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比减少92.60%；年初至报告期末均为0.25元/股，同比减少73.12%[6] - 2023年第三季度基本每股收益为0.25元/股，上年同期为0.93元/股[26] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.25元/股，上年同期为0.93元/股[26] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.58%，减少13.14个百分点；年初至报告期末为4.94%，减少26.98个百分点[6] 资产变化 - 本报告期末总资产4,002,793,133.51元，较上年度末增加54.19%[6] - 2023年9月30日货币资金为621,610,517.01元，2022年12月31日为732,065,203.17元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为622,780,000.00元[17] - 2023年9月30日应收账款为69,051,988.85元，2022年12月31日为60,905,510.20元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,535,297,773.36元，2022年12月31日为944,161,564.06元[17] - 2023年9月30日固定资产为2,043,337,743.61元，2022年12月31日为955,124,626.76元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为2,467,495,360.15元，2022年12月31日为1,651,860,162.27元[18] - 2023年9月30日资产总计为4,002,793,133.51元，2022年12月31日为2,596,021,726.33元[18] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,622,791,364.39元，较上年度末增加77.04%[6] - 2023年第三季度所有者权益合计为36.2279136439亿美元，上年同期为20.4629254055亿美元[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额178,834,593.91元，同比减少67.73%[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为12.0151852312亿美元，2022年前三季度为16.1319504774亿美元[28] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为178,834,593.91元，上年同期为554,210,570.17元[29] 政府补助 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助7,001,500元[8] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,015,714.12元，年初至报告期末为1,546,350.15元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,413[13] - 曾而斌持股363,237,947股，持股比例59.15%[13] 负债变化 - 2023年9月30日应付账款为26,021,327.75元，2022年12月31日为52,190,414.26元[18] - 2023年第三季度流动负债合计为1.812566791亿美元，上年同期为3.0440622437亿美元[19] - 2023年第三季度非流动负债合计为1.9874509002亿美元，上年同期为2.4532296141亿美元[19] - 2023年第三季度负债合计为3.8000176912亿美元，上年同期为5.4972918578亿美元[19] 营业利润变化 - 2023年第三季度营业利润为1.5601573553亿美元，上年同期为5.4451656461亿美元[25] 现金支付情况 - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为158,416,919.13元，上年同期为86,421,557.41元[29] - 2023年第三季度支付的各项税费为12,633,899.30元，上年同期为77,010,619.18元[29] 投资收益及活动现金流量变化 - 2023年第三季度取得投资收益收到的现金为1,787,008.74元，上年同期为715,466.29元[29] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,300,099,158.91元，上年同期为 - 5,457,284.43元[29] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为1,475,385,198.87元，上年同期无此项[29] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,215,050,444.24元，上年同期为 - 331,727,404.93元[29] 汇率变动及现金等价物变化 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,036,104.36元，上年同期为41,143,254.50元[30] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为91,749,774.88元，上年同期为258,169,135.31元[30] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为621,610,517.01元，上年同期为537,114,859.56元[30]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于 2023 年 10 月 18 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲 先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议 事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-050 福建海通发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福 建海通发展股份有限公司关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》。 特此公告。 福建海通发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 二、监事会会议审议情况 2 本次会议审议并通过了以下事项： （一 ...

中信证券股份有限公司 关于福建海通发展股份有限公司 全资子公司购买资产暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建海 通发展股份有限公司（以下简称"海通发展"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对本 次海通发展全资子公司购买资产暨关联交易事项的情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为进一步践行公司长期发展战略，整合航运上下游产业链资源，全面构建综 合航运生态圈，公司全资子公司秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"） 拟采用现金方式向关联方秦皇岛麒驰燃料油有限公司（以下简称"麒驰燃料油"） 购买三艘油船，标的资产交易含税金额为人民币 1,980.00 万元，不含税金额为人 民币 1,752.21 万元。 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司就本次交易的标的资产出具了 《秦皇岛大招石油有限公司拟资产收 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《福建海通发展股份有限公司章程》及《福建海通发展股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建海通发展股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第三届董事会三十次会议拟审议的相 关议案进行了事前审阅，基于独立客观判断的原则，现就相关议案及事项发表事 前认可意见如下： 一、对《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审阅，我们认为：本次关联交易有助于进一步践行公司长期发展战略，整 合航运上下游产业链资源，全面构建综合航运生态圈；交易价格参考专业评估机 构出具的评估报告，并经交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议，关联董事回 避表决。 福建海通发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：翁国雄、齐银良、林涛 2023 年 10 月 17 日 ...

福建海通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海 通发展"）全资子公司秦皇岛大招石油有限公司（以下简称"大招石油"）拟向 关联方秦皇岛麒驰燃料油有限公司（以下简称"麒驰燃料油"）购买三艘油船， 关联交易含税金额为人民币 1,980.00 万元，不含税金额为人民币 1,752.21 万元； 本次购买资产构成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月内，公司与同一关联人 未发生过购买资产的关联交易。 本次关联交易经公司第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十 一次会议分别审议通过，董事会在审议上述关联交易时关联董事曾而斌先生回避 表决。公司独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次交 易无需提交股东大会审议。 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-051 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为 ...