| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕207 号文同意，公司发行的 5.76 亿元可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简 称"荣 23 转债"，债券代码"113676"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江荣晟环保纸业股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，本次发行的"荣 23 转债"自 2024 年 2 月 26 日起可转换为公 司股份，转股的起止日期为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8 月 17 日，初始转股价 格为 15.74 元/股。历次转股价格调整情况如下： 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于不向下修正"荣 23 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 202 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债兑息日：2024 年 8 月 19 日（由于 2024 年 8 月 18 日为休息日，可 转债付息日顺延至 2024 年 8 月 19 日，顺延期间不另付息） 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 8 月 19 日开始支付自 2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17 日期间的利息。根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号《关于同意浙江荣晟 ...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的相关情况公 告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 万元 万元~12,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股 ...

债券发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券576.00万张，总额57,600.00万元，期限6年[5] 上市与转股 - 2023年9月13日“荣23转债”上市，初始转股价15.74元/股[6] - 转股起止日期为2024年2月26日至2029年8月17日[5][6] 价格调整 - 2024年1月18日转股价格修正为12.06元/股[6] - 2024年5月10日转股价格调整为11.58元/股[7] 触发条件 - 2024年7月22日至8月6日，或触发转股价格向下修正条件[4][10]

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，逐 项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购 价格不超过人民币 15.52 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 12,000 万元（含 本数），不低于 6,000 万元（含本数），回购期限为自股东大会审议通过回购方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有 限公司关于回购公司股份预案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：2024-025）、《浙江荣 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 41,000 元"荣 23 转债"已转换为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股 票，累计转股数为 3,492 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"荣 23 转债" 金额为人民币 575,959,000 元，占可转债发行总量的 99.9929%。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有人 民币 30,000 元"荣 23 转债"转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 2,585 股。 一、可转债发行上 ...

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,077,356 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.82% | | 累计已回购金额 | 58,350,178.59 元 | | 实际回购价格区间 | 10.20 元/股~12.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情 ...

债券代码：113676 债券简称：荣23转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2023年度） （注册地址：浙江平湖经济开发区镇南东路588号） 债券受托管理人 广发证券股份有限公司 （注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二四年六月 重要声明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）编制本报 告的内容及信息均来源于发行人对外披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"荣晟环保"、"发行人"或"公司"） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺 或声明。 1 | | | | 第一章 | 受托管理的公司债券概况 3 | | --- | --- | | 第二章 | 受托管理人履行职责情况 16 | | 第三章 | ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,301,596 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.54% | | 累计已回购金额 | 50,234,045.29 元 | | 实际回购价格区间 | 11.28 元/股~12.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，逐 项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。本次回购价 格不超过人民币 15.52 元/股（含本数），回购金额不超过人民币 12 ...

公司发展规划 - 公司将紧紧围绕"1+2+3+N"发展战略,狠抓快干推进重点项目建设,包括建设总部经济楼、创建研发和孵化中心,发展再生环保纸、绿色包装箱和芳纶新材料三大产业[1] - 公司将继续扎实推进募集资金投资项目建设,争取募投项目早日投产并实现预期效益,扩大企业规模,增强公司竞争优势和盈利能力[1] - 公司将持续加大研发投入,加快绿色科技创新和数智技术、绿色技术推广应用,推动产业链深度融合,不断往高附加值延伸的产业链布局[1] - 公司将持续开展节能升级改造,采用行业先进的清洁生产技术和污染治理措施,进一步提升公司绿色制造水平[1] 财务分析 - 公司2024年一季度毛利率同比上升2.7%,主要系材料成本下降幅度大于产成品价格下降幅度,以及产量增加摊薄了单位制造成本[3] - 公司2024年一季度末净资产同比增加2.55亿元,导致净资产收益率下降[3] - 公司2024年一季度投资性净现金流出现负值,主要系本期购买交易性金融资产增加[3] 可转债项目进展 - 公司发行5.76亿元可转债募集项目已按计划有序推进,其中年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)已部分完成建设并投产运行[3] - 公司"荣23转债"已开始转股,转股的起止日期为2024年2月26日至2029年8月17日[3] 生产能力 - 公司现有三条瓦楞原纸生产线,2023年瓦楞原纸产量为54.32万吨[2][3] - 公司近年来新建产能主要为年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期),该项目已部分完成建设并投产运行[2][3]