信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0003 号 浙江荣晟环保纸业股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"荣 23 转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"荣 23 转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年四月十七日 东方金诚债跟踪评字【2025】0003 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113676 | 债券简称：荣 23 转债 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 本次股东大会由公司董事会召集，冯荣华先生主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格和召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号会 议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江荣晟环保纸业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙 江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14:00召开，地点在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室[11] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月18日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月18日的9:15 - 15:00[11] - 会议审议议案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等12项议案[5][11][12] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入22.35亿元，同比下降2.45%[16][52][54] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长5.79%[16][52][54] - 2024年末总资产47.06亿元，较年初增长29.76%[52][54] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.29亿元，较年初增长4.31%[52] - 2024年末总负债23.77亿元，较年初增长70.51%，资产负债率50.52%，较年初上升12.08个百分点[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年下降55.65%[52][55] - 2024年基本每股收益1.07元，同比增长7.00%[53] - 2025年预计营业收入23.45亿元，同比增加4.92%[57] - 2025年预计营业成本19.70亿元，同比增加3.63%[57] - 2025年预计净利润3.05亿元，同比增加6.64%[57] 分红与授信 - 2024年度拟每10股派发现金红利5元（含税），拟派发现金红利1.32亿元（含税），占本期净利润46.25%[60] - 2025 - 2027年每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的30%[68] - 公司及子公司拟向银行申请不超过35亿元综合授信额度，期限1年[76] 研发与项目 - 2024年公司研发投入1.22亿元，1项浙江省新产品通过鉴定[21] - 2024年公司获授权专利16项，其中国内发明专利3项，国外发明专利1项[21] - 公司计划投资建设年产4000吨高性能纸基新材料项目[26] - 公司将有序推进总部经济项目，推动总部大楼建设竣工投入使用[31] - 公司将开展造纸提速提质提效、热电联产节能降碳智能化改造等项目[32] - 公司将扎实推进募投项目建设[32] 募集资金 - 截至2024年12月31日，年初募集资金净额282,779,565.52元，利息收入13,082,115.18元，本年度直接投入募投项目27,933,713.57元，专户余额267,927,967.13元[83] - 2024年度募集资金总额为57,001.72万元，本年度投入2,793.37万元，累计投入31,543.37万元[102] - 年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）累计投入11,404.12万元，投入进度69.96%，未达预计效益[102] - 绿色智能化零土地技改项目累计投入4,160.00万元，投入进度28.26%[102] - 生物质锅炉项目因土地招拍挂进度未达预期，2025年2月20日取得土地权证，无投入[102] - 补充流动资金累计投入15,979.25万元，投入进度100%[102] 其他 - 2024年公司实施绿色化改造32项，其中29项已完工[20] - 截至2024年底，公司共安置500余名残疾人就业[24] - 荣晟环保崇军基金已累计受益、激励58人次[24] - 公司向浙江省关爱退役军人协会捐赠30万元[24] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计100万元[104] - 2025年度独立董事津贴标准为5万元（含税）[109]

文章核心观点 公司完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得新《营业执照》 [1] 分组1：会议审议情况 - 2025年1月8日、1月24日公司分别召开第八届董事会第十一次会议、2025年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 [1] 分组2：工商登记信息 - 公司名称为浙江荣晟环保纸业股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码为91330000710987081Q [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 住所位于浙江平湖经济开发区镇南东路588号 [1] - 法定代表人为冯荣华 [1] - 注册资本为贰亿柒仟贰佰陆拾壹万贰仟捌佰肆拾贰元 [1] - 成立日期为1998年11月09日 [1] 分组3：经营范围 - 一般项目包括纸制造、纸制品制造与销售、包装材料及制品销售等多项业务（除依法须经批准项目外凭执照自主经营） [1] - 许可项目包括发电、输电、供电业务及货物进出口（经批准后按审批结果经营） [1]

公司工商变更 - 公司于2025年1月8日召开股东大会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案 [1] - 相关议案内容已在2025年1月9日及1月25日通过上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 [1] - 公司已完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续 [2] 营业执照更新 - 公司取得浙江省市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] - 新营业执照涵盖的经营范围包括纸制品制造销售、箱包制造、再生资源回收加工销售、环保咨询服务等 [2] - 许可项目新增发电输电供电业务及货物进出口 [2]

公司基本信息 - 证券代码为603165，简称为荣晟环保[1] - 转债代码为113676，简称为荣23转债[1] - 统一社会信用代码为91330000710987081Q[3] 公司变更情况 - 2025年通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案[2] 公司其他信息 - 类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[3] - 住所为浙江平湖经济开发区镇南东路588号[3] - 法定代表人为冯荣华[3] - 注册资本为贰亿柒仟贰佰陆拾壹万贰仟捌佰肆拾贰元[3] - 成立日期为1998年11月09日[3]

可转债发行及转股情况 - 公司于2023年8月18日发行可转换公司债券576万张，每张面值100元，发行总额5.76亿元，期限6年，债券利率逐年递增（第一年0.20%至第六年2.00%），到期赎回价格为面值的115% [1] - 可转债自2024年2月26日起进入转股期，初始转股价格为15.74元/股，后经两次调整：2024年5月10日因利润分配下调至11.58元/股，2024年10月29日因注销回购股份微调至11.59元/股 [2][3][4] - 截至2025年3月31日，累计转股金额4.7万元，转股数量4,008股，占转股前总股本的0.0014% [1][4] 未转股余额及季度转股动态 - 未转股余额为5.75953亿元，占发行总量的99.9918%，显示投资者转股意愿极低 [1][4] - 2025年第一季度新增转股金额未披露具体数值，但转股数量仅86股，对应转股金额约996.74元（按11.59元/股计算） [4] 股本结构变动 - 总股本因可转债转股从272,612,842股增至272,612,928股，变动幅度0.00003%，反映转股对股权稀释影响极小 [5] 债券条款及上市信息 - 可转债代码113676，简称"荣23转债"，2023年经证监会核准发行，2024年2月26日起可转股 [1][2] - 转股价格调整机制明确：利润分配、股份回购等行为触发价格修正 [3][4]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月25日[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 回购价格不超过16.36元/股[4] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购股数87400股[3][6] - 占总股本比例0.0321%[3][6] - 累计已回购金额1008721元[3][6] - 实际回购价格区间11.45元/股至11.55元/股[3][6] 股本情况 - 2025年3月31日公司总股本272612928股[6]

可转债发行 - 2023年8月18日公司发行可转换公司债券576.00万张，总额57,600.00万元[3] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3] - 第六年到期后5个交易日内，公司按面值115.00%赎回未转股可转债[3] 转股情况 - 截至2025年3月31日，累计47,000元“荣23转债”转股，累计转股数4,008股，占比0.0014%[2][6] - 2025年1 - 3月，1,000元“荣23转债”转股，转股股数86股[2][6] - 截至2025年3月31日，未转股“荣23转债”金额575,953,000元，占比99.9918%[2][6] 转股价格调整 - 2024年2月26日起“荣23转债”可转股，初始转股价格15.74元/股[4] - 2024年1月18日起转股价格修正为12.06元/股[4] - 2024年5月10日起调整为11.58元/股[5] - 2024年10月29日起调整为11.59元/股[5]