风险投资决策 - 2025年4月28日董事会通过使用闲置资金进行风险投资议案[1] - 投资总额度不超1.5亿元，期限一年，额度内可滚动使用[3] - 董事长为第一责任人，授权内可决策签署文件[3] 风险管控 - 审计部年末检查项目进展、预计收益损失[4] - 制定制度严控风险，必要时聘外部人员咨询[6] 投资影响 - 使用闲置资金不影响业务，可提升整体业绩[7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月21日10点召开[5] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[7] - 股权登记日为2025年5月15日[16] - 参会登记时间为2025年5月20日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[19] 议案相关 - 议案2025年4月28日经会议审议通过[11] - 议案内容2025年4月30日披露[11] - 对中小投资者单独计票议案为4、7、8、9号[13] 其他 - 会议地点为浙江省平湖市公司办公楼五楼会议室[5] - 现场会议会期预计半天[20] - 出席者最晚2025年5月21日10:00报到[21]

财务数据 - 2024年支付监事税前薪酬27.37万元[14] - 拟用不超2亿闲置资金委托理财，占2024年末净资产12.58%[16][17] - 拟用不超1.5亿闲置资金风险投资[18] - 2024年度审计费用165万元（不含税）[19] - 上海芳芷补足青岛视康2024年业绩补偿款46.80万元[23] 公司治理 - 2025年4月28日监事会会议应到3人实到3人[2] - 会议审议通过17项议案，均全票通过[4][5][7][8][9][11][13][14][18][20][22][24] - 4名激励对象离职且业绩未达标，对应限制性股票回购注销[22] - 同意提交多项议案至股东大会审议[3][4][7][8][9][19] - 同意披露2024年度募集资金报告[10]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润（合并）为-123,442,602.43元[8] - 2024年未分配利润（母公司）为213,222,727.34元，未分配利润（合并）为211,965,708.83元[8] - 2024年支付董事、高级管理人员的税前薪酬共计484.68万元[17] - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提减值准备3712.44万元，影响当期损益3712.44万元[30] 资金运用 - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，占2024年12月31日公司经审计净资产的12.58%[23] - 公司拟使用不超1.5亿元闲置自有资金进行风险投资，使用期限1年[25] 公司决策 - 公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本[8] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度会计师事务所，2024年度审计费用165万元（不含税）[26] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超7亿元综合授信额度[27] - 公司拟回购注销179.85万股限制性股票[37] - 上海芳芷应向公司现金补足业绩补偿款46.80万元[38] 会议相关 - 浙江莎普爱思药业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年4月28日召开[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[4][5][7][9][10][12][13][14][16][17][19][21][24] - 《关于确认2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票6票、反对票0票、弃权票0票[19] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意票6票、反对票0票、弃权票0票[21] - 公司定于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[39]

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2025-018 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润（合并）-123,442,602.43 元，2024 年度可供股东分配的净利润(合 并)-121,493,788.09 元;未分配利润(母公司)：213,222,727.34 元;未分配利润(合并)： 211,965,708.83 元。 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）为负，2024年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司于2025年4月28日召开的第六届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年年 度利润分配方案的议案 ...

业绩指标 - 2023 - 2025年分年度对公司业绩指标考核，2023年净利润不低于7000万元[8] - 2024年净利润不低于8400万元[8][9] - 2025年净利润不低于10080万元[8][9] - 2024年度归属上市公司股东净利润为 - 12344.26万元[10] 股票授予 - 2023年9月20日向1名激励对象授予股票期权30.00万份[5] - 2023年10月17日首次授予登记限制性股票654.7620万股，激励对象96人，总股本增至379,061,625股[6] - 2023年10月27日向董事林凯授予100,000股限制性股票，授予价格4.20元/股[6] 回购注销 - 2025年4月28日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 拟回购注销限制性股票1798500股，回购价格4.18元/股[2][3] - 4名离职人员186,000股限制性股票将被回购注销[8] - 拟用于回购资金总额7517730元加部分银行同期存款利息[10] - 回购注销后股份总数由375925005股变为374126505股[11] - 有限售条件股份变动 - 1798500股，变动后为51534006股[12] - 无限售条件股份变动前后均为322592499股[13] - 回购注销不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[13] - 回购注销符合规定，不会对财务和经营成果产生实质影响[14] - 监事会同意本次回购注销安排[15] - 律师认为回购注销已取得必要批准与授权，符合规定[16]

回购注销 - 公司将回购注销1798500股限制性股票，回购价4.18元/股[2] - 回购注销后总股本减至374126505股[3] - 回购注销后注册资本减至374126505元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[4] - 申报时间为2025年4月30日起45天内[5] - 提供通讯地址、联系人、电话、邮箱及申报方式[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为48395.98万元，较2023年度下降24.96%[6] - 本期净利润为 -121,493,788.09元，上年同期为25,104,194.60元[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为25,672,219.17元，上年同期为41,493,448.22元，同比下降约38.13%[26] 财务数据 - 流动资产期末数为366,665,116.02元，上年年末数为552,663,001.01元[18] - 流动负债期末数为377,473,002.37元，上年年末数为367,698,077.54元[18] - 负债合计期末数为516,587,993.08元，上年年末数为440,922,801.81元[18] - 所有者权益合计期末数为1,589,665,042.83元，上年年末数为1,729,374,352.10元[18] 资产变动 - 流动资产合计从上年年末的380,059,513.09元降至期末的346,580,991.44元，降幅约9%[1] - 非流动资产合计从上年年末的1,597,439,080.08元增至期末的1,768,238,168.58元，增幅约11%[1] - 长期股权投资从上年年末的1,068,828,867.10元增至期末的1,229,099,538.39元，增幅约15%[1] 负债变动 - 流动负债合计从上年年末的232,719,612.61元增至期末的402,528,715.65元，增幅约73%[1] - 非流动负债合计从上年年末的63,478,788.37元增至期末的132,511,409.40元，增幅约109%[1] - 负债合计从上年年末的296,198,400.98元增至期末的535,040,125.05元，增幅约81%[1] 研发投入 - 开发支出从上年年末的26,799,257.75元增至期末的65,419,609.56元，增幅约144%[1] 子公司业绩 - 青岛视康医院公司本期承诺业绩530万美元，实际业绩358.420991万美元，完成率67.63%[172] 项目进展 - 妇儿医院公司新大楼工程预算46,070.48万元，本期增加65,557,257.05元，期末数333,488,229.10元[164] - 年产3亿支单剂量滴眼剂生产线扩建项目预算11,000万元，本期转入固定资产4,460,176.99元[164]

募集资金情况 - 公司定向增发49,921,506股，每股6.37元，募资317,999,993.22元，净额308,243,745.55元[11] - 2024年度募资总额30824.37万元，年度投入5385.69万元，累计投入30344.77万元[26] 项目投入与结余 - 期初累计项目投入24,959.08万元，利息收入净额54.78万元[13] - 本期项目投入5,385.69万元，利息收入净额33.63万元[15] - 期末累计项目投入30,344.77万元，利息收入净额88.41万元[15] - 应结余募资568.01万元，实际结余568.01万元，差异为0[15] 专户与制度 - 截至2024年12月31日，公司有1个募资专户，余额5,680,070.22元[17][18] - 公司制定募资管理办法并签三方监管协议[16] 具体项目进展 - 泰州市妇女儿童医院二期建设项目承诺投资23118.28万元，本年度投入385.69万元，累计投入22638.68万元，进度97.93%，预计2025年9月30日达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目承诺投资7706.09万元，累计投入7706.09万元，进度100.00%[26] 历史决策 - 2023年1月18日，公司同意用23118.28万元募资向子公司增资[28] - 2023年1月18日，公司同意用6724.15万元募资置换自筹资金[28] - 2023年2月14日，公司完成募资项目先期投入及置换[28] - 2024年8月29日，公司审议通过部分募投项目延期议案[28]

审计信息 - 审计报告编号天健审〔2025〕9791号，对象为2024年度财报及汇总表[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 关联资金往来 - 浙江莎普爱思医药销售等多家公司披露2024年往来资金数据[13] - 其他关联资金往来2024年期初、期末余额等数据[13] 审计结论 - 汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及往来情况[9]