股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月7日10点召开[3] - 现场会议地点为上海浦东新区川桥路409号4楼会议室[3] - 网络投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 审议7项议案，已通过并于2025年4月15日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[12] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月25日[15] - 会议登记时间为2025年5月6日[16] - 会议登记地点为上海浦东新区川桥路409号公司证券部[16] 联系信息 - 公司联系电话为021 - 50301821、021 - 50306629[20]

报告审议 - 审议通过《监事会2024年度工作报告》[2] - 审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》[3][4] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[5] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》[7][8] - 审议通过《公司2024年度募集资金存放和使用情况专项报告》[10] 其他议案 - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》[6] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》[9] - 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》[11][12][13] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[14]

业绩相关 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增股本[13] 议案表决 - 多项报告及议案表决全票通过，含年度工作报告、审计履职报告等[2][5][6][9][11][14][15][21] 公司决策 - “提质增效重回报”行动方案等议案审议通过[24][25][26][27]

会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年4月11日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案相关 - 审议通过2024年度日常关联交易情况及2025年度预计议案[1] - 2024年已发生关联交易公平合理，2025年预计交易符合发展需要[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] 金额数据 - 巢序涉及金额为720000000（720M）[4]

利润分配 - 每10股派发现金红利1.50元（含税）[1][3] - 2024年末母公司期末可供分配利润149,500,299.70元[2] - 拟派发现金红利40,051,312.35元（含税）[3] 业绩数据 - 本年度净利润10,476,947.66元，上年度 - 83,342,961.40元[5] - 最近三年累计现金分红93,712,982.15元，平均净利润 - 12,077,059.79元[5] 财务状况 - 2024年末未受限货币资金421,892,818.18元，短债及一年内到期负债115,322,968.52元[7] - 2024年经营性现金流70,003,286.02元，同比增76.63%[7] - 2024年母公司资产负债率14.57%[7] 其他 - 利润分配预案需提交股东会审议[4][10]

募资情况 - 公司非公开发行48,748,349股A股，每股15.18元，募资739,999,937.82元，净额730,153,557.37元[1] 账户变更 - 拟在工行浦东支行设新账户，转存民生银行上海分行资金，转出后原账户注销[4] 审议通过 - 2025年4月12日，董事会和监事会均审议通过变更议案[6][8] 各方意见 - 变更符合规定，利于资金管理和提升使用效率，保荐机构无异议[5][8][10]

上海网达软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海网达软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见及披露重大缺陷[5] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 审计报告日期为2025年4月12日[11]

财务审计 - 审计公司对网达软件2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] 关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额为21875.33万元[19] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为11365.74万元[19] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额为677.13万元[19] - 2024年末其他关联资金往来余额为32563.94万元[19] 其他应收款 - 合肥明昊互娱2024年初和年末其他应收款余额均为1365.15万元[19] - 上海众响信息网络科技有限公司2024年初其他应收款余额为17712.00万元，年末为23249.18万元[19] - 合肥网达软件技术有限公司2024年初其他应收款余额为684.65万元，年末为1358.99万元[19] - 扬州网达软件有限公司2024年初其他应收款余额为1041.10万元，年末为4700.78万元[19] - 杭州网达软件有限公司2024年初其他应收款余额为863.77万元，年末为1462.37万元[19]

上海网达软件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn Z码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统 平台 (http://acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙253FTR2F 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...