一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式 向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金 进行了专户存储管理。 二、募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求及公 司相关制度规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"）分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-016 上海网达软件股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： | 净资产：-1307.01 | 万元，营业收入：0 万元，净利润： | | --- | --- | | -1.19 | 万元（上述数据未经审计，实际数据以最终经审计 | | 结果为准）。 | | 二、注销原因 鉴于众响信息当前基本上无实质性经营业务，已不具备存续必要。经公司董 事会研究决定，同意对众响信息进行注销清算。 三、对公司的影响 注销众响信息不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，解散、清 算及注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并 财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。 上 ...

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为334,431,235.63元，同比增长13.18%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,476,947.66元，同比扭亏为盈，增长112.57%[23] - 2024年稀释每股收益为0.04元/股，同比增长112.90%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.69%，同比增加5.77个百分点[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-255,587.29元，环比由盈转亏[26] - 归属于上市公司股东的扣非净利润2,206,158.43元，同比增长102.34%[32] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 营业成本为246,541,418.98元，同比增长1.59%[80] - 研发费用为38,508,728.83元，同比下降42.43%[80] - 税金及附加本期数为5,513,006.71元，较上年增长117.76%，主要因增加合肥网达移动互联网产业园房产税[88] - 移动互联网行业人工成本本期金额为229,905,340.78元，占总成本比例93.25%，较上年同期下降2.99%[86] - 其他行业人工成本本期金额为16,636,078.20元，占总成本比例6.75%，较上年同期增长193.42%，主要因新增合肥移动互联网产业园折旧成本[86] 业务线表现 - 公司四大业务板块：高新视频技术平台、AI视频大数据平台、融合媒体平台、元宇宙SAAS云平台[34] - 移动互联行业营业收入为317,886,847.69元，同比增长10.33%，毛利率增加9.93个百分点[83] - AI视频大数据解决方案营业收入为139,415,394.20元，同比增长161.78%，毛利率增加30.30个百分点[83] - 融合媒体产品人工成本本期金额为7,814,969.78元，占总成本比例3.17%，较上年同期下降76.09%，因视频行业被高新化替代[86] - 高新视频解决方案人工成本本期金额为124,282,045.25元，占总成本比例50.41%，较上年同期下降18.53%[86] - AI视频大数据解决方案人工成本本期金额为106,977,276.50元，占总成本比例43.39%，较上年同期增长87.67%，因人工智能业务成为新增长点[86] 地区表现 - 华东地区营业收入为311,599,059.36元，同比增长16.37%，毛利率增加7.47个百分点[83] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦"大视频+AI"，布局视频理解大模型、XR融合呈现及分布式智能计算[102] - 公司客户集中度高，对电信运营商的销售比例高，需拓展客户类型以提升盈利能力和抗风险能力[109] - 生成式人工智能技术快速发展，公司需加大研发投入，特别是在超高清、人工智能、AIGC、XR等领域[110] - 5G和人工智能技术推进导致市场竞争加剧，公司需巩固优势市场并探索新业务模式[111] 技术研发和创新 - 公司研发多模态视频搜索技术平台及智能短视频创作平台，强化多模态内容处理能力[38] - 公司通过智能视频压缩技术实现对单机4K超高清视频的高并行解析能力[58] - 公司设计的跨空间多摄像头协同视频解析算法解决了低照度、大范围、小目标检测场景的难点[59] - 公司引入通用多模态大模型技术，解决传统小模型在行业安全管理场景面临的泛化难、精度低、强定制等痛点[59] - 公司研发的"蓝图"智能图像创作系统通过大模型的文生图能力提高内容运营人员的图像生产效率[61] - 公司成功将高清视频流平均传输时延压缩至60ms阈值[66] - 公司8K视场角自适应编解码系统降低40%带宽消耗[67] - 公司头显设备运动时延压缩至100ms临界值[67] - 公司研发的AI驱动视频2D转3D技术可生成具有深度信息的3D视频[68] 股东和股权结构 - 公司拟以总股本267,008,749股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 公司总股本269,548,349股，回购专用账户内股份数2,539,600股[6] - 第一大股东蒋宏业持股95,400,000股，占总股本35.39%[184] - 第二大股东冯达持股13,600,000股，占总股本5.05%[184] - 上海网达软件股份有限公司持有2,539,600股，占总股本0.94%，其中全部为限售股份[184] - 公司拟回购股份数量占总股本的比例为0.26%至0.52%[190] - 公司拟回购金额范围为1500万元至3000万元人民币[190] - 公司已完成回购股份数量为2,539,600股[190] - 公司回购股份用途为股权激励或员工持股计划[190] 行业和市场趋势 - 2023年中国数字经济规模达53.9万亿元，同比增长7.39%，占GDP比重42.8%[43] - 2024年全球大模型市场规模280亿美元，中国市场205亿元（约28.8亿美元），同比增长57%[47] - 2024年中国通过备案的行业大模型新增238款，总数达302款[47] - 2028年中国人工智能产业市场规模预计达8110亿元[47] - 2024年数字产业收入31.7万亿元，利润总额2.4万亿元[43] - 2024年全球AR/VR市场规模达580.9亿美元，预计2029年增长至1797.7亿美元，年均复合增长率约37.7%[54] - 2023年中国VR市场规模为1126亿元，同比增长22.8%，预计2028年达到2125.9亿元，年复合增长率超15%[54] 政策和监管环境 - 发改委设立100亿元专项基金支持超高清摄录设备和影视渲染算力中心建设[51] - 广电总局启动"双千兆"网络赋能行动，2024年底实现地级以上城市8K超高清频道全覆盖[51] - 我国主导的HDR Vivid和Audio Vivid标准覆盖终端设备超2亿台[52] - 广电总局推动AVS4编解码标准商用，压缩效率较HEVC提升30%[52] 公司治理和内部控制 - 公司严格按照《公司法》和《公司章程》完善治理结构，形成权责分明的法人治理机构[114] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核和提名四个专门委员会，由独立董事担任召集人[117] - 监事会由三名监事组成，包括一名职工监事，监督公司重大事项和财务状况[118] - 公司指定《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》为信息披露报纸，上交所网站为法定披露平台[121] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生内幕交易行为[122] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面完全独立[122] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[155] 现金流和投资活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为70,003,286.02元，同比增长76.63%[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为77,298,183.47元，同比增长141.06%[80] - 公司委托理财总额为5.5亿元（银行理财产品4.8亿元，券商理财产品0.2亿元）[168] - 单笔最大委托理财金额为2亿元（平安银行，年化收益率2.15%）[169] - 委托理财未到期余额总计3.45亿元，无逾期未收回金额[168][169] - 委托理财年化收益率区间为1.90%-2.24%[169][170] 募集资金使用 - 募集资金总额为739,999,937.82元，募集资金净额为730,153,557.3元[173] - 截至报告期末累计投入募集资金277,540,254.22元，占募集资金总额的38.01%[173] - 本年度投入募集资金金额为20,375,652.69元，占募集资金总额的2.79%[173] - AI视频平台研发项目承诺投资总额为204,260,550.97元，已投入11,689,520.80元，投入进度为5.72%[175] - 特定对象研发平台项目承诺投资总额为310,281,939.59元，已投入50,239,666.61元，投入进度为16.19%[175] - 补充流动资金项目已全额投入215,611,066.81元，投入进度为100%[175] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高余额为400,000,000元，报告期末现金管理余额为200,000,000元[177] 人力资源和薪酬 - 公司在职员工总数1,194人，其中技术人员占比93.55%（1,117人）[145] - 员工教育程度中本科占比64.15%（766人），硕士及以上占比4.44%（53人）[145] - 公司研发人员数量231人，占总人数比例19.35%，其中本科及以上学历占比83.98%[92] - 董事长兼总经理冯达持股13,600,000股，年度税前报酬总额36万元[127] - 董事兼战略总监蒋宏业持股95,400,000股，年度税前报酬总额36万元[127] - 董事刘天山年度税前报酬总额57.7万元[127] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股109,000,000股，年度税前报酬总额合计452.45万元[127] 分红和利润分配 - 现金分红金额40,051,312.35元，占合并报表归属于普通股股东净利润的382.28%[151] - 最近三个会计年度累计现金分红93,712,982.15元，但年均净利润为-12,077,059.79元导致分红比例不适用[153] - 每10股派息1.50元（含税）[150] - 公司2023年度利润分配预案已通过董事会审议[134] 资产和负债情况 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,503,422,809.14元，同比下降3.96%[23] - 应收票据本期期末数为14,873,707.96元，占总资产比例0.92%，较上期下降65.56%[94] - 预付款项本期期末数为4,553,053.75元，占总资产比例0.28%，较上期增长589.46%[94] - 存货本期期末数为25,070,912.37元，占总资产比例1.54%，较上期下降51.72%[94] - 在建工程本期期末数为5,502,531.78元，占总资产比例0.34%，较上期下降98.44%[94] - 无形资产本期期末数为4,028,649.84元，占总资产比例0.25%，较上期下降81.60%[94] - 合同负债本期期末数为7,988,170.89元，占总资产比例0.49%，较上期下降74.26%[94] - 受限资产合计10,844,430.69元，其中银行存款7,295,074.77元[97] - 以公允价值计量的金融资产期末数为65,413,035.66元，本期公允价值变动损益21,794,552.11元[99] - 对上海时未科技长期股权投资计提减值7,565,751.92元[100] - 公司2024年度新增投资性房地产账面价值为35,279.14万元人民币，占资产总额比例为21.72%[196] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为8,270,789.23元，主要包括金融资产公允价值变动损益9,069,286.23元[28][30] - 2024年交易性金融资产公允价值变动对当期利润的影响金额为8,979,323.18元[30] - 2024年政府补助金额为537,555.64元，同比大幅下降[28] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额25,363.66万元，占年度销售总额75.84%[88] - 前五名供应商采购额3,951.42万元，占年度采购总额70.88%[88] 审计和合规 - 公司2024年年度报告审计意见为标准无保留意见[5] - 公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为700,000元[164] - 内部控制审计会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为200,000元[164] - 公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任外部审计机构[165] - 审计费用较上一年度未出现下降20%以上的情况[165] - 公司未面临退市风险或破产重整事项[165][166] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[165] - 公司及其控股股东、实际控制人未涉及违法违规或诚信问题[165] - 公司未发生重大关联交易或资产收购/出售事项[166][167] 其他重要事项 - 公司参与研发的2款应用获华为HDC2024大会鸿蒙先锋奖[72] - 公司"快马"跨平台APP开发平台支持IOS、安卓、HarmonyOS系统[73] - 公司媒体产品方案支持月活千万级产品[75] - 公司音视频编转码产品通过欧拉、麒麟、龙蜥等国产平台认证[75] - 公司"临境"MR空间展训云服务系统支持多人实时同步交流[69] - 公司应急演练指挥系统支持多部门协同应对突发事件[71]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年亏损0.31元实现112.9%增长，恢复盈利状态[1] - 营业收入3.34亿元，同比增长13.22%，较2022年3.17亿元增长5.36%[1] - 净利润0.1亿元，较2023年亏损0.83亿元扭亏为盈，增幅达112.05%[1] - 净资产收益率0.69%，较2023年-5.08%大幅改善，提升113.58个百分点[1] - 每股净资产5.58元，同比下降3.96%，每股未分配利润0.71元下降10.13%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例45.07%，较上期减少1090.33万股[1] - 蒋宏业保持第一大股东地位，持股9540万股占比35.39%未变动[2] - 三位新进股东：武则赢持有199.79万股，大成中证360基金持有71.69万股，辛华伟持有71.54万股[2] - 武建芬减持200.49万股至137.01万股，持股比例降至0.51%[2] - 三家股东退出前十大：中国混改基金退出1033.39万股，Barclays Bank退出126.17万股，戴庞海退出73.3万股[2]

资金管理 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，决议有效期一年[3][18] - 公司用10000万元闲置募集资金买平安银行对公结构性存款产品[10] 理财收益 - 2024年8月21日20000万元保本浮动收益理财产品到期，赎回本金获收益217.95万元，年化2.15%[4][5] - 最近12个月结构性存款实际收益370.47万元[20] 资金募集 - 公司非公开发行48748349股新股，募资总额739999937.82元，净额730153557.37元[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额1662568708.18元，负债163640511.81元，净资产1498928196.37元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额87171786.77元[18] - 2023年12月31日资产总额1712552999.00元，负债147104632.19元，净资产1565448366.81元[18] - 2023年经营活动现金流量净额39632280.22元[18] 结构性存款情况 - 最近12个月结构性存款实际投入60000万元，收回50000万元，未收回10000万元[20] - 最近12个月内单日最高投入25000万元，占最近一年净资产15.97%[20] 理财额度 - 公司总理财额度40000万元，已使用10000万元，未使用30000万元[20]

审计机构 - 公司2024年度审计机构为中汇会计师事务所[1] 人员变更 - 原签字注册会计师陈晓华更换为韩坚、高超红[2] 人员信息 - 韩坚2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过4家上市公司审计报告[4] - 高超红2024年开始为公司提供审计服务[4] 相关情况 - 项目合伙人和签字注册会计师近三年无处罚，不存在影响独立性情形[5][6] - 变更不会对公司2024年度审计工作产生不利影响[7]

2024年度业绩预计 - [2024年度预计营业收入3.2亿元至3.5亿元，同比增加8.29%至18.45%][4] - [2024年度预计归属于上市公司股东的净利润700万元至1050万元，同比增加108.40%至112.60%][5] - [2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 100万元至300万元，同比增加98.94%至103.19%][5] - [2024年度预计经营活动产生的现金流量净额5300万元至7900万元，同比增加33.73%至99.33%][5] 上年业绩情况 - [上年归属于母公司所有者的净利润为 - 8334.30万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 9416.31万元][7] - [上年每股收益为 - 0.31元][8] - [上年经营活动产生的现金流量净额为3963.23万元][9] 本期业绩变化原因 - [本期业绩变化因推行精细化管理，严控成本费用][10] - [本期业绩变化因加强应收账款管理，减值损失降低][10] 业绩预告说明 - [本次业绩预告为初步核算数据，以正式披露的2024年年报为准][2]

公司治理 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年1月3日现场召开，9名董事全到[2] - 选举冯达为董事长，表决全票通过[3] - 对董事会专门委员会换届选举，表决全票通过[4][6] 人员聘任 - 聘任冯达为总经理，任期与本届董事会一致，表决全票通过[7] - 聘任孙琳为董事会秘书，任期与本届董事会一致，表决全票通过[8] - 聘任沈宇智为财务总监，任期与本届董事会一致，表决全票通过[9] - 聘任徐雯为证券事务代表，任期与本届董事会一致，表决全票通过[10][11]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年1月3日召开，应到3人实到3人[1] 选举结果 - 会议选举戴彩霞为第五届监事会主席，任期至届满[2] - 选举议案表决同意3名，反对0名，弃权0名[2] 人员信息 - 戴彩霞1977年出生，硕士学历，2010年至今任网达软件产品总监[5]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-059 上海网达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 214 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,893,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.1574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (三) 出席会议的普 ...