独立董事2023年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,本人在 2023 年严格按照中国证监会、上海证券交易所(以下简称"上交所")及《公 司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注公司信 息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时出席公 司董事会及股东大会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发表独 立意见,坚持科学审慎决策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东特别是中 小投资者的合法权益不受损害｡现将 2023 年度公司独立董事工作情况汇报如下; 一、 独立性情况 孙松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学 历,毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室 副主任,上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主 任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联（北京）科技有限公 司合伙人、总裁,现任天亿投资集团执行总裁,本公司独立董事。曾获上海市科 技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学"特别贡 献奖"。出版专著和发表多篇论文。曾被 ...

上海网达软件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上海网达软件股份有限公司章程》等有关规定。作为 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，勤勉尽责、 恪尽职守，认真审慎地履行职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将董事 会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21 日， 董事会审计委员会 2023 年度第二次会议审议通过《关于续聘会计 ...

上海网达软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海网达软件股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa. ...

利润分配 - [公司拟以2023年12月31日总股本269,548,349股扣减回购专用账户内股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）][4] 财务指标 - [2023年总资产为1,712,552,999.00元，较2022年的1,871,056,140.11元减少8.47%][24] - [2023年基本每股收益为 - 0.31元/股，较2022年的0.14元/股减少321.43%][24] - [2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.35元/股，较2022年的0.04元/股减少975.00%][24] - [2023年加权平均净资产收益率为 - 5.08%，较2022年减少7.23个百分点][24] - [2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 5.74%，较2022年减少6.34个百分点][24] - [2023年营业收入2.954902937亿元，较2022年减少6.67%，2022年为3.1659727696亿元，2021年为3.622478756亿元][46] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 8334.29614万元，较2022年减少327.50%，2022年为3663.483436万元，2021年为6555.77853万元][46] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9416.308614万元，较2022年减少1019.21%，2022年为1024.395497万元，2021年为5267.086724万元][46] - [2023年经营活动产生的现金流量净额为3963.228022万元，较2022年增加34.37%，2022年为2949.520314万元，2021年为 - 3543.12568万元][46] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.6544836681亿元，较2022年末减少8.97%，2022年末为17.1964129815亿元，2021年末为16.9324118733亿元][46] - [2023年非流动性资产处置损益为86182.03元，2022年为 - 51817.22元，2021年为108892.87元][29] - [2023年计入当期损益的政府补助为343.036128万元，2022年为1437.761479万元，2021年为379.1209万元][29] - [2023年除套期保值外金融资产和负债相关损益为925.771601万元，2022年为1240.174886万元，2021年为1057.286774万元][29] - [公司2023年营业总收入295,490,293.70元，同比降低6.67%；归属于上市公司股东的净利润-83,342,961.40元，同比降低327.50%][54] - [公司2023年经营活动产生的现金流量净额39,632,280.22元，较去年同期增加34.40%][56] 审计与合规 - [中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告][3] - [不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况][5] - [不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][10] 公司治理 - [公司全体董事出席董事会会议][8] 业务发展 - [2023年公司聚焦视频智能化能力平台构建，以“全媒体•数智台”及“视联网•数智台”为产品研发方向][31] - [2023年公司努力克服外部市场影响，整合提升稳基础，寻找新技术和产业拓展机会][31] - [公司融媒体业务建设多个系统，如中央媒资系统、视频运编平台系统等][57] - [公司旗下元宇宙XR内容创作平台付费用户数超1万，XR内容数量超200万，注册用户数量超20万][58] - [公司2024年将推出11个公安便民办事网点的数字孪生与元宇宙公安办事系统][58] - [公司结合AI技术实现视频画面优化等功能，降低产品单机功耗][63] - [公司研发的智能视频分析平台支持海量设备接入，覆盖全场景，支持国产化解决方案][64] - [公司成为首批HDR & Audio Vivid生态会员单位之一][67] - [公司实现基于扩散模型的视频画质修复和增强技术，基于LLM驱动的实时数字人技术][67] - [公司元宇宙会议平台可实现高并发、高可用、高安全，支持万人及以上同屏互动场景][72] - [报告期内公司完成省级运营商视联网应用平台建设，实现百万路摄像头接入、十万路以上实时云录制目标][90] - [公司与联通合作在渝北区建设完成“危化安全一眼清平台”][90] - [报告期完成视联网在港口码头、物流堆场等生产场景应用实施][90] - [网达智能视频云剪系统可助力视频内容生产，AI视频创作工具箱有多种创作功能][92] - [网达人工智能视频分析平台有多种技术和功能，应用领域广泛][95] - [公司在视频处理领域秉持中国自主标准，有多项技术提升视频体验和保护版权][96] - [公司具备丰富XR模式下应用开发能力，适配最新设备][97] - [公司为客户提供全景图集编辑平台，可进行智能建模和三维数字重建][99] - [公司有跨平台APP快速开发平台，利于国产化应用推进和市场拓展][101] - [公司基于自主研发的Web3D引擎，通过浏览器拖拽操作实现空间场景快速搭建，该编排已用于SaaS空间创作平台和移动云VR运营平台][116] - [公司数字人产品实现交互在动作、表情、语音、内容感知的深度匹配，可扮演多种角色，替代人工客服提供服务并降低成本][118] 行业趋势与市场规模 - [艾瑞咨询预测2023年中国AIGC产业规模约为143亿元，2028年将达7202亿元，2030年有望突破万亿元达到11441亿元][122] - [工信部数据显示我国人工智能核心产业规模已达5000亿元][123] - [中商产业研究院分析师预测到2025年中国超高清视频产业规模将增至5万亿元][125] - [截至2023年12月，我国短视频用户规模达到10.53亿人，网络直播用户规模达到8.16亿人][130] - [到2026年中国虚拟现实产业总体规模将超过3500亿元][111] - [到2025年，数字中国建设基本形成一体化推进格局并取得重要进展][120] - [截至2023年上半年，我国累计建成开通5G基站293.7万个][125] - [2023年元宇宙在AIGC加持下进入发展新阶段，AIGC提升数字原生领域UGC创作能力和数字孪生领域孪生模型生产效率与质量][130] 关联交易与投资 - [公司持有峰盈科技有限公司49%的股份，为联营企业][133] - [与上海时未科技有限公司、上海蛙色网络科技有限公司、深圳智炬信息技术有限公司的关联交易本期发生额总计8283889元，获批交易额度总计80000000元，均未超过额度][136] - [关键管理人员报酬本期未披露，上期为434.53万元][139] - [应收账款期末，峰盈科技有限公司账面余额900000元，坏账准备45000元；期初因朔桔（上海）智能科技有限公司账面余额28500元，坏账准备1425元][140] - [应付账款期末，上海时未科技有限公司2926989.08元、深圳智炬信息技术有限公司430170.10元、上海蛙色网络科技有限公司28301.89元；其他应付款涉及多位关联方有相应期末和期初余额][142] - [承诺投资项目中，高新视频服务平台项目承诺投资31028.19元，实际投资3152.93元；AI视频大数据平台项目承诺投资20426.06元，实际投资1002.42元；补充流动资金承诺和实际投资均为21561.11元][146] 或有事项与应收账款 - [截至2023年12月31日，公司无需要披露的重大或有事项][148] - [应收账款按单项计提坏账准备期末账面余额960500元，比例0.43%，坏账准备960500元，计提比例100%；按组合计提坏账准备期末账面余额224276145.90元，比例99.57%，坏账准备32697549.28元，计提比例14.58%][152] - [应收账款期末余额合计224,276,145.90元，坏账准备合计32,697,549.28元，计提比例为14.58%][154] - [1年以内（含1年）应收账款期末余额151,525,072.84元，坏账准备7,576,253.64元，计提比例5.00%][154] - [1 - 2年应收账款期末余额34,465,879.11元，坏账准备3,446,587.91元，计提比例10.00%][154] - [2 - 3年应收账款期末余额23,348,745.05元，坏账准备7,004,623.52元，计提比例30.00%][154] - [3 - 4年应收账款期末余额84,125.68元，坏账准备42,062.84元，计提比例50.00%][154] - [4 - 5年应收账款期末余额1,121,509.23元，坏账准备897,207.38元，计提比例80.00%][154] - [5年以上应收账款期末余额13,730,813.99元，坏账准备13,730,813.99元，计提比例100.00%][154] - [按单项计提坏账准备期初余额为960,500元，期末余额为960,500元][200] - [按组合计提坏账准备期初余额为29,635,575.91元，计提3,061,973.37元，期末余额为32,697,549.28元][200] - [坏账准备合计期初余额为30,596,075.91元，计提3,061,973.37元，期末余额为33,658,049.28元][200] 会计政策 - [公司编制合并报表以自身和各子公司财务报表为基础，抵销内部交易和往来影响][164] - [公司对发生的外币业务采用交易发生日即期汇率折合记账本位币记账][167] - [资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额按不同情况处理][167] - [公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始以公允价值计量，交易费用处理因类别而异][168] - [公司根据业务模式和现金流量特征将金融资产分为三类，以摊余成本计量的金融资产按特定条件确认和后续计量][168] - [金融资产转移满足特定条件时终止确认，差额处理因情况而异][171] - [金融负债现时义务解除等情况终止确认，差额计入当期损益][171] - [应收票据、应收账款等按信用风险特征组合计提坏账准备，有相应计算和判断标准][173][175][176] - [其他应收款按先发生先收回原则统计并计算账龄][177] - [资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取跌价准备，影响因素消失可转回][179] - [合同资产预期信用损失按信用风险特征组合计提坏账准备，有相应计算和判断标准][181] - [公司明确共同控制和重大影响的判断标准，共同控制需分享控制权参与方一致同意决策，重大影响指有参与财务和经营决策权力但无控制权][183] - [同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定初始投资成本][183] - [非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按购买日确定的合并成本作为初始投资成本][183] - [除企业合并外的其他股权投资按成本进行初始计量，不同取得方式有不同确定方法][183] - [投资性房地产指为赚取租金或资本增值等持有的房地产，按成本初始计量，采用成本模式后续计量][187] - [对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同方法计提折旧或进行摊销][187] - [土地使用权预计使用寿命为50年，软件著作权和软件使用权预计受益期限为3 - 5年][195] 影响因素 - [2023年受市场需求疲软、行业竞争、研发投入和资产减值影响，公司整体毛利率受影响][84]

关于上海网达软件股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 日 景 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3-4 wil. #4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海网达软件股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3839号 ...

上海网达软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于 2023 年 11 月 6 目经上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次临时股东大会审议通过,担任公司独立董事,在 2023年严格按照 中国证监会、上海证券交易所(以下简称"上交所")及《公司章程》的有关规 定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注公司信息,及时了解公司 的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时出席公司董事会及股东大 会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发表独立意见,坚持科学 审慎决策,促进公司规范运作,切实维护公司、股东特别是中小投资者的合法权 益不受损害。现将 2023年度公司独立董事工作情况汇报如下: 一、 独立性情况 过弋,男,1975年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生学历。现任华东理工大学计算机科学与技术学科教授、博士生导师,学术兼职 包括:中国工业经济联合会大数据咨询专家,上海市公共数据开放专家委员会专 家委员,上海市信息化专家委员会大数据专业委员会专家委员,大数据流通与交 易技术国家工程实验室专家委员,本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-012 上海网达软件股份有限公司 关于增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于增加 募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的议案》。本次增加募投项目实施主 体及延长募投项目实施期限事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专 门会议 2024 年第一次会议审议通过，公司参会独立董事对该议案发表了明确同 意的审核意见。本次增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限，符合公司 实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施，仅涉及项目 进度变化，均不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向， 不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构""华泰联合证券"）作 为上海网达软件股份有限公司（以下简称"网达软件""公司"）2020 年度向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关规定，对网达软件增加募投项目实施主体及延长募投项目实施期限的 情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式 向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务 所（特殊普 ...

www.zhcpa.cn 上海网达软件股份有限公司 ■ 内部控制审计报告 证明该审计报告 是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙244E2MV4H9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3477号 上海网达软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海网达软件股份有限公司(以下简称网达软件公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是网达 ...

上海网达软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...