证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-019 上海网达软件股份有限公司 2024 年 1 月 31 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 2 月 1 日披 露了首次回购股份情况，详见《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公 告》（公告编号：2024-004）。2024 年 3 月 2 日，公司披露了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购股份 2,480,000 股，占公司总股本的比例为 0.92%，购买的最高价为 12.49 元/股，最低价为 8.28 元/股，已累计支付的总金额为 24,998,592.00 元（不含 交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 关于以集中 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-018 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 ● 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)至 05 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xuwen@wondertek.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为67,022,296.80元，同比增长6.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,417,374.86元，同比增长124.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为894,609.76元，同比增长105.40%[4] - 2024年第一季度净利润为3,417,374.86元，去年同期为-14,052,315.80元[14] - 2024年第一季度综合收益总额为-8,957,601.52元，同比下降6.7%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[4] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比增长120.00%[5] - 基本每股收益为0.01元/股，稀释每股收益为0.01元/股[15] 资产与负债 - 总资产为1,656,794,623.21元，同比下降3.26%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,531,471,925.73元，同比下降2.17%[5] - 2024年3月31日总资产为1,656,794,623.21元，较2023年12月31日减少3.25%[11] - 2024年3月31日流动资产为1,050,251,098.13元，较2023年12月31日减少3.30%[11] - 2024年3月31日非流动资产为606,543,525.08元，较2023年12月31日减少3.18%[11] - 2024年3月31日总负债为125,322,697.48元，较2023年12月31日减少14.81%[12] - 2024年3月31日流动负债为117,559,455.66元，较2023年12月31日减少15.66%[12] - 2024年3月31日非流动负债为7,763,241.82元，较2023年12月31日减少0.78%[12] - 2024年3月31日所有者权益为1,531,471,925.73元，较2023年12月31日减少2.17%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,281,885.39元，同比增长111.35%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,281,885.39元，同比增长111.3%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10,850,726.33元，同比下降103.3%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,018,839.56元，同比下降269.0%[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-30,566,010.61元，同比下降110.4%[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为296,502,016.80元，同比下降48.5%[18] 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本为50,416,057.64元，同比增长2.47%[14] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为63,729,045.52元，同比下降4.8%[17] - 2024年第一季度支付的各项税费为3,533,572.26元，同比下降37.6%[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.22%，增加1.04个百分点[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,522,765.10元[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88,842,579.45元，同比增长82.9%[16]

上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 1 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 8 日 早上 10:00 现场会议地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 会议议程： 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、审议《董事会 2023 年度工作报告》 2、审议《监事会 2023 年度工作报告》 3、审议《独立董事 2023 年度述职报告》 4、审议《2023 年度财务决算报告》 5、审议《公司 2023 年年度报告正文及摘要》 6、审议《公司 2023 年度利润分配预案》 7、审议《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东大会会议决议、股东大会会议纪要及相关文件 九、宣读法律意见书 十、股东发言 十一、会议结束 上海网达软件股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 ...

上海网达软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 公司第四届董事会审计委员会由王传邦、孙松涛、过弋3名独立董事组成, 其中主任委员由会计专业人士王传邦先生担任。2023年９月,公司原独立董事、 审计委员会委员杨根兴离任,经第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时 股东大会审议通过,补选过弋为公司独立董事、审计委员会委员。全部成员均具 有能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验,且符合相关规定。 二、审计委员会会议召开情况: 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员工作细 则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内共召开了六次会议,具体如下: 2023年1月,召开了第四届董事会审计委员会 2023年第一次会议。公司高 管向审计委员会汇报了 2022 年度公司的经营情况,提交未经审计的财务报表。 审计委员会同意年审计划安排,督促公司尽快开展年审工作。 2023 年 4 月,召开了第四届董事会审计委员会 2023年第二次会议和第四届 董事会审计委员会第三次会议。审计委员会审议通过了公司 2022年度报告、2022 年度财务决算报告、2022年度利润分配、2022年度募集资金存 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入29,549.03万元[9] - 2023年营业总成本为358,679,827.46元，较2022年增长20.2%[30] - 2023年研发费用为66,892,584.26元，较2022年增长46.46%[30] - 2023年营业利润、利润总额、净利润均由盈转亏[30] - 2023年其他综合收益的税后净额较2022年下降362.41%[30] - 2023年综合收益总额由盈转亏[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.31元/股，2022年为0.14元/股[30] 财务状况 - 2023年末流动资产、非流动资产、资产总计较2022年末均有所下降[1] - 2023年末流动负债、非流动负债、负债合计较2022年末有所下降[2] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计、所有者权益合计较2022年末有所下降[2] - 2023年末负债和所有者权益总计较2022年末有所下降[2] - 2023年货币资金较2022年有所增加[1] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金、经营活动现金流入小计、经营活动现金流出小计、经营活动产生的现金流量净额均较2022年增加[31] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年减少，投资活动现金流出小计较2022年减少，投资活动产生的现金流量净额由负转正[31] - 2023年筹资活动现金流入小计较2022年减少，筹资活动现金流出小计较2022年减少，筹资活动产生的现金流量净额亏损减少[31] 无形资产 - 截至2023年12月31日，公司无形资产账面价值为2,189.04万元[11] - 截至2023年12月31日，公司著作权和软件使用权账面价值为1,093.69万元[11] - 公司计提无形资产减值准备3,178.40万元[11] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 收入确认、无形资产减值被列为关键审计事项[9][11] - 审计报告日期为2024年4月13日[24] 公司历史 - 公司成立时注册资本为1000万元，实收资本为200万元[51] - 2011年原股东认缴第二期出资800万元，新增注册资本1300万元[52] - 2011年9月上海网达信息技术有限公司进行股权多次转让[52] - 2011年10月公司增加注册资本200万元[53] - 2012年有多笔股权转让，5月公司增加注册资本260万元[54][56] - 2012年7月公司整体变更为股份有限公司[56] - 2016年9月公司公开发行5520万股A股[57] - 2021年9月公司非公开发行4874.8349万股A股[58] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[65] - 公司以12个月作为一个营业周期[66] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[67] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定并追溯调整[188] 税收政策 - 公司软件销售业务增值税税率为13%，技术开发及服务业务税率为6%[191] - 公司部分公司城市维护建设税按应纳流转税额的5%或7%计缴[191] - 公司部分纳税主体企业所得税税率为15%，其他为25%[192] - 公司2023年度暂按15%的税率计提当期所得税[194] - 公司享受增值税即征即退政策[196] - 部分子公司享受小型微利企业税收减免[196]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-017 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-011 上海网达软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A股) 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元， 募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了 （二）募集资金使用和结余情况 公司本期使用募集资金 9,427,83 ...

关于上海网达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海网达软件股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于上海网达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-008 上海网达软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 1 日以电子通讯等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 13 日以现场会议的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司 2023 年度报告全文及摘要》 编制和审核的人员有违反保密规定的行为； 4、我们保证《公司 2023 年度报告全文及摘要》所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公正，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 ...