利润分配 - 每10股派发现金红利1.50元（含税）[1][3] - 2024年末母公司期末可供分配利润149,500,299.70元[2] - 拟派发现金红利40,051,312.35元（含税）[3] 业绩数据 - 本年度净利润10,476,947.66元，上年度 - 83,342,961.40元[5] - 最近三年累计现金分红93,712,982.15元，平均净利润 - 12,077,059.79元[5] 财务状况 - 2024年末未受限货币资金421,892,818.18元，短债及一年内到期负债115,322,968.52元[7] - 2024年经营性现金流70,003,286.02元，同比增76.63%[7] - 2024年母公司资产负债率14.57%[7] 其他 - 利润分配预案需提交股东会审议[4][10]

募资情况 - 公司非公开发行48,748,349股A股，每股15.18元，募资739,999,937.82元，净额730,153,557.37元[1] 账户变更 - 拟在工行浦东支行设新账户，转存民生银行上海分行资金，转出后原账户注销[4] 审议通过 - 2025年4月12日，董事会和监事会均审议通过变更议案[6][8] 各方意见 - 变更符合规定，利于资金管理和提升使用效率，保荐机构无异议[5][8][10]

上海网达软件股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海网达软件股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa. ...

关于上海网达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海网达软件股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 关于上海网达软件股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,B ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见及披露重大缺陷[5] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[6] 审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 审计报告日期为2025年4月12日[11]

上海网达软件股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn Z码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统 平台 (http://acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙253FTR2F 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 ...

上海网达软件股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事,本人在 2024 年严格按照中国证监会、上海证券交易所 (以下简称"上交所" ) 及《公司章程》的有关规定和要求,勤勉尽责、审慎独立的履行职责,时时关注 公司信息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况,以认真负责的态度按时 出席公司董事会及股东会,审议各项董事会议案,参与公司重大事项的决策并发 表独立意见,坚持科学审慎决策，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别 是中小投资者的合法权益不受损害。 本人因任期届满于 2024 年 12 月 30 日,公司召开 2024 年第二次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、独立性情况 王传邦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,硕士研究生学 历,注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总 经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工 程咨询股份有限公司董事，网达软件第四 ...

独立董事履职 - 2024年亲自出席董事会5次，通讯参加2次，缺席0次[5] - 出席6次审计、3次薪酬考核、1次战略委员会会议[6] - 8月、11月参加相关培训[10] - 审阅2024年度定期报告财务信息[13] - 审查2024年度内部控制评价报告[14] 公司决策 - 4月13日审议通过日常关联交易议案[12] - 4月审议通过续聘审计机构议案[14] - 4月审议通过2023年度利润分配预案[17] - 4月审议通过增加募投主体及延长期限议案[18] 其他情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[12] - 未发生被收购情况[12] - 无股权激励等持股计划[16] - 募集资金存放与使用合规[18] - 未聘任或解聘财务负责人[15] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[15]

本人因任期届满于 2024年 12月 30日,公司召开 2024年第二次临时股东会 选举产生新任独立董事后正式离任,不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、 独立性情况 孙松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学 历,毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室 副主任,上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主 任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公 司合伙人、总裁,现任天亿投资集团执行总裁,本公司独立董事。曾获上海市科 技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学"特别贡 献奖"。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予"上海世博工作 优秀个人"称号。 作为公司第四届董事会独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事规 1 独立董事2024年度沭职报告 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,本人及直 系亲属、主要社会关系 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[7] 舆情信息管理 - 董事会办公室负责舆情信息采集，管理媒体信息，跟踪股价变动[9] 舆情通报机制 - 各职能部门及子公司及时向董事会办公室通报舆情情况[11] 舆情处理分级 - 轻微舆情事发单位处置报备，中度舆情董办牵头，重大舆情多举措处理[14][15][16] 制度相关 - 违反保密义务公司给予处分，制度由董事会修订解释[19][22]