证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-055 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将届满。 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举戴立言先生（简历详 见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会任期一致。 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述职工代表监事符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、 《公司章程》的有关规定行使职权。 上海网达软件股份有限公司 特此公告。 上海网达软件股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 职工代表监事简历： 戴立言，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通 大学博士。201 ...

董事会换届 - 第五届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事[1] - 2024年12月13日第四届董事会第十六次会议审议通过换届议案[1] - 议案需提交2024年第二次临时股东会审议，任期三年[2] 监事会换届 - 第五届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3] - 2024年12月13日第四届监事会第十三次会议审议通过换届议案[4] - 非职工代表监事候选人需股东会审议，任期三年，职工代表监事由职代会选举[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月14日[7]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-056 上海网达软件股份有限公司 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | 备销售，智能家庭消费设备销售，人工智 | | --- | --- | | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | 能应用软件开发，人工智能硬件销售，数 | | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | 字视频监控系统销售，信息安全设备销 | | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | 售，信息网络传播视听节目，数字内容制 | | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | 作服务（不含出版发行），广告制作、广 | | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | 告发布，数字文化创意技术装备销售，网 | | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | 络文化经营，音像制品制作，电子出版物 | | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | 制作，电影摄制服务，电影放映，电影发 | | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | 行，电视剧制作，电视剧发行，广播电视 | | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | 节目制作经营，文艺创作，其他文化艺术 | | 经纪代理。【企业经 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东会2024年12月30日10点召开[3] - 会议地点在上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 选举信息 - 需选举董事6人、独立董事3人、监事2人[8][9] 议案信息 - 议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，2024年12月14日披露[11] - 特别决议议案为1号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、5、6、7号[11] 时间地点信息 - 股权登记日为2024年12月23日[14] - 会议登记时间为2024年12月27日特定时段[17] - 会议登记地点在上海浦东新区川桥路409号公司证券部[17]

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-052 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》 公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；除董事长外的公 司内部其他非独立 ...

上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东 会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 上海网达软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...

理财情况 - 赎回平安银行理财产品金额5000万元[2] - 该产品收益25.80万元，年化收益率2.07%，期限91天[3][4] 资金管理 - 公司获许用不超40000万元闲置募集资金现金管理[2][5] 近12个月数据 - 实际投入77000万元，收回本金57000万元，累计收益509.30万元[7] - 单日最高投入27000万元，占净资产17.25%，收益占净利润 -6.11%[7] 额度使用 - 已使用理财额度20000万元，未使用20000万元，总额度40000万元[7]

业绩总结 - 2024年前三季度营收2.44亿元，同比增13.93%[2] - 2024年前三季度净利润1073.25万元，同比增120.84%[3] - 三季度经营活动现金流净额8594万元，回款良好[7] 新产品和新技术研发 - 新增鸿蒙应用开发合同金额685万元[6] - 超高清编转码技术优化，时延降至60ms以内[10] - 研发8K全景视频相关技术[10] - 着手研发MR空间展示平台系统[11] 其他新策略 - 以自研设备为工业客户提供安全生产服务[12] 未来展望 - 2024年前三季度控本增效良好，将继续提升盈利能力[14]

回购方案 - 2023年10月27日首次披露，由董事长提议[2] - 预计回购金额1500 - 3000万元，价格上限21.34元/股[2] - 2023年11月3日董事会审议通过，期限12个月[3] 回购结果 - 实际回购253.96万股，占比0.94%，金额2566.04万元[2] - 价格区间8.28 - 12.49元/股[2] - 2024年1月31日首次实施，11月1日完成[5] 股份情况 - 回购前后无限售流通股比例100%[7] - 回购专用账户股份2539600股，占比0.94%[8] 用途规划 - 用于员工持股或股权激励，36个月未用完注销[9]

营收与利润情况 - 本季度营业收入65839552.15元同比减少3.55%年初至报告期末为243586072.95元同比增长13.93%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润4726581.60元同比增长129.68%年初至报告期末为10732534.95元同比增长120.84%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3122429.02元同比增长111.63%年初至报告期末为4794600.94元同比增长107.68%[2] - 2024年前三季度营业总收入为243586072.95元2023年前三季度为213803391.59元[15] - 2024年前三季度营业总成本为247712222.04元2023年前三季度为276239559.86元[16] - 2024年前三季度营业成本为176936263.75元2023年前三季度为169860296.45元[16] - 2024年前三季度净利润为10732534.95元2023年前三季度为 - 51495818.47元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.04元/股2023年前三季度为 - 0.19元/股[19] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为87171786.77元同比增长6977.08%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为310744987.36元2023年前三季度为266785667.25元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还无2023年前三季度为108462.45元[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为11775701.51元2023年前三季度为10629887.77元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为322520688.87元2023年前三季度为277524017.47元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87171786.77元2023年前三季度为1231747.33元[20] - 2024年第三季度收回投资收到的现金为1065000000.00元2023年为1120000000.00元[22] - 2024年第三季度取得投资收益收到的现金为18064794.41元2023年为11548548.00元[22] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为1083064794.41元2023年为1131548548.00元[22] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为33627955.75元2023年为76378014.96元[22] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为393404127.40元2023年为333539750.98元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本季度为0.02元/股同比增长133.33%年初至报告期末为0.04元/股同比增长121.05%[3] - 稀释每股收益本季度为0.02元/股同比增长133.33%年初至报告期末为0.04元/股同比增长121.05%[3] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本季度为0.31%同比增加1.24个百分点年初至报告期末为0.70%同比增加3.74个百分点[3] 资产情况 - 总资产本报告期末为1662568708.18元较上年度末1712552999.00元减少2.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为1498928196.37元较上年度末1565448366.81元减少4.25%[3] - 2024年9月30日货币资金为403230466.77元2023年12月31日为334774373.53元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为406870106.16元2023年12月31日为447704450.91元[12] - 2024年9月30日应收账款为179831625.89元2023年12月31日为191572269.40元[12] - 2024年9月30日存货为43027301.40元2023年12月31日为51924451.84元[12] - 2024年9月30日应付账款为97088652.72元2023年12月31日为65554160.65元[13] - 2024年9月30日合同负债为18204582.13元2023年12月31日为31028765.72元[13] 股东持股情况 - 蒋宏业持有95400000股占比35.39%[9] - 冯达持有13600000股占比5.05%[9] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有10333945股占比3.83%[9] 特定项目变化情况 - 应收票据减少100%主要系应收票据到期已回款[6]