上海网达软件股份有限公司 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定; 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提明人 上海网达软件股份有限公司董事会,现提名过弋先生为上海网达软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海网达 软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海网达软件股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验验。被提名人尚未参加培训,本人承诺参加最近一次 独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-025 上海网达软件股份有限公司及其控股子公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独 立董事杨根兴先生于 9 月 8 日因病逝世，公司及公司董事会对杨根兴先生的逝世 致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。 上海网达软件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 杨根兴先生在担任本公司董事会独立董事、董事会战略发展委员会委员、审 计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关 决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益，在保障董事会合规运 作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对杨根兴先生 表示衷心感谢。 杨根兴先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最 低人数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立 董事人数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 ...

上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"网达软件"）于 2023 年 9 月 11 日 13:00-14:00 在上证路演中心以网络文字互动的方式召开"网达软件 2023 年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-023）。现将召开情况公告如下： 一、本次说明会的召开情况 2023 年 9 月 11 日，公司董事长冯达、独立董事孙松涛、董事会秘书孙琳、 财务总监沈宇智等出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-024 上海网达软件股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海网达软件股份有限公司，简称网达软件[16] - 公司法定代表人为冯达[16] - 董事会秘书为孙琳，证券事务代表为徐雯[17] - 公司注册地址和办公地址均为中国(上海)自由贸易试验区川桥路409号[18] - 公司网址为www.wondertek.com.cn[18] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[20] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称网达软件，代码为603189[21] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[14] - 报告期为2023年上半年[91] 审计相关信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 半年报无需审计[93] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理情况[93] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入145,542,665.39元，上年同期168,337,731.44元，同比减少13.54%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 35,571,556.55元，上年同期34,405,938.70元，同比减少203.39%[23] - 本报告期基本每股收益 - 0.13元/股，上年同期0.13元/股，同比减少200.00%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,635,817,053.58元，上年度末1,719,641,298.15元，同比减少4.87%[23] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,444,731.72元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益5,429,529.55元，其他营业外收支 - 195,202.41元，合计5,678,769.56元，所得税影响额1,002,239.30元[26][27] - 2023年上半年公司实现营业收入1.46亿元，较上年同期下降13.54%[52] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 3557.16万元，较上年同期下降203.39%[52] - 营业收入为145,542,665.39元，较上年同期减少13.54%[65] - 营业成本为110,979,799.91元，较上年同期增加14.26%[65] - 研发费用为52,949,581.24元，较上年同期增加70.98%，主要系高新视频及人工智能项目研发投入增大[65] - 交易性金融资产期末数为357,907,632.87元，占总资产19.87%，较上年期末减少29.46%，系部分银行理财到期[68] - 应收票据期末数为29,867,469.92元，占总资产1.66%，较上年期末减少55.51%，系应收票据到期收款[68] - 其他非流动性金融资产期末数为10,000,000.00元，占总资产0.56%，系投资私募基金合伙企业[68] - 开发支出较上年期末减少100.00%，系研发投入形成知识产权[68] - 短期借款期末数为14,985,416.67元，占总资产0.83%，系本期向银行借款[68] - 截至报告期末主要资产受限金额合计6,077,605.26元，包括开立履约保函保证金、ETC保证金和7天通知存款利息[69] - 2023年6月30日货币资金为362415374.64元，2022年12月31日为289458989.72元[104] - 2023年6月30日交易性金融资产为357907632.87元，2022年12月31日为507364135.61元[104] - 2023年6月30日应收票据为29867469.92元，2022年12月31日为67131793.28元[104] - 2023年6月30日应收账款为268154931.47元，2022年12月31日为230059112.63元[104] - 2023年6月30日流动资产合计1105957868.61元，2022年12月31日为1179996882.56元[104] - 2023年6月30日长期股权投资为44971554.08元，2022年12月31日为46054886.96元[104] - 2023年6月30日其他权益工具投资为112322168.09元，2022年12月31日为137378465.87元[104] - 2023年6月30日公司资产总计18.0142050424亿美元，较2022年12月31日的18.7105614011亿美元下降3.72%[105] - 2023年6月30日流动负债合计1.5907475792亿美元，较2022年12月31日的1.418777326亿美元增长12.12%[105] - 2023年6月30日非流动负债合计0.652869274亿美元，较2022年12月31日的0.953710936亿美元下降31.54%[106] - 2023年6月30日所有者权益合计16.3581705358亿美元，较2022年12月31日的17.1964129815亿美元下降4.87%[106] - 母公司2023年6月30日货币资金为3.4973192595亿美元，较2022年12月31日的2.8114625951亿美元增长24.4%[107] - 母公司2023年6月30日交易性金融资产为3.5790763287亿美元，较2022年12月31日的5.0736413561亿美元下降29.46%[107] - 母公司2023年6月30日应收票据为0.2986746992亿美元，较2022年12月31日的0.6713179328亿美元下降55.49%[108] - 母公司2023年6月30日应收账款为2.6815493147亿美元，较2022年12月31日的2.3005911257亿美元增长16.56%[108] - 母公司2023年6月30日负债合计2.0695547271亿美元，较2022年12月31日的2.0550665861亿美元增长0.70%[109] - 母公司2023年6月30日未分配利润为1.6576819782亿美元，较2022年12月31日的2.2353221003亿美元下降25.84%[109] - 2023年半年度营业总收入为145,542,665.39元，2022年半年度为168,337,731.44元[111] - 2023年半年度营业总成本为188,804,661.26元，2022年半年度为147,964,449.43元[111] - 2023年半年度研发费用为52,949,581.24元，2022年半年度为30,967,627.57元[111] - 2023年半年度营业利润为 -37,120,160.18元，2022年半年度为35,896,389.82元[111] - 2023年半年度净利润为 -35,571,556.55元，2022年半年度为34,405,938.70元[112] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为 -21,297,853.11元，2022年半年度为11,042,145.04元[112] - 2023年半年度综合收益总额为 -56,869,409.67元，2022年半年度为45,448,083.74元[112] - 2023年半年度基本每股收益为 -0.13元/股，2022年半年度为0.13元/股[113] - 2023年半年度稀释每股收益为 -0.13元/股，2022年半年度为0.13元/股[113] - 2023年半年度母公司营业利润为 -32,517,116.49元，2022年半年度为45,807,497.10元[114] - 2023年上半年利润总额为-3271.18万元，2022年同期为4580.75万元[116] - 2023年上半年净利润为-3080.92万元，2022年同期为4293.28万元[116] - 2023年上半年基本每股收益为-0.11元/股，2022年同期为0.16元/股[116] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.48亿元，2022年同期为1.37亿元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1.56亿元，2022年同期为1.51亿元[119] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1.93亿元，2022年同期为1.86亿元[119] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3697.67万元，2022年同期为-3540.21万元[119] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2022年同期为-1.19亿元[120] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1211.95万元，2022年同期为-8767.67万元[120] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为7346.45万元，2022年同期为-2.42亿元[120] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为156,344,585.89元，上年同期为194,308,097.56元；经营活动现金流出小计为197,882,798.54元，上年同期为294,232,380.51元；经营活动产生的现金流量净额为 -41,538,212.65元，上年同期为 -99,924,282.95元[122] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为799,886,032.29元，上年同期为926,194,894.52元；投资活动现金流出小计为662,319,874.04元，上年同期为984,594,335.04元；投资活动产生的现金流量净额为137,566,158.25元，上年同期为 -58,399,440.52元[122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2,036,769.41元，上年同期为2,012,542.48元；筹资活动现金流出小计为28,970,889.73元，上年同期为89,410,418.23元；筹资活动产生的现金流量净额为 -26,934,120.32元，上年同期为 -87,397,875.75元[122][123] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为69,093,825.28元，上年同期为 -245,721,599.22元；期初现金及现金等价物余额为274,563,495.41元，上年同期为561,681,779.60元；期末现金及现金等价物余额为343,657,320.69元，上年同期为315,960,180.38元[123] - 2023年初归属于母公司所有者权益中实收资本（或股本）为269,548,349.0元，资本公积为1,055,605,464.0元，其他综合收益为23,004,825.94元，盈余公积为47,519,893.8元，未分配利润为1,719,641,298.0元，所有者权益合计为1,719,641,298.0元[126] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动额为 -83,824,244.57元[127] - 2023年上半年综合收益总额导致所有者权益变动 -56,869,409.67元[127] - 2023年上半年利润分配导致所有者权益变动 -26,954,834.9元[128] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为148,259,560.40元，上年同期为137,182,067.43元[122] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为33,968,441.69元，上年同期为44,089,866.79元[122] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1,693,241,187.3元[132] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-022 上海网达软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理 的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值， 保障公司及股东的利益。 （二）资金来源 理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：最高额度不超过 30,000 万元闲置自有资金，在上述额度范 围内，资金可在 12 个月内滚动使用。 委托理财产品：安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或 结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第八次会议审议通过。 公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-021 上海网达软件股份有限公司 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2023 年 8 月 25 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金 管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 十二个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一 年内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的证监许可 [2020]2267 号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》 核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行 价格为 15.18 元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人 民币 9,84 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-020 上海网达软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股) 48,748,349 股，每股发行价格为 15.18 元， 募集资金总额为人民币739,999,937.82元，扣除发行费用人民币9,846,380.45元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集资金进行了专户存储 管理。 截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金具体存 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-023 上海网达软件股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 04 日(星期一) 至 09 月 08 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xuwen@wondertek.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 11 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地 ...

上海网达软件股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《上海网达软件股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")等有关规定,我们作为上海网达软件股份有限公司(以下简 称"公司")独立董事,对公司第四届董事会第八次会议的相关事项发表如下独 立意见。 限自董事会审议批准之日起不超过十二个月,在上述期限及额度内,资金可滚动 使用,并提请公司董事会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。 三、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 (本页为《上海网达软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议 有关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等有关规定,报告真实、准确、完整、 及时地披露了公司募集资金的存 ...

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2023-018 上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海网达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议 的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议投票表决做出如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司 2023 年半年 度报告》。 表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 （二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》 具体内容请查阅公司同日披露的《上海 ...