会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月3日在烟台亚通精工会议室召开[3] - 出席会议股东123人，所持表决权股份79,261,869股，占比66.0515%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，财务总监出席，其他高管列席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>》等议案同意票数占比超99%[4][6] - 议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案，获2/3以上有效表决权通过[6] 合规认定 - 上海嘉坦律师事务所认为股东会召集、召开及表决合法有效[8]

股东会信息 - 董事会于股东会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2025年7月3日15：00召开，网络投票9：15至15：00[4] - 123人参会，代表79,261,869股，占比66.0515%[5] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》同意票占99.9096%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占99.8787%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占99.8778%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占99.8683%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票占99.8744%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占99.8778%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票占99.8978%[8]

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金3,000万元进行现金管理，产品类型为结构性存款 [1] - 现金管理额度经董事会批准不超过1.5亿元，期限为33天，起息日为2025年7月2日，到期日为2025年8月4日 [1][3][4] - 产品名称为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款，预计年化收益率1%或1.8%，保本浮动收益 [3][4] 资金来源及审议程序 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额78,434.81万元，已于2023年2月14日存入专户 [2] - 董事会及监事会于2025年3月4日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][4][5] - 实施方式为授权董事长决策，财务负责人具体执行，到期资金归还至募集资金专户 [4] 前次现金管理及收益情况 - 前次到期理财产品为招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款，投资金额3,000万元，实际收益3.25万元 [6][7] - 最近12个月累计委托理财实际收益135.85万元，占最近一年净利润1.51% [8] - 目前尚未使用的现金管理额度为4,000万元，总额度为1.5亿元 [8] 对公司运营的影响 - 现金管理不影响募投项目资金需求及进度，亦不影响主营业务发展 [5][7] - 通过合理利用闲置资金提高使用效率，增加公司收益 [2][7] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 [7]

现金管理 - 本次现金管理投资金额3000万元[4] - 本次现金管理期限33天[9] - 本次现金管理产品起息日2025年7月2日，到期日2025年8月4日[7] - 本次现金管理产品为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款[7] - 2025年3月4日同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] 发行情况 - 2023年2月14日首次公开发行3000万股，每股发行价29.09元，实际募集资金总额87270万元，净额78434.81万元[6] 收益情况 - 前次3000万元现金管理产品到期收益3.25万元，预期年化收益率为1%或1.65% [15] - 2025年6月30日购买的结构性存款预期到期收益率为1.00%或1.80%（年化）[7] 理财情况 - 理财产品实际投入金额合计62300万元[21] - 理财产品实际收回本金合计51300万元[21] - 理财产品实际收益合计135.85万元[21] - 理财产品尚未收回本金金额为11000万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额为13800万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的比例为6.56%[21] - 最近12个月委托理财累计收益与最近一年净利润的比例为1.51%[21] 额度情况 - 目前已使用的现金管理额度为11000万元[21] - 尚未使用的现金管理额度为4000万元[21] - 总现金管理额度为15000万元[21]

会议基本信息 - 会议名称：烟台亚通精工机械股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议时间：2025年7月3日星期四下午15:00（现场会议），网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议地点：山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号公司会议室 [3] - 股权登记日：2025年6月26日 [4] 参会规则与流程 - 股东需提前15分钟到场办理签到手续，携带身份证明及授权文件 [1] - 股东提问需在登记日（2025年7月2日）提交，每人限2次提问，每次不超过3分钟，总问答时间控制在30分钟内 [2] - 表决方式：现场投票与网络投票结合，重复投票以第一次结果为准，未填或错填视为弃权 [2][3] 审议议案 - 总议案数量：10项（含8项子议案），其中议案1、2.01、2.02、3为特别决议议案 [3][7] - 核心议案： - 议案1：取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接 [4][7] - 议案2系列：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等8项制度 [5][6][8][9][10][12][13] - 议案3：废止《监事会议事规则》 [13][14] 会议议程 1 股东签到及入场 [7] 2 宣布会议开始并报告出席情况 [7] 3 推举计票人、监票人（含股东代表、律师、监事代表） [7] 4 审议非累积投票议案 [7] 5 股东提问与答疑 [7] 6 投票表决及计票 [7] 7 宣布结果并宣读决议 [7] 8 律师见证意见 [7] 制度修订依据 - 基于《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法规 [4][5][6][8][9][10][12][13] - 修订文件均于2025年6月17日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [5][6][8][9][10][12][13] 其他注意事项 - 禁止未经授权的摄像、录音、拍照 [3] - 会议期间需保持手机静音 [3] - 聘请上海嘉坦律师事务所律师现场见证 [3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月3日15:00召开，股权登记日6月26日[9] - 网络投票7月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 参会股东会前15分钟签到，带身份证明及授权文件[5] - 股东提问7月2日登记，每人不超2次，每次不超3分钟，问答30分钟内[6] - 本次股东会审议10项议案（含8项子议案），4项为特别决议议案[7] - 表决现场和网络结合，股东选一种，重复以第一次为准[6] - 推举计票人、监票人含两名股东代表等[13] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》[15] - 修订《股东会议事规则》等8项制度[16] - 修订《对外担保》等4项管理制度，议案已通过董事会审议[20][22][24][26] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，议案已通过监事会审议[32][33] 其他 - 聘请上海嘉坦律师事务所律师出席并出具法律意见书[7]

担保情况 - 公司和烟台亚通为新亚通在日照银行不超4000万元融资业务提供连带责任保证[2][3] - 新亚通为烟台亚通在浦发银行不超2000万元融资业务提供连带责任保证[2][3] - 本次担保前公司及其他子公司为烟台亚通、新亚通担保余额分别为10200万元、34614.45万元[2] - 公司及子公司拟申请不超22亿元综合授信额度，为其他子公司提供不超20亿元担保[4] - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额78,737.22万元，占最近一期经审计归母净资产的37.46%[14] 财务数据 - 截至2024年12月31日，烟台亚通总资产19915.91万元，总负债12977.62万元，净资产6938.29万元[6] - 2024年烟台亚通营收9087.82万元，净利润 -76.23万元[6] - 截至2025年3月31日，烟台亚通总资产19338.25万元，总负债12280.19万元，净资产7058.06万元[6] - 2025年1 - 3月烟台亚通营收2615.85万元，净利润96.99万元[6] - 截至2024年12月31日，新亚通总资产73752.94万元，总负债52330.92万元，净资产21422.03万元[6][7] - 2024年新亚通营收59988.54万元，净利润4248.64万元[6][7] - 截至2025年3月31日，新亚通总资产79190.15万元，总负债57205.32万元，净资产21984.83万元[6][7] - 2025年1 - 3月新亚通营收15323.47万元，净利润535.66万元[6][7] 其他 - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的的议案》[13] - 被担保人信用状况良好，目前尚无影响偿债能力的重大或有事项[7] - 本次担保系为满足公司及子公司生产经营需要，风险总体可控[11] - 新亚通资产负债率超过70%，投资者需注意相关风险[2] - 公司及子公司全部担保为对合并范围内子公司的担保，无合并报表范围外主体担保等[14]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[1] 资金使用 - 2024 - 2025年多次使用闲置募集资金补流，部分已归还[3][4][9] 项目投入 - 截至2024年底，莱州、上海项目及补流累计投入情况[6] 资金余额 - 截至2024年底，募集资金及利息余额38881.91万元[7] 决策情况 - 2025年6月16日董事会通过补流议案，监事会、保荐人同意[9][10][11]

公司管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 设副总经理若干名，财务总监一名[11] 人员任职与职责 - 兼任高管董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 经理人员不得在控股股东企业任非董事职务、领薪[7] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[9][10] 人员管理规定 - 经理及其亲属持股应向董事会申报[11] - 经理涉刑事诉讼应第一时间报告[11] 会议相关 - 总经理办公会原则每月一次，特定情况三日内召开[22] - 会议通知提前两日，重大事项提前三日书面送达[17] - 会议分常务和扩大会议，决策有规则[16][20] 报告与责任 - 总经理定期向董事会、董事长报告工作[22] - 按要求报告重大合同等情况，报送报表[22] - 总经理对会议决定负责，违法致损参与人担责[18] 制度生效与修改 - 制度由总经理办公会拟定，董事会审议通过生效、修改[26]

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作[5] - 从事内部审计工作的专职人员应不少于三人[6] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每一年度结束后审计部向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[10] 审计资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得低于5年[12] 审计流程 - 审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会批准的专案审计除外[14] - 审计需取得有效证明材料并记录工作底稿，终结后编制审计报告[15] - 重大审计事项处理决定须报董事会批准，被审计对象有异议可10日内申诉[15] 内部控制审查 - 内部控制审查和评价范围包括财务报告相关制度，重点检查特定事项相关制度[16] - 审计部在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注多方面内容[16][17][18][19] 内部控制评价 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度评价报告[21] - 聘请会计师事务所进行年度审计时，要求其对财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[21] - 会计师事务所出具非标准审计报告或指出非财务报告内部控制重大缺陷，董事会需专项说明[21] 审计人员管理 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[23] 自我评价报告 - 内部控制自我评价报告至少包括董事会声明等多项内容[21][24] 制度适用与实施 - 本制度适用于公司及其下属子公司，由董事会解释并自通过之日起实施[27]