担保相关 - 为子公司新亚通提供2000万元连带责任保证担保[2][5] - 2025年度拟申请不超22亿元综合授信额度，为子公司提供不超20亿元担保[5] - 向资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超10亿元，70%以下不超10亿元[5] - 担保额度为债务本金2000万元及其他应付款项，保证期间三年[9] - 截至公告日对外担保余额90356.77万元，占最近一期经审计净资产42.98%[3][13] 子公司情况 - 新亚通为全资子公司，持股100%，注册资本1800万元[7] - 2025年1 - 9月新亚通资产总额72780.94万元、负债50063.45万元等[8] - 2024年度新亚通资产总额73752.94万元、负债52330.92万元等[8] 其他 - 董事会以7票同意通过授信及担保议案[12] - 无对合并报表范围外主体担保，无逾期及涉诉担保[13]

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率并增加收益 本次投资金额为4000万元人民币 产品类型为结构性存款 [2][3][5] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3000万股 每股发行价为29.09元 实际募集资金总额为8.727亿元人民币 扣除发行费用后募集资金净额为7.843481亿元人民币 [4] - 上述募集资金已于2023年2月14日存入专户 并已完成验资及专户存储管理 [4] 现金管理具体安排 - 本次现金管理投资金额为4000万元人民币 资金来源为暂时闲置的募集资金 [2][3] - 公司于2026年1月21日与招商银行股份有限公司烟台莱州支行签署了购买对公结构性存款产品的合同 [5] - 公司董事会已授权使用总额度不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 授权使用期限为自董事会审议通过之日起12个月 [2][7] 审议程序与合规性 - 公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议 审议通过了使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案 [2][7] - 公司于同日召开第二届监事会第十七次会议 审议通过了该议案 监事会认为此举不会影响募投项目实施且符合相关规定 [2][8] - 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见 认为其履行了必要程序 符合相关监管规定 [2][7][13] - 该事项无需提交公司股东大会审议 [2][7] 对公司的影响 - 公司表示 在确保不影响募集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施现金管理 不会影响募投项目的资金需求和进度 亦不会影响公司主营业务的正常发展 [3][11] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率 获得一定的投资收益 为公司和股东谋取更多的投资回报 [3][11]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股29.09元，募资总额87270万元，净额78434.81万元[4] 资金管理 - 2025年3月4日通过不超1.5亿元闲置募资现金管理议案[2] - 2026年1月21日买4000万元招行结构性存款，预计年化收益率1.0%或1.6%[5] 投资数据 - 最近12个月结构性存款投入94300万元，收回79300万元，收益157.98万元[6] - 最近12个月单日最高投入15000万元，占最近一年净资产7.14%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润1.75%[6] - 募集资金总投资额度15000万元，已使用完[6] 管理措施 - 公司选保本型产品，财务部建台账，独立董事可监督[10] - 保荐机构认为现金管理合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[13]

现金管理额度 - 获批使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[1] - 目前已使用1.1亿元，未使用4000万元[5] 资金投入与收回 - 最近12个月投入9.03亿元，收回7.93亿元[5] - 2025年12月18日用4000万元买结构性存款[2] 收益情况 - 最近12个月收益157.98万元，占去年净利润1.75%[5] - 4000万元产品收益5.44万元，年化收益率1.60%[2] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入1.5亿元，占去年净资产7.14%[5] - 未收回本金1.1亿元，到期日为2026年4月3日[5]

公司现金管理操作 - 公司于2025年12月18日使用4000万元暂时闲置募集资金购买招商银行结构性存款产品[1] - 该产品近期到期 公司收回本金4000万元并获得收益5.44万元[1] - 最近12个月内 公司累计投入9.03亿元进行现金管理 已收回本金7.93亿元并获得收益157.98万元[1] - 目前尚有1.1亿元本金未收回[1] 公司现金管理额度使用情况 - 公司获批的闲置募集资金现金管理额度为1.5亿元[1] - 目前已使用额度为1.1亿元[1] - 剩余可用额度为0.4亿元[1]

担保事项 - 公司为济南鲁新提供 2000 万元连带责任保证担保，无反担保[2][5] - 担保协议保证额度含债务本金 2000 万元及其他应付款项，保证期间三年[9] 授信与担保额度 - 2025 年公司及子公司拟申请不超 22 亿元综合授信额度，为子公司提供不超 20 亿元担保[5] 济南鲁新数据 - 2025 年 9 月 30 日资产总额 49461.23 万元，负债总额 19301.14 万元[8] - 2025 年 1 - 9 月营业收入 27999.06 万元，净利润 2574.67 万元[8] 其他情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额 90296.17 万元，占最近一期经审计净资产 42.95%[3][13]

担保事项概述 - 烟台亚通精工机械股份有限公司于2026年1月7日与恒丰银行莱州支行签署《保证合同》[1] - 公司为莱州新亚通金属制造有限公司在恒丰银行的融资业务提供连带责任保证担保[1][5] - 担保的主债权本金金额不超过人民币1,000万元 无反担保[1] 担保协议主要内容 - 保证人为烟台亚通精工机械股份有限公司 债务人为莱州新亚通金属制造有限公司[5] - 保证额度为债务本金1,000万元及其他应付款项[5] - 保证方式为连带责任保证 保证期间自主债务履行期限届满之日起三年[5] - 担保范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的各项费用等[4][6] 内部授权与决策程序 - 本次担保事项已获公司2024年年度股东会授权 在有效期内 无需再次提交董事会或股东会审议[2][3] - 公司于2025年4月28日及5月23日分别召开董事会和年度股东会 审议通过了相关年度担保议案[2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及提供担保的议案》[6] 年度授信与担保授权概况 - 公司及子公司获授权向银行等金融机构申请合计不超过22亿元人民币的综合授信额度[2] - 公司及子公司获授权为其他子公司提供最高不超过20亿元人民币的担保额度[2] - 其中 向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过10亿元 向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过10亿元[2] - 授权有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日[2] 担保的必要性与风险控制 - 本次担保系为满足合并范围内公司的生产经营需要 有利于公司稳健经营和长远发展[6] - 被担保人具备偿债能力 担保风险总体可控[6] - 提供担保的对象均为合并报表范围内公司 公司可以及时掌控其资信状况[6] 累计对外担保情况 - 截至公告日 公司及子公司对外担保余额为94,732.94万元[6] - 全部担保均为对合并范围内子公司的担保 无对合并报表范围外主体的担保[6] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的45.07%[6] - 公司及子公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保[6]

公司对外担保情况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保余额为94,732.94万元，全部为对合并范围内子公司的担保 [1] - 上述担保余额占公司最近一期经审计净资产的45.07% [1] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保 [1] - 公司及子公司无逾期对外担保及涉及诉讼担保 [1]

担保情况 - 为子公司莱州新亚通担保1000万元，不含本次实际担保余额41867.35万元[2] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额94732.94万元，占比45.07%[4] - 担保协议保证额度含本金1000万元及其他款项，方式为连带责任保证[9] 授信与担保额度规划 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超22亿元，担保最高不超20亿元[5] - 向不同资产负债率子公司担保额度各不超10亿元[5] 子公司情况 - 莱州新亚通注册资本1800万元，公司持股100%[7][8] - 2025年1 - 9月莱州新亚通营收465133355.84元，净利润14782707.47元[8] - 2024年度莱州新亚通营收599885371.32元，净利润42486369.67元[8] 其他 - 董事会审议通过相关担保议案[12] - 公司及子公司无特定担保及逾期、涉诉担保[13]

公司基本信息变更 - 公司名称变更为烟台亚通精工机械股份有限公司，类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 公司住所位于山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，法定代表人为焦召明[1] - 公司成立日期为2002年4月18日，统一社会信用代码为913706837381687230[1] 注册资本与股本变动 - 公司注册资本由人民币12,000万元增加至人民币12,454万元，总股本由12,000万股增加至12,454万股[1] - 此次变动源于公司实施了2025年限制性股票激励计划[1] - 该变更已通过第三届董事会第一次会议审议，并在股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议[1] 工商登记与经营范围 - 公司已完成工商变更登记手续，并取得了烟台市行政审批服务局换发的新营业执照[1] - 公司经营范围包括一般项目：汽车零部件及配件制造、通用零部件制造、金属材料销售、模具制造、有色金属铸造、汽车轮毂制造[1] - 许可项目包括：货物进出口、道路货物运输（不含危险货物）[1] 相关公告与文件 - 具体变更内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-110）[1] - 本公告由烟台亚通精工机械股份有限公司董事会于2025年12月30日发布[2]