烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一： 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 | 5 | | 议案二： 《关于将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议 | | | 案》 | 6 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证 股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等有关规定，公司特将本次会议相关事项通知如下： 一、 公司证券部负责会议召开的有关具体事宜。 二、 公司董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为 原则，认真履行 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-073 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新亚通在恒丰银行股份 有限公司莱州支行（以下简称"恒丰银行莱州支行"）的本金金额不超过 1,000 万元 的融资业务提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为新亚通提供 的担保余额为 26,296.26 万元。 特别风险提示：本次被担保人新亚通的资产负债率超过 70%，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 9 月 12 日公司与恒丰银行莱州支行签署了《保证合同》，在保证责任期 间内，为新亚通在恒丰银行莱州支行的本金金额不超过 1,000 万元的融资业务提供 连带责任保证。本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-064 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会计准则 的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整，执行变 更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 概述 财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，规定保证 类质保费用应计入营业成本。由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会 计政策进行相应调整。 二、 具体情况及对公司的影响 （一）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-070 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：高强度汽车车身系统冲压及焊接组件制造基地（马来西亚） 项目 投资金额：项目投资总额不超过 27,797.10 万元人民币，实际投资金额以 政府相关主管部门审批为准。 相关风险提示：本次投资事项在境内外尚需取得所必须的主管部门的备案 或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定 性的风险；本次建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要 等情况作相应调整，且因马来西亚的政策、法律、商业环境与国内存在差异，有一 定的经营风险和管理风险；本次项目投入资金的来源为自有资金或自筹资金，若存 在融资进度不达预期，可能导致项目延期实施或融资成本上升的风险。项目建成后 对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在收益不及预期的 风险。本次对外投资的实施尚需一定的时间，预计对公司 2024 年度 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-068 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额为人 民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际 募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月 14 日到账。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为烟台亚通精工机械股份有限公司，外文名称为Yantai Yatong Precision Mechanical Corporation，法定代表人为焦召明[11] - 董事会秘书为任典进，证券事务代表为曲永亮，联系电话均为0535 - 2732690，电子信箱均为yatongzqb@yatonggroup.com[12] - 公司注册地址和办公地址均为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号，邮政编码为261411，网址为http://www.yatonggroup.com[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[14] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称亚通精工，股票代码603190[15] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[10] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[109] - 公司正常营业周期为一年[110] - 公司记账本位币为人民币[111] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月公司营业收入893,746,620.65元，较上年同期增长17.19%[17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润79,435,386.16元，较上年同期减少13.02%[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额-165,548,902.75元，较上年同期减少44.41%[18] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产2,093,635,323.96元，较上年度末增长1.69%[17] - 2024年6月末总资产3,797,332,962.73元，较上年度末增长7.86%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.66元/股，较上年同期减少20.48%[18] - 2024年非经常性损益合计3,178,067.38元[20] - 销售费用本期数10489094.89元，上年同期数5768243.40元，变动比例81.84%[30] - 管理费用本期数40935208.65元，上年同期数30806884.27元，变动比例32.88%[30] - 财务费用本期数9783283.12元，上年同期数7999187.30元，变动比例22.30%[30] - 研发费用本期数38293993.33元，上年同期数30328808.71元，变动比例26.26%[30] - 货币资金本期期末数为464,668,300.98元，占总资产比例12.24%，较上年期末变动-7.88%[32] - 交易性金融资产本期期末数为80,073,868.92元，占总资产比例2.11%，较上年期末增加100%[32] - 应收票据本期期末数为207,209,702.98元，占总资产比例5.46%，较上年期末增加37.71%[32] - 应收账款本期期末数为908,145,858.28元，占总资产比例23.92%，较上年期末增加9.95%[32] - 短期借款本期期末数为689,109,421.41元，占总资产比例18.15%，较上年期末增加71.38%[32] - 合同负债本期期末数为6,598,524.87元，占总资产比例0.17%，较上年期末增加94.64%[32] - 长期借款本期期末数为155,366,666.68元，占总资产比例4.09%，较上年期末增加684.68%[33] - 租赁负债本期期末数为6,001,071.69元，占总资产比例0.16%，较上年期末增加168.63%[33] - 预计负债本期期末数为565,798.00元，占总资产比例0.01%，较上年期末减少86.46%[33] - 2024年上半年营业总收入893,746,620.65元，较2023年上半年的762,626,906.13元增长17.2%[84] - 2024年上半年营业总成本768,222,922.05元，较2023年上半年的640,377,936.74元增长20%[84] - 2024年6月30日资产总计1,859,047,407.48元，较2023年12月31日的1,723,130,416.49元增长7.9%[82][83] - 2024年6月30日负债合计732,921,276.64元，较2023年12月31日的596,010,598.67元增长23%[82][83] - 2024年6月30日所有者权益合计1,126,126,130.84元，较2023年12月31日的1,127,119,817.82元下降0.1%[83] - 2024年6月30日流动资产合计1,323,657,736.47元，较2023年12月31日的1,215,726,204.30元增长8.9%[82] - 2024年6月30日非流动资产合计535,389,671.01元，较2023年12月31日的507,404,212.19元增长5.5%[82] - 2024年6月30日流动负债合计732,921,276.64元，较2023年12月31日的596,010,598.67元增长23%[82] - 2024年6月30日货币资金287,848,629.85元，较2023年12月31日的300,078,576.41元下降4.1%[81] - 2024年6月30日应收账款27,981,535.41元，较2023年12月31日的39,024,016.38元下降28.3%[81] - 2024年上半年研发费用38,293,993.33元，2023年上半年为30,328,808.71元[85] - 2024年上半年财务费用9,783,283.12元，2023年上半年为7,999,187.30元[85] - 2024年上半年营业利润94,037,889.54元，2023年上半年为111,698,825.39元[85] - 2024年上半年利润总额95,751,817.04元，2023年上半年为111,722,331.62元[85] - 2024年上半年净利润80,310,302.52元，2023年上半年为91,325,939.93元[85] - 2024年上半年基本每股收益0.66元/股，2023年上半年为0.83元/股[86] - 2024年上半年稀释每股收益0.66元/股，2023年上半年为0.83元/股[86] - 2024年上半年营业收入225,377,497.56元，2023年上半年为221,439,956.01元[87] - 2024年上半年营业成本210,088,846.23元，2023年上半年为210,872,211.09元[87] - 2024年上半年母公司净利润47,006,313.02元，2023年上半年为1,796,381.42元[89] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为640,830,987.01元，2023年半年度为522,870,305.24元[90] - 2024年半年度收到的税费返还为739,010.94元，2023年半年度为11,161,556.02元[90] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为674,421,489.31元，2023年半年度为555,311,090.12元[90] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为839,970,392.06元，2023年半年度为669,945,839.78元[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 165,548,902.75元，2023年半年度为 - 114,634,749.66元[90] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为32,955,522.47元，2023年半年度为1,315,014.13元[91] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为188,554,400.57元，2023年半年度为296,470,889.46元[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 155,598,878.10元，2023年半年度为 - 295,155,875.33元[91] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为582,457,017.03元，2023年半年度为1,074,454,095.34元[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为304,856,661.45元，2023年半年度为552,034,253.68元[91] - 2024年期初实收资本为1.2亿元，2023年期初实收资本为9000万元，本期实收资本增加3000万元[95][98] - 2024年期初资本公积为8.6193911408亿元，2023年期初资本公积为1.0759101408亿元，本期资本公积增加7.543481亿元[95][98] - 2024年专项储备本期提取823.566175万元，本期使用485.191282万元，期末余额为1825.446127万元[97] - 2024年综合收益总额为7943.538616万元，2023年综合收益总额为9132.593993万元[95][98] - 2024年利润分配金额为 - 4800万元，2023年利润分配金额为 - 3600万元[96][98] - 2024年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3481.913509万元，2023年为8434.2812258万元[95][98] - 2024年少数股东权益本期增加922.034993万元[95] - 2024年所有者权益合计本期增加4403.948502万元，期末余额为21.0285567389亿元[95] - 2023年所有者权益合计本期增加8434.2812258万元，期末余额为19.9732171924亿元[98] - 2024年未分配利润本期增加3143.538616万元，2023年增加5532.593993万元[95][98] - 2024年上半年专项储备本期提取金额为3,754,082.65元，本期使用金额为2,053,036.37元[99] - 2024年半年度末实收资本为120,000,000.00元[99][101][103] - 2024年半年度末资本公积为885,836,397.18元[101][103] - 2024年半年度末盈余公积为21,065,224.45元[101] - 2024年半年度末未分配利润为99,224,509.21元[101] - 2024年半年度末所有者权益合计为1,126,126,130.84元[101] - 2023年半年度末实收资本为90,000,000.00元[102] - 2023年半年度末资本公积为131,488,297.18元[102] - 2023年半年度末未分配利润为129,527,009.80元[102] - 2023年半年度末所有者权益合计为371,337,066.28元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业中的汽车零部件及配件制造[21] - 公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业中的矿山机械制造[21] - 公司产品采用直销模式，按“以销定产、以产定购”方式采购和生产[21] - 2024年1-6月营业收入8.94亿元，同比增长17.19%，主要因商用车业务收入增长39%，矿用辅助运输设备业务收入增长25%[28] - 2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润7943.54万元，同比下降13.02%[28] - 商用车零部件业务产量和收入同比增长接近40%[28] - 上半年新能源业务收入增长达1.35倍，占

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日分别 召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于计提2024年半年度信用及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-069 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于计提2024年半年度信用及资产减值损失的公告 1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为 更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子 公司对存货、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了全面充分的清查、分析 和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提信用及资产减值损失的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 公司及下属子公司2024年上半年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收账 款、其他 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-066 烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年半年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2726 号文核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，募集资金总额为人民 币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信 息的真实性和连续性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-072 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。公司已于 2024 年 8 月 19 日以现场送达、电子邮件等方式向全体监事发出了本次会议通知。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会提议召开，并由监事会主席邱林朋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过以下决议： （一） 审议通过《2024 年半年度报告全文》及摘要 我们在全面了解和审核了公司 2024 年半年度报告及其摘要后，发表如下确认 意见： 一、公司严格按照会计准则规范运作，公司 2024 年半年度报告公允地反映了 2024 年半年度的财 ...