证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-015 润本生物技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确 保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司、鑫翔贸易及保 荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国工商银行股份有限公司广州 北京路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行各分别签订了《募集资 1 金专户存储四方监管协议》（以下分别简称"四方监管协议（工商银行）"和"四方 监管协议（招商银行）"，合称"四方监管协议"）。上述协议内容与上海证券交易 发布的相关范本不存在重大差异。 三、《四方监管协议》的主要内容 《四方监管协议（工商银行）》中，公司称为"甲方一"，广州市鑫翔贸 易有限公司称为"甲方二"，"甲方一"与"甲方二"合称为"甲方"，中国工 商银行股份有限公司广州北京路支行为"乙方"，保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司称为"丙方"； 《四方监管协议（招商银行）》中，公司称为"甲方一"，广州市鑫翔贸 易有限 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-014 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,493,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.4154 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼润本股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

广东广信君达律师事务所 关于润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：润本生物技术股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受润本生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派张伟、周其俊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:00 在广东省广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 40 楼公司 会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"） 以及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相 关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第一届董事会第十八次会议决议公告； 3. 公司于 ...

润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案…………………7 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………….. 10 | 2 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行 ...

目 录 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2 日 1 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 年第三次临时股东大会须知…………………………………………………3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程…………………………………………………5 | | 议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案…………………7 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案………………….. 10 | 2 润本生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"），根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及 《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为244,376,848.52元，同比增长0.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为61,265,308.93元，同比增长15.75%[4] - 公司营业收入同比增长20.90%，归属于上市公司股东的净利润同比增长37.47%[8] - 毛利率同比提高2.06%，毛利额同比增长25.52%[8] - 营业收入同比增长20.90%，归属于上市公司股东的净利润同比增长37.47%[8] - 营业总收入为823,525,155.95元，较上年同期增长20.8%[15] - 营业总成本为611,989,929.02元，较上年同期增长16.5%[15] - 营业利润为216,401,777.10元，较上年同期增长37.4%[16] - 净利润为180,733,960.84元，较上年同期增长37.5%[16] - 2023年第三季度公司综合收益总额为180,733,960.84元，较上年同期增长37.5%[17] 资产状况 - 总资产为986,687,828.84元，同比增长19.54%[5] - 流动资产合计为677,882,451.37元，较上年同期增长33.1%[12] - 非流动资产合计为308,805,377.47元，较上年同期略有下降[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为190,109,983.91元，同比增长36.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为190,109,983.91元，较上年同期增长36.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-95,787,407.44元，较上年同期改善[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,124,630.00元，主要用于偿还债务和支付股利[19] - 现金及现金等价物净增加额为90,197,946.47元，较上年同期增长72.2%[19] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况显示，广州卓凡投资控股有限公司持股数量最多，为180,387,000股，占比52.45%[10] - 公司股东关联关系说明中提到，股东赵贵钦与鲍松娟为夫妻关系，赵汉秋与赵贵钦为父子关系，鲍新专与鲍松娟为兄妹关系[10]

关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入 募集资金投资项目及支付发行费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 26日召开第 一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募 集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》同意公 司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 金额合计为 1,175.62 万元，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后六个 月内进行置换的规定。现将具体情况公告如下： 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-009 润本生物技术股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银 行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金 实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 1 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划如下： 单位 ...

润本生物技术股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为润本生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第 十九次 会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 张富明 郑怡玲 日期：2023 年 10 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为润本生物 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，基 于独立 判断的立场，经对提交公司第一届董事会第十九次会议审议议案和相关资料 进 行审核后，就以下事项发表独立意见： 一、关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的议案 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集 资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募 集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益 的情况，议案内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次会 议于2023 年 10 月26 日在公司会议室以现场方式、通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及 高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的议案》 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-010 润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《润 本生物技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-011 润本生物技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023 年 10 月 23 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张帆女士主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投 资项目及支付发行费用的议案》 经监事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金金额合计为1,175.62万元。公司本次募集资金置 换的时间距募集资金到账时间未超过 ...