【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.m0f.gov.cn）"进行查 。 6600 1301 EA Y . 010-6600 1207 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 24 日出具了容诚审字[2025] 361Z0024 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,兴通股份公司管理层编制了后 ...

募集资金情况 - 公司2022年3月21日首次公开发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额10.76亿元，净额9.902667亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金8.4674120963亿元，余额8701.02684万元[5] - 2024年公司不存在先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11][12] - 2023年4月公司同意用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年3月公司同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年公司现金管理投入4.1803亿元，收回本金4.1803亿元，预期年化收益2.10%[17] - 公司不存在超募资金[17][18] - 2024年公司将节余募集资金及利息4380.698745万元永久补充流动资金[19] 项目进展与效益 - “不锈钢化学品船舶购置项目”承诺投资12200万元，截至期末累计投入10947.72万元，进度89.74%，本年度实现效益1720.03万元[29] - “MR型成品油船舶购置项目”承诺投资19000万元，截至期末累计投入17858.15万元，进度93.99%，本年度实现效益3976.97万元[29] - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”原承诺投资28700万元，调整后7509.29万元，截至期末累计投入7509.29万元，进度100%，本年度实现效益424.59万元[29] - “3艘化学品船舶购建项目”调整后投资21190.71万元，截至期末累计投入17242.15万元，进度81.37%，本年度实现效益8804.26万元[29] - “2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”承诺投资21630万元，截至期末累计投入21820.14万元，进度100.88%，本年度实现效益2610.57万元[29] - “数字航运研发中心项目”承诺投资8200万元，因未找到合适办公场所及研发人员招聘不及预期，尚未使用募集资金，项目延期至2026年3月24日[20][29] 项目变更 - “3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金21190.71万元（占募集资金净额的21.40%）及利息174.49万元变更投向“3艘化学品船舶购建项目”[21] - 2022年9月公司将原3艘不锈钢化学品船舶购置项目部分变更为3艘化学品船舶购建项目，涉及专用账户剩余募集资金21190.71万元，占募集资金净额的21.40%[34][35] - 2023年公司将2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目实施方式部分变更，1艘7450载重吨不锈钢化学品船舶不再置换“兴通油69”轮，变更为外贸化学品船[35] 其他情况 - 公司制定募集资金管理办法，签署三方和四方监管协议[6] - 2024年4月、5月公司办理三个募集资金专户销户手续[9] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[24] - 中信证券核查认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[25] - 补充流动资金金额为9296.67万元，占比100%[30] - 2024年合计金额为99026.67万元，较之前减少14352.55万元[30] - 2022年使用4.1531443989亿元募集资金置换预先投入资金[30] - 2022年5月将2394.134206万元节余募集资金及5.417102万元银行利息永久补流[31] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目累计营业现金毛流量为8697万元[32] - 截至2024年12月31日，不锈钢化学品船舶购置项目募投项目效益达到率为86.39%[32] - 3艘化学品船购建项目拟投入募集资金21190.71万元，实际累计投入17242.15万元，投资进度81.37%，实现效益8804.26万元[34] - 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目拟投入募集资金21630.00万元，实际累计投入21820.14万元，投资进度100.88%，实现效益2610.57万元[34] - 两个项目合计拟投入募集资金42820.71万元，实际累计投入39062.29万元，实现效益11414.83万元[34] - “兴通759”轮2022年10月达到预定可使用状态，“XT DOLPHIN”轮2023年2月达到预定可使用状态，“XT PROSPERITY”轮2024年1月达到预定可使用状态[34] - “兴通79”轮2022年8月达到预定可使用状态，“XT PEACE”轮2023年12月达到预定可使用状态[34] - 3艘化学品船舶购建项目包括购买1艘27000载重吨内贸化学品船、1艘27000载重吨外贸化学品船和建造1艘13000载重吨外贸化学品船[34] - 公司于2022年9月1日召开相关会议，9月19日召开临时股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[34][35] - 公司于2023年4月24日召开相关会议，5月16日召开年度股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式议案[35]

兴通海运股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十四 次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《兴通海运股份有 ...

人事变动 - 2025年1月23日独立董事杜兴强辞职[1] 财务相关 - 2024年度公司及所属子公司拟新增申请不超18亿元综合授信额度[4] - 公司为所属子公司新增综合授信提供不超12亿元连带责任担保[4] 审计工作 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[5] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[3] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续发挥监督指导作用[13]

容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：兴通海运股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-87777879 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行点 。 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0017 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 兴通海运股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 ...

审计机构聘任 - 公司于2024年3月20日、4月10日同意聘任容诚为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1552人、781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计意见 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映2024年情况，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 董事会评价 - 公司董事会认为容诚2024年审计勤勉尽责、客观公正[5]

业绩数据 - 2024年公司总货运量达1314万公吨，同比增长18.38%[20] - 2024年公司实现营业收入15.15亿元，同比增长22.43%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.5亿元，同比增长38.95%[34] - 2024年化学油轮货运量996.96万吨，成品油轮货运量293.66万吨，液化石油气船货运量23.89万吨[42] - 2024年每股现金分红0.20元，总现金分红7.326亿元，占净利润20.91%[130] - 2024年公司纳税总额达1.62亿元人民币[137] 船舶运营 - 2024年全年5艘新高端不锈钢化工液货船投入运营，总运力49700载重吨[19] - 截至报告期末，公司运营37艘船，总运力429500载重吨[19] - 截至2024年末，8艘外贸船投入运营，总运力115700载重吨，6艘外贸船在建，总运力129600载重吨[19] - 报告期内，5艘新建内外贸化学油轮投入运营，增加运力4.97万载重吨，1艘5000载重吨的旧化学油轮退役[44] - 截至报告期末，公司有6艘在建船舶，运力12.96万载重吨[45] - 2024年11月5日，1.3万载重吨双相不锈钢化学油轮“XT EXPLORATION”投入运营[46] 荣誉与资质 - 截至报告期末，公司连续7年获“安全诚信公司”称号，8艘船被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[22] - 2024年公司获得多项荣誉，如中国石油流通协会10周年杰出贡献企业、AAAA物流企业等[67] - 公司长期与领先客户合作，获“安全最佳服务提供商”等称号[71] - 2024年公司获投资者关系管理三项大奖，信息披露获福建上市公司协会“A”评级，上交所“B”评级[122][126] - 截至报告期末，公司通过ISO 14001认证[183] 战略与发展 - 公司以“1+2+1”为战略发展规划，聚焦扩大和强化国内沿海液体危险货物运输，推进清洁能源运输和国际航运[18][33] - 2024年公司开始建造两艘25900载重吨甲醇双燃料不锈钢化工液货船，并签订两艘类似船舶的造船合同[24] - 公司加强与行业伙伴战略协作推动技术创新和产业升级[86] 公司治理 - 公司召开5次股东大会，审议批准19项提案[108] - 董事会有11名董事，其中4名独立董事占比36.36%，召开10次会议，审议批准45项提案[112] - 战略委员会召开3次会议，审计委员会4次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会2次[113] - 监事会有3名监事，含1名职工监事，1名女性监事占比33.33%，召开7次会议，审议26项提案[118][119] - 2024年公司举办115场业绩说明会和投资者交流会，在互动平台回复17次，回复率100%，涉及27份券商研报[123] - 2024年公司披露4份定期报告和85份临时公告[127] 风险管理与合规 - 2024年公司组织多项风险管理培训活动[139] - 2024年公司制定和修订13项公司级管理制度[140] - 2024年会计师事务所确认公司内部控制有效[142] - 2024年公司无重大违法违规或监管违规情况[146] - 2024年公司因贿赂、贪污或腐败相关法律诉讼无经济损失[153] - 公司建立风险管理“三道防线”[133][134] - 公司严格管理税务和关联交易[135][138] - 公司重视合规管理和商业道德[144][150] 环保与可持续发展 - 2024年公司建立气候变化风险应对机制，综合识别潜在气候相关风险[167] - 公司总温室气体排放量（范围1和范围2）为130,138.52tCO2e[170] - 2024年公司购买3,000份欧盟配额（EUAs），并使用688份配额履行合同[173] - 公司严格遵守相关环保法规，处理船舶污染物，确保不污染海洋环境[176][178] - 公司建立环保管理程序等规则，以实现预期环保绩效目标[181] - 报告期内公司运营的船舶未发生重大污染事故或重大负面环境影响[182] - 董事会下设的安全与环保委员会负责监督和管理公司的安全与环保工作[185] - 公司各部门在环保工作中分工明确，如总经理审批环保计划等[186] - 公司不时组织环保培训活动，提升管理层和船员的环保意识和专业技能[188] - 公司每年系统检查船上所有污染源以识别环境危险因素[193] - 公司每季度分析安全和质量管理系统运行情况并提改进建议[193] - 公司制定船岸应急响应程序等应急手册及详细应急响应计划[195] - 公司至少每季度组织一次船岸联合应急演练[196] - 公司按ISO14001标准设定年度环保目标并确保业务合规[197] - 公司达成0环境污染事故的目标[198] - 公司达成废水排放≤360（m³/船•季度）和生活区噪音≤60（dB）的目标[198]

兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 4 人，分别为 廖益新、朱炎生、程爵浩、曾繁英。根据《上市公司独立董事管理办法》第六 条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 兴通海运股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 兴通海运股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 经深入核查，公司在任独立董事廖益新、朱炎生、程爵浩、曾繁英的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认公司在任独立董事均不存在影响独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...