融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4][17] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4][5] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，定价基准日为发行期首日[6][7] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8] 其他要点 - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[11] - 股票将在上海证券交易所主板上市[12] - 授权决议有效期至2025年度股东大会召开[13][17] - 需2024年年度股东大会审议，报交易所审核和证监会注册[18]

募集资金情况 - 公司2022年3月21日首次公开发行5000万股，发行价每股21.52元，募集资金总额10.76亿元，净额9.902667亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金8.4674120963亿元，累计利息收入与理财收益1134.387748万元，累计手续费支出5.659892万元，节余募集资金永久补流6780.250053万元，余额8701.02684万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存储在中信银行泉州分行，余额8701.03万元[7] 现金管理情况 - 2023年4月7日，公司同意用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月；2024年3月20日，同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年，公司现金管理投入4.1803亿元，收回本金4.1803亿元，存款类产品预期年化收益2.10%[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理未收回本金为零[30] 项目进展及效益情况 - 不锈钢化学品船舶购置项目承诺投资12200万元，累计投入10947.72万元，投入进度100%，2020年11月达预定可使用状态，本年度实现效益1720.03万元，未达预计效益[28] - MR型成品油船舶购置项目承诺投资19000万元，累计投入17858.15万元，投入进度100%，2020年11月达预定可使用状态，本年度实现效益3976.97万元，达预计效益[28] - 3艘不锈钢化学品船舶购置项目承诺投资28700万元，调整后为7509.29万元，累计投入7509.29万元，投入进度100%，2022年1月达预定可使用状态，本年度实现效益424.59万元，达预计效益[28] - 3艘化学品船舶购建项目调整后投资21190.71万元，累计投入17242.15万元，投入进度81.37%，2024年1月达预定可使用状态，本年度实现效益8804.26万元，达预计效益[28] - 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目承诺投资21630万元，累计投入21820.14万元，投入进度100.88%，2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益2610.57万元，达预计效益[28] - 数字航运研发中心项目拟投资8200万元，因未找到合适办公场所及研发人员招聘不及预期，尚未使用募集资金，项目延期至2026年3月24日[29] - 补充流动资金项目投入9296.67万元，投入进度100%[29] 项目变更情况 - 2022年，公司将原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金2.119071亿元（占净额21.40%）及利息174.49万元变更投向“3艘化学品船舶购建项目”[18] - 2023年将“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”中1艘7450载重吨船舶实施方式变更为外贸化学品船[34] 其他资金使用情况 - 2022年公司使用415314439.89元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[29] - 公司将节余募集资金及银行利息4380.698745万元永久补充流动资金，并注销相应账户[15] - 2022年同意将节余募集资金2394.134206万元和银行利息5.417102万元转为永久性补充流动资金[30]

RSM 容诚 内部控制审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gv.cn）"我行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 如 将 容诚审字[2025]361Z0023 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称"兴通股份公司")2024年12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 足左少鱼处置母 - 3 L0100320890 韩嘉欣 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运股 份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票的保荐人，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工 作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定的要求，对兴通股份变更部分募集资金投资项目的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，兴通股份向社会公众公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元。本次发行募集资金 总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不 含税）后，实际募集资金净额为 9 ...

审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0024 号 RSM 容诚 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-108 | 审计报告 容诚审字[2025]361Z0024 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称兴通股份公司)财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律法规及规 范性文件的规定，对兴通股份继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兴通海运股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]303 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股股票（A 股）5,000 万股，发行价格为每股 21.52 元，募集资金总额为 1,076,000,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用于本次 发行的信息披露费用、发行上市手续费用及其他费用 85,733,300.00 元（不含税） 后，实际募集资金净额为 990,266,700.00 元。 中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司使用 暂 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣 教科科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1999 年 8 月至 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的情 况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的情 况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 1 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员。 本人杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。2020 年 1 月至 2025 年 2 月任兴通海运股份有限公司独 立董事；2021 年 10 ...