证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-089 日月重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：财通证券股份有限公司 ●本次委托理财金额、产品名称及期限： | 序号 | 受托方 | 委托理财金额 | 委托理财产品名称 | 委托理财 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 期限 | | 1 | 财通证券股份 | 10,000 | 财通证券财运通 205 号收益凭证 | 365 天 | | 2 | 有限公司 | 20,000 | 财通证券财运通 206 号收益凭证 | 276 天 | | | 合计 | 30,000 | - | - | ●履行的审议程序：日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于 2023 年 8 月 28 日召开了 20 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-088 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,995,000 股，占公司总股本的 0.2905%，回购成交的最高价为 15.85 元/股，最 低价为 13.22 元/股，支付的资金总额为人民币 44,630,061.00 元（不含交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 ...

一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒 体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-061）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 号：2023-063）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-087 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-086 日月重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出 席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程 序和表决结果合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 643,242,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.3889 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的 ...

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证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-085 日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,275,000 股，占公司总股本的 0.2207%，回购成交的最高价为 15.85 元/股，最 低价为 13.98 元/股，支付的资金总额为人民币 34,688,345.00 元（不含交易费 用）。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入为113.35亿元，同比下降11.84%[1] - 归属于公司股东的净利润为6.16亿元，同比增长107.20%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-26.34亿元[3] - 公司总资产为127.41亿元，较上年度末增长0.59%[4] - 公司归属于股东的所有者权益为97.28亿元，较上年度末增长1.49%[5] - 公司基本每股收益为0.06元，同比下降14.19%[6] - 公司稀释每股收益为0.06元，同比下降14.20%[7] - 公司加权平均净资产收益率为0.63%，较上年度末增加1.69个百分点[8] 业绩分析 - 2023年第三季度营业收入下降11.84%主要是产品销量减少[9] - 2023年第三季度净利润下降9.34%主要是产品销量减少和新项目投产折旧[10] - 2023年年初至报告期末净利润增长107.2%主要是产品销量增加和内部成本改善项目持续推进效果凸显[11] - 2023年年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润增长194.21%主要是毛利率提升[12] - 2023年年初至报告期末基本每股收益增长91.16%主要是净利润增长[13] - 公司2023年第三季度营业利润为399,341,104.26元，较去年同期增长101.3%[14] 资产负债表 - 公司存货较上季度增加了57,846,068.37元[15] - 公司固定资产较上季度增加了277,661,256.33元[16] - 公司非流动资产合计较上季度增加了173,430,495.41元[17] - 公司短期借款较上季度减少了200,011,846.18元[18] - 公司应付账款较上季度减少了244,674,705.87元[19] - 公司流动负债合计较上季度减少了330,779,129.74元[20] - 公司非流动负债合计较上季度增加了256,977,256.51元[21] - 公司实收资本较上季度增加了5,440,000.00元[22] - 公司资本公积较上季度增加了79,573,238.86元[23] - 公司未分配利润较上季度增加了146,683,775.97元[24] 现金流量表 - 公司经营活动现金流入小计为3,847,949,731.83元，较去年同期略有下降[25] - 公司经营活动现金流出小计为4,111,336,645.42元，较去年同期增长19.7%[26] - 公司筹资活动现金流入小计为951,791,600.00，较上一季度增加了26.2%[27] - 公司筹资活动现金流出小计为724,338,945.42，较上一季度增加了42.2%[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为614,684,240.36，较上一季度减少了14.5%[29]

日月重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第六 届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》：同意公司以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过 22.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-084 截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 已累计回购公司股份 2,065,000 股，占公司总股本 1,031,020,000 股的比例为 0.2003%，回购成交的最高价 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-076 日月重工股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为充分利用期货市场的套期保值功能，规避贸易业务活动中因 价格波动造成的风险，减少因价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影响， 公司将开展期货套期保值业务，拟投入的期货最高保证金金额不超过人民币 6,000 万元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，交易品种主要仅限 于与公司生产经营相关的材料以及公司材料所需的主要组成的材料期货品种。包 括不限于矿粉、焦炭、硅铁、电解铜等有色金属及化工材料。 履行的审议程序：该事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务可以有效规避贸易业务活动中 因价格波动造成的风险，减少因价格大幅波动对公司生产经营所造成的不利影 响，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-073 日月重工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波 市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月 重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》： 经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报 ...