证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-080 日月重工股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近年来，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）业务快速发展，产能 得到了较快提升，销售收入保持了较快幅度增加。公司生产经营规模不断扩大， 内部技术改造和扩产项目逐步实施，资金需求量也随着增加，经过财务部门测 算，公司（含全资子公司、控股子公司，下同）需向金融机构争取综合授信业 务。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四 次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信情况 1、拟向银行争取授信合作银行及额度如下： 2、公司（含全资子公司、控股子公司）计划在以上额度内向各家银行争取综 合授信，担保方式为信用。在各个银行授信额范围内各公司可以调剂使用额度， 额度可以滚动使用，具体授信条款以与各家银行签署的授信合同签署额度为准。 3、授信额度内提请 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-077 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：95,000 股。 限制性股票回购价格：回购注销 2023 年限制性股票激励计划中首次授予的 谢正明、唐钟雪等 2 人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 11.89 元/股。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六 届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部 分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下 简称"《2023 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）、《关于<公司 20 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-074 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的 议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将有关事项 公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理 张建中先生向公司董事会提交辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务的书面 申请，上述报告自董事会收到上述申请之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《日月重工股份有限公司章程》等规定，公司董事会同 意选举董事周建军先生为审计委员会委员，与屠雯珺女士（召集人）、郑曙光先 生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 日月重工股份有限公司 关于调整第 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份签订房屋租赁合同暨关联交易的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司日常办公需要，公司拟向关联方宁波日月集团有限公司租赁位于 浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号 301、302、303、304、305、1801 室的 房屋用于办公，租赁房屋面积为 2,978.03 平方米，租赁期限自 2023 年 11 月 1 日 至 2026 年 10 月 31 日，预计年租金为人民币 1,569,000.00 元。 宁波日月集团有限公司为公司实际控制人控股企业，根据《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 二〇二三年十月 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票之法律意见书 致：日月重工股份有限公司 之法律意见书 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5243 3320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受日月重工股份有限公司（以 下简称"日月股份"或"公司"）委托，担任公司实施限制性股票激励计划（以下 简称"本次限制性股票激励计划"或者"本次股票激励计划"）相关事宜的专项法 律顾问。受日月股份的委托，本所律师对公司回购并注销部分已授出的股权激励股 票（以下简称"本次回购"）的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

● 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）至 11 月 8 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@riyuehi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-083 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-072 日月重工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 23 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波 市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事张建中先生、独立董事温平先生以通讯表决方式出席会议。本次 会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》： 具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披 ...

中信证券股份有限公司 关于日月重工股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为日月重 工股份有限公司（以下简称"公司"、"日月股份"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对日月股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕2379 号）核准，公司本次非公开发行股票募集资 金总额不超过 280,000.00 万元（含本数），发行不超过 223,139,154 股新股。本次 非公开发行股份方式向 18 名特定投资者发行了人民币普通股 137,457,044 股，发 行价格为 20.37 元/股，本次发行的募集资金总额为人民币 2,799,999,986.28 元， 扣除发行费用人民币 6,368,355.69 元后，募集资金净额为人民币 2,793,631,630.59 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普 ...

日月重工股份有限公司期货套期保值业务管理制度 日月重工股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）的期货套期保值业务（以下 简称"期货套保"），加强对期货套期保值业务的管理，防范交易风险，确保公司资产安全和 期货套保有序进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规范性文件规定，并结合公司实际，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的期货套期保值操作及其管理。 第五条 公司期货套期保值领导小组为公司期货套期保值业务的决策机构。公司董事会授 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等 风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市场交易， 不得进行场外市场交易。 日月重工 ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2023-082 日月重工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴 镇北村村） 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《 ...