（一）现金管理额度 重要内容提示： 现金管理额度：预计用于现金管理的闲置自有资金不超过人民币 25 亿元， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用 现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效 为提高日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）闲置资金的使用效率，提 升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及 合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的部分暂时闲置自有资金进行 现金管理，现金管理产品种类包括但不限于低风险理财产品、大额存单、收益凭证、 结构性存款等收益稳定、风险较低类型产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚 动使用。 一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-020 日月重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币 25 亿元的自有资金进行现金管 理，上述资金额度可滚动使用。上述现金管理产品不得用 ...

关联交易金额 - 2024年关联销售授权金额5143万元，实际发生2740.83万元[6] - 2025年关联采购及劳务预计金额5184.76万元，年初至披露日已发生906.31万元，2024年实际发生2646.74万元[11] - 2025年关联销售授权金额162万元，年初至披露日已发生18.60万元，2024年实际发生70.08万元[14] - 2025年关联租赁授权金额251.90万元，年初至披露日已发生0.00万元，2024年实际发生243.52万元[15] 部分子公司财务数据 - 宁波欣达螺杆压缩机有限公司2024年末总资产75134169.41元，净资产59615288.60元，2024年1 - 12月营业收入99204732.76元[17] - 宁波宏大电梯有限公司2024年末总资产733454551.01元，净资产525537790.96元，2024年1 - 12月营业收入641558802.61元，净利润69625832.62元[19] - 宁波长风风能科技有限公司2024年末总资产95859444.12元，净资产53757035.37元，2024年1 - 12月营业收入23907859.54元，净利润 - 4634164.05元[21] 关联交易情况 - 公司与多家关联方的关联交易利用地区资源优势，降低费用和成本，租赁房屋满足办公需要[29][30][31] - 关联交易定价根据平等商业谈判的市场价格和实际交易数量计算，无损害公司及股东利益情形[30] - 审计委员会等认为2024年度关联交易未超预计，符合规定，未损害公司和股东利益[32][33]

股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-024 公司利润分配的形式主要包括现金方式或股票与现金相结合方式，优先采取现 金分红的分配形式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用 股票股利进行利润分配时，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 素。 日月重工股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加日月重工股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规要求和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《日 月重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》（以下简称"本 规划"），具体内容如下： 一、本规划的制订原则 一方面，充分考虑 ...

注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村 电话: 86-574-55007007 传真: 86-574-55007008 网址: www.riyuehi.com 日月重工股份有限公司 公司简称： 日月股份 公司代码： 环境、社会和公司治理报告 | 关于本报告 -------------------------------------- 01 | | --- | | 董事长致辞 -------------------------------------- 05 | | 关于日月股份 ----------------------------------- 07 | | ESG管理 -----------------------------------------20 | | | | | 环境影响管理 ----------------------------------------------- 25 | | --- | | 深化资源管理 ----------------------------------------------- 29 | | 应对气候变化 ------------------------- ...

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额12亿元，净额11.9396320755亿元[10][11] - 2020年非公开发行股票，发行1.37457044亿股，价格20.37元/股，总额27.9999998628亿元，净额27.9363163059亿元[13] 资金余额与使用 - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券专户余额2856.055219万元，2024年使用545.9483万元，收益50.120902万元[12] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票专户余额13.9104771358亿元，2024年使用2.3667398068亿元，收益4732.601372万元[15] - 2024年度公开发行可转换公司债券使用含2023年置换260.96万元和2024年置换270.02万元[12] - 2024年度2020年非公开发行股票使用含2023年置换3156.29万元和2024年置换4967.84万元[15] 资金管理与监管 - 公司与财通证券、中信证券等对募集资金采取专户存储制度[11][14] - 2020年1月2日公司与农行宁波江东支行签公开发行可转换公司债券三方监管协议[17] - 2020年1月20日公司及子公司与农行宁波江东支行签公开发行可转换公司债券四方监管协议[17] - 2020年10月19日公司及子公司、中信证券、农行宁波江东支行重签四方监管协议[17] 现金管理 - 2023年8月28日股东大会同意以不超10亿元闲置资金现金管理，有效期1年[26] - 2024年8月27日董事会和监事会同意以不超8亿元闲置资金现金管理，有效期1年[26] - 本年度累计购买闲置资金产品40000万元，累计赎回140000万元[26] 项目投入 - 公开发行可转换公司债券总额19396.32万元，2024年投入780.29万元，累计投入13924.99万元[1] - 年产12万吨KD之型海上风电关键部件精加工生产线建设项目投资34100万元，累计投入78626.78万元，进度93.49%[1] - 补充流动资金项目投资35296.31万元，累计投入5298.20万元[1] - 公开发行股票总额279363.16万元，2024年投入23622.03万元，累计投入68990.5万元[3] - 年产22万吨铸件精加工生产线建设项目投资216000万元，累计投入105627.35万元，进度48.84%[3] - 补充流动资金项目投资63363.16万元，累计投入63363.16万元[3] 其他 - 2024年12月31日，公开发行可转换公司债券已支付未到期未置换银票495.30万元[2] - 2024年12月31日，公开发行股票已支付未到期未置换银票3110.92万元[3] - 公开发行可转换公司债券投入与置换及使用差异234.34万元[2] - 公开发行股票投入与置换及使用差异45.37万元[3]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-014 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"第 18 号解释"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量 保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述 文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 日月重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第18号》（财 ...

日月重工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 日月重工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，报告期内，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督和审核的职责，积极开展工作。现 对公司审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由屠雯珺女士（独立董事）、郑曙光先生（独立 董事）、周建军先生组成，主任委员由会计专业人士屠雯珺女士担任。 郑曙光，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学 院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科 处处长。现任公司独立董事，宁波大学经济法研究所所长。 周建军，男，1973 年 9 月出生，中共党员，本科学历。历任一汽锡柴铸造有限公司技术 科长，常工投资集团 ...

日月重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 日月重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）面临铸件类产品需求疲 软，主要原辅材料价格持续波动的局面，坚持内部积极深化提升公司的"六大任务"， 在"安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本"等多维度开展提质量降成本 工作。利用规模、资金优势和良好的信誉与优秀供应商共同直面困难，全体员工在 管理层带领下，迎难而上，通过共同谋划、实施价值链工程，稳步推进各项工作。 通过严格控制各项费用开支、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本 方面取得了良好的效果，适时储备大宗商品等措施，使公司在复杂的市场环境下依 旧实现了净利润的同比增加。 经过立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZF10609 号标准无保留意见审计报告。2024 年度，公司实现营业收入 469,594.75 万 元，同比上升 0.87%，营业总成本上升 2.44%，实现净利润 61,581.32 万元，同比增 长 28.67%。 | 项目 | 2024 年实际数 | 2023 年实际数 | 同比增加率 | ...

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-013 日月重工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果，公司对合并报表范围内所属资产进行了清查，并基于谨慎性 原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2024 年度计提 的各项减值准备合计为人民币 72,042,191.29 元。具体内容如下： 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备，计入当期损益。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售 性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，在确定存货的可变 现净值时，以取得的可靠证据为基 ...

募投项目情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为27.9999998628亿元，净额为27.9363163059亿元[2] - “年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”总投资22.9064亿元，拟投入募集资金21.6亿元；补充流动资金拟投入募集资金6.4亿元[5] - 截至2025年3月31日，“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”主体一累计投入6.101978亿元，投入募集资金占拟投入比例47%，累计投入金额占比52.6%[10] - 截至2025年3月31日，“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”主体二累计投入7.452222亿元，投入募集资金占拟投入比例52.67%，累计投入金额占比74.52%[10] - 截至2025年3月31日，补充流动资金累计投入6.336316亿元，投入比例100%[10] - 截至2025年3月31日，“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”累计投入约13.554199亿元，自有资金投入2.835222亿元，募集资金投入10.718978亿元[10] - 截至2025年3月31日，募投项目先用票据支付未到期未置换及尚需支付合同款和未到期质保金合计2.323314亿元，后续用募集资金支付[12] 产能情况 - 截至2025年3月31日，“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”主体一初步形成年产4万吨精加工能力；主体二建成年产10万吨粗加工和6万吨精加工产能规模[11] - 截至2025年3月31日，公司在宁波和甘肃酒泉形成20万吨精加工产能规模[15] 其他投资 - 截至2025年3月31日，日星铸业向日益智能装备已实际增资8亿元[12] - 2022年公司在甘肃酒泉投资约12亿元建设“年产20万吨（一期10万吨）风力发电关键部件项目”，2023年3月建成并试生产[13] 项目决策 - 公司拟对“年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”重新论证并暂缓实施，尚需股东大会审议批准[2][15] - “年产22万吨大型铸件精加工生产线建设项目”存在终止实施的风险[16] - 募投项目重新论证并暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大影响[17] - 2025年4月25日公司第六届董事会第十三次会议审议通过募投项目重新论证并暂缓实施议案[20] - 2025年4月25日公司第六届监事会第十三次会议审议通过募投项目重新论证并暂缓实施议案[20] - 保荐机构中信证券对公司募投项目重新论证并暂缓实施事项无异议[21] - 独立董事同意公司募投项目重新论证并暂缓实施事项并提交董事会审议[18]