日月重工股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 日月重工股份有限公司—章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 日月重工股份有限公司—章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

授信情况 - 2023年10月26日公司及子公司获批485,000.00万元授信额度，有效期两年[1] - 2024年10月29日公司拟申请增加不超6亿元综合授信[1] - 拟向农行、招行各争取30,000.00万元信用授信[5] 审批流程 - 2023年11月16日授信额度经2023年第四次临时股东大会审议通过[2] - 本次申请增加综合授信需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

业绩相关 - 公司拟核销无法收回的应收账款12473428元[2] - 各子公司核销金额及已计提坏账金额明确，核销损益影响0元[3] 事件进展 - 2015 - 2017年合同对方未付款，2018年公司起诉[4] - 坏账核销经多会议审议通过，无需股东大会审议[6][7] 影响说明 - 本次核销不影响当期损益和后续催讨，不损害公司和股东利益[8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-068 日月重工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 重要内容提示： 限制性股票回购数量：127,500 股。 限制性股票回购价格：回购注销 2023 年限制性股票激励计划中首次授予的 杨波、李斌等 2 人已获授尚未解除限售的限制性股票价格为 11.89 元/股。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）因激励对象离职，对已获 授但尚未解除限售的限制性股票 127,500 股进行回购注销。现将有关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通 过了《 ...

会议信息 - 第六届监事会第十一次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 通过《2024年第三季度报告》[3] - 通过向金融机构申请增加综合授信议案，待股东大会审议[3][4] - 通过控股子公司申请融资额度议案，待股东大会审议[4] - 通过坏账核销议案[4] - 通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 通过减少注册资本并修订公司章程议案[5][6]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-066 日月重工股份有限公司 关于控股子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》，同意控股子公司肃北浙新能风力 发电有限公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 6 亿元（最 终金额以各金融机构实际审批的额度为准）。 银行及其他金融机构。 2、融资品种 包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。 3、融资金额 融资总额不超过人民币 6 亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。 4、融资主体 肃北浙新能风力发电有限公司。 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、基本情况 公司控股子公司肃北浙新能风力发电有限公司为建设 20 万千瓦风电发电和满 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月12日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月5日至11日16:00前提问[2][6] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长兼总经理傅明康等[5] - 联系人是王烨、吴优，电话0574 - 55007043，邮箱stock@riyuehi.com[7] 报告发布 - 公司已于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月20日14点30分召开[3] - 地点为浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月20日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [5] 审议议案 - 本次股东大会审议向金融机构申请增加综合授信、控股子公司向金融机构申请融资额度两个议案[7] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年11月14日[13] - 会议登记时间为2024年11月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [15] - 会议登记地点为浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座20楼[14] 联系方式 - 联系人电话/传真为0574 - 55007043 [15]

股份与资本变动 - 公司回购注销2名离职激励对象127,500股限制性股票[1] - 注销后股份总数由1,030,692,750股变为1,030,565,250股[2] - 注销后注册资本由1,030,692,750元减为1,030,565,250元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数修订为1,030,565,250元/股[4] 审议情况 - 变更注册资本及修订章程无需股东大会审议[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》等7项议案审议通过，部分需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4]