授信额度 - 公司及控股子公司拟增不超6亿元授信额度[14] - 2023年获批48.5亿元授信，有效期两年[14] - 拟向农行和招行各争取3亿信用授信[16] 融资计划 - 肃北浙新能拟申请不超6亿综合融资额度[19] - 融资用于20万千瓦风电项目及经营[19] - 融资期限单笔不超十五年[19] 审批流程 - 申请融资额度议案已通过两会审议[22] - 议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[22]

保荐相关 - 中信证券为公司多项目保荐机构，部分督导期已届满但仍履职[2] - 因姚远工作变动，张颂来接替其继续督导[2] 人员信息 - 张颂来为硕士学历，任中信证券副总裁[6] - 张颂来曾参与日月股份非公开项目[6]

国浩律师（上海）事务所 关于 日月重工股份有限公司 回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二○二四年十月 国浩律师（上海）事务所法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于日月重工股份有限公司 回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之 法律意见书 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明: （一）本所及经办律师依据《证券法》《管理办法》和《执业规则》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤 国浩律师（上海）事务所法律意见书 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实 真实、 ...

股份回购 - 公司回购注销2名离职激励对象127,500股限制性股票[1] - 回购后股份总数由1,030,692,750股变为1,030,565,250股[2] - 回购后注册资本由1,030,692,750元减为1,030,565,250元[2] 债权申报 - 债权人2024年10月30日起45日内可要求清偿或担保[4] - 申报地点为宁波鄞州区日月星座大厦20楼董办[4] - 申报时间为工作日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 邮寄申报以寄出日为准，邮件申报以收到日为准[5] - 联系人王烨、吴优，电话0574 - 55007043，邮箱stock@riyuehi.com[5]

股东股份情况 - 王烨持有公司股份737,100股，占比0.0715%[2] 减持计划 - 拟减持不超184,200股，占比0.0179%，时间2024/10/30～2025/1/29[2][6] - 减持来源为股权激励授予及转增股份，因自身资金需求[6] 承诺事项 - 任职每年转让不超持股25%，离任半年内不转让[5]

理财额度 - 公司可使用不超8亿闲置募集资金和不超10亿自有资金现金管理，有效期一年[2] - 总理财额度8亿元，已用4亿，未用4亿[6] 理财收益 - 日星铸业买2亿收益凭证，赎回获收益4103374.84元[3] - 最近12个月委托理财收益18843549.28元，占去年净利润3.91%[6] 理财投入 - 最近12个月实际投入15.3亿，收回11.3亿，未收回4亿[6] - 最近12个月单日最高投入7.3亿，占去年净资产7.42%[6]

其他新策略 - 公司主要职能中心部门迁至浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦三楼、二十楼办公[2] - 公司注册地、生产及相关部门等其他基本信息保持不变[2] - 公司最新邮政编码为315100，电子邮箱为stock@riyuehi.com，投资者联系电话为0574 - 55007043[2] - 地址变更自2024年9月24日公告披露之日起启用[2][4]

资金管理 - 公司可用不超8亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理，有效期一年[2] 理财情况 - 日星铸业2023年12月18日买2亿财通证券收益凭证，2024年9月20日赎回获收益4536986.30元[3] - 最近十二个月委托理财投入15.3亿，收回9.3亿，收益14740174.44元，未收回6亿[6] - 最近12个月单日最高投入7.3亿，占净资产7.42%，收益占净利润3.06%[6] - 目前已用理财额度6亿，未用2亿，总额度8亿[6]

业绩说明会安排 - 2024年9月13日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问安排 - 投资者可在2024年9月6日至12日16:00前提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理傅明康、董事王烨、独立董事屠雯珺参加[5] 联系人信息 - 联系人王烨、吴优，电话0574 - 55007043，邮箱stock@riyuehi.com[7]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 铸件业务量利同比下滑，投资收益支撑业绩增长 - 上半年公司收入规模同比有所下降，同时综合毛利率同比下降 2.43 个百分点至 19.14%，主要因为下游需求疲软，铸件销量出现一定程度下降，同时铸件行业呈现更为突出的价格竞争，盈利水平进一步承压，导致公司扣非后归母净利润的下滑 [6] - 上半年公司转让了酒泉浙新能风力发电有限公司 80%股权，持股比例由 95%降低至 15%，确认投资收益约 2.73 亿元（所得税前），是公司上半年归母净利润较快增长的核心原因 [6] 向上游原材料延伸，推进以成本为导向的技术优化 - 上半年，公司控股成立了本溪辽材金属材料有限公司，主要从事铸造用高纯生铁的生产和销售，通过拓展新的业务领域，有助于公司在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间 [6] - 上半年公司稳步推进熔炼方式的技术改造，在产品质量保证的条件下，逐步实施完成了采用熔化电炉替代冲天炉工程，同时针对技术安全边际高的工艺重新评估，稳步推进以成本为导向的技术优化 [6][7] 产能储备充足，静待终端需求回暖 - 截至上半年，公司已经形成 70 万吨铸造产能，32 万吨的精加工能力；公司正在大力推进 22 万吨大型铸件精加工产能的建设，建成后形成 54 万吨的精加工能力，将精加工短板基本补齐 [5] - 公司产能主要分布在浙江宁波和甘肃地区，甘肃地区已形成 10 万吨铸造及 10 万吨精加工产能 [5] - 上半年由于终端需求低迷，公司整体产能利用率偏低；随着未来终端需求起量、铸件供需关系改善、公司产能利用率的提升，预计公司铸件业务量利均具较大上行空间 [5] 财务数据总结 营收和利润情况 - 2024年上半年公司实现营收17.88亿元，同比减少25.4%，归母净利润4.22亿元，同比增长44.71%，扣非后净利润1.53亿元，同比减少40.67% [4] - 2024年Q2公司实现营收10.90亿元，同比减少17.65%，归母净利润3.35亿元，同比增长109.45% [4] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为48.25亿元、60.36亿元、67.08亿元，归母净利润分别为6.82亿元、7.71亿元、9.00亿元 [5] 财务指标 - 2023年公司资产负债率为28.7%，流动比率为2.5，速动比率为1.8 [9] - 2023年公司毛利率为18.7%，净利率为10.3%，ROE为4.9% [9] - 2023年公司总资产周转率为0.3，应收账款周转率为2.4，应付账款周转率为2.5 [9] - 2023年公司每股收益为0.47元，每股净资产为9.54元 [9] - 2023年公司动态市盈率为22.3倍，市净率为1.1倍 [9]