日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 日月重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）面临铸件类产品需求疲软， 主要原辅材料价格持续波动的局面，坚持内部积极深化提升公司的"六大任务"， 在"安全、环保、劳动强度降低、质量、产量、成本"等多维度开展提质量降成本 工作。利用规模、资金优势和良好的信誉与优秀供应商共同直面困难，全体员工在 管理层带领下，迎难而上，通过共同谋划、实施价值链工程，稳步推进各项工作。 通过严格控制各项费用开支、优化产品成本结构，在采购环节降本、技术提升降本 方面取得了良好的效果，适时储备大宗商品等措施，使公司在复杂的市场环境下依 旧实现了净利润的同比增加。 经过立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10467 号标准无保留意见审计报告。2023 年度，公司实现营业收入 465,564.08 万 元，同比下降 4.30%，营业总成本下降 8.38%，实现净利润 47,859.60 万元，同比增 长 39.05%。 | 项目 | 2023 年实际数 | 2022 年实际数 | 同比增加率 | ...

会议情况 - 2023年举行9次董事会会议和5次股东大会[3] - 提名委员会2023年召开会议1次[5] 人员变动 - 2023年7月31日完成第六届董监高换届，聘任王烨为财务负责人[8] 合规情况 - 2023年关联交易遵循市场化原则，程序合法，定价公允[7] - 2023年不涉及承诺变更、被收购等多种情形[7][8]

一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务 收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65 亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同 行业上市公司审计客户33家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第五届董事会第三十一次会 议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 ...

股份变动 - 2023年3月13日公司总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[6] - 2024年1月11日公司总股本由1,031,020,000股减至1,030,925,000股[7] - 本次回购注销后公司总股本将变为1,030,692,750股[12] 回购注销 - 本次回购注销限制性股票232,250股，价格11.89元/股[3] - 本次回购总价款约2,761,452.50元[11] - 2024年取消授予预留限制性股票136万股[8] 股份比例 - 本次回购注销后有限售条件流通股比例变为6.12%，无限售变为93.88%[12] 其他 - 激励对象张永昌首解除限售期解除比例80%[10] - 公告日期为2024年4月25日[20]

业绩总结 - 2023年扣非净利润424,927,667.31元，2022年为264,825,998.41元，增长率60.46%[11] 限售股情况 - 2024年4月23日通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 符合条件激励对象60人，可解除限售股票127.65万股，占总股本0.1238%[4] - 2023年3月13日首次授予登记完成，总股本增至10.3102亿股[7] - 2024年1月11日完成2人9.5万股限制性股票注销，总股本减至10.30925亿股[8] - 2024年3月20日同意取消授予预留限制性股票136万股[8] - 首次授予65名激励对象，5名不再符合条件，2名已回购注销，3名待回购注销[11][13] - 董事、高管本次可解除限售325,000股，比例25.00%[16] - 其他激励对象（54人）本次可解除限售951,500股，比例24.94%[16]

股本变动 - 2023年3月13日总股本由1,025,580,000股增至1,031,020,000股[13] - 2023年10月26日同意回购注销95,000股，2024年1月11日完成注销[13] - 2024年3月20日取消授予预留限制性股票136万股[14] 激励计划 - 2023年2月14日审议激励计划相关议案[11] - 2023年3月2日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] 回购注销 - 取消3名离职激励对象资格，回购注销230,000股[17][18] - 张永昌2,250股未解除限售股票被回购注销[17][18] - 本次回购注销合计232,250股[19] - 回购价格11.89元/股，总价款约2,761,452.50元[21][22]

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-019 日月重工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 13 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事长傅明康先生、董事傅凌儿女士、独立董事温平先生以视频等通 讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司部分监事和 高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议审议议案如 ...

一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 张志勇：1971 年出生，大学学历，工程技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员 会秘书长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部重大技术装备评审专家、国家 铸造标准委员会和国家铸造机械标准委员会委员。曾任公司第五届董事会独立董事，联诚精 密（002921）独立董事。 2、独立性情况说明 日月重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张志勇） 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、 没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人作为日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及《上市公司独立董事管理办法》等 ...

公司代码：603218 公司简称：日月股份 日月重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 日月重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

人员情况 - 截至2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末累计提取职业风险基金1.61亿元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[2][10] 人员资质 - 项目合伙人俞伟英执业始于2007年，签字郑益安始于2021年，质控凌燕始于2009年[3] - 三人近三年无不良执业记录[4] 合规情况 - 立信及相关人员不存在违反独立性要求情形[4]