证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-093 格尔软件股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 3 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以现场和通 讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人， 实到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决 方式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用 于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》 公司非公开发行股票募集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项 目、下一代数字信任产品研发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态， 公司同意上述项目结项，并将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括尚未 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-095 格尔软件股份有限公司 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募 集资金投资项目中，智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研 发与产业化项目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意上述项目结项，并 将节余募集资金人民币 30,426.68 万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现 金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设 新项目及永久补充流动资金，其中 20,537.30 万元用于投资建设数据安全管理平 台研发与业务拓展项目，其余节余募集资金人民币 9,889.38 万元用于永久性补充 流动资金。 ...

会议信息 - 公司2024年第三次独立董事专门会议12月3日发通知，12月13日召开[1] - 会议应到3人，实到3人[1] - 独立董事为张克勤、肖永吉、马利庄[3] 审议结果 - 审议通过非公开发行股票募投项目结项及节余资金使用议案[1] - 独立董事表决3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024- 096 格尔软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

中信证券股份有限公司 关于格尔软件股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及 永久性补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为履行格尔 软件股份有限公司（以下简称"格尔软件"或"公司"）非公开发行 A 股股票持续督 导职责的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定的要求，对格尔软件募集资金投资项目结项 并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久性补充流动资金情况进行了核查，核查 情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，格尔软件向易方达基金管理有限公司等 17 家发行对象非公开发行 20,901,134股人民币普通股（A股）， ...

业绩相关 - 2024年12月4日公司全资子公司收到政府补助603.00万元[4] - 补助占2023年归母净利润比例约16.31%[4] - 补助计入2024年当期损益，预计产生积极影响[6][7] 补助性质 - 补助属于与收益相关的政府补助[6]

理财信息 - 公司委托中信证券理财，金额3000万元[5] - 委托理财产品预计年化收益率1.65% - 1.95%[9] - 产品期限90天，起息日2024年12月4日，到期日2025年3月4日[12] 资金管理 - 公司可使用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，12个月内额度可滚动使用[5] - 截至公告披露日，已使用募集资金现金管理额度2.2亿元，未使用1亿元[27] 融资情况 - 公司非公开发行A股20901134股，每股30.85元，募集资金总额644799983.90元，净额635955867.32元[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额16.6053368373亿元，负债总额2.5948888957亿元，所有者权益14.0104479416亿元[22] - 2024年9月30日资产总额16.1115195822亿元，负债总额2.6956445755亿元，所有者权益13.4158750067亿元[22] - 2023年度经营活动现金流量净额 - 6112.73572万元，2024年1 - 9月 - 11538.401964万元[22] - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为16.73%[23] 风险控制 - 公司对理财相关风险有内部控制和规范措施[10] - 公司拟定多方面风险控制措施[16] - 公司管理层对交易各方尽职调查，未发现损害现金管理业务开展情况[19] 会计处理 - 本次购买的理财产品计入“其他流动资产”，利息收益计入“投资收益”[23]

业绩总结 - 2024年2月认购3000万元理财产品，11月收回本金获收益75.40万元[4] 资金使用 - 公司可用不超3.2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[3] - 截至披露日已使用1.9亿元，未使用1.3亿元[6]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-089 格尔软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,147,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4953 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨文山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公 司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区泗泾镇沐川路 58 弄 1-7 号 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人260人，持股86,147,246股，占比36.4953%[5] - 出席现场会议股东及代表8人，持股84,891,629股，占比35.9634%[5] - 参加网络投票股东252人，持股1,255,617股，占比0.5319%[6] - 中小投资者254人，代表股份9,819,317股，占比4.1598%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意85,592,830股，占比99.3564%[9][10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意85,748,986股，占比99.5377%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者投票：同意9,421,057股，占比95.9441%[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》：同意9,363,041股，占比95.3533%[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者投票：同意9,363,041股，占比95.3533%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[18]