活动基本信息 - 活动名称为“2019 年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动 [1] - 活动由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办 [1] - 活动采取网络远程方式，在“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com ）或微信公众号“上证路演中心”（sse_roadshow）举行 [1] 活动时间 - 活动时间为 2019 年 9 月 26 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事兼总经理杨文山先生、董事会秘书兼财务总监顾峰先生将参与活动 [1] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行沟通 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.099亿元，同比增长5.27%[21][28] - 归属于上市公司股东的净利润为769.28万元，同比下降20.78%[21][28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-114.19万元，同比下降133.83%[21] - 公司报告期内实现营业收入10991.42万元，较上年同期增长5.27%[52] - 公司报告期内实现归属上市公司股东净利润769.28万元，较上年同期减少20.78%[52] - 营业总收入从104,407,472.52元增长至109,914,238.83元，增长5.3%[153] - 净利润从9,728,047.33元下降至7,624,033.79元，减少21.6%[154] - 公司净利润为175.48万元，同比下降89.4%（对比去年同期1657.32万元）[158] - 营业利润为-226.77万元，同比大幅下降（对比去年同期1868.49万元）[158] 成本和费用（同比） - 营业成本为3909.93万元，同比下降0.04%[56] - 销售费用为1595.98万元，同比增长45.17%[56] - 管理费用为3186.82万元，同比增长31.94%[56] - 研发费用为3010.25万元，同比增长4.51%[56] - 销售费用从10,994,210.90元增加至15,959,826.92元，增长45.2%[154] - 研发费用从28,804,311.46元增加至30,102,519.56元，增长4.5%[154] - 研发费用为1566.91万元，同比小幅下降2.6%（对比去年同期1609.51万元）[158] - 营业总成本从103,532,297.65元上升至117,274,827.44元，增长13.3%[153] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2693.49万元，同比改善63.07%[21] - 经营活动现金流量净额-2693.49万元，同比改善63.07%[56] - 投资活动现金流量净额4146.24万元，同比下降50.58%[56] - 经营活动现金流净流出2693.49万元，同比改善63.1%（对比去年同期净流出7293.21万元）[160][161] - 销售商品收到现金1.23亿元，同比增长46.3%（对比去年同期8419.06万元）[160] - 支付职工现金4853.60万元，同比增长19.8%（对比去年同期4052.82万元）[161] - 投资活动现金流净流入4146.24万元，同比下降50.6%（对比去年同期8389.57万元）[161] - 母公司经营活动现金流净流入1072.64万元（对比去年同期净流出4333.44万元）[164] - 投资活动现金流入同比下降38.2%至1.86亿元（上年同期3.01亿元）[165] - 投资活动现金流量净额下降84.8%至1174.9万元[165] 资产和负债变化 - 总资产为7.085亿元，较上年度末下降2.25%[21] - 货币资金4799.01万元，同比下降15.84%[59] - 交易性金融资产1.8418亿元，占总资产25.99%[59] - 可供出售金融资产余额为1370万元，占总资产比例1.89%，同比下降100%[60] - 长期股权投资余额2713.61万元，占总资产比例3.74%，同比下降36.66%[60] - 无形资产余额2824.51万元，占总资产比例3.90%，同比大幅增长95.94%[60] - 预收款项余额5848.09万元，占总负债比例8.07%，同比增长25.68%[61] - 应交税费余额1083.36万元，占总负债比例1.49%，同比下降88.76%[61] - 递延收益余额241.14万元，占总负债比例0.33%，同比下降66.75%[61] - 货币资金减少至4799万元，较期初下降15.8%[145] - 交易性金融资产新增1.84亿元[145] - 应收账款增长至2.12亿元，较期初增长8.8%[145] - 预付款项减少至1844万元，较期初下降51.9%[145] - 其他应收款增长至2078万元，较期初增长74.7%[145] - 流动资产总额下降至5.5亿元，较期初减少5.6%[145] - 实收资本增加至1.21亿元，较期初增长42%[147] - 未分配利润减少至2.64亿元，较期初下降5.8%[147] - 负债总额基本持平于1.02亿元[147] - 公司总资产从2018年半年度556,844,111.96元下降至2019年半年度538,475,274.19元，减少3.3%[150][151] - 流动资产从327,455,876.40元下降至269,177,784.10元，减少17.8%[150] - 长期股权投资从131,305,652.69元增加至154,611,304.62元，增长17.7%[150] - 无形资产从21,805,611.17元大幅增加至40,237,765.72元，增长84.5%[150] - 期末现金及等价物余额4753.20万元，同比下降31.6%（对比去年同期6944.76万元）[162] - 期末现金及等价物余额增长31.1%至3951.1万元（期初3005.9万元）[165] 股本和股东结构 - 公司总股本由8540万股增加至1.21268亿股，增幅为42%[8] - 公司以2018年末股本8540万股为基数，用资本公积转增股本3586.8万股[8] - 有限售条件股份数量由3423万股增至4860.66万股，持股比例保持40.08%[122] - 无限售条件流通股份由5117万股增至7266.14万股，持股比例保持59.92%[122] - 境内自然人持股数量从2100万股增至2982万股，持股比例保持61.35%[122] - 境内非国有法人持股数量从1323万股增至1878.66万股，持股比例保持38.65%[122] - 实际控制人孔令钢持股1765.344万股占比14.56%，陆海天持股1216.656万股占比10.03%[127] - 前十名股东中机构投资者包括建行持股405.5万股占比3.34%，工行持股338.65万股占比2.79%[127] - 公司普通股股东总数为7291户[125] - 资本公积转增方案为每10股转增4.2股[123] - 前十大股东中杨文山持有795.2万股无限售流通股，陈宁生持有765.38万股无限售流通股[127] - 公司实际控制人孔令钢和陆海天合计控制公司34.43%的股份，其中孔令钢直接持有14.56%，陆海天直接持有10.03%，通过格尔实业间接控制9.84%[130] - 公司以2018年末股本85,400,000股为基数实施资本公积转增股本，每10股转增4.2股，共计转增35,868,000股，总股本增至121,268,000股[130][135] - 董事孔令钢持股从12,432,000股增至17,653,440股，增加5,221,440股（增幅42%）[135] - 董事陆海天持股从8,568,000股增至12,166,560股，增加3,598,560股（增幅42%）[135] - 董事杨文山持股从5,600,000股增至7,952,000股，增加2,352,000股（增幅42%）[135] - 董事陈宁生持股从5,390,000股增至7,653,800股，增加2,263,800股（增幅42%）[135] - 公司总股本通过资本公积转增从8540万股增加至12126.8万股，增幅42%[122][123] - 资本公积转增股本3586.8万元致实收资本增至1.21亿元[168] - 公司2018年5月以资本公积转增股本2440万股[181] - 公司2019年5月以资本公积转增股本3586.8万股[182] - 截至2019年6月30日公司总股本为12126.8万股[183] - 公司2017年4月首次公开发行1525万股[181] - 公司注册资本从3500万元增至3900万元[179] - 公司注册资本从3900万元增至4450万元[180] 投资和并购活动 - 报告期内公司投资额1706.87万元，较上年同期204万元增长736.70%[64] - 公司以自有资金5000万元人民币在上海设立全资子公司格尔安信[65] - 公司以自有资金1706.87万元人民币收购中钞格尔51%股权，实现100%控股[66] - 母公司交易性金融资产新增9918万元[149] - 购建长期资产现金支出减少62%至411.5万元（上年同期1083万元）[165] - 投资支付现金下降28%至1.53亿元（上年同期2.13亿元）[165] - 取得子公司支付现金净额大幅增长3061%至1706.9万元[165] - 投资收益为810.74万元，同比下降57%（对比去年同期1887.45万元）[158] - 委托他人投资或管理资产的收益为315.91万元[25] - 计入当期损益的政府补助为699.81万元[25] 子公司和关联公司表现 - 北京格尔国信科技有限公司注册资本1000万元人民币，总资产4622.57万元，净资产4025.54万元，净利润236.41万元[69] - 郑州信领软件有限公司持股54%，注册资本500万元，总资产217.74万元，净资产212.62万元，净亏损14.95万元[69] - 上海格尔安全科技有限公司注册资本5000万元，总资产26628.42万元，净资产17196.87万元，净利润316.58万元[69] - 上海格尔科安智能科技有限公司注册资本3000万元，总资产3629.6万元，净资产3307万元，净利润5.72万元[70] - 上海格尔安信科技有限公司注册资本5000万元，报告期内总资产、净资产及净利润均为0[70] - 新疆数字证书认证中心持股21.9%，注册资本3000万元，总资产11413.98万元，净资产7846.25万元，净利润2844.17万元[70] - 浙江省数字安全证书管理有限公司持股19.92%，注册资本3011.3万元，总资产3911.91万元，净资产3713.55万元，净亏损111.55万元[71] - 江苏恒澄交信信息科技股份有限公司持股15%，注册资本3000万元，总资产600.16万元，净资产620.59万元，净亏损222.89万元[71] - 北京格尔国信科技营业收入1,367.32万元，营业利润252.87万元，净利润236.41万元，占公司净利润比例31.01%[72] - 上海格尔安全科技营业收入6,623.67万元，营业利润58.47万元，净利润316.58万元，占公司净利润比例41.52%[72] - 新疆数字证书认证中心营业收入8,223.25万元，营业利润3,129.05万元，净利润2,844.17万元，占公司净利润比例81.70%[72] - 公司控股子公司新疆数字证书认证中心持股比例为21.90%[72] - 公司向关联方新疆CA销售商品实现收入994633.06元[107] - 公司预计向新疆CA出售商品实现收入人民币100万元[106] - 公司预计向浙江CA出售商品实现收入人民币100万元[106] 公司治理和股东承诺 - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[87] - 控股股东格尔实业承诺所持股份自上市之日起36个月内不转让[87] - 限售期满后24个月内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[87] - 公司董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[87] - 离职后6个月内不转让所持公司股份[87] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[87] - 杨文山、周海华、叶枫、陈宁生等股东股份锁定期为自上市之日起12个月内[89] - 上述股东在锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[89] - 若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[89] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[89] - 展荣投资股份锁定期为自上市之日起36个月内[91] - 圣睿投资股份锁定期为自上市之日起12个月内[91] - 机构投资者锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[91] - 违规减持收益归属公司所有，公司有权扣留等额现金分红[89][91] - 实际控制人孔令钢、陆海天出具避免同业竞争承诺函[91] - 所有承诺声明持续有效至相关股东卸任/离职后6个月[89][91] - 海天先生承诺不从事与公司构成竞争的业务直至不再作为公司实际控制人[93] - 孔令钢、陆海天、杨文山、格尔实业承诺锁定期满后24个月内减持不超过持有股票数量的30%[93] - 陈宁生承诺锁定期满后24个月内减持不超过持有股票数量的40%[93] - 圣睿投资、展荣投资承诺锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[93] - 公司及实际控制人承诺上市后36个月内启动股价稳定措施若连续20日收盘价低于上年度每股净资产[94] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺长期遵守竞业禁止条款[94] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按市价回购全部新股[94] - 实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将按市价购回已转让原限售股份[94] - 董事及高级管理人员承诺填补回报措施与薪酬制度及股权激励行权条件挂钩[97] - 公司及实际控制人承诺若未履行事项将依法赔偿投资者损失[97] - 公司股价稳定方案执行顺序为第一顺位公司回购股票第二顺位实际控制人增持股票第三顺位董事及高级管理人员增持股票[99] - 公司回购股份资金累计上限不超过首次公开发行新股募集资金总额[99] - 公司每十二个月回购股份资金不低于人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[99] - 公司单次回购股份不超过总股本2%或连续十二个月累计回购不超过总股本5%[99] - 实际控制人每十二个月增持股票资金不少于人民币1000万元[100] - 实际控制人单次或连续十二个月累计增持股份不超过总股本2%[100] - 董事及高级管理人员增持金额不低于上一年度薪酬总额[100] - 孔令钢持有有限售条件股份17,653,440股，锁定期至2020年4月21日[129] - 陆海天持有有限售条件股份12,166,560股，锁定期至2020年4月21日[129] - 上海格尔实业持有有限售条件股份11,928,000股，锁定期至2020年4月21日[129] - 上海展荣投资持有有限售条件股份6,858,600股，锁定期至2020年4月21日[129] 研发和技术实力 - 公司持有35项相关发明专利与65项相关软件著作权[43] - 公司共发起、参与研制行业标准规范26项，其中发起单位研制标准6项，主要参与单位研制标准20项[48] - 公司是中国首批商用密码产品定点生产与销售单位，拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质[42] - 公司是国内首批通过国家密码管理局审查、支持SM2算法的省级电子认证服务机构的建设单位[43] - 公司承担了12项国家级、省部级的重点信息安全科研项目[44] - 公司在车联网安全、云计算安全、物联网安全、移动互联网安全及工业互联网领域增加产品研发投入[52] - 研发费用投入3010.25万元[53] 客户和市场 - 公司客户包括国家部委、地方政府部门、金融机构、军工及大中型企事业单位[36][46] - 公司产品销售存在季节性风险，客户需求高峰通常出现在下半年[73] - 营销服务网络以上海、北京、广州、西安、乌鲁木齐、郑州为区域中心[49] 税务和补贴 - 公司及子公司享受企业所得税15%优惠税率，软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退[78] - 计入当期损益的政府补助为699.81万元[25] 理财和资金管理 - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，授权额度不超过1亿元[79] - 截止报告期末理财产品余额400万元，上半年确认投资收益0元[81] - 理财产品恒通安鑫2014001期年化收益率3.40%，赎回收益2.75万元[80] - 另一期恒通安鑫理财产品年化收益率3.20%，金额100万元尚未赎回[80] - 委托他人投资或管理资产的收益为315.91万元[25] 股东大会和公司决议 - 公司于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过包括财务决算、利润分配在内的多项议案[84] - 公司于2019年6月21

收入和利润变化 - 营业收入5848.48万元，比上年同期增长2.67%[6] - 营业总收入从5696.37万元增至5848.48万元，增长2.7%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-184.21万元，比上年同期减少213.10%[6] - 净利润从盈利164.83万元转为亏损192.95万元[30] - 营业收入同比下降32.7%至1891.9万元（2018年同期2811.8万元）[31] - 净利润转亏为净亏损288.3万元（2018年同期盈利625.1万元）[31] 成本和费用变化 - 营业总成本从5867.62万元增至6744.62万元，增长15.0%[29] - 营业成本同比上升30.0%至1129.1万元（2018年同期868.3万元）[31] - 研发费用同比下降8.9%至727.3万元（2018年同期798.2万元）[31] - 管理费用增加827.83万元，增幅47.89%，主要因员工数量增加导致薪酬增长[14][15] - 支付职工现金同比增长20.0%至2871.7万元（2018年同期2393.0万元）[36] 资产和负债变化 - 货币资金3756.44万元，较年初减少34.13%[12] - 预付款项928.04万元，较年初减少75.80%[12] - 其他应收款1809.66万元，较年初增加52.09%[12] - 无形资产5121.16万元，较年初增加81.31%[12] - 应收票据及应收账款从1.1679亿元略降至1.1561亿元[25] - 预付款项从3128.13万元大幅减少至527.69万元，下降83.1%[25] - 其他流动资产从1.3948亿元大幅减少至1063.09万元，下降92.4%[25] - 流动资产总额从3.2746亿元降至3.0226亿元，下降7.7%[25] - 无形资产从2180.56万元增加至4303.40万元，增长97.3%[25] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2544.24万元，较上年同期改善[6] - 经营活动现金流量净额改善1573.94万元，主要因支付的税费减少[16] - 经营活动现金流净流出2544.2万元（2018年同期净流出4118.2万元）[35] - 销售商品收到现金同比增长52.6%至5607.8万元（2018年同期3675.4万元）[35] - 投资活动现金流量净额改善1003.05万元，主要因理财产品购买赎回现金流增加[16] - 投资活动现金流净流入612.0万元（2018年同期净流出391.0万元）[36] - 购建长期资产支付现金同比增长30.4%至1482.7万元（2018年同期1137.4万元）[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长32.4%至2411.16万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-985.32万元改善至1126.89万元[37] - 投资活动现金流入同比下降40.7%至8409.70万元[37][38] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降68.1%至240.99万元[37] - 支付各项税费同比下降94.0%至66.32万元[37] 金融工具和投资相关 - 投资收益增加172.46万元，增幅52.15%，主要因对联营企业和合营企业投资收益增加[14][15] - 投资收益同比增长53.8%至418.2万元（2018年同期271.9万元）[31] - 新金融工具准则调整使交易性金融资产新增2.32亿元[39][40] - 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资1370万元[40] - 其他流动资产因金融资产重分类减少2.32亿元[40] - 交易性金融资产为1.2418亿元[24] - 交易性金融资产新增1.30亿元人民币[44] - 其他流动资产减少1.30亿元人民币[44] - 可供出售金融资产减少650万元人民币[44] - 其他权益工具投资新增650万元人民币[44] 其他财务数据变化 - 资产减值损失增加22.47万元，增幅4769.39%，主要因计提坏账准备增加[14][15] - 所得税费用减少131.31万元，降幅98.72%，主要因本期所得税减少[14][15] - 应交税费减少1945.97万元，降幅86.58%，主要因本期支付税费[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-524.91万元[6] - 总资产7.03亿元，较上年度末减少3.03%[6] - 归属于上市公司股东的净资产6.20亿元，较上年度末减少0.30%[6] - 货币资金减少1945.97万元，降幅34.13%，主要因经营活动现金净流出增加[13] - 预付款项减少2906.51万元，降幅75.80%，主要因采购到货增加[13] - 无形资产增加2296.65万元，增幅81.31%，主要因新增研发相关无形资产[13] - 货币资金从2018年底的1244.86万元增加至2019年3月31日的2111.34万元，增长69.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.4%至3700.63万元[37] - 母公司期末现金余额同比增长5.2%至2068.73万元[38] - 公司所有者权益合计为6.22亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为6.22亿元人民币[42] - 少数股东权益为104.68万元人民币[42] - 公司总资产为7.25亿元人民币，总负债和所有者权益为7.25亿元人民币[42] - 货币资金为1244.86万元人民币[44] - 应收票据及应收账款为1.17亿元人民币，其中应收票据为385.05万元人民币，应收账款为1.13亿元人民币[44] - 母公司实收资本为8540万元人民币，资本公积为2.26亿元人民币，未分配利润为1.76亿元人民币[46]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.09亿元人民币，同比增长13.60%[27] - 归属于上市公司股东的净利润7179.99万元人民币，同比增长2.21%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5686.33万元人民币，同比下降8.67%[27] - 基本每股收益0.84元/股，同比下降6.67%[28] - 加权平均净资产收益率11.77%，同比下降3.06个百分点[28] - 2018年公司营业收入为30,858.54万元，同比增长13.60%[63] - 归属上市公司股东净利润为7,179.99万元，同比增长2.21%[63] - 公司实现营业收入3.09亿元，同比增长13.60%[67][69] - 公司归属上市公司股东净利润达7180万元，同比增长2.21%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长15.08%至1.25亿元[69] - 研发费用大幅增长37.88%至5593.82万元[69] - 销售费用增长31.13%至2684.33万元[69] - 研发费用投入约5,593.82万元[64] - 研发费用同比增加37.88%至55,938,218.33元[76][79] - 销售费用同比增加31.13%至26,843,266.31元[76] 各业务线表现 - 公司PKI基础设施产品包括数字证书认证系统CA证书注册系统RA密钥管理系统KM目录服务系统LDAP及在线证书状态验证系统OCSP等核心组件[37] - 产品分为PKI基础设施产品PKI安全应用产品和通用安全产品三类[37] - PKI安全应用产品毛利率达79.92%，同比增长10.44个百分点[72] - 通用安全产品营业成本大幅增长75.98%[72][74] 子公司表现 - 北京格尔有限公司净利润为1169.12万元，占公司净利润比重16.25%[88] - 上海格尔安全科技有限公司净利润为4966.65万元，占公司净利润比重69.05%[88] - 北京格尔有限公司注册资本1018万元，资产规模4615.16万元，净资产3789.13万元，营业收入3796.47万元[87] - 郑州信领软件有限公司持股比例54%，注册资本500万元，资产规模233.52万元，净资产227.56万元，营业收入142.05万元，净利润27.44万元[87] - 上海格尔安全科技有限公司注册资本5000万元，资产规模25682.98万元，净资产16880.29万元，营业收入20539.62万元[87] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划拓展物联网安全/工业互联网/区块链/AI/大数据等新兴技术领域[94] - 公司产品技术提升重点包括CA/统一认证/网关等产品云化，支撑用户业务云化需求[95] - 公司2019年营业收入目标为3.7亿元[100] - 公司销售存在季节性风险，需求高峰集中在下半年[101] - 信息安全行业竞争加剧，云计算与移动互联网领域市场快速增长[102] 行业与市场环境 - 2017年中国网络安全产业规模达到439.2亿元较2016年增长27.6%[48] - 预计2018年中国网络安全产业规模可达545.49亿元[48] - 信息安全行业受《网络安全法》实施推动处于稳定成长期，市场需求呈多元化趋势[89] - PKI产品应用领域随云计算/物联网等新技术发展不断扩大，金融/能源等重点行业加大信息安全投入[90] - 2018年公安部联合发布《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》，推动信息安全领域法规建设[91] 研发与创新能力 - 研发投入总额占营业收入比例为18.13%[78] - 研发人员数量占比达70.59%[78] - 持有33项发明专利与65项软件著作权[56] - 参与研制行业标准26项（发起6项，参与20项）[60] - 承担过12项国家级、省部级重点信息安全科研项目[57] 现金流与营运 - 经营活动产生的现金流量净额为-180.20万元人民币，同比下降109.39%[27] - 经营活动现金流量净额转为负值-180万元，同比下降109.39%[69] - 经营活动现金流量净额同比减少109.39%至-1,802,035.25元[80] - 货币资金同比减少31.50%至57,024,030.33元[81] - 预付款项同比增加196.40%至38,345,523.26元[81] - 预收款项同比增加124.33%至58,480,886.49元[81] - 存货同比增加58.49%至33,311,715.18元[81] - 可供出售金融资产同比增加90.28%至13,700,000元[81] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额占比25.46%，达7855.46万元[75] - 前五名供应商采购额占比48.53%，达6927.15万元[75] 生产与销售模式 - 公司生产采用MTS按库存生产和ATO按订单装配两种模式[42] - 销售对象包括国家部委地方政府金融机构军工及大中型企事业单位[43] - 公司通过TQRDC评估标准选择合格供应商[41] 投资活动 - 对江苏恒澄交科信息科技股份有限公司投资成本1,500,000元，持股15.00%[53] - 对纬领（青岛）网络安全研究院有限公司投资成本4,000,000元，持股16.67%[53] - 对赛泓（上海）航空科技有限公司投资成本1,000,000元，持股20.00%[53] - 委托他人投资或管理资产的收益761.47万元人民币[33] - 可供出售金融资产本期期末数1370万元占总资产比例1.89%[51] - 可供出售金融资产上期期末数720万元占总资产比例1.09%[51] - 可供出售金融资产本期期末较上期期末变动比例90.28%[51] 股东分红与转增 - 公司拟以2018年末股本8540万股为基数每10股派发现金红利2.8元（含税）共计派发现金2391.2万元[5] - 公司拟以2018年末股本8540万股为基数每10股转增4.2股共计转增3586.8万股[5] - 转增后公司总股本将从8540万股增加至12126.8万股[5] - 2017年度公司以6100万股为基数每10股转增4股共计转增2440万股[8] - 2017年度转增后公司总股本从6100万股增加至8540万股[8] - 公司2017年现金分红总额为2440万元，每10股派现4元[111] - 公司2017年资本公积转增股本2440万元，每10股转增4股[111] - 2018年现金分红金额为2391.2万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.4%[114] - 2017年现金分红金额为2440万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.74%[114] - 2016年现金分红金额为549万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的9.74%[114] - 2018年拟每10股派发现金红利2.8元（含税）[114] - 2018年拟每10股转增4.2股，转增后总股本由8540万股增至12126.8万股[114] 股东结构与持股变动 - 公司实际控制人孔令钢直接持股12,432,000股占比14.56%[166][169][170] - 公司实际控制人陆海天直接持股8,568,000股占比10.03%[166][169][170] - 上海格尔实业持股8,400,000股占比9.84%[166][169][170] - 上海展荣投资持股4,830,000股占比5.66%[167][169][170] - 实际控制人合计控制公司34.43%股份通过直接持股和格尔实业间接持股[169][170] - 杨文山持有无限售流通股5,600,000股占比6.56%[167] - 陈宁生持有无限售流通股5,390,000股占比6.31%[167] - 上海圣睿投资持有无限售流通股4,688,000股占比5.49%[167] - 孔令钢和陆海天签署一致行动协议约定表决权以孔令钢意见为准[169][170] - 董事长孔令钢持股从888万股增至1243.2万股，增幅355.2万股（40%）[181] - 董事陆海天持股从612万股增至856.8万股，增幅244.8万股（40%）[181] - 董事兼总经理杨文山持股从400万股增至560万股，增幅160万股（40%）[181] - 董事陈宁生持股从385万股增至539万股，增幅154万股（40%）[181] - 董事兼副总经理周海华持股从60万股增至84万股，增幅24万股（40%）[181] - 董事兼副总经理叶枫持股从60万股增至78.3万股，增幅18.3万股（30.5%）[181] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数增至34,430,000股，较期初增加9,790,000股[182] - 持股变动主要来源于资本公积金转增股本及董监高减持操作[182] - 任伟监事持股从350,000股增至467,000股，增幅49.28%[182] - 范峰监事持股从250,000股增至350,000股，增幅63.75%[182] 股份锁定与减持承诺 - 杨文山、周海华、叶枫、陈宁生持股锁定期为上市后12个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[118] - 若上市后6个月内股价连续20日或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[118] - 公司董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[118] - 展荣投资持股锁定期为上市后36个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[120] - 圣睿投资持股锁定期为上市后12个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[120] - 其他111名自然人股东持股锁定期为上市后12个月[120] - 违规减持收益归属公司所有，未上缴时可从现金分红中扣留等额部分[118][120] - 锁定期内发生除权除息事项时发行价将相应调整[118][120] - 实际控制人孔令钢和陆海天承诺不从事与公司构成竞争的业务直至不再作为公司实际控制人[122] - 孔令钢、陆海天等股东锁定期满后两年内减持不超过持有股份数量的30%[122] - 陈宁生股东锁定期满后两年内减持不超过持有股份数量的40%[122] - 圣睿投资等机构股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[123] - 违规减持收益将归属公司所有[122][123] 公司治理与内部控制 - 公司及实际控制人承诺上市后36个月内实施股价稳定措施[123] - 董事、监事及高级管理人员承诺长期遵守竞业禁止条款[123] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将按市价回购全部新股[123] - 实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将按市价购回已转让限售股份[123] - 保荐机构及中介承诺对文件虚假记载承担赔偿责任[123] - 公司股价稳定方案触发条件为上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产[125] - 公司回购股份资金总额上限为首次公开发行新股募集资金总额[127] - 公司每年回购股份资金最低为人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[127] - 公司单次回购股份不超过总股本2%或连续十二个月累计不超过5%[127] - 实际控制人每年增持公司股票资金总额不少于人民币1000万元[128] - 实际控制人单次或连续十二个月累计增持不超过公司总股本2%[128] - 董事及高管增持金额不低于股价稳定方案启动时上一年度领取薪酬总额[128] - 公司未存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[200] - 公司未存在同业竞争问题[200] - 公司已建立全员绩效考评机制对高级管理人员实施年度目标责任考核[200] - 高级管理人员年度报酬取决于公司全年经营目标完成情况及个人考核评价结果[200] - 公司尚未制定对高级管理人员和骨干员工的长期激励政策[200] - 董事会下设薪酬与考核委员会并建立相应实施细则[200] - 薪酬与考核委员会依据年度绩效奖金管理办法进行高管业绩考核[200] - 公司将持续完善考评和激励机制以实现股东价值最大化[200] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[196] - 2018年召开董事会会议4次，均为现场会议[198] - 全体董事出席率100%，无缺席或委托出席情况[198] 税务与政府补助 - 公司适用15%高新技术企业所得税优惠税率[106] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[106] - 计入当期损益的政府补助967.59万元人民币[32] 委托理财 - 委托理财发生额374.68百万元，未到期余额137.18百万元，逾期未收回金额0元[139] - 委托理财年化收益率范围3.2%至4.7%[143] - 单项委托理财最高金额为3000万元（上海银行T+1产品）[143] - 委托理财实际收益明细：民生银行54.99万元、招商银行34.42万元、上海银行累计13.41万元[143] - 银行理财产品资金来源为募集资金及自有资金[139] - 开放式理财产品采用T+0/T+1赎回机制[142] 员工与薪酬 - 期末员工总数425人，较上年净增加55人[64] - 在职员工总数425人，其中母公司82人，主要子公司343人[190] - 员工专业构成：技术人员300人占比70.6%，销售人员74人占比17.4%，行政人员42人占比9.9%，财务人员9人占比2.1%[190] - 员工教育程度：大学本科及以上298人占比70.1%，大专及以下127人占比29.9%[190] - 需承担费用的离退休职工人数13人[190] - 公司采用年薪制、岗位薪酬体系和提成制等多元化薪酬体系[191] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为535.12万元人民币[188] - 独立董事年度津贴标准为每人6万元人民币[188] - 公司高级管理人员薪酬采用基本工资加年终奖励模式，基本工资按月发放，年终奖励根据年度效益及个人业绩考核确定[188] - 董事长孔令钢年度税前报酬总额为106.53万元[181] 社会责任与环境保护 - 精准扶贫投入资金10万元，受益农户150户（含建档立卡贫困户72户280人）[146][148] - 东西部扶贫协作专项投入金额10万元[148] - 基础设施建设项目：混凝土路面铺筑715平方米，长度0.204千米[146] - 公司无生产性废水/废气污染，噪声等级低于标准限值[151] 审计与财务报告 - 境内会计师事务所审计报酬为60万元人民币[133] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元人民币[133] - 公司根据财政部要求对2018年度一般企业财务报表格式进行修订[129] 其他重要事项 - 第四季度营业收入1.53亿元人民币，占全年收入的49.5%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润6056.07万元人民币，占全年净利润的84.3%[30] - 重大资金支出定义为投资额超3000万元或净利润影响超300万元[110] - 公司承诺无重大资金支出时现金分红比例不低于可供分配利润的30%[110] - 公司总股本经转增后由6100万股增至8540万股[111] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7159.99万元[114] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为7024.56万元[114] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为5637.74万元[114] - 公司报告期内未调整现金分红政策[112] - 报告期内不存在以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况[115] - 首次公开发行限售股于2018年4月23日解禁，涉及21,300,000股[156][160][162] - 公司以资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本增加24,400,000股至85,400,000股[157][162] - 转增后总股本为85,400,000股，其中有限售条件股34,230,000股，无限售条件股51,170,000股[163] - 有限售条件股份比例从75%下降至40.08%，无限售条件流通股份比例从25%上升至59.92%[155] - 境内自然人持股数量从3,230万股变动至2,100万股，持股比例从52.95%降至24.59%[155] - 境内非国有法人持股数量从1,345万股变动至1,323万股，持股比例从22.05%降至15.49%[155] - 普通股股东总数截至报告期末为7,507户，年度报告披露前上一月末为5,938户[164] - 资本公积转增股本实施时间为2018年6月15日[162] - 每股收益和每股净资产计算采用转增后股本数[158] - 限售股解禁涉及118名股东

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.56亿元人民币，同比增长24.36%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1123.92万元人民币，同比增长4.97%[8] - 扣除非经常性损益的净利润-139.01万元人民币，同比下降115.98%[8] - 2018年1-9月营业总收入为1.56亿元，同比增长24.3%[31] - 2018年1-9月净利润为1146.7万元，同比增长8.2%[32] - 第三季度单季营业利润亏损271.3万元[32] - 公司第三季度持续经营净利润为1,739,211.63元，同比增长7.4%[33] - 年初至报告期末持续经营净利润为11,467,258.96元，同比增长8.2%[33] - 第三季度归属于母公司所有者净利润为1,528,752.93元，同比下降11.5%[33] - 第三季度营业收入为18,393,742.49元，同比下降9.9%[35] - 年初至报告期末营业收入为63,462,200.89元，同比下降19.7%[35] - 第三季度营业利润为-6,172,061.97元，上年同期为-4,279,053.45元[35] - 年初至报告期末营业利润为12,512,814.97元，同比下降34.1%[35] 成本和费用（同比环比） - 研发费用增长34.13%至4086.16万元，主要因公司研发投入增加[17][20] - 研发费用1-9月达4086.2万元，同比增长34.2%[32] - 第三季度研发费用为6,105,841.23元，同比下降13.2%[35] - 年初至报告期末研发费用为22,259,887.16元，同比增长25.8%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-7283.94万元人民币，同比下降62.64%[8] - 经营活动现金流量净额恶化62.64%至-7283.94万元，主要因日常运营资金支付增加[17][20] - 投资活动现金流量净额改善152.67%至4206.49万元，主要因理财产品到期收回本金及收益[17][20] - 筹资活动现金流量净额下降111.64%至-2394.00万元，主要因上年同期发行股票募集资金到位及本期发放现金红利[17][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.3%至16.54亿元（上年同期10.72亿元）[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比扩大62.7%至-7283.94万元（上年同期-4478.52万元）[38] - 投资活动现金流入大幅增至51.92亿元（上年同期1992.29万元）主要因收回投资51.26亿元[38] - 投资支付的现金同比增加443.5%至4.58亿元（上年同期8418万元）[38] - 筹资活动现金流入锐减至46万元（上年同期2.32亿元）因吸收投资减少[39] - 母公司经营活动现金流出增长14.9%至1.14亿元（上年同期9953.12万元）[40][41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善至5358.68万元（上年同期-1.49亿元）[41] - 母公司购建固定资产等支付现金增长23.4%至1784万元（上年同期1445.88万元）[41] 资产和负债变动 - 货币资金减少65.88%至2840.49万元，主要因日常运营资金支付增加及现金分红[17] - 应收票据激增515.62%至837.24万元，主要因票据结算增加[17][18] - 预付款项增长131.54%至2995.50万元，主要因预付采购款增加[17][18] - 存货增长69.74%至3567.77万元，主要因采购增加及发出商品增加[17][18] - 预收款项增长83.03%至4771.44万元，主要因预收客户款项增加[17][18] - 货币资金从年初3071万元减少至1398万元，降幅54.5%[28] - 应收账款从年初9913.5万元增至1.06亿元，增长7.3%[28] - 存货从年初969.1万元增至2518.5万元，增长159.9%[29] - 期末现金及现金等价物余额同比下降85.9%至2770.95万元（上年同期1.96亿元）[39] - 母公司期末现金余额同比下降89.2%至1341.68万元（上年同期1.24亿元）[41] 投资收益和其他收益 - 政府补助收入748.46万元人民币[9] - 投资收益增长99.13%至1217.09万元，主要因资金管理收益增加[17][20] - 投资收益1-9月达1217.1万元，同比增长99.2%[32] 资本和股权结构 - 实收资本从6100万元增至8540万元，增长40%[30] - 实际控制人孔令钢与陆海天合计控制公司34.43%股份[15] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率1.94%，同比下降0.61个百分点[8] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降35%[8] - 归属于上市公司股东的净资产5.61亿元人民币，较上年度末减少2.29%[8] - 总资产6.54亿元人民币，较上年度末下降1.15%[8] - 归属于母公司所有者权益合计5.62亿元，较年初下降2.3%[26] - 第三季度少数股东损益为210,458.70元，上年同期为-107,427.61元[33]

收入和利润表现 - 营业收入为104,407,472.52元，同比增长19.81%[24] - 营业收入为104,407,472.52元，同比增长19.81%[54][60] - 营业收入增长19.8%至1.04亿元[144] - 归属于上市公司股东的净利润为9,710,449.77元，同比增长8.13%[24] - 归属上市公司股东净利润为971.04万元，同比增长8.13%[54] - 净利润增长8.4%至973万元[145] - 扣除非经常性损益的净利润为3,374,852.70元，同比下降61.68%[24] - 营业利润基本持平为1075万元[144] - 净利润同比下降21.8%，从2120.14万元降至1657.32万元[148] - 综合收益总额为972.8万元，其中归属于母公司所有者的净利润为971.05万元[157] - 母公司综合收益总额为16,573,185.25元[161] 成本和费用表现 - 研发费用投入28,804,311.46元，同比增长39.86%[55][60] - 销售费用同比下降41.2%，从385.20万元降至226.31万元[148] - 管理费用增长18.0%，从2195.84万元增至2591.81万元[148] - 支付职工薪酬增长28.7%，从3150.13万元增至4052.82万元[150] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-72,932,141.53元，同比下降94.99%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,932,141.53元，同比下降94.99%[60] - 经营活动现金流净流出扩大95%，从-3740.28万元增至-7293.21万元[150] - 母公司经营活动现金流净流出扩大101%，从-2153.34万元增至-4333.44万元[153] - 投资活动产生的现金流量净额为83,895,703.15元，同比增长2,108.00%[60] - 投资活动现金流净额激增2108%，从379.96万元增至8389.57万元[150] - 投资活动产生的现金流量净额为7718.68万元，上期为-1344.53万元[154] - 投资活动现金流入小计为3.01亿元，对比上期的1238万元大幅增长[154] - 筹资活动现金流净额转负，从上期净流入2.14亿元变为净流出2394万元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2440万元，上期为2.14亿元[154] - 筹资活动现金流入小计为2.32亿元，全部来自吸收投资[154] - 期末现金及现金等价物余额下降76.5%，从2.95亿元降至6944.76万元[151] - 期末现金及现金等价物余额为3951.11万元，较期初增长31.4%[154] 资产和负债关键变化 - 货币资金为70,043,059.32元，同比下降15.86%[63] - 货币资金期末余额70,043,059.32元，较期初83,247,397.70元下降15.8%[138] - 货币资金增长30.5%至4007万元[141] - 应收账款为191,676,229.53元，同比增长19.87%[63] - 应收账款期末余额191,676,229.53元，较期初159,896,943.45元增长19.9%[138] - 应收账款增长5.3%至1.04亿元[141] - 存货为32,550,320.55元，同比增长54.86%[63] - 存货期末余额32,550,320.55元，较期初21,018,565.59元增长54.9%[138] - 存货激增139.3%至2319万元[141] - 应收票据为6,210,050.00元，同比增长356.62%[63] - 预付账款为19,911,055.00元，同比增长53.91%[63] - 预付款项期末余额19,911,055.00元，较期初12,937,020.75元增长53.9%[138] - 预付款项增长75.4%至2265万元[141] - 其他流动资产期末余额166,606,575.32元，较期初244,246,419.02元下降31.8%[138] - 应交税费期末余额4,233,512.34元，较期初12,786,186.27元下降66.9%[138] - 未分配利润期末余额219,811,781.48元，较期初234,501,331.71元下降6.3%[140] - 公司总资产为638,418,483.87元，同比下降3.44%[24] - 公司总资产从5.58亿元下降至5.48亿元，减少约0.1亿元[141][142] - 总资产从5.58亿元下降至5.48亿元，减少约0.1亿元[141][142] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助金额为2,758,613.72元[26] - 委托他人投资或管理资产的收益为4,340,417.87元[26] - 非经常性损益总额为6,335,597.07元[27] - 投资收益增长30.5%，从1446.77万元增至1887.45万元[148] - 保本理财恒通安鑫2014001期赎回收益1.17万元[79] - 保本理财恒通BM17057期赎回收益5.36万元[79] - 保本理财恒通安鑫2014001期部分赎回150万元获得收益2.75万元[80] - 保本理财恒通BM18015期赎回收益3.14万元[80] 子公司和参股公司表现 - 北京格尔国信科技有限公司总资产3,705.96万元，净利润368.46万元[69] - 郑州信领软件有限公司实收资本增至200万元，报告期营业收入46.44万元[67][69] - 上海格尔安全科技有限公司总资产17,576.13万元，净亏损56.79万元[69] - 中钞格尔智能卡科技（上海）有限公司营业收入288.66万元，净亏损43.77万元[69] - 新疆数字证书认证中心有限公司营业收入6,919.90万元，净利润2,612.69万元[69] - 参股公司浙江省数字安全证书管理有限公司净利润为-94.39万元，同比下降89.92%[70] - 参股公司江苏恒澄交信科技股份有限公司净利润为-74.95万元，同比下降74.95%[70] - 控股子公司北京格尔国信科技有限公司净利润为368.46万元，占公司净利润比重37.88%[70] - 联营企业新疆数字证书认证中心净利润为2,612.69万元，占公司净利润比重58.06%[71] - 新疆数字证书认证中心营业收入为6,919.90万元，营业利润为2,826.97万元[71] 公司投资活动 - 公司报告期内投资额204.00万元，同比减少2,296.00万元，降幅91.84%[66] - 公司对江苏恒澄交科信息科技股份有限公司投资150万元，持股15%[66][64] - 股东大会授权使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[79] - 使用募集资金购买保本理财恒通安鑫2014001期金额700万元年化收益率3.40%[79] - 使用募集资金购买保本理财恒通BM17057期金额500万元年化收益率4.30%[79] - 使用募集资金购买保本理财恒通BM18015期金额300万元年化收益率4.20%[80] - 使用募集资金购买保本理财恒通安鑫2014001期金额200万元年化收益率3.40%尚未赎回[80] - 使用募集资金购买保本理财恒通BM18030期金额300万元年化收益率3.9%尚未赎回[80] 公司股权和股本结构 - 公司以2017年末股本61,000,000股为基数，用资本公积每10股转增4股，共计转增24,400,000元，转增后总股本增至85,400,000股[6] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1525万股[112] - 首次公开发行后总股本增至6100万股[112] - 资本公积转增股本每10股转增4股共转增2440万股[113] - 转增后总股本由6100万股增加至8540万股[113] - 公司总股本从61,000,000股增加至85,400,000股，增幅40%[130] - 资本公积金转增股本总额为24,400,000元[130] - 股本从6100万股增至8540万股[142] - 公司总股本截至2018年6月30日为85,400,000股[168] - 2018年5月资本公积转增股本24,400,000元[167] - 公司注册资本人民币61,000,000元[168] - 2017年4月首次公开发行股票15,250,000股[167] - 公司通过资本公积转增股本增加股本2440万元[157] - 母公司通过资本公积转增资本增加股本24,400,000.00元，同时减少资本公积24,400,000.00元[161] - 股东投入普通股总额为212,771,653.04元，其中股本增加15,250,000.00元，资本公积增加197,521,653.04元[159][162] 股东和实际控制人信息 - 公司实际控制人孔令钢和陆海天合计控制公司34.43%的股份，其中孔令钢直接持股14.56%，陆海天直接持股10.03%，并通过格尔实业间接控制9.84%[122][124] - 孔令钢持有有限售条件股份数量为1243.2万股[120] - 孔令钢持股1243.2万股占比14.56%[120] - 陆海天直接持有公司8,568,000股，占总股本10.03%[121] - 上海格尔实业发展有限公司持有公司8,400,000股，占总股本9.84%[121] - 杨文山持有公司5,600,000股无限售条件流通股，占总股本6.56%[121] - 陈宁生持有公司5,390,000股无限售条件流通股，占总股本6.31%[121] - 上海圣睿投资管理合伙企业持有公司5,040,000股无限售条件流通股，占总股本5.90%[121] - 上海展荣投资管理有限公司持有公司4,830,000股有限售条件股份，占总股本5.66%[121][124] - 马晓娜持有公司1,662,780股无限售条件流通股，占总股本1.95%[121] - 杨俊敏持有公司1,596,000股无限售条件流通股，占总股本1.87%[121] - 毕树真持有公司1,457,617股无限售条件流通股，占总股本1.71%[121] - 有限售条件股份期末数量为3423万股占比40.08%[114] - 报告期末普通股股东总数为7759户[118] - 首批限售股2130万股于2018年4月23日解除限售上市流通[112] - 限售股涉及118名股东包括上海圣睿投资及117位自然人[112] 公司治理和承诺 - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[89][90] - 限售期满后24个月内减持价格不低于发行价[89][90] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价将自动延长锁定期6个月[89][90] - 公司董事及高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[89][90] - 离职后6个月内不转让所持公司股份[89][90] - 展荣投资持有股份上市后36个月内不转让[91] - 圣睿投资持有股份上市后12个月内不转让[91] - 违规减持所得收益归属公司所有[89][90][91] - 公司有权扣留现金分红中等额于违规减持收益的部分[89][90][91] - 除权除息事项发生时发行价将相应调整[89][90][91] - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺避免同业竞争，有效期至其不再作为公司实际控制人[92] - 孔令钢、陆海天等股东锁定期满后两年内减持股票数量不超过持有量的30%[92] - 股东陈宁生锁定期满后两年内减持股票数量不超过持有量的40%[93] - 圣睿投资、展荣投资锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[93] - 公司及实际控制人承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股并按市价赔偿投资者损失[95] - 董事及高级管理人员承诺不进行与公司利益冲突的对外投资及商业活动[94] - 公司承诺若未履行承诺事项将公开说明原因并向投资者道歉及赔偿损失[95] - 董事及高级管理人员承诺职务消费行为受约束且薪酬制度与填补回报措施挂钩[95] - 公司及实际控制人承诺上市后36个月内实施股价稳定措施[93] - 保荐机构及中介承诺因文件虚假导致投资者损失将依法赔偿[95] - 公司股价稳定方案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[96] - 公司回购股份资金总额上限为首次公开发行募集资金总额[97] - 公司每12个月回购股份资金不低于1000万元或最近一年可供分配利润的20%[97] - 公司单次回购股份不超过总股本2%或12个月内累计不超过5%[97] - 实际控制人每12个月增持资金不少于1000万元[97] - 实际控制人单次或12个月内累计增持不超过总股本2%[97] - 董事及高管增持金额不低于上年度领取薪酬总额[98] 公司业务和资质 - 公司持有32项相关发明专利与61项相关软件著作权[45] - 公司参与研制行业标准规范26项，其中发起6项、主要参与20项[50] - 公司采用MTS（按库存生产）和ATO（按订单装配）两种生产模式[37] - 公司客户包括国家部委、地方政府、金融机构、军工及大中型企事业单位[38][48] - 公司是国家保密局认定的涉密系统集成甲级资质单位[44] - 公司承担过12项国家级及省部级重点信息安全科研项目[46] - 公司产品涵盖PKI基础设施、PKI安全应用及通用安全产品三类[35] - 公司通过CMMI3认证和ISO9001质量认证[49] - 公司是国内首批支持SM2算法的电子认证服务机构建设单位[45] - 公司荣获国家科学技术进步奖二等奖2项[45] 风险因素 - 公司产品销售存在季节性风险，客户需求高峰通常出现在下半年[72] - 信息安全行业市场竞争加剧可能影响公司市场占有率[73] - 公司面临技术开发与产品升级风险，需持续投入研发[75] - 核心技术人员流失与核心技术泄露是公司重要风险因素[76] 关联交易 - 向新疆CA销售商品实现收入24.36万元[105] - 向浙江CA预计销售商品收入100万元[105] - 向格尔汽车销售商品实现收入8.55万元[105] 税务和优惠政策 - 公司享受企业所得税15%优惠税率及软件产品增值税超3%部分即征即退政策[78] 所有者权益和分配 - 对所有者分配利润2440万元[157] - 母公司对所有者分配利润24,400,000.00元[161] - 公司对所有者分配利润总额为5,490,000.00元[159] - 对所有者分配5,490,000.00元[163] - 提取盈余公积金额为3,369,030.68元[159][162] - 提取盈余公积3,369,036.68元[163] - 归属于母公司所有者权益合计为5.75亿元，本期减少1421.2万元[157] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为514,305,137.12元[161] - 合并所有者权益合计期末余额为574,839,641.72元[159] - 2018年半年度期末所有者权益总额522,131,951.87元[163] - 母公司期初未分配利润为182,027,119.59元[161] - 母公司期末未分配利润为174,200,304.84元[161] - 少数股东权益本期增加47.76万元至93.82万元[157] 会计政策和合并范围 - 合并财务报表范围包括3家子公司[170] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[181] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[182] - 非同一控制合并增加子公司不调整期初资产负债表 仅合并购买日至期末损益及现金流[183] - 处置子公司时 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[184] - 分步处置子公司若属一揽子交易 丧失控制权前处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[185] - 购买子公司少数股权时 长期股权投资与应享净资产份额差额调整资本公积或留存收益[186] - 部分处置子公司股权但不丧失控制权时 处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积或留存收益[187] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若实现 确认递延所得税资产并减少商誉 商誉不足冲减部分计入当期损益[180] - 非同一控制企业合并中介费用直接计入当期损益 权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[180] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长17.06%至2.72亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长24.60%至7024.56万元人民币[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长29.12%至6225.95万元人民币[24] - 公司2017年营业收入27,165.36万元，同比增长17.06%[32] - 公司2017年利润总额7,351.41万元，同比增长11.01%[32] - 公司2017年归属上市公司股东净利润7,024.56万元，同比增长24.60%[32] - 公司实现营业收入271.65百万元，同比增长17.06%[60] - 公司实现归属上市公司股东净利润70.25百万元，同比增长24.60%[60] - 营业收入同比增长17.06%至2.72亿元人民币[69][71] - 归属上市公司股东净利润同比增长24.60%至7024.56万元人民币[69] 成本和费用（同比环比） - 经营活动现金流量净额同比下降54.24%至1918.65万元人民币[24] - 加权平均净资产收益率同比下降5.80个百分点至14.83%[25] - 研发支出同比增长69.09%至4057.15万元人民币[71] - 经营活动现金流量净额同比下降54.24%至1918.65万元人民币[71] - 投资活动现金流量净额同比下降4069.75%至-2.57亿元人民币[71] - 销售费用同比增长28.33%至2047.11万元人民币[71] - 软件行业营业成本为1.0846亿元，占总成本比例50.64%，较上年同期增长7.18%[78] - PKI基础设施产品营业成本为1833.81万元，占总成本比例8.56%，较上年同期下降25.95%[78] - PKI安全应用产品营业成本为4792.13万元，占总成本比例22.37%，较上年同期增长13.39%[78] - 通用安全产品营业成本为4219.88万元，占总成本比例19.70%，较上年同期增长23.53%[78] - 研发投入总额4057.15万元，占营业收入比例14.94%，同比增长69.09%[83][84] - 经营活动现金流量净额1918.65万元，同比下降54.24%[86] - 投资活动现金流量净额-2.574亿元，同比变动4069.75%，主要系购买理财增加[86] 各条业务线表现 - 公司专注于信息安全行业PKI领域，提供商用密码软件产品及安全解决方案[33] - 公司主要产品分为PKI基础设施产品、PKI安全应用产品和通用安全产品三类[36][37][38] - 公司产品为政务、金融、军工及企业重要信息系统提供安全支撑[33] - PKI安全应用产品收入同比增长78.68%至1.57亿元人民币[75] - 软件行业营业成本为1.0846亿元，占总成本比例50.64%，较上年同期增长7.18%[78] - PKI基础设施产品营业成本为1833.81万元，占总成本比例8.56%，较上年同期下降25.95%[78] - PKI安全应用产品营业成本为4792.13万元，占总成本比例22.37%，较上年同期增长13.39%[78] - 通用安全产品营业成本为4219.88万元，占总成本比例19.70%，较上年同期增长23.53%[78] 各地区表现 - 华北地区毛利率同比增加15.76个百分点至64.86%[75] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略包括行业与区域协同营销及专业化本地化服务[102][103] - 公司研发理念为技术领先、做精产品，以PKI为核心完善产品和服务体系[102] - 2018年经营计划重点包括国产化、军民融合及物联网业务拓展[103] - 产品技术提升方向包括国产化终端证书、CA国际化及IPv6升级[104] - 研发投入策略包括建立上海研发总部及四个国内分中心[106] - 公司采用主业发展与投资并购双轮驱动模式[107] - 公司2018年计划实现营业收入3.2亿元人民币，营业成本1.3亿元人民币，三项费用0.94亿元人民币[109] - 公司面临产品销售季节性风险，主要客户需求高峰通常出现在下半年[110] - 公司属于高新技术企业，核心技术人员流失和核心技术泄露是重要风险因素[113] - 信息安全行业市场需求多元化，PKI产品及应用需求迫切，市场空间不断扩大[99] - 行业法律法规推动发展，如2017年实施《网络安全法》[101] - 信息安全行业处于快速成长期，竞争加剧将促进行业整合[98][100] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长93.49%至5.74亿元人民币[24] - 总资产同比增长87.34%至6.61亿元人民币[24] - 应收账款从75.14百万元增至159.90百万元，增长112.81%[48] - 应付账款从8.80百万元增至40.60百万元，增长361.38%[48][49] - 无形资产从11.32百万元增至21.88百万元，增长93.27%[48] - 其他流动资产增至244.25百万元，主要由于银行理财产品和结构性存款增加[48] - 递延所得税资产从1.20百万元增至1.77百万元，增长46.99%[48] - 应收票据从2.98百万元降至1.36百万元，下降54.32%[48] - 递延收益从0.85百万元降至0.51百万元，下降40.00%[49] - 应收账款1.599亿元，同比增长112.81%，占总资产比例24.19%[89] - 其他流动资产2.442亿元，占总资产比例36.94%，主要系银行理财产品增加[89] - 长期借款减少至253.5万元，降幅100%[90] - 递延收益从50.78万元增至84.63万元，增幅40%[90] - 受限货币资金82.34万元，用于票据及保函保证金[91] - 公司已偿还上海银行抵押贷款总额1690万元[91] 子公司表现 - 北京格尔国信科技净利润990.99万元，占公司净利润比重14.17%[96] - 北京格尔国信科技营业收入2829.64万元，资产规模4483.95万元[94] - 郑州信领软件净利润亏损64.35万元[94] - 上海格尔安全科技净利润3499.3万元[95] - 上海格尔安全科技营业收入1.17亿元，资产规模1.73亿元[95] - 全资子公司上海格尔安全科技有限公司注册资本为5000万元人民币[97] 股东结构和股权变化 - 公司2017年总股本为61,000,000股[5] - 转增后公司总股本由61,000,000股增加至85,400,000股[5] - 公司于2017年4月21日在上海证券交易所挂牌交易[9] - 公司首次公开发行人民币普通股1,525万股，每股发行价格为人民币18.10元[9] - 发行后公司总股本增加至6,100万股[9] - 公司发行人民币普通股（A股）15.25百万股，募集资金净额为212.77百万元[49] - 公司发行A股1525万股，募集资金净额2.13亿元[90] - 有限售条件股份数量为4575万股，占总股本比例75%[164] - 无限售条件流通股份数量为1525万股，占总股本比例25%[164] - 境内自然人持股数量为3230万股，占总股本比例52.95%[164] - 境内非国有法人持股数量为1345万股，占总股本比例22.05%[164] - 首次公开发行限售股涉及118名股东，限售股数量为2130万股[168] - 限售股于2018年4月23日解除限售[168] - 发行后归属于上市公司股东的每股净资产为9.42元[166] - 首次公开发行后公司总股本由4575万股增加至6100万股，增幅33.33%[172] - 资本公积由5276.23万元增加至25028.39万元，增幅374.5%[172] - 净资产由29760.85万元增加至57483.96万元，增幅93.1%[172] - 资产负债率由15.67%下降至13.05%，下降2.62个百分点[172] - 实际控制人孔令钢与陆海天合计控制公司34.43%股份（孔令钢14.56%+陆海天10.03%+通过格尔实业控制9.84%）[175] - 股东陈荣持有的175万股股份（占总股本2.87%）处于质押状态[174] - 报告期末普通股股东总数为7246户，较上一月末的7237户增加9户[173] - 前十名股东持股中有限售条件股份占比74.99%（4575万股/6100万股）[172][174] - 员工持股平台上海展荣投资持有345万股，占总股本5.66%[174][175] - 公众投资者持股比例由0%增至25%，对应1525万股[172] - 实际控制人孔令钢直接持有公司14.56%股份，陆海天直接持有10.03%股份，二人合计控制公司34.43%股份[177] - 实际控制人通过格尔实业间接控制公司9.84%股份[177] - 陈宁生持有3,850,000股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 上海展荣投资管理有限公司持有3,450,000股承诺上市后股票锁定三十六个月[177] - 陈荣持有1,750,000股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 马晓娜持有1,187,500股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 龚茵持有880,000股承诺上市后股票锁定十二个月[177] - 公司首次公开发行人民币普通股1,525万股[182] - 公司董事、监事和高级管理人员年度持股总量为24,650,000股，报告期内无变动[187] - 董事长孔令钢持股8,880,000股，年度税前报酬总额为105.86万元[187] - 董事兼总经理杨文山持股4,000,000股，年度税前报酬总额为100.62万元[187] - 董事陆海天持股6,120,000股，年度税前报酬总额为5.00万元[187] - 董事陈宁生持股3,850,000股，年度税前报酬总额为5.00万元[187] - 董事兼副总经理周海华持股600,000股，年度税前报酬总额为39.95万元[187] - 董事兼副总经理叶枫持股600,000股，年度税前报酬总额为71.14万元[187] - 监事任伟持股350,000股，年度税前报酬总额为49.02万元[187] - 监事范峰持股250,000股，年度税前报酬总额为56.92万元[187] 利润分配和分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利4元（含税），共计24,400,000元[5] - 公司拟以资本公积按每10股转增4股的比例转增股本，共计24,400,000元[5] - 公司2017年现金分红方案为每10股派发现金红利4.00元，分红总额2440万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.74%[125] - 公司2016年现金分红方案为每10股派发现金红利1.20元，分红总额549万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的9.74%[125] - 公司现金分红政策规定每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[120] - 公司上市后五年内现金分红比例要求不低于当年可供分配利润的30%[121] - 公司定义重大资金支出安排标准包括投资金额占最近一期审计净资产50%以上且绝对金额超过3000万元[121] - 公司拟以2017年末股本61,000,000股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金24,400,000元[126] - 公司拟以2017年末股本61,000,000股为基数，每10股转增4股，共计转增24,400,000股[126] - 本次转增后公司总股本将从61,000,000股增加至85,400,000股，增幅40%[126] - 公司2017年度利润分配方案尚需股东大会审议批准[126] 承诺和协议 - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺自上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[128] - 控股股东格尔实业承诺自上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[129] - 公司高管杨文山等承诺自上市之日起12个月内不转让所持首发前股份[129] - 公司高管任伟等承诺自上市之日起12个月内不转让所持首发前股份[129] - 股东展荣投资承诺自上市之日起36个月内不转让所持首发前股份[129] - 所有承诺方均报告期内严格履行了承诺事项[128][129] - 实际控制人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[182] - 实际控制人承诺锁定期满后两年内减持不超过持有股票数量的30%[183] - 公司上市后36个月内连续20个交易日收盘价低于上年度经审计每股净资产时触发股价稳定方案[133] - 股价稳定方案执行顺序为公司回购为第一顺位实际控制人增持为第二顺位董事及高管增持为第三顺位[133] - 圣睿投资锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[130] - 孔令钢陆海天杨文山格尔实业锁定期满后两年内减持数量不超过持有量的30%[130] - 陈宁生锁定期满后两年内减持数量不超过持有量的40%[130] - 实际控制人承诺避免同业竞争直至不再作为公司实际控制人[131] - 公司及相关方承诺若招股书存在虚假记载将依法回购新股并赔偿投资者损失[131] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[132] - 持有5%以上股份主要股东若未履行承诺需公开说明原因并道歉[132] - 保荐机构及中介承诺因文件虚假记载造成损失将依法赔偿投资者[132] - 公司股份回购资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[134] - 公司每十二个月回购股份资金不低于人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[134] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%或连续十二个月累计不超过总股本的5%[134] - 实际控制人每十二个月增持公司股票资金不少于人民币1000万元[134] - 实际控制人单次或连续十二个月累计增持股份不超过总股本的2%[134] - 董事及高管增持金额不低于其上一年度领取薪酬总额[135] - 董事会需在股价稳定方案触发后10个工作日内召开会议[135] - 实际控制人未履行增持义务需支付现金补偿（最低1000万元减实际增持金额）[137] - 董事及高管未履行增持义务需支付现金补偿（上年度税后薪酬总额减实际增持金额）[137] 研发投入 - 公司报告期内研发投入约4057.15万元人民币[62] - 研发投入总额4057.15万元，占营业收入比例14.94%，同比增长69.09%[83][84] 生产和销售模式 - 公司生产模式采用MTS（按库存生产）与ATO（按订单装配）两种方式[40] - 公司销售对象包括国家部委、地方政府、金融机构、军工及大中型企事业单位[41] - 前五名客户销售额8194.93万元，占年度销售总额30.17%[79] 员工和薪酬 - 公司员工总数净增加63人至370人[66] - 母公司员工数量81人[196] - 主要子公司员工数量289人[196] - 员工总数370人[196] - 离退休职工14人[196] - 技术人员占比69.7%（258人）[196] - 销售人员占比17.8%（66人）[196] - 本科及以上学历员工占比68.9%（255人）[196] - 专科学历员工占比23.8%（88人[196] - 中专及以下学历员工占比7.3%（27人）[196] - 公司实施与经营目标挂钩的多元化薪酬体系[197] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为490.8万元人民币[194] - 独立董事年津贴标准为每人每年6万元人民币[194] - 财务总监顾峰年度税前报酬总额为34.29万元[187] 税务优惠 - 公司及子公司享受高新技术企业所得税优惠，按15%税率征收企业所得税[116] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[116] 关联交易 - 公司向新疆数字证书认证中心销售商品实现收入242,307.69元[145] - 公司向浙江省数字安全证书管理有限公司销售商品实现收入34,188.03元[145] - 公司关联交易销售商品合计金额276,495.72元[145] 委托理财 - 公司委托理财发生额13,968万元[149] - 公司未到期委托理财余额10,218万元[149] - 农商银行保本理财恒通安鑫2014001期委托理财金额1,000万元年化收益率3.32%[151] - 农商银行保本理财恒通BM17034期委托理财金额700万元年化收益率4.15%[151] - 农商银行保本理财恒通BM17041期委托理财金额700万元年化收益率4.15%[151] - 农商银行保本理财恒通安鑫2014001期委托理财金额250

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一且不重复。 收入和利润（同比变化） - 营业收入为5696.37万元人民币，同比增长19.09%[6] - 营业总收入本期金额为56.96百万元，较上年同期47.83百万元增长19.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为162.88万元人民币，同比下降62.89%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-112.27万元人民币[6] - 营业利润为166万元，同比下降51.4%[26] - 净利润为165万元，同比下降61.2%[26] - 归属于母公司股东的净利润为163万元，同比下降62.9%[26] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降70.00%[7] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降70.0%[27] - 加权平均净资产收益率为0.28%，同比下降1.50个百分点[6] 成本和费用（同比变化） - 营业成本增加至22,198,233.31元，同比上升31.59%[13] - 营业总成本为5868万元，同比增长29.0%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2393万元，同比增长18.0%[31] - 支付职工现金793.5万元，同比增加25.3%[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4118.19万元人民币，同比下降44.30%[6] - 经营活动现金流量净额为-41,181,850.35元，同比下降44.30%[16][17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4118万元，同比恶化44.2%[31] - 经营活动现金净流出985.3万元，同比改善31.9%（上期净流出1449.6万元）[35] - 投资活动现金流量净额为-3,910,312.22元，同比下降192.67%[16][17] - 筹资活动现金净流出91.9万元，全部用于债务偿还及利息支付[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3675万元，同比增长2.4%[31] - 销售商品提供劳务收到现金1821.5万元，同比下降33%[35] - 投资活动现金流入小计为1.4188亿元，其中收回投资收到1.36亿元，取得投资收益收到587.6万元[35] - 投资活动现金流出小计为1.4031亿元，主要因投资支付1.29亿元及购建固定资产支付1131万元[35] - 购建固定资产支付113.1万元，同比增长2129%（上期5.07万元）[35] - 取得子公司支付现金净额1000万元[35] - 汇率变动对现金无影响[36] 资产和负债项目变化 - 货币资金减少至37,941,335.13元，同比下降54.42%[12] - 货币资金期末余额为37.94百万元，较年初83.25百万元下降54.4%[19] - 应收票据增加至2,323,835.00元，同比上升70.87%[12][13] - 应收账款期末余额为168.73百万元，较年初159.90百万元增长5.5%[19] - 其他应收款增加至14,024,658.45元，同比上升38.21%[12][13] - 其他应收款期末余额为14.02百万元，较年初10.15百万元增长38.2%[19] - 预付款项期末余额为16.43百万元，较年初12.94百万元增长27.0%[19] - 存货期末余额为19.04百万元，较年初21.02百万元下降9.4%[19] - 预收款项减少至8,553,751.56元，同比下降67.19%[12][13] - 预收款项期末余额为8.55百万元，较年初26.07百万元下降67.2%[20] - 应付账款期末余额为48.36百万元，较年初40.60百万元增长19.1%[20] - 应交税费期末余额为6.35百万元，较年初12.79百万元下降50.3%[20] - 未分配利润期末余额为236.13百万元，较年初234.50百万元增长0.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2177.1万元，较期初减少28.9%[36] 投资收益与政府补助 - 投资收益增加至3,307,110.30元，同比上升208.59%[13][15] - 非经常性损益项目中政府补助为132.20万元人民币[7] 母公司表现 - 母公司营业收入为2812万元，同比下降21.5%[28] - 母公司净利润为625万元，同比下降35.8%[29] 股东与股权结构 - 股东总数为7237户[10] - 实际控制人孔令钢和陆海天合计控制公司34.43%股份[11] - 上海展荣投资管理有限公司持股3,450,000股，占比5.66%[11] - 总资产为6.454亿元人民币，较上年度末下降2.37%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.76亿元人民币，较上年度末微增0.28%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.25亿元人民币，比上年同期增长15.89%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1070.74万元人民币，比上年同期增长251.19%[6] - 加权平均净资产收益率为2.55%，比上年同期增加1.31个百分点[7] - 基本每股收益为0.20元/股，比上年同期增长185.71%[7] - 营业收入从上年同期的108,100,818.30元增至125,278,331.28元，增长15.9%[26] - 净利润从上年同期的3,163,623.79元增至10,595,143.19元，增长234.9%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1,726,799.69元[28] - 基本每股收益为0.03元/股[29] - 营业收入为79,064,860.93元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的54,319,051.04元降至51,010,601.48元，下降6.1%[27] - 财务费用变动-3901.17%至-331万元，主要因募集资金管理利息收入增加[13] - 财务费用从上年同期的-82,814.40元降至-3,313,542.71元，改善显著[27] - 营业成本为40,945,136.74元[29] - 销售费用为4,862,949.47元[29] - 管理费用为31,011,492.93元[29] - 财务费用为-3,140,005.54元[29] 资产和负债变化 - 总资产为5.41亿元人民币，较上年度末增长53.38%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为5.15亿元人民币，较上年度末增长73.43%[6] - 货币资金增加69.93%至1.97亿元，主要因公司发行股票募集资金到位[11] - 应收账款增长31.72%至9897万元，主要因本期营业收入增加[11] - 预付款项减少90.97%至97万元，系上期采购原材料本期入库所致[11] - 其他应收款大幅增长95.18%至1955万元，主要因投标保证金增加[11] - 预收款项下降63.81%至738万元，主要因项目验收结转收入[11] - 应交税费减少80.91%至284万元，主要因缴纳期初增值税及所得税[11] - 资本公积激增374.36%至2.5亿元，系股本溢价所致[12] - 总资产增长53.4%至5.41亿元，主要因货币资金及资本公积增加[18][19] - 公司总资产从年初的352,906,571.26元增长至541,294,681.85元，增幅53.4%[20] - 所有者权益合计从年初的297,608,534.92元增至515,485,258.98元，增长73.2%[20] - 货币资金从年初的88,301,803.13元增至124,578,795.65元，增长41.1%[22] - 应收账款从年初的67,993,929.32元增至74,704,902.31元，增长9.9%[22] - 长期股权投资从年初的54,425,971.84元增至133,515,260.57元，增长145.3%[23] - 资本公积从年初的52,762,272.68元增至250,283,925.72元，增长374.5%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4478.52万元人民币，比上年同期改善16.15%[6] - 筹资活动现金流量净额20561万元，主要因发行股份筹集募集资金[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为107,189,223.65元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为负44,785,177.55元，同比改善16.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为负79,865,784.92元，上年同期为正675,793.82元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为正205,606,451.60元，主要来自吸收投资231,500,000元[33] - 期末现金及现金等价物余额为196,057,417.11元，较期初增长70.3%[33] - 母公司经营活动现金流入小计79,251,302.09元，同比下降17.0%[35] - 母公司投资活动现金流出大幅增至176,538,809.09元，主要由于投资支付84,180,000元及取得子公司支付77,900,040.96元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金46,097,657.14元，同比增长31.3%[32] - 支付的各项税费26,673,107.41元，同比增长89.8%[32] - 收到其他与经营活动有关的现金8,276,588.02元，同比增长79.1%[32] - 取得投资收益收到的现金4,922,926.81元，同比增长81.6%[32] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为247.52万元人民币[8] - 实际控制人孔令钢和陆海天合计控制公司34.43%的股份[9][10] - 股东总数为8076户[9] - 少数股东损益为-107,427.61元[28] - 综合收益总额为1,619,372.08元[28]

首次公开发行股票相关 - 公司完成首次公开发行股票1525万股，发行价格为每股18.10元人民币[7] - 发行后公司总股本增加至6100万股[7] - 公司注册资本由4575万元人民币增加至6100万元人民币[19][20] - 公司股票于2017年4月21日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 公司首次公开发行股票募集资金总额27,602.50万元[90] - 扣除发行费用后募集资金净额21,277.17万元[90] - 发行后总股本增至6,100万股[90] - 首次公开发行人民币普通股1525万股，发行价格每股18.10元[96] - 公开发行募集资金总额为27602.50万元，净额为21277.17万元[96] - 发行后公司总股本增加至6100万股，有限售条件股份占比75.00%[95][96] - 无限售条件流通股增加1525万股，占比25.00%[95] - 公司2017年首次公开发行1525万股普通股[143] - 公司发行后注册资本增至6100万元[143] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为8714.63万元，同比增长23.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为898.06万元，同比增长209.03%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为880.81万元，上年同期为-325.93万元[23] - 营业收入8714.63万元，同比增长23.67%[41][47] - 归属上市公司股东净利润898.06万元，同比增长209.03%[41] - 营业收入从上年同期7047万元增至8715万元，增长23.7%[120] - 净利润从上年同期302万元增至898万元，增长197.4%[121] - 营业利润从亏损350万元转为盈利1079万元[120] - 基本每股收益从0.06元/股增至0.18元/股，增长200%[121] - 营业收入为5865.19万元，同比下降3.4%[123] - 净利润为2120.14万元，同比增长35.1%[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3639.80万元，同比增长1.31%[47] - 销售费用932.84万元，同比增长23.02%[47] - 管理费用4034.17万元，同比增长19.15%[47] - 财务费用-149.08万元，同比下降985.68%[47] - 研发费用投入约2000多万元，同比增长70.41%[43][47] - 销售费用为385.20万元，同比下降18.3%[123] - 管理费用为2195.84万元，同比下降9.7%[123] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3740.28万元，同比改善8.01%[23] - 经营活动现金流量净额-3740.28万元，同比改善8.01%[47] - 投资活动现金流量净额379.96万元，同比增长339.04%[47] - 筹资活动现金流量净额2.14亿元，主要因IPO募集资金到位[47][48] - 经营活动现金流净流出3740.28万元，同比改善8.0%[127] - 投资活动现金流净流入379.96万元，同比增长339%[127] - 筹资活动现金流净流入2.14亿元，主要来自2.315亿元吸收投资[128] - 经营活动产生的现金流量净额为负2153.34万元，较上期的负3676.81万元有所改善[129] - 投资活动产生的现金流量净额为负1344.53万元（上期负1042.32万元）[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.138亿元（上期负648.84万元）[130] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为5.13亿元，较上年度末增长72.85%[23] - 总资产为5.67亿元，较上年度末增长60.60%[23] - 货币资金大幅增加至2.96亿元，占总资产比例52.21%，同比增长155.73%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[52][1] - 应收账款增长至1.09亿元，占总资产19.18%，同比增长44.64%，主要因报告期内收入增加且未到收款账期[52][3] - 应收票据大幅减少至17.75万元，同比下降94.04%，主要因票据到期款项收回[52][2] - 应交税费减少至310.48万元，同比下降79.11%，主要因缴纳上期期末所得税与增值税[52][9] - 其他应付款增长至1064.85万元，同比增长138.18%，主要因公司公开发行股票尚未支付的发行费用[52][10] - 长期借款减少至84.5万元，同比下降66.67%，主要因归还长期借款及转至一年内到期的非流动负债[52][11] - 公司货币资金期末余额为2.959亿元，较期初1.157亿元增长155.7%[113] - 应收账款期末余额为1.087亿元，较期初7,514万元增长44.7%[113] - 预付款项期末余额为1,337万元，较期初1,074万元增长24.4%[113] - 其他应收款期末余额为1,263万元，较期初1,001万元增长26.2%[113] - 存货期末余额为2,571万元，较期初2,436万元增长5.5%[113] - 流动资产合计期末为4.569亿元，较期初2.390亿元增长91.2%[113] - 应付账款期末余额为1,064万元，较期初880万元增长20.9%[113] - 预收款项期末余额为2,412万元，较期初2,038万元增长18.3%[113] - 应交税费期末余额为310万元，较期初1,486万元下降79.1%[113] - 公司总资产从年初3.53亿元增长至5.67亿元，增幅60.6%[115] - 货币资金从年初8830万元大幅增加至2.67亿元，增长202.4%[117] - 归属于母公司所有者权益从2.97亿元增至5.13亿元，增长72.8%[115] - 期末现金及等价物余额达2.95亿元，较期初增长156.5%[128] - 期末现金及现金等价物余额为2.666亿元，较期初8773.83万元增长204%[130] 股东权益和资本结构 - 公司本期期末所有者权益总额为513,865,959.07元，较上期期末245,562,197.73元增长109.3%[135][136] - 公司股本从45,750,000.00元增加至61,000,000.00元，增幅33.3%[135][138] - 资本公积从52,762,272.68元大幅增长至250,283,925.72元，增幅374.6%[135][136] - 未分配利润从127,628,993.95元增长至174,485,221.14元，增幅36.7%[135][136] - 母公司所有者权益从281,159,992.02元增长至509,643,043.17元，增幅81.2%[138][140] - 母公司资本公积从52,989,360.00元增至250,511,013.04元，增幅372.8%[138][140] - 母公司未分配利润从157,195,843.46元增至170,787,101.76元，增幅8.7%[138][140] - 母公司本期股东投入资本212,771,653.04元[138] - 母公司本期提取盈余公积2,120,139.81元[138] - 公司提取盈余公积631.66万元[142] - 公司对所有者或股东分配457.5万元[142] - 公司期末所有者权益总额为2.81亿元[142] - 境内自然人持股3230万股，占总股本52.95%[95] - 境内非国有法人持股1345万股，占总股本22.05%[95] - 报告期末普通股股东总数为10235户[98] - 实际控制人孔令钢持股888万股占比14.56%，陆海天持股612万股占比10.03%[99][100] - 前十名股东合计持股约3991.77万股，占总股本65.44%[99] - 员工持股平台上海展荣投资持股345万股占比5.66%[99][100] - 公司实际控制人孔令钢与陆海天合计控制公司34.43%的股份，其中孔令钢直接持有14.56%，陆海天直接持有10.03%，并通过格尔实业间接控制9.84%[104] 子公司和投资表现 - 公司以募集资金5230万元对上海格尔安全科技增资，其中1000万元计入注册资本[55] - 公司以自有资金500万元对北京格尔国信科技增资，注册资本由518万元增至1018万元[56] - 北京格尔国信科技报告期营业收入750.71万元，净利润166.48万元[57] - 子公司北京格尔国信科技净利润为1.6648亿元，占公司净利润比重18.55%[58] - 子公司上海格尔安全科技净亏损586.79万元，占公司净利润比重-65.37%[58][59] - 参股公司新疆数字证书认证中心（持股21.9%）净利润2.60419亿元，占公司净利润比重63.54%[58][59] - 郑州信领软件子公司注册资本500万元，报告期净利润亏损152.1万元[58] - 上海格尔安全科技子公司注册资本4000万元，报告期营业收入5599.31万元[58] - 新疆数字证书认证中心注册资本3000万元，报告期营业收入8362.73万元[58] - 子公司北京格尔国信注册资本1018万元且持股比例100%[144] - 子公司郑州信领软件注册资本500万元且持股比例54%[144] - 子公司上海格尔安全注册资本4000万元且持股比例100%[144] 管理层讨论和业务指引 - 公司产品销售存在季节性风险，主要客户采购集中在下半年[60] - 信息安全行业市场竞争加剧，云计算与移动互联网安全领域增长迅速[61] - 公司面临技术开发与产品升级风险，需持续投入研发保持竞争力[62] - 存在核心技术人员流失与核心技术泄露风险，公司通过股权激励等措施应对[64] 税务优惠和财政政策 - 公司及子公司享受15%高新技术企业所得税优惠税率[66] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策[66] 募集资金使用和理财 - 公司发行1525万股A股募集资金净额2.13亿元[31] - 使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,159.43万元[91] - 对全资子公司增资5,230万元[91] - 获准使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品[91] - 股东大会授权使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品[67] - 保本理财安鑫2014001期投资700万元人民币，预计年化利率3.30%[67] - 保本理财安鑫2014001期投资300万元人民币，预计年化利率3.32%[67] - 保本理财恒通BM17034期投资700万元人民币，预计年化利率4.15%[67] - 保本理财恒通BM17041期投资700万元人民币，预计年化利率4.15%[67] 股东承诺和股份锁定 - 实际控制人孔令钢、陆海天承诺上市后36个月内不转让原始股[73] - 控股股东格尔实业承诺上市后36个月内不转让原始股[73] - 宁生等股东锁定期内若股价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[75] - 任伟、范峰等股东上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[75] - 展荣投资上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[75] - 圣睿投资上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[75] - 除上述股东外公司其他111名自然人股东上市后12个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首次公开发行前股份[76] - 孔令钢、陆海天等实际控制人锁定期满后24个月内减持不超过持有公司股票数量的30%[76] - 陈宁生锁定期满后24个月内减持不超过持有公司股票数量的40%[76] - 圣睿投资、展荣投资锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价且需提前3个交易日公告[76] - 所有股东若违反减持承诺，违规减持所得收益归属公司所有[75][76] - 公司实际控制人孔令钢、陆海天出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司构成竞争的业务[76] 股价稳定方案 - 公司上市后36个月内若连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将触发股价稳定方案[78] - 公司每年用于回购股份的资金不低于人民币1000万元或最近一年可供分配利润的20%[79] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%或连续十二个月累计不超过总股本的5%[79] - 实际控制人每年增持公司股票使用资金不少于人民币1000万元[79] - 实际控制人单次或连续十二个月累计增持股份不超过总股本的2%[79] - 董事及高级管理人员增持金额不低于其上一年度从公司领取的薪酬总额[80] - 董事会需在触发股价稳定方案后10个工作日内召开会议[81] - 公司需在董事会决议后5个交易日内实施股份回购[81] - 实际控制人需在董事会决议后30个交易日内启动增持[81] - 董事及高级管理人员需在董事会决议后60个交易日内启动增持[81] 关联交易 - 公司向新疆CA销售商品实现收入46,153.85元[86] - 公司向浙江CA计划销售商品收入100万元[86] 会计政策和合并报表 - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定[157] - 公司采用权责发生制为基础编制财务报表[146] - 非同一控制下企业合并增加子公司时，不调整合并资产负债表期初数，仅将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[159] - 分步实现非同一控制下企业合并时，购买日前持有的股权按购买日公允价值重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益[159] - 处置子公司时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有净资产份额的差额计入当期投资收益[160] - 分步处置子公司股权时，若属一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应净资产份额的差额在合并报表中确认为其他综合收益[161] - 购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[162] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资时，处置价款与对应净资产份额的差额调整资本公积（股本溢价），不足部分调整留存收益[163] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或资本化处理[166] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本公积[166] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得时按公允价值初始确认，相关交易费用计入当期损益[169] - 可供出售金融资产持有期间公允价值变动计入资本公积（其他资本公积），处置时转入投资损益[172] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项余额10%以上或期末前五名款项[181][182] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为3%[183] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[183] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为20%[183] - 账龄3-4年应收款项坏账计提比例为50%[183] - 账龄4-5年应收款项坏账计提比例为80%[183] - 账龄5年以上应收款项坏账计提比例为100%[183] - 投标保证金通常不计提坏账准备[183] - 存货发出计价采用加权平均法[186] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[187] - 长期股权投资初始投资成本确定方式包括支付现金按实际购买价款、发行权益性证券按公允价值、投资者投入按合同协议约定价值、非货币性资产交换按换出资产公允价值或账面价值、债务重组按公允价值[192][193] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算合并财务报表时按权益法调整[194] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算初始投资成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[194] - 权益法下损益确认需调整会计政策差异、资产公允价值折旧摊销影响及未实现内部交易抵销[195] - 公司确认分担被投资单位亏损时先冲减长期股权投资账面价值再冲减长期应收项目最后确认预计负债[195] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益原计入所有者权益部分按比例转入损益[197] - 丧失子公司控制权时剩余股权按账面价值确认为长期股权投资或金融资产并调整留存收益及当期损益[198] - 共同控制需参与方一致同意决策重大影响需考虑表决权股份及潜在表决权转换影响[199][200] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长200.00%[22] - 加权平均净资产收益率为2.43%，同比增加1.25个百分点[22] - 非经常性损益项目中政府