会议情况 - 第三届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3位监事全到[2] - 多项议案同意3票，反对和弃权0票[3][4][6][7][9][10][11][13][14][15][16][18] 资金安排 - 公司及子公司用不超2亿闲置募集资金现金管理[11] - 公司及子公司拟申请20亿银行授信[14] 报告情况 - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》合规[10] - 《2024年年度报告》及摘要编制审议合规[7] 其他事项 - 2024年度利润分配方案符合现状和战略[5] - 《公司2024年度内部控制评价报告议案》获通过[9] - 部分募投项目调整规模结项、部分延期合规[16][18]

业绩与分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润20.74亿元[8] - 2024年度拟每股派现0.68元，派现2.96亿元[8] - 2024年股份回购6000.19万元，分红回购合计3.56亿元，占净利润54.65%[8] 经营与决策 - 公司及子公司拟申请20亿银行授信用于日常经营，期限不超12个月[17] 会议与议案 - 第三届董事会第九次会议2025年4月25日召开，9位董事全到[2] - 多项议案获全票通过，部分需提交股东大会审议[3][8][10][13][19][23][25] - 部分议案获全票通过无需提交股东大会[20][21][22][24]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润651223139.61元，2023年为475853298.64元，2022年为622115124.53元[7] - 最近三个会计年度平均净利润583063854.26元[7][8] 利润分配 - 2024年末母公司报表期末未分配利润2073595303.61元[3] - 2024年拟每股派现0.68元（含税），以435170280股为基数，拟派现295915790.40元（含税）[3][4] - 2024年现金分红和回购金额合计355917670.86元，占净利润比例54.65%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额824945456.40元，现金分红比例141.48%[7][8] 其他 - 本次利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][11]

江西天新药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）" 进行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）" 进行 esses in 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中汇会审[2025]3054号 江西天新药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

业绩总结 - 2022年公司发行4378万股，发行价36.88元，募资16.146064亿元，净额15.172331亿元[1] 新策略 - 2023年变更部分募投项目，两项目未使用3.1亿元用于新项目[2][3][4] - 现金管理闲置募集资金额度不超2亿，可循环使用，期限12个月[7][10] - 公司及子公司用闲置资金买保本产品，不计入质押及证券投资[9] - 2025年4月25日审议通过现金管理议案，保荐人无异议[15][16] - 委托理财产品计交易性金融资产，利息收益计投资收益[11] - 现金管理可能受市场波动影响，公司采取措施控风险[13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行4378万股A股，每股36.88元，募资总额16.146064亿元，净额15.172331亿元[2] - 原募投项目投资总额23.98441亿元，预计募资投入15.172331亿元[5] - 2023年变更募投项目，将3.1亿元未使用募资用于建设年产6.677万吨精细化学品项目[6] - 变更后募投项目投资总额24.39209亿元，预计募资投入15.172331亿元[7] - 截至2025年3月31日，募资实际投入13.891011亿元，投入进度91.55%[10] 项目进展 - 年产7000吨维生素B5项目一期3000吨产能建成，已投资1.7229亿元，募资投入进度101.43%[9][10] - 销售网络及智慧工厂项目已投资1693万元，募资投入进度100%[12] - 年产1000吨维生素A项目一期募资投入进度76.87%[10] - 年产350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目募资投入进度82.71%[10] - 企业研究院项目募资投入进度84.67%[10] 项目调整 - 拟将年产7000吨维生素B5项目调整为年产3000吨，投资总额1.7229亿元后结项[11] - 拟将销售网络及智慧工厂项目调整为智慧工厂项目，投资总额1693万元后结项[13] - 维生素B5项目建设规模由年产7000吨调减为3000吨，投资总额由46002万元调减为17229万元，拟使用募集资金16002万元不变[15] - 销售网络及智慧工厂项目调整为智慧工厂项目，投资总额由30085万元调减为1693万元，拟使用募集资金1000万元不变[16] 项目详情 - 年产350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目预计建设期三年，投资总额11741万元，使用募集资金7705万元[17] - 截至2025年3月31日，该项目已投资9041万元，募集资金投入6374万元，投入进度82.71%，延期至2026年7月[18] - 企业研究院项目预计建设期三年，投资总额12887万元，使用募集资金12887万元[19] - 截至2025年3月31日，该项目已投资10911万元，均为募集资金投入，投入进度84.67%，延期至2026年7月[19] 决策情况 - 2025年4月25日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过部分募投项目调整规模、结项及延期议案，部分议案需提交股东大会审议[24] - 2025年4月25日公司召开第三届监事会第八次会议，监事会同意部分募投项目调整规模、结项及延期事项[26] - 保荐人对公司本次部分募投项目调整规模、结项及延期事项无异议[27] 调整意义 - 本次募投项目调整有利于优化资源配置，提升资金使用效率和项目建设质量，符合规定，不损害股东利益，不影响生产经营[23]

募集资金情况 - 公司发行4378万股A股，发行价36.88元/股，募集资金总额161460.64万元[1] - 发行费用总额9737.33万元，募集资金净额151723.31万元[2] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额为20545.48万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额73813.35万元[4] - 2024年度募集资金总额151723.31万元，本年度投入53838.07万元[32] 资金使用情况 - 2024年，募集资金专户支付募投项目投资金额53830.70万元[4] - 2024年，使用暂时闲置资金进行现金管理15000.00万元[4] - 2024年，暂时闲置资金购买理财产品收益及专户利息收入扣除手续费净额562.84万元[4] - 2024年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 2023年8月24日同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年4月23日公司及子公司同意使用最高额度不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，购买通知存款的现金管理余额为15000万元[15] 项目调整情况 - 2025年4月25日拟调整“年产7000吨维生素B5项目”，调整后建设规模一期3000吨，投资总额17229万元，拟使用募集资金16002万元[19] - 2025年4月25日拟调整“销售网络及智慧工厂项目”，调整后投资总额1693万元，拟使用募集资金1000万元[19] - “年产350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目”投资期限从2025年7月延长至2026年7月[20] - “企业研究院项目”投资期限从2025年7月延长至2026年7月[20] - 2024年变更“年产1000吨维生素A项目”和“企业研究院项目”拟投入资金，合计31000万元用于新项目[6] 项目进度情况 - 2024年度“年产1000吨维生素A项目一期”截至期末投入进度67.49%，“年产7000吨维生素B5项目”截至期末投入进度101.43%[32] - 年产350吨胆固醇、6吨25 - 羟基维生素D3项目截至期末累计投入进度82.13%，预计2026年完成[33] - 销售网络及智慧工厂项目截至期末累计投入进度100.03%，预计2025年完成[33] - 企业研究院项目截至期末累计投入进度79.01%，预计2026年完成[33] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度100.57%[33] - 年产6.677万吨精细化学品项目截至期末累计投入进度100.03%，预计2026年完成[33] - 所有项目合计截至期末累计投入进度88.38%[33] 其他情况 - 2022年用15750.44万元置换预先投入募投项目自筹资金，用145.92万元置换已支付发行费用自筹资金[12] - 2024年度变更用途的募集资金总额31000万元，占比20.43%[32] - 截至2024年末，各项目暂未实现经济效益[33][36] - 累计投入金额大于承诺投入金额部分系现金管理收益所得[33]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为22.09亿元，主要来自维生素产品[8] - 2024年度营业收入222.44亿元，较2023年度的188.82亿元增长17.8%[35] - 2024年度营业成本135.37亿元，较2023年度的121.49亿元增长11.5%[35] - 2024年度营业利润81.82亿元，较2023年度的59.09亿元增长38.5%[35] - 2024年度利润总额81.63亿元，较2023年度的59.40亿元增长37.4%[35] - 2024年度净利润69.84亿元，较2023年度的50.98亿元增长37.0%[35] - 2024年度综合收益总额69.84亿元，较2023年度的50.98亿元增长37.0%[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为10.78亿元，较2023年末的23.08亿元减少约53.27%[20] - 2024年末交易性金融资产为4.82亿元，2023年末无此项[20] - 2024年末应收账款为2.89亿元，较2023年末的2.28亿元增长约26.71%[20] - 2024年末存货为5.89亿元，较2023年末的4.79亿元增长约23.02%[20] - 2024年末固定资产为14.63亿元，较2023年末的11.75亿元增长约24.48%[20] - 2024年末在建工程为11.17亿元，较2023年末的4.35亿元增长约156.81%[20] - 2024年末短期借款为1605.56万元，较2023年末的1.00亿元减少约83.95%[21] - 2024年末应付账款为2.50亿元，较2023年末的1.27亿元增长约97.51%[21] - 2024年末长期借款为1.17亿元，2023年末无此项[21] - 2024年末未分配利润为20.22亿元，较2023年末的15.89亿元增长约27.25%[21] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为19.80亿元，2023年度为17.32亿元[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，2023年度为7.29亿元[25] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -15.41亿元，2023年度为 -3.03亿元[25] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.40亿元，2023年度为 -2.16亿元[25] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -12.30亿元，2023年度为2.38亿元[25] 其他 - 审计报告认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计报告日期为2025年4月25日[18] - 2024年末公司注册资本为43778.00万元，总股本43778万股，每股面值1.00元[42] - 2024年末有限售条件的流通股份A股290714800股，无限售条件的流通股份A股147065200股[42] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，两项变更对财务报表无影响[156] - 江西天新药业股份有限公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率；其子公司宁夏天新药业有限公司和青铜峡市天新鼎恒热力有限公司享受土地使用税、房产税“三免三减半”政策；天新国际控股（香港）有限公司首200万港币利得税税率降至8.25%，其后利润按16.50%征收[158][159]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会5次、股东大会1次，均亲自出席[4] - 独立董事出席审计委员会6次、薪酬与考核委员会1次，均亲自出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 信息披露 - 公司按时披露2023 - 2024年多期报告[16] 审计聘任 - 续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[17] 制度建设 - 2024年制定多项制度，修订《公司章程》部分条款[19] 股份回购 - 报告期内运用自有资金回购股份用于员工持股或激励[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理[21]

公司治理 - 独立董事刘路遥2023年11月起任职[2] - 董事会、股东大会等各委员会会议出席率100%[4][6] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易[7] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[16] 审计相关 - 未更换审计机构，继续聘任中汇[17] 股份回购 - 用自有资金回购股份用于员工持股或激励[21] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[22]